天津友发钢管集团股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：601686             证券简称：友发集团              公告编号：2020-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为 “公司” ）第三届董事会第二十九次会议于 2020 年 12 月 31 日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于 2020 年 12 月 28 日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事3人，以及董事会秘书。

　　会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体与会董事认真审议，做出决议如下：

　　（一） 审议通过《关于2020年前三季度利润分配方案的议案》

　　议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于2020年前第三季度利润分配方案的公告》（编号：2020-009），本议案需要提交公司股东大会审议；

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　（二） 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、启用新章程并办理工商变更登记的议案》

　　议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、启用新章程并办理工商变更登记的公告》（编号：2020-010），本议案需要提交公司股东大会审议；

　　（三） 审议通过《关于预计2021年申请银行综合授信额度的议案》

　　议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于预计2021年申请银行综合授信额度的公告》（编号：2020-011），本议案需要提交公司股东大会审议；

　　（四） 审议通过《关于预计2021年提供及接受担保额度的议案》

　　议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于预计2021年提供及接受担保额度的公告》（编号：2020-012），本议案需要提交公司股东大会审议；

　　（五） 审议通过《关于预计2021年日常关联交易内容和额度的议案》

　　议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于预计2021年日常关联交易内容和额度的公告》（编号：2020-013），本议案需要提交公司股东大会审议；关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

　　本议案关联董事李茂津、陈广岭、徐广友、刘振东、朱美华、张德刚已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。

　　本议案全体独立董事已出具同意的独立意见。

　　（六） 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（编号：2020-014），本议案需要提交公司股东大会审议；

　　出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

　　1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意李茂津先生为非独立董事候选人；

　　2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意陈广岭先生为非独立董事候选人；

　　3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意徐广友先生为非独立董事候选人；

　　4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意刘振东先生为非独立董事候选人；

　　5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意朱美华先生为非独立董事候选人；

　　6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意张德刚先生为非独立董事候选人；

　　（七） 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（编号：2020-014），本议案需要提交公司股东大会审议；

　　出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

　　1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意陈雷鸣先生为独立董事候选人；

　　2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意吕峰先生为独立董事候选人；

　　3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意刘晓蕾女士为独立董事候选人；

　　（八） 审议通过《关于预计2021年使用自有资金进行委托理财的议案》

　　议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于预计2021年使用自有资金进行委托理财的公告》（编号：2020-015）；

　　本议案全体独立董事已出具同意的独立意见。

　　（九） 审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的公告》（编号：2020-016）

　　三、上网公告附件

　　独立董事意见。

　　特此公告。

　　天津友发钢管集团股份有限公司董事会

　　2020 年 12 月 31 日

　　证券代码：601686             证券简称：友发集团              公告编号：2020-013

　　天津友发钢管集团股份有限公司关于预计2021年日常关联交易内容和额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司关于2021年度日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。

　　● 公司日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，没有影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、日常关联交易履行的审议程序

　　公司第三届董事会第二十九次会议审议了《关于预计2021年日常关联交易内容和额度的议案》，该议案关联董事李茂津、陈广岭、徐广友、刘振东、朱美华、张德刚已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。决议同意将《关于预计2021年日常关联交易内容和额度的议案》提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

　　公司全体独立董事已经就上述议案发表了事前认可意见：认为《关于预计2021年日常关联交易内容和额度的议案》内容符合公司《关联交易管理制度》的规定，实际执行和预计的关联交易符合市场公允性原则以及必要性、适度性原则，不影响公司的市场独立地位，不损害公司和全体股东的利益。同意将《天津友发钢管集团股份有限公司关于预计2021年日常关联交易内容和额度的议案》提交公司董事会予以审议。

　　公司全体独立董事已经就上述议案发表了同意的独立意见：认为公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于预计2021年日常关联交易内容和额度的议案》，公司2021 年度预计日常关联交易内容告依据公司的正常生产经营需要编制，符合公司《关联交易管理制度》的规定，符合市场公允性原则以及必要性、适度性原则，不影响公司的市场独立地位，不损害公司和全体股东的利益。同意公司董事会制订的《关于预计2021年日常关联交易内容和额度的议案》。

