广东海川智能机器股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行国债 逆回购进展的公告

　　证券代码：300720      证券简称：海川智能     公告编号：2021-002号

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议及2020年5月19日召开 的2019年年度股东大会审议通过了《关于增加自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的额度不超过人民币25,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开日。具体内容详见公司于2020年4月24日及2020年5月20日在巨潮资讯网上刊登的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-014号）、《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-015号）、《关于增加自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2020-025号）及《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-034号）。

　　一、购买国债逆回购的基本情况

　　公司使用闲置自有资金购买上海证券交易所、深圳证券交易所的国债逆回购产品，截至本公告日，公司购买的国债逆回购资金本金和收益已全部收回，具体情况如下：

　　同时，在以上决议授权范围内，公司根据经营情况使用闲置自有资金继续进行国债逆回购投资，现就具体事宜公告如下：

　　二、投资收益与风险及风险控制措施

　　1、国债逆回购投资收益

　　由于国债逆回购利率远高于同期银行活期存款利率， 国债逆回购投资具有明显的收益性。

　　2、国债逆回购投资风险

　　市场风险：金融市场受宏观经济环境的影响较大，当国内外经济形势发生变化时，相应的汇率和利率等市场价格出现波动，可能会对公司开展国债逆回购投资业务产生一定影响；利率风险：国债逆回购投资业务在初始成交之时利率即已锁定，收益大小也已确定，因此在逆回购到期日之间市场利率波动对已发生的交易没有影响；履约风险：公司拟开展的国债逆回购投资业务，系采用标准券方式的质押式回购交易，不存在履约风险。

　　3、风险控制措施

　　（1）公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。

　　（2）公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展国债逆回购投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（4）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司日常经营的影响

　　1、在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，利用闲置自有资金进行国债逆回购投资活动，进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率， 增加公司收益，优化资产结构，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　2、目前在深圳、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品具有安全性高、周期短而灵活、收益相对较高等优点，公司结合自身实际情况在适当的时机参与投资，既可实现较高的收益，也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响。

　　四、截止公告日，公司累计使用部分闲自有资金进行国债逆回购的情况：

　　截至公告日，公司使用闲置自有资金进行国债逆回购尚未到期的金额为17,050万元。

　　特此公告。

　　广东海川智能机器股份有限公司董事会

　　2021年1月11日

　　证券代码：300720      证券简称：海川智能       公告编号：2021-001号

　　广东海川智能机器股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理

　　到期赎回的公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议及2020年5月19日召开 的2019年年度股东大会审议通过了《关于增加自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的额度不超过人民币25,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开日。具体内容详见公司于2020年4月24日及2020年5月20日在巨潮资讯网上刊登的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-014号）、《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-015号）及《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-034号）。

　　截至本公告日，在以上决议授权范围内，公司已根据经营情况使用部分闲置自有资金进行现金管理，具体内容详见公司于2020年5月23日、2020年5月27日、2020年6月3日、2020年8月18日、2020年8月25日、2020年8月26日、2020年9月2日、2020年9月4日及2020年11月24日在巨潮资讯网上刊登的《关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2020-036号）、《关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2020-039号）、《关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2020-041号）、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2020-049号）、《关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续购买的公告》（公告编号：2020-050号）、《关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2020-051号）、《关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2020-060号）、《关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2020-061号）及《关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2020-073号）其中部分现金管理已经到期，现就相关事项的最新进展公告如下：

　　一、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况：

　　备注：“顺德农商行”即“广东顺德农村商业银行股份有限公司”的简称。

　　二、截止公告日，公司累计使用部分闲自有资金进行现金管理的情况：

　　备注：“农行顺德北滘支行”即“中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行”的简称；

　　“农行顺德伦教支行”即“中国农业银行股份有限公司顺德伦教支行”的简称；

　　“招行佛山大沥支行”即“招商银行佛山分行大沥支行”的简称；

　　“顺德农商行”即“广东顺德农村商业银行股份有限公司”的简称。

　　截至公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为0万元。

　　三、备查文件

　　相关业务凭证。

　　特此公告。

　　广东海川智能机器股份有限公司董事会

　　2021年1月11日