三棵树涂料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

　　证券代码：603737              证券简称：三棵树             公告编号：2021-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司四川三棵树涂料有限公司（以下简称“四川三棵树”）、全资子公司安徽三棵树涂料有限公司（以下简称“安徽三棵树”）；

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为四川三棵树担保的额度为人民币5,000万元、为安徽三棵树担保的额度为人民币5,000万元，截至本公告披露日，公司已实际为四川三棵树提供的担保余额为15,000万元（含本次）、为安徽三棵树提供的担保余额为40,000万元（含本次）；

　　● 本次担保是否有反担保：否；

　　● 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。

　　一、担保情况概述

　　公司分别于2020年4月8日、2020年5月7日召开了第五届董事会第五次会议、2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》，同意公司与子公司2020年度向商业银行及政策性银行申请综合授信额度不超过人民币500,000万元，2020年度担保总额不超过人民币300,000万元，其中，公司对各子公司（包括通过新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）的担保额度可以在子公司之间相互调剂。担保额度授权期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。详见公司于2020年4月10日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司2020年度对外担保计划及向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2020-027）。

　　公司分别于2020年10月26日、2020年11月12日召开了第五届董事会第十二次会议和2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司2020年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》，同意公司与子公司2020年度向商业银行及政策性银行申请综合授信额度由不超过人民币500,000万元追加至不超过人民币900,000万元，2020年度担保总额由不超过人民币300,000万元追加至不超过人民币500,000万元。具体内容详见公司于2020年10月27日在指定信息披露媒体上披露的《关于增加公司2020年度对外担保计划及向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2020-098）。

　　本次担保情况如下：

　　由平安银行股份有限公司福州分行（以下简称“平安银行福州分行”）为四川三棵树、安徽三棵树所承兑的电子商业承兑汇票办理贴现业务，分配额度均为人民币5,000万元。公司无条件、不可撤销的对上述到期足额支付票款承担连带付款责任，并与平安银行福州分行签订了《付款承诺函》。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）四川三棵树涂料有限公司

　　1、注册资本：26,000万元人民币

　　2、法定代表人：黄盛林

　　3、注册地址：天府新区邛崃产业园区羊横四路35号

　　4、经营范围：水性涂料、防水材料、保温新材料、水基型胶粘剂及其他化学品（不含危险化学品）及包装物生产、销售。（以上经营项目如需取得相关行政许可,待取得许可证后,按许可证核定项目和时限经营）。

　　5、与本公司的关系：四川三棵树系公司全资子公司。

　　6、被担保人主要财务指标：

　　单位：万元

　　（二）安徽三棵树涂料有限公司

　　1、注册资本：31,000万元人民币

　　2、法定代表人：方国钦

　　3、注册地址：明光市化工集中区经四路1号

　　4、经营范围：涂料、防水材料、保温新材料、胶粘剂、及其他化工产品、包装物生产、销售；环保型微薄木装饰贴面板、人造板、硅酸钙板纤维水泥板装饰贴面板，地板，木制品、家具、厨具及其他装饰材料，其他木制品的产品研发、生产、销售；家居用品设计，装饰装修技术开发、咨询、服务；装修五金配件销售（以上不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　5、与本公司的关系：安徽三棵树系公司全资子公司。

　　6、被担保人主要财务指标：

　　单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　1、保证人：三棵树涂料股份有限公司

　　2、债权人：平安银行股份有限公司福州分行

　　3、保证金额：10,000万元人民币

　　4、保证方式：连带责任保证

　　5、保证期间：在债权人通知公司承诺函项下所涉债权人所有商票贴现均已到期结清、无遗漏未决事项且债权人同意终止本函效力时方为到期。

　　6、保证范围：包括承诺函项下所欠票款、利息（罚息）及相关费用（包括但不限于因追索所产生的诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）。

　　四、董事会意见

　　上述担保是为满足公司全资子公司在经营过程中的资金需要。安徽三棵树、四川三棵树经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司对全资子公司的担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。

　　五、独立董事意见

　　本次担保事项是为满足子公司日常经营和业务发展需要，符合公司经营发展需求，不存在重大风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币545,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的315.96%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币515,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的298.57%。

　　公司不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司董事会

　　2021年1月20日