新亚强硅化学股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

　　证券代码：603155          证券简称：新亚强           公告编号：2021-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月8日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司根据实际需要，与银行开展总额不超过人民币 3亿元的外汇套期保值业务。现将具体内容公告如下：

　　一、开展外汇套期保值业务的目的

　　公司境外销售业务占比较大，结算方式主要采用美元，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为规避和防范汇率波动风险，公司计划开展外汇套期保值业务。

　　二、开展外汇套期保值业务品种及币种

　　公司进行的外汇套期保值业务包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等业务或业务的组合。

　　公司的外汇套期保值业务的外币币种是公司生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元等。

　　三、开展外汇套期保值业务的规模及期限

　　根据业务发展需要，公司开展外汇套期保值业务的金额不超过人民币3亿元，期限自本次董事会审议通过之日至下一年度公司董事会审议通过上述议案之日止，在有效期内，额度可以滚动使用。授权公司经营管理层根据实际情况在批准的额度范围内开展外汇套期保值业务和签署相关交易协议。

　　四、外汇套期保值业务存在的风险

　　（一）汇率波动风险。在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

　　（二）客户违约风险。客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成无法按期交割导致公司损失。

　　（三）内部控制风险。外汇套期保值专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　五、风险应对措施

　　（一）公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对套期保值业务的操作原则、审批权限、业务管理及操作流程、信息保密措施、风险报告制度及风险处理程序等作了明确规定。公司将严格按照制度规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。

　　（二）公司在签订外汇套期保值合同时，将严格按照预测的收汇、付汇期和金额进行交易，并加强应收账款的管理，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司为部分出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。    

　　（三）公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。

　　六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

　　本公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》以及《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

　　七、独立董事意见

　　公司开展外汇套期保值业务是为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，有利于保证公司盈利的稳定性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司开展汇率套期保值业务履行了必要的程序，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司在授权期限及额度内开展外汇套期保值业务。

　　特此公告。

　　新亚强硅化学股份有限公司董事会

　　2021年1月9日

　　证券代码：603155          证券简称：新亚强           公告编号：2021-006

　　新亚强硅化学股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　进行现金管理的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：交通银行股份有限公司宿迁分行

　　●本次委托理财金额：10,000万元。

　　●委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天（黄金挂钩看涨）

　　●委托理财期限：63天。

　　●履行的审议程序：新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年9月8日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议，2020年9月24日召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。独立董事、保荐机构分别发表了独立意见及核查意见。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为提高暂时闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下进行现金管理。

　　（二）资金来源

　　1、资金来源

　　本次委托理财资金来源为公司部分闲置募集资金。

　　2、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1589号）核准，新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,889万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币31.85元，募集资金总额为人民币1,238,646,500.00元，扣除与本次发行相关的费用38,646,500.00元后，募集资金净额为1,200,000,000.00元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进了审验，并出具了瑞华验字[2020]91010001号《验资报告》。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、公司理财由专门机构、专职人员负责。每笔具体理财业务由财务负责人审批并组织实施，公司财务部具体操作。公司购买理财产品的协议中应明确界定产品类型为保本型银行理财产品等短期投资品种。

　　2、公司及财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应措施。

　　3、公司监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天（黄金挂钩看涨）。

　　（1）产品性质：保本浮动收益型。

　　（2）产品期限：63天。

　　（3）浮动收益率范围：1.35%-2.77 %。

　　（4）委托认购日：2021年1月7日。

　　（5）产品成立日：2021年1月11日。

　　（6）产品到期日：2021年3月15日。

　　（7）产品风险评级：保守型产品。

　　（二）委托理财的资金投向

　　本次委托理财资金投向为银行结构性存款产品。

　　（三）公司使用暂时闲置的募集资金委托理财，投资产品为保本浮动收益型，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

　　（四）风险控制分析

　　1、公司本次购买的银行结构性存款，产品类型为保本浮动收益型，风险评级结果为保守型产品，符合内部资金管理的相关要求。

　　2、公司监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。

　　三、委托理财受托方的情况

　　交通银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（股票代码：601328），注册资本为7426272.6645万元，与公司不存在关联关系。

　　四、对公司的影响

　　（一）公司最近一年一期的财务指标如下：

　　单位：元

　　（二）公司本次使用闲置募集资金10,000万元进行现金管理，占公司2020年9月30日末货币资金的比例为6.38%。

　　（三）公司是在确保日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响日常资金正常周转需要，不影响主营业务的正常开展。本次现金管理可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　（四）根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司短期投资本金根据理财产品类型计入资产负债表中交易性金融资产或银行存款，所得收益相应计入利润表中投资收益或利息收入（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

　　五、风险提示

　　虽然公司选取投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动、流动性以及投资实际收益不达预期等风险。

　　六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

　　公司分别于2020年9月8日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议，2020年9月24日召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意使用不超过人民币11亿元暂时闲置募集资金及不超过4.6亿元的自有资金适时购买保本型银行理财产品，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。公司独立董事、保荐机构发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2020年9月9日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-008）。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　特此公告。

　　新亚强硅化学股份有限公司董事会

　　2021年1月9日

　　证券代码：603155           证券简称：新亚强         公告编号：2021-004

　　新亚强硅化学股份有限公司

　　第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2021年1月3日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于2021年1月8日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长初亚军先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

　　具体内容详见公司于2021年1月9日披露于上海证券交易所网站上的《关于开展外汇套期保值业务公告》（公告编号：2021-005）。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　新亚强硅化学股份有限公司董事会

　　2021年1月9日