　　公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于预计2021年日常关联交易内容和额度的议案》，认为公司与控股股东、实际控制人等关联企业之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不影响公司的市场独立地位。同意将《关于预计2021年日常关联交易内容和额度的议案》提交公司董事会予以审议，关联董事应回避表决。

　　2、2021 年日常关联交易的预计金额和类别

　　2.1 预计购销商品、提供和接受劳务的关联交易

　　（1）采购商品/接受劳务情况表

　　公司购买的商品主要系生产产品的原材料，接受劳务主要系关联方为公司提供运输、医疗、广告、餐饮等服务。

　　（2）出售商品/提供劳务情况表

　　公司销售的商品主要系公司生产的各类产品。

　　2.2 预计关联租赁情况（单位：元）

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、天津友信材料科技有限公司（以下简称“友信材料”）

　　统一社会信用代码：91120223596130032T

　　类型：有限责任公司(法人独资)

　　法定代表人：宋桐华

　　注册资本：2000万元人民币

　　成立日期：2012-05-24

　　营业期限：2012-05-24 至 2032-05-23

　　住所：天津市静海区大邱庄镇友发工业园友发路2号

　　经营范围：新材料技术研发；四氧化三铁（含：废盐酸（盐酸）50%、碱液（10%、50%）的碱液50%）、氯化亚铁晶体（含：废盐酸（盐酸）100%）、氯化亚铁溶液、三氧化二铁、打印机墨粉生产、制造、销售；盐酸（35000吨/年）生产；HW34废酸（313-001-34仅限于普碳钢材酸洗废液）利用；盐酸、硫酸、氢氧化钠（烧碱）无储存经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　目前友信材料的股权结构如下：

　　关联关系说明：天津圣金投资管理有限公司系公司实际控制人控制的其他企业。

　　履约能力分析：

　　截至目前友信材料经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，友信材料与公司 2021 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

　　2、 天津市博利特钢铁有限公司（以下简称“博利特”）

　　统一社会信用代码：911202235832981275

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：张德义

　　注册资本：300万元人民币

　　成立日期：2012-01-06

　　营业期限：2012-01-06至2032-01-05

　　住所：天津市静海区大邱庄镇崔家庄村南500米

　　经营范围：钢材销售；钢板加工

　　目前博利特的股权结构如下：

　　关联关系说明：博利特系实际控制人、董监高近亲属、其他股东控制或担任董监高的企业。

　　履约能力分析：

　　截至目前博利特经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，博利特与公司 2021 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

　　3、天津运友物流科技股份有限公司（以下简称“运友物流”）

　　统一社会信用代码：91120000MA06Q3184Y

　　类型：股份有限公司

　　法定代表人：孙翠

　　注册资本：10000万元人民币

　　成立日期：2015-11-04

　　营业期限：2015-11-04 至 2035-11-03

　　住所：天津市静海区子牙环保产业园天环路18号

　　经营范围：物流技术开发；计算机网络信息技术开发、转让、咨询和服务；道路货物运输（网络货运）；无船承运；多式联运；国际货运代理（海陆空运）；仓储（危险化学品及易制毒品除外）、装卸；搬运；产品包装服务；配送服务；车辆维修服务；餐饮服务；住宿服务；汽车零配件、润滑油（危险化学品及易制毒品除外）、油卡、ETC卡销售；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　目前运友物流的股权结构如下：

　　关联关系说明：天津圣金投资管理有限公司系公司实际控制人控制的其他企业。

　　履约能力分析：

　　截至目前运友物流经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，运友物流与公司 2021 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

　　4、天津友发瑞达交通设施有限公司（以下简称“友发瑞达”）

　　统一社会信用代码：911202233006053516

　　类型：有限责任公司

　　法定代表人：田云刚

　　注册资本：20000万元人民币

　　成立日期：2015-01-07

　　营业期限：2015-01-07 至 2035-01-06

　　住所：天津市静海区唐官屯加工物流区B1号

　　经营范围：波形梁钢护栏板、立柱、防阻块、柱帽、端头、螺栓、防眩板、标志杆、隔离栅、光伏太阳能支架结构件、通信电力铁塔、脚手架、铁附件、型钢制造加工、销售；有色金属销售；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　目前友发瑞达的股权结构如下：

