侨银城市管理股份有限公司 关于更换保荐机构后重新签署募集资金 三方监管协议的公告

　　证券代码：002973        证券简称：侨银股份        公告编号：2021-002

　　债券代码：128138        债券简称：侨银转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2020-126），公司因再次申请发行证券另行聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为保荐机构，根据相关规定，国泰君安应当承接原保荐机构民生证券股份有限公司未完成的持续督导工作。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等规定，公司近日会同国泰君安分别与上海浦东发展银行广州天誉支行、长沙银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州开发区分行重新签订三方监管协议，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理。

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2301号”文核准，公司首次公开发行4,089万股人民币普通股，每股发行价格5.74元，募集资金总额为人民币23,470.86万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币18,870.51万元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）“广会验字[2019]G15025040555号”《验资报告》验证，公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　二、募集资金专户的开立情况

　　截止2020年12月11日，公司已开设的首次公开发行募集资金专项账户及存储情况如下：

　　三、三方监管协议的主要内容

　　公司（以下简称“甲方”）会同国泰君安（以下简称“丙方”）分别与上海浦东发展银行广州天誉支行、长沙银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州开发区分行（以下简称“乙方”）重新签订《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容如下：

　　1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方首次公开发行项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。

　　2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

　　3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

　　丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

　　4、甲方授权丙方指定的保荐代表人_房子龙_、_尉欣_可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　　保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

　　5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

　　6、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的20%的，乙方应及时以传真或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

　　7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

　　8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　　9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或三方协商一致终止本协议并销户之日起失效。

　　10、本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持壹份，向深圳证券交易所、中国证监会广东监管局各报备一份，其余留甲方备用。

　　四、备查文件

　　1、《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　特此公告。

　　侨银城市管理股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月8日

　　证券代码：002973        证券简称：侨银股份        公告编号：2021-003

　　债券代码：128138        债券简称：侨银转债

　　侨银城市管理股份有限公司

　　关于债券持有人减持可转换公司债券的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1954号”文核准，侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行420万张可转换公司债券（债券简称：侨银转债，债券代码：128138），每张面值100元，发行总额42,000万元，并于2020年12月24日在深圳证券交易所挂牌上市。

　　2021年1月7日，公司收到刘少云先生及其一致行动人通知，其于2020年12月28日至2021年1月7日期间，通过深圳证券交易所交易系统累计减持侨银转债593,140张，占公司可转债发行总量的14.12%，具体变动情况详见下表：

　　特此公告。

　　侨银城市管理股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月8日