辰欣药业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：603367        证券简称：辰欣药业          公告编号：2021-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况    辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）第四届董事会第三次会议于2021年01月11日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2021年01月06日以电子邮件、办公集成RTX、电话等通讯方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议由董事长杜振新先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：

　　1、《关于向参股子公司吉林双药药业集团有限公司提供财务资助的议案》

　　为促进公司参股子公司吉林双药药业集团有限公司（以下简称“吉林双药”）的可持续发展，2018年01月02日，公司使用自有资金对其提供财务资助人民币1,200万元，借款期限一年，借款利息按中国人民银行同期贷款利率上浮一定比例确定为7.2%/年，借款利息按季度支付。2020年度，吉林双药向辰欣药业共计偿还借款利息101.14万元和本金300万元，剩余借款本金为900万元。

　　为了满足吉林双药的正常生产经营，同意继续向吉林双药提供财务资助，将剩余900万元借款延期至2022年01月02日到期。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　辰欣药业股份有限公司

　　董事会

　　2021年01月11日

　　证券代码：603367      证券简称：辰欣药业     公告编号：2021-003

　　辰欣药业股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）第四届监事会第三次会议于2021年01月11日在公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2021年01月06日以电子邮件、办公集成RTX、电话等通讯方式发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事逐项审议，会议通过了如下议案：

　　1、《关于向参股子公司吉林双药药业集团有限公司提供财务资助的议案》

　　为促进公司参股子公司吉林双药药业集团有限公司的可持续发展，2018年01月02日，公司使用自有资金对其提供财务资助人民币1,200万元，借款期限一年，借款利息按中国人民银行同期贷款利率上浮一定比例确定为7.2%/年，借款利息按季度支付。2020年度，吉林双药向辰欣药业共计偿还借款利息101.14万元和本金300万元，剩余借款本金为900万元。

　　为了满足吉林双药的正常生产经营，同意继续向吉林双药提供财务资助，将剩余900万元借款延期至2022年01月02日到期。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　辰欣药业股份有限公司

　　监事会

　　2021年01月11日

　　证券代码：603367                 证券简称：辰欣药业            公告编号：2021-004

　　辰欣药业股份有限公司

　　关于向参股子公司提供财务资助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 2021年01月11日，辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于向参股子公司吉林双药药业集团有限公司提供财务资助的议案》，同意继续向参股子公司吉林双药药业集团有限公司（以下简称“吉林双药”）提供财务资助，将剩余900万元借款延至2022年01月02日到期。同日，公司与吉林双药签订了《借款补充协议》，约定剩余900万元借款将于2022年01月02日到期，补充协议未约定的，仍适用原《借款协议》的有关规定。

　　● 本次交易不构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 根据《辰欣药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关规定，本次财务资助事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　一、交易概述

　　1、2017年12月28日，公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于向参股子公司吉林双药药业集团有限公司提供财务资助的议案》。同意向吉林双药提供1,200万元的财务资助。上述具体内容详见公司于2017年12月30日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2017-033）。

　　2018年1月2日，公司与吉林双药签订了《借款协议》，协议约定，公司以自有资金对吉林双药提供财务资助人民币1,200万元，借款期限一年，借款利息按中国人民银行同期贷款利率上浮一定比例确定为7.2%/年，借款利息按季度支付。

　　2、2018年12月28日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于向参股子公司吉林双药药业集团有限公司提供财务资助的议案》，同意继续向吉林双药提供1,200万元的财务资助。同日，公司与吉林双药签订了《借款补充协议》，补充协议约定， 2018年1月2日签订的《借款协议》约定的借款期限变更为2年，即该笔借款将于2020年1月2日到期，补充协议未约定的，仍适用原《借款协议》 的有关规定。上述具体内容详见公司2018年12月29日在上海证券交易所网站披露的《辰欣药业关于向参股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2018-060）。截止2019年12月31日，公司累计共收到吉林双药2018年度及2019年前三季度借款利息1,528,800元。

　　3、2020年1月2日，公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议，会议分别审议通过了《关于向参股子公司吉林双药药业集团有限公司提供财务资助的议案》，就借款协议的补充协议达成一致，同意继续向吉林双药提供1,200万元的财务资助。2020年1月2日，公司与吉林双药签订了《借款补充协议》，约定借款期限变更为3年，即该笔借款将于2021年1月2日到期，财务资助规模、年利率等补充协议未约定的，仍适用原《借款协议》 的有关规定。2020年度，吉林双药向辰欣药业共计偿还借款利息101.14万元和本金300万元，剩余借款本金为900万元。

　　4、2021年01月11日，公司召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于向参股子公司吉林双药药业集团有限公司提供财务资助的议案》，同意继续向吉林双药提供财务资助，将剩余900万元借款于2022年01月02日到期，补充协议未约定的，仍适用原《借款协议》 的有关规定。

　　根据《公司章程》及相关规定，本次财务资助事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　本次交易不构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、财务资助对象基本情况

　　财务资助对象名称：吉林双药药业集团有限公司

　　住所：双辽市辽东经济园区

　　法定代表人：孔令冉

　　成立时间：2006年12月29日

　　注册资本：3,300万元人民币

　　经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水丸、浓缩丸）、胶剂制造（药品生产许可证：详见附注）；医药包装、医药研究；其他类食品；许可证范围内食品的生产、加工、销售；中药提取物的生产、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　附注：根据吉林双药提供的吉林省药品监督管理局2020年12月26日颁发的《吉林省药品行政许可决定书》（重新发放《药品生产许可证》批件）编号：HF吉20200224，依据药品生产监管处审查意见，同意重新发放吉林双药《药品生产许可证》。现《药品生产许可证》正在办理之中。

　　股东及其持股情况：

　　主要财务指标（未经审计）：吉林双药截至2020年12月31日，总资产7783.77万元 。净资产4460.43万元。2020年1-12月营业收入4908.77万元，净利润-608.63万元。

　　三、借款合同主要内容

　　1、借款本金：人民币900万元

　　2、期限：一年

　　3、利率：年利率7.2%

　　4、用途：原材料、包装物采购及其他日常经营活动周转的资金需求

　　5、借款清偿及利息支付安排：到期还本，按季付息

　　四、借款补充协议的主要内容

　　（一）根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司与吉林双药就原《借款协议》达成补充协议如下：

　　1、双方同意，剩余900万元借款于2022年01月02日到期。

　　2、补充协议未作约定的，仍适用原《借款协议》的有关约定。

　　3、补充协议自双方签署之日起生效，与原《借款协议》具有同等法律效力。

　　五、本次财务资助对公司的影响

　　公司持有吉林双药49%的股权，为吉林双药第一大股东，并向吉林双药委派了董事、监事及财务人员，能够对吉林双药的经营风险及本次借款风险进行监控。本次财务资助的资金主要用于吉林双药原材料、包装物采购及其他日常经营活动周转，借款利息按年利率7.2%收取，到期还本，按季付息，借款条件公允，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　六、独立董事意见

　　公司向参股公司提供财务资助不会影响公司的正常生产经营，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，相关决策程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情形。同意本次公司向参股子公司吉林双药提供财务资助事项。

　　特此公告。

　　辰欣药业股份有限公司

　　董事会

　　2021年01月11日