　　关联关系说明：天津友发瑞达交通设施有限公司系公司实际控制人控制的其他企业。

　　履约能力分析：

　　截至目前友发瑞达经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，友发瑞达与公司 2021 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

　　5、天津友发鸿旺达运输有限公司（以下简称“鸿旺达”）

　　统一社会信用代码：911202230698582325

　　类型：有限责任公司(自然人独资)

　　法定代表人：张书彬

　　注册资本：300万元人民币

　　成立日期：2013-05-24

　　营业期限：2013-05-24 至 2033-05-23

　　住所：天津市静海县大邱庄镇恒泰路1号

　　经营范围：普通货运；货物专用运输（集装箱）；金属材料、建筑材料批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　目前鸿旺达的股权结构如下：

　　关联关系说明：鸿旺达系实际控制人、董监高近亲属、其他股东控制或担任董监高的企业。

　　履约能力分析：

　　截至目前鸿旺达经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，鸿旺达与公司 2021 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

　　6、天津静海区尧舜医院有限公司（以下简称“尧舜医院”）

　　统一社会信用代码：911202230759143253

　　类型：有限责任公司(法人独资)

　　法定代表人：王晓东

　　注册资本：100万元人民币

　　成立日期：2013-08-20

　　营业期限：2013-08-20 至 2033-08-19

　　住所：天津市静海区大邱庄镇尧舜渡假村

　　经营范围：许可项目：医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　目前尧舜医院的股权结构如下：

　　关联关系说明：天津信德胜投资集团有限公司系公司实际控制人控制的其他企业。

　　履约能力分析：

　　截至目前尧舜医院经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，尧舜医院与公司 2021 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

　　7、天津市友发广告有限公司（以下简称“友发广告”）

　　统一社会信用代码：91120223764331774D

　　类型：有限责任公司

　　法定代表人：江岸

　　注册资本：50万元人民币

　　成立日期：2004-07-26

　　营业期限：2004-07-26 至 2034-07-25

　　住所：天津市静海县大邱庄镇百亿工业区

　　经营范围：设计、制作、发布、代理国内各类广告。（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）

　　目前友发广告的股权结构如下：

　　关联关系说明：天津信德胜投资集团有限公司系实际控制人控制的其他企业。

　　履约能力分析：

　　截至目前友发广告经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，友发广告与公司 2021 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

　　8、天津团泊一帆丰顺酒店有限公司（以下简称“一帆丰顺”）

　　统一社会信用代码：91120223673746851E

　　类型：有限责任公司(法人独资)

　　法定代表人：陈克顺

　　注册资本：100万元人民币

　　成立日期：2008-05-20

　　营业期限：2008-05-20 至 2028-05-19

　　住所：天津市静海区大邱庄镇尧舜渡假村环湖南路2号

　　经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：社会经济咨询服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　目前一帆丰顺的股权结构如下：

　　关联关系说明：天津信德胜投资集团有限公司系实际控制人控制的其他企业。

　　履约能力分析：

　　截至目前一帆丰顺经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，一帆丰顺与公司 2021 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

　　9、天津德远市场管理有限公司（以下简称“德远”）

　　统一社会信用代码：91120223328679029K

　　类型：有限责任公司(法人独资)

　　法定代表人：孙忠利

　　注册资本：1000万元人民币

　　成立日期：2015-01-22

　　营业期限：2015-01-22 至 2035-01-21

　　住所：天津市静海区大邱庄镇百亿道12号

　　经营范围：金属材料市场经营管理服务；仓储服务(危险品除外）；物业管理；自有房屋租赁；自有仓库租赁；物料搬运设备租赁；地磅计量服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　目前德远的股权结构如下：

　　关联关系说明：天津圣金投资管理有限公司系公司实际控制人控制的其他企业。

　　履约能力分析：

　　截至目前德远经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，德远与公司 2021 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

