瑞芯微电子股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

　　证券代码：603893           证券简称：瑞芯微           公告编号：2021-001

　　瑞芯微电子股份有限公司

　　关于公司监事会主席辞职的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年1月4日收到公司监事会主席洪波先生的书面辞职报告。因个人原因，洪波先生向监事会辞去公司第二届监事会主席及监事职务。辞职后，洪波先生继续在公司担任其他职务。

　　鉴于洪波先生的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，洪波先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，洪波先生仍将依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，履行监事的职责。公司将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，尽快完成补选监事的工作，并及时履行信息披露义务。

　　洪波先生担任公司监事会主席期间勤勉尽责，为公司的健康发展发挥了积极的作用。在此，公司及监事会对洪波先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　瑞芯微电子股份有限公司监事会

　　2021年1月5日

　　证券代码：603893           证券简称：瑞芯微            编号：2021-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：中信银行股份有限公司福州分行、中国建设银行股份有限公司

　　● 委托理财金额：人民币22,000万元

　　● 委托理财产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02513期、中国建设银行“乾元-恒赢”（法人版）按日开放式净值型人民币理财产品

　　● 委托理财期限：90天、无固定期限

　　● 履行的审议程序：瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月21日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第四次会议、于2020年5月13日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过150,000万元的闲置自有资金进行现金管理，择机购买低风险、流通性高的投资理财产品，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。在上述有效期及额度范围内，股东大会同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　在不影响公司的正常经营和确保资金安全的前提下，提高公司资金使用效率、增加资金收益，实现股东利益最大化。

　　（二）资金来源

　　本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　1、中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02513期

　　2、中国建设银行“乾元-恒赢”（法人版）按日开放式净值型人民币理财产品

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、为控制投资风险，公司严格遵守审慎投资原则，委托理财品种为低风险、流通性高的理财产品，并实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　3、公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　1、2020年12月31日，公司与中信银行股份有限公司福州分行签署共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02513期的相关协议，具体情况如下：

　　2、2020年12月31日，公司与中国建设银行股份有限公司签署了中国建设银行“乾元-恒赢”（法人版）按日开放式净值型人民币理财产品的相关协议，具体情况如下：

　　（二）委托理财的资金投向

　　1、中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02513期

　　产品收益挂钩新西兰元/美元即期汇率价格，即彭博页面“BFIX”屏显示的东京时间下午3：00的NZDUSD Currency的值。

　　2、中国建设银行“乾元-恒赢”（法人版）按日开放式净值型人民币理财产品

　　本产品所募集的资金投资于现金类资产、货币市场工具、货币市场基金和标准化固定收益类资产，具体如下：1.现金类资产：包括但不限于活期存款、定期存款、协议存款等；2.货币市场工具：包括但不限于质押式回购、买断式回购、交易所协议式回购等；3.货币市场基金；4.标准化固定收益类资产：包括但不限于国债、中央银行票据、同业存单、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、定向债务融资工具（PPN）、资产支持证券（ABS）、资产支持票据（ABN）等；5.其他符合监管要求的资产。

　　三、委托理财受托方的情况

　　（一）中信银行股份有限公司福州分行

　　中信银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：601998），属于已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

　　（二）中国建设银行股份有限公司

　　中国建设银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：601939），属于已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

　　四、对公司的影响

　　（一）公司最近一年又一期财务数据

　　单位：元

　　截至2020年9月30日，公司资产负债率为12.48%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

　　本次委托理财是公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率。

　　（二）截至2020年9月30日，公司货币资金为139,099.41万元，本次闲置自有资金委托理财支付的金额共计22,000万元，占最近一期期末货币资金的比例为15.82%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

　　（三）根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》之规定，公司委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益。

　　五、风险提示

　　公司使用闲置自有资金进行委托理财选择的是低风险、流通性高的投资理财产品，受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益可能具有不确定性。

　　六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

　　公司于2020年4月21日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第四次会议、于2020年5月13日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过150,000万元的闲置自有资金进行现金管理，择机购买低风险、流通性高的投资理财产品，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。在上述有效期及额度范围内，股东大会同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2020年4月23日、2020年5月14日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》的相关公告。

　　七、已到期收回理财产品情况

　　自2020年12月19日公司披露《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-073）至今，已到期收回理财产品收益情况如下：

　　八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　特此公告。

　　瑞芯微电子股份有限公司董事会

　　2021年1月5日