浙江亚太机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　证券代码：002284     证券简称：亚太股份     公告编号：2021-008

　　债券代码：128023     债券简称：亚太转债

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年1月21日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用不超过24,000万元暂时闲置募集资金补充流动资金，期限自2021年1月21日起不超过12个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。

　　募集资金闲置的原因主要是根据目前募投项目的投资进度，短期内将有部分募集资金暂时闲置。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1593号文）核准，公司于2017年12月4日向社会公开发行了1,000万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额1,000,000,000.00元。

　　本次公开发行可转债募集资金总额为1,000,000,000.00元，扣除承销及保荐费16,000,000.00元（含税）后实际收到的金额为玖亿捌仟肆佰万元整（￥984,000,000.00），已由承销商中泰证券股份有限公司于2017年12月8日划至公司募集资金专项账户，募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健[2017]504号《验证报告》。上述到位资金再扣除债券发行登记费、审计费、律师费、资信评级费、推介宣传费和验资费等合计2,532,126.38元（不含税）后，并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额905,660.38元，实际募集资金净额为人民币玖亿捌仟贰佰叁拾柒万叁仟伍佰叁拾肆元整（￥982,373,534.00）。

　　上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用，均符合《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。

　　本次募集资金投资计划如下：

　　单位：人民币万元

　　截止2021年1月20日，公司本次可转换公司债券募集资金余额为人民币102,000.68万元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益等）。

　　二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况

　　公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据该次会议决议，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过20,000万元暂时闲置募集资金补充流动资金，期限自2020年11月19日起不超过12个月。上述资金已于2021年1月20日全部归还至公司募集资金账户。

　　三、闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

　　根据公司募集资金使用状况及短期内公司发展计划，研判募集资金将会闲置一段时间。遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的规定，公司董事会决定将24,000万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金，期限自2021年1月21日起不超过 12 个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。

　　本次将闲置募集资金暂时补充流动资金，按一年期存、贷款利率测算，可为公司节省财务费用约960万元。

　　四、公司关于募集资金的说明与承诺

　　公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金将保证符合下列条件并承诺：

　　1、没有变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；

　　2、已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金；

　　3、单次补充流动资金时间不超过十二个月；

　　4、不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险 投资；

　　5、公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专项账户。若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司将提前归还，以确保募集资金投资项目的正常进行。

　　五、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的意见

　　（一）保荐机构出具的核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用不超过24,000万元人民币的闲置募集资金暂时性补充流动资金系出于公司日常经营需要、提高募集资金使用效率、降低公司财务成本考虑，补充流动资金的计划使用时间不超过12个月，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。

　　本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，符合相关的法律法规要求。保荐机构对亚太股份本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金事项无异议。

　　（二）独立董事出具的独立意见

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司和全体股东的利益。因此，独立董事同意公司使用额度不超过24,000万元的部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。

　　（三）监事会出具的意见

　　监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效；根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益。同意公司本次使用闲置募集资金不超过24,000万元暂时补充流动资金。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第十四次会议决议；

　　2、独立董事对相关事项发表的独立意见；

　　3、第七届监事会第十三次会议决议；

　　4、保荐机构核查意见。

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司董事会

　　二二一年一月二十一日

　　证券代码：002284     证券简称：亚太股份     公告编号：2021-004

　　债券代码：128023     债券简称：亚太转债

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　关于归还暂时补充流动资金的闲置募集

　　资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（详见2020年11月20日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告）。根据该次会议决议，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自2020年11月19日起不超过12个月。公司已于2021年1月20日将暂时补充流动资金的闲置募集资金2亿元全部归还至公司募集资金账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司董事会

　　二○二一年一月二十一日

　　证券代码：002284     证券简称：亚太股份     公告编号：2021-005

　　债券代码：128023     债券简称：亚太转债

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　第七届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2021年1月21日以通讯形式召开。公司于2021年1月18日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到9人，其中独立董事3名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司安吉亚太增资的议案》。

　　《关于对全资子公司安吉亚太增资的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司广德亚太增资的议案》。