　　10、天津方圆众成人力资源开发有限公司（以下简称“方圆众成”）

　　统一社会信用代码：91120223MA06JHMB2Q

　　类型：有限责任公司(法人独资)

　　法定代表人：陈自森

　　注册资本：200万元人民币

　　成立日期：2019-02-25

　　营业期限：2019-02-25 至 2039-02-24

　　住所：天津市静海区大邱庄镇百亿道12号

　　经营范围：人力资源服务（含劳务派遣）；企业管理咨询；人力社保信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　目前方圆众成的股权结构如下：

　　关联关系说明：天津信德胜投资集团有限公司系实际控制人控制的其他企业。

　　履约能力分析：

　　截至目前方圆众成经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，方圆众成与公司 2021 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

　　11、天津信德胜投资集团有限公司（以下简称“信德胜”）

　　统一社会信用代码：91120000553438387J

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：孙磊

　　注册资本：30000万元人民币

　　成立日期：2010-5-7

　　营业期限：2010-05-07 至 无固定期限

　　住所：天津市静海区大邱庄镇恒泰路1号

　　经营范围：对企业项目进行投资；房地产开发经营。（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）；自有房屋租赁；供热服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　目前信德胜的股权结构如下：

　　关联关系说明：天津信德胜投资集团有限公司系实际控制人控制的其他企业。

　　履约能力分析：

　　截至目前信德胜经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，信德胜与公司 2021 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

　　四、定价政策和定价依据

　　根据公司《关联交易管理制度》有关规定，公司在确认和处理关联关系与关联交易时遵循并贯彻以下基本原则：

　　（一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易；

　　（二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本商业原则；

　　（三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定；

　　（四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。

　　公司（含全资、控股子公司）与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不损害公司及其他股东的利益。公司对关联交易的定价方式：以市场价格为准确定资产、商品或劳务的价格及费率。

　　五、关联交易目的和交易对公司的影响

　　上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的日常关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，日常关联交易遵循自愿、平等、公平、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情形。上述交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响。

　　六、 备查文件

　　（一） 友发集团第三届董事会第二十九次会议决议

　　（二） 友发集团第三届监事会第十一次会议决议

　　（三） 独立董事对第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　天津友发钢管集团股份有限公司董事会

　　2020 年 12 月 31 日

　　证券代码：601686                证券简称：友发集团            公告编号：2020-015

　　天津友发钢管集团股份有限公司关于预计2021年使用自有资金进行委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方: 商业银行

　　● 本次委托理财金额：预计 2021 年拟用于委托理财的单日最高余额上限为20 亿元。

　　● 委托理财产品类型：银行结构性存款、低风险的固定收益类或浮动收益类等

　　● 委托理财期限：自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日，单笔理财产品期限不超过 12 个月。

　　● 履行的审议程序：天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于预计 2021 年使用自有资金进行委托理财的议案》，同意本次委托理财预计事宜。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的和资金来源

　　为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于预计 2021 年使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含子公司）2021 年度在不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下，使用临时闲置自有资金进行委托理财，购买商业银行的理财产品单日最高余额上限为 20 亿元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，授权公司财务负责人办理相关事项，本次预计及授权期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月31 日，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。

　　（二）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司对购买理财产品可能存在的相关风险采取措施如下：

　　1、公司董事会授权公司管理层负责理财产品的管理，公司财务部人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　2、公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、根据信息披露的相关规定，及时披露公司购买理财产品的相关情况。

　　二、委托理财受托方的基本情况

　　预计 2021 年委托理财的交易对方均为公司主要合作的商业银行，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在关联关系。

　　三、对公司的影响

　　公司近一年又一期的主要财务数据和指标如下：

　　备注：

　　1、有息负债=短期借款+一年内到期的非流动负债+其他流动负债+长期借款+应付债券+长期应付款

　　2、资产负债率=负债总额/资产总额

　　3、有息负债率=有息负债/负债总额

　　根据新金融工具准则要求，公司将购买的银行理财产品列报于交易性金融资产或其他流动资产，该等银行结构性存款到期收益列报于投资收益。截至 2020 年 9 月 30 日，公司有息负债率为 32.36%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

