浙江交通科技股份有限公司2020年 第四季度可转换公司债券转股情况公告

　　证券代码：002061        证券简称：浙江交科        公告编号：2021-003

　　债券代码：128107        债券简称：交科转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　股票代码：002061                      证券简称：浙江交科

　　债券代码：128107                      债券简称：交科转债

　　转股价格：人民币5.36元/股

　　转股期限：2020年10月28日至2026年4月22日

　　一、 可转债上市发行概况

　　（一） 可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕524号”文核准，公司于2020年4月22日公开发行了2,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额25亿元。发行方式采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足25亿元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由联合保荐机构（联席主承销商）包销。

　　（二） 可转债上市情况

　　经深交所“深证上[2020]402号”文同意，公司25亿元可转换公司债券于2020年5月22日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“交科转债”，债券代码“128107”。

　　（三） 可转债转股期限

　　根据《浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日2020年4月28日起满六个月后的第一个交易日（2020年10月28日）起，至可转债到期日（2026年4月22日）止。

　　（四） 可转债转股价格调整情况

　　根据2019年年度股东大会决议，公司将以总股本1,375,638,998股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。公司2019年年度权益分派股权登记日为2020年6月2日，除权除息日为2020年6月3日。根据公司《浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及上述权益分派方案，“交科转债”转股价格将由5.48元/股调整为5.36元/股，调整后的转股价格自2020年6月3日（除权除息日）起生效。

　　具体内容详见公司于2020年5月27日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“交科转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-069）

　　二、 可转债转股及股份变动情况

　　2020年第四季度，“交科转债”因转股减少47,100元（471张），转股数量为8,762股；截至2020年12月31日，“交科转债”剩余可转债余额为2,499,952,900元（24,999,529张）。公司股份变动情况具体如下：

　　三、 其他

　　投资者如需了解“交科转债”的其他相关内容，请查阅公司2020年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

　　咨询部门：公司董事会办公室（证券投资部）

　　咨询电话：0571-8756 9087

　　传真：0576-8756 9352

　　四、备查文件

　　1、截至2020年12月31日中国证券登记结算有限责任公司出具的浙江交科、“交科转债”发行人股本结构表。

　　特此公告。

　　浙江交通科技股份有限公司董事会

　　2021年1月7日