　　《关于对全资子公司广德亚太增资的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　同意公司使用不超过24,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自2021年1月21日起不超过 12 个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。

　　《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事、保荐机构对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见及核查意见，独立意见及核查意见全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件：

　　1、第七届董事会第十四次会议决议；

　　2、独立董事发表的独立意见；

　　3、保荐机构核查意见。

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司董事会

　　二○二一年一月二十一日

　　证券代码：002284     证券简称：亚太股份    公告编号：2021-006

　　债券代码：128023     债券简称：亚太转债

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　关于对全资子公司安吉亚太增资的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、本次增资概况

　　为了满足公司全资子公司安吉亚太制动系统有限公司（以下简称“安吉亚太”）的业务发展需要，浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）拟对安吉亚太增资人民币24,000万元，增资完成后安吉亚太注册资本由14,000万元人民币增加至38,000万元人民币。

　　本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资标的的基本情况

　　公司名称：安吉亚太制动系统有限公司

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：施瑞康

　　注册资本：14,000万元人民币

　　住所：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道西段399号

　　经营范围：汽车、轨道车辆制动系统部件及汽车电子产品生产、销售及技术开发

　　安吉亚太系公司全资子公司，本次增资完成后安吉亚太注册资本为38,000万元人民币。

　　主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、安吉亚太为公司年产400万套汽车盘式制动器建设项目的实施主体，公司已将募集资金投入安吉亚太用于实施募投项目，上述资金已计入安吉亚太其他应付款科目。目前，该募投项目已实施完成。本次增资完成后，上述资金将转入安吉亚太实收资本科目。公司本次为安吉亚太增资可以增强安吉亚太的资本实力，改善资产负债结构，促进安吉亚太良性运营和可持续发展，符合公司投资规划及长远利益。

　　2、本次增资不会对本公司现金流及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、浙江亚太机电股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司董事会

　　二二一年一月二十一日

　　证券代码：002284     证券简称：亚太股份    公告编号：2021-007

　　债券代码：128023     债券简称：亚太转债

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　关于对全资子公司广德亚太增资的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、本次增资概况

　　为了满足全资子公司广德亚太汽车智能制动系统有限公司（以下简称“广德亚太”）的业务发展需要，浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）拟对广德亚太增资人民币50,000万元，增资完成后广德亚太注册资本由20,000万元人民币增加至70,000万元人民币。

　　本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资标的的基本情况

　　公司名称：广德亚太汽车智能制动系统有限公司

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：施兴龙

　　注册资本：20,000万元人民币

　　住所：安徽省广德市新杭镇经济开发区广安路和永兴路交叉口

　　经营范围：汽车制动系统、汽车电子元器件、新能源汽车零部件及配件生产、制造、销售；自营和代理自产产品及本公司所需商品的进出口业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外，不含法律、法规及产业政策禁止限制项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　广德亚太系公司全资子公司，本次增资完成后广德亚太注册资本为70,000万元人民币。

　　主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、广德亚太为公司年产12万吨汽车关键零部件铸件项目的实施主体，公司已将募集资金投入广德亚太用于实施募投项目，上述资金已计入广德亚太其他应付款科目。目前，该募投项目已实施完成。本次增资完成后，上述资金将转入广德亚太实收资本科目。公司本次为广德亚太增资可以增强广德亚太的资本实力，改善资产负债结构，促进广德亚太良性运营和可持续发展，符合公司投资规划及长远利益。

　　2、本次增资不会对本公司现金流及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、浙江亚太机电股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司董事会

　　二二一年一月二十一日

　　证券代码：002284     证券简称：亚太股份    公告编号：2021-009

　　债券代码：128023     债券简称：亚太转债

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　第七届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2021年1月21在公司会议室召开，应参加会议的监事五名，实际参加会议的监事五名，会议由监事会召集人朱文钢先生主持，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会监事认真审议通过了以下议案：

　　一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效；根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益。同意公司本次使用闲置募集资金不超过24,000万元暂时补充流动资金。

　　二、备查文件

　　1、第七届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　监事会

　　二二一年一月二十一日