　　公司运用自有资金进行委托理财业务，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。公司通过购买保本、流动性好、收益较稳定的理财，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、风险提示

　　公司本次购买的理财产品属于较低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，产品可能受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险等风险的影响，理财产品的收益率可能会受到波动，理财产品的收益具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、决策程序的履行

　　公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于预计 2021 年使用自有资金进行委托理财的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本委托理财不构成关联交易，无需提交公司股东大会批准。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健且自有资金充裕，在不影响日常经营业务开展的情况下，使用闲置自有资金购买短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，且本次购买金融机构理财产品不构成关联交易，没有损害公司及中小股东的利益。 因此，作为独立董事，我们同意公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案。

　　六、 截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况（万元）

　　特此公告。

　　天津友发钢管集团股份有限公司董事会

　　2020 年 12 月 31日

　　证券代码：601686            证券简称：友发集团          公告编号：2020-016

　　天津友发钢管集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年1月22日

　　● 本次股东大会采用现场会议以及上海证券交易所股东大会网络投票系统 相结合的方式

　　● 为持续做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年1月22日   14点 00分

　　召开地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号 友发集团三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年1月22日

　　至2021年1月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案于 2021 年 1 月 4 日披露，披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　　2、 特别决议议案：议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 4

　　应回避表决的关联股东名称：李茂津、陈广岭、徐广友、尹九祥、李炳才、李相东、李茂颖、陈克春、商新来、张德刚、李茂红、张羽、徐福亮、于永立、于洪岺、徐秀清、徐福鑫、徐福洋、朱美华、孙磊、刘振东、张建平、刘振香、刘振云、张振龙、李茂华、孙翠、杨敬生、杨敬顺、赵文生、丁秀臣

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为持续做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。同时，对于希望亲临现场参加股东大会的股东，届时请做好自身防护，在符合天津地区疫情防控相关规定的前提下参会。

　　（一） 登记手续

　　拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东大会回执（见附件 3），并持如下文件办理会议登记：

　　1、符合上述出席条件的个人股东，须持本人身份证件和证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持书面授权委托书（见附件1）、本人身份证件、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　2、符合上述出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、法定代表人证明文件、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、书面授权委托书（见附件1）、本人身份证件办理登记手续。

　　3、股东或其委托代理人可以通过传真或专人送达方式办理登记手续。异地股东可用信函或发送电子邮件方式登记。公司不接受电话方式登记。

　　（二）登记时间：

　　2021 年 1 月 18 日（星期一）或之前的办公时间

　　（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00）。

　　（三） 登记地点

　　登记地址：天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号；

　　（四）会议现场登记

　　拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人于表决前宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前半小时内，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　联系地址：天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号

　　联系人：朱继蕾、赵晶

　　邮政编码：301606

　　联系电话：022-28891850

　　传 真：022-68589921

　　（二）因会场防疫工作需要，为顺利出入会场，拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前一小时内到达会议地点，除出示能够表明身份的相关证明文件外，特别注意以下事项：

　　1、请于 2021 年 1 月 20 日前，与上述公司联系人取得联系，如实登记有无发热、呼吸道症状、个人近期行程等信息。

　　2、参会当天往返路途及会场上，请做好个人防护。抵达会场时，请服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求。体温正常者可进入会场，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。

　　（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

　　特此公告。

　　天津友发钢管集团股份有限公司董事会

　　2020年12月31日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件3：股东大会回执

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　天津友发钢管集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月22日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　如表所示：

　　附件3 股东大会回执

　　天津友发钢管集团股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会回执

　　年     月     日

　　附注：

　　1. 请用正楷填写。

　　2. 此回执须于 2021 年 1 月 18 日（星期一）或以前在办公时间（上午 9:00-12:00，下午13:00-17:00）以信函、电子邮件、传真或专人送达本公司方为有效。

　　3. 联系方式：天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号，传真号码022-68589921，邮政编码301606。

　　4. 为持续做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。同时，对于希望亲临现场参加股东大会的股东，届时请做好自身防护,在符合天津地区疫情防控相关规定的前提下参会。

　　证券代码：601686                证券简称：友发集团               公告编号：2020-011

　　天津友发钢管集团股份有限公司关于预计2021年申请银行综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 本次授信额度：公司及子公司预计 2021 年度向银行申请授信总额不超过人民币 64.5亿元。

　　● 审议情况：第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司申请银行借款综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 2021年第一次临时股东大会审议。

　　根据公司及子公司的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和目标，满足经营资金需求，公司及子公司2021年度拟向银行申请总额不超过人民币 64.5 亿元的综合授信额度，期限为公司2021年1月1日起至 2021年12月31日止。

　　综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　公司董事会提请股东大会授权公司董事长、总经理、财务负责人或各子公司负责人等及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。该事项尚需提交公司 2021年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　天津友发钢管集团股份有限公司董事会

　　2020 年 12 月 31 日

　　证券代码：601686              证券简称：友发集团            公告编号：2020-009

　　天津友发钢管集团股份有限公司

　　2020年前三季度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　根据天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第三季度财务报表（已审阅，未审计），2020 年前三季度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币  1,131,387,154.65  元，截至 2020 年 9 月 30 日，母公司期末可供分配利润为人民币  2,822,280,694.93  元。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑公司目前经营盈利状况，在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，并在保证公司正常经营业务发展的前提下，拟定利润分配方案如下：

　　拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.5 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截止审议本次利润分配预案的董事会召开日，公司总股本为 141,155.66 万股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 63,520.047 万元（含税），派发后的余额滚存至下一年度。

　　在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于 2020 年 12 月 31 日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 2020 年前三季度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　本次利润分配方案综合考虑了公司目前经营盈利状况，兼顾了公司股东的合理投资回报和公司的中远期发展规划，不存在损害公司及股东整体利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　综上，我们同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.5 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为，公司本次利润分配方案符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，同时能够保障股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

　　综上，监事会同意公司本次利润分配预案，同意提交公司股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　天津友发钢管集团股份有限公司董事会

　　2020 年 12 月 31 日

　　证券代码：601686            证券简称：友发集团               公告编号：2020-017

　　天津友发钢管集团股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为 “公司” ）第三届监事会第十一次会议于 2020 年 12 月 31 日以现场方式召开，会议通知及相关资料于 2020 年 12 月 28 日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由监事会主席顾金海先生主持。会议列席人员为董事会秘书。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于2020年前三季度利润分配方案的议案》

　　议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于2020年前第三季度利润分配方案的公告》（编号：2020-009），本议案需要提交公司股东大会审议；

　　（二） 审议通过《关于预计2021年申请银行综合授信额度的议案》

　　议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于预计2021年申请银行综合授信额度的公告》（编号：2020-011），本议案需要提交公司股东大会审议；关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

　　（三） 审议通过《关于预计2021年提供及接受担保额度的议案》

　　议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于预计2021年提供及接受担保额度的公告》（编号：2020-012），本议案需要提交公司股东大会审议；

　　（四） 审议通过《关于预计2021年日常关联交易内容和额度的议案》

　　议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于预计2021年日常关联交易内容和额度的公告》（编号：2020-013），本议案需要提交公司股东大会审议；

　　（五） 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（编号：2020-014），本议案需要提交公司股东大会审议；

　　出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

　　1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意陈克春先生为非职工代表监事候选人；

　　2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意韩德恒先生为非职工代表监事候选人；

　　特此公告。

　　天津友发钢管集团股份有限公司监事会

　　2020 年  12 月  31  日

　　证券代码：601686             证券简称：友发集团              公告编号：2020-018

　　天津友发钢管集团股份有限公司关于职工代表大会选举产生第四届职工代表监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津友发钢管集团股份有限公司第三届监事会即将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2020年12月31日召开职工代表大会，经审议通过，选举陈琳女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起3年。

　　陈琳女士简历如下：

　　陈琳女士，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2011年11月至2018年1月历任一分公司财务部出纳、会计；2018年1月至今任本公司职工监事、审计中心职员。

　　截至本公告日，陈琳女士不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，也未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。

　　特此公告。

　　天津友发钢管集团股份有限公司

　　2020 年 12 月 31 日