中远海运发展股份有限公司对外担保公告

　　股票简称：中远海发             股票代码：601866             公告编号：2021-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示

　　1、被担保人1名称：中远海运发展（香港）有限公司（以下简称“海发香港”）；

　　被担保人2名称：海汇商业保理（天津）有限公司（以下简称“海汇保理”）。

　　2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）本次为被担保人1海发香港分别向中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行（以下简称“邮储银行”）申请等值10亿元人民币的美元流动资金贷款、向交通银行股份有限公司香港分行（以下简称“交通银行”）申请0.82亿美元流动资金借款提供担保；本次为担保人2海汇保理向上海农村商业银行股份有限公司虹口支行（以下简称“上海农商银行”）申请3亿元人民币流动资金贷款提供保证担保。

　　截止本日，本公司对被担保人1海发香港的担保余额为19.53亿美元，对被担保人2海汇保理的担保余额为5.09亿元人民币。

　　3、 本次是否有反担保：公司为被担保人1海发香港向交通银行申请0.82亿美元流动资金借款提供担保，有反担保；公司为被担保人1海发香港向邮储银行申请等值10亿元人民币的美元流动资金贷款提供担保、本次为担保人2海汇保理向上海农商银行申请3亿元人民币流动资金贷款提供保证担保，无反担保。

　　4、 逾期对外担保情况：无。

　　一、 担保情况概述

　　海发香港拟向邮储银行申请等值10亿元人民币的美元流动资金贷款，本公司拟为该笔借款提供担保；海发香港拟向交通银行申请0.82亿美元流动资金借款，本公司通过向中国工商银行股份有限公司上海外滩支行（以下简称“工行外滩支行”）申请开立融资性保函，为该笔借款提供担保；海汇保理向上海农商银行申请3亿元人民币流动资金贷款，本公司为该融资提供担保。

　　经公司2019年年度股东大会批准及2020年第五次临时股东大会批准，自2020年7月1日起一年内，本公司可为被担保人1海发香港提供余额不超过32亿美元的担保，可为被担保人2海汇保理提供余额不超过12亿人民币的担保包括存在以下情形：

　　（1）被担保人的资产负债率超过70%；

　　（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%。

　　（3）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保；

　　（4）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；

　　（5）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5000万元以上。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人1：

　　1.名称：中远海运发展（香港）有限公司

　　2.与本公司的关系：本公司全资子公司

　　3.注册地点：香港中环皇后大道中183号50楼

　　4.主要负责人：王大雄

　　5.注册资本：港元1,000,000、美元1,777,558,800和人民币4,900,000,000

　　6.经营范围：集装箱租赁、船舶租赁

　　7.财务状况：截止2019年12月31日(经审计)，该公司资产总额为102.61亿美元，净资产为0.35亿美元，流动负债总额为40.12亿美元，负债总额为102.26亿美元，资产负债率为99.66%；2019年营业收入为9.34亿美元，净利润为-1.13亿美元。

　　截至2020年9月30日（未经审计），该公司资产总额为102.31亿美元，净资产为1.40亿美元，流动负债总额为35.38亿美元，负债总额为100.91亿美元，资产负债率为98.63%；2020年前三季度营业收入为7.44亿美元，净利润为0.99亿美元。

　　被担保人2：

　　1.名称：海汇商业保理（天津）有限公司

　　2.与本公司的关系：本公司全资子公司

　　3.注册地点：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街 1 号 312 室

　　4.主要负责人：蔺钢

　　5.注册资本：39793.9194 万人民币

　　6.经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；商业保理相关咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　7.财务状况：

　　截止2019年12月31日(经审计)，该公司资产总额为16.82亿人民币,净资产4.16亿人民币，流动负债总额12.23亿人民币，负债总额为12.66亿人民币，资产负债率为75.27%；2019年营业收入为0.77亿人民币，净利润为0.05亿人民币。

　　截止2020年9月30日（未经审计），该公司资产总额为14.72亿人民币,净资产4.57亿人民币，流动负债总额9.02亿人民币，负债总额为10.16亿人民币，资产负债率为69.02%；2020年1-9月营业收入为1.07亿人民币，净利润为0.41亿人民币。

　　三、担保协议的主要内容

　　海发香港拟向邮储银行申请等值10亿元人民币的美元流动资金贷款，本公司拟为该笔借款提供担保，担保方式为连带责任保证。

　　海发香港拟向交通银行申请0.82亿美元流动资金借款，本公司拟通过向工行外滩支行申请开立融资性保函，为该笔借款提供担保，担保方式为连带责任保证。

　　海汇保理因业务发展和补充日常营运资金需要，拟向上海农商申请3亿元人民币流动资金贷款，本公司拟为海汇保理的该笔融资项目提供保证担保，担保方式为连带责任保证。

　　四、本次担保对公司的影响

　　上述银行借款融资可以为被担保人及时补充营运资金，保证其平稳发展。本次担保在本公司2019年年度股东大会及2020年第五次临时股东大会授权董事会的担保额度内，且属于公司100%全资子公司，该项担保不会损害公司及股东利益。

　　五、本公司累计对外担保情况

　　截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保余额28.81亿美元和77.25亿元人民币，共计占本公司最近一期经审计总资产比例约为18.27%，净资产比例约为109.03%。

　　本公司累计对控股子公司担保余额27.97亿美元和75.27亿元人民币，共计占本公司最近一期经审计总资产比例约为17.75%，净资产比例约为105.96%，逾期担保数量为零。

　　六、上网公告附件

　　被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

　　特此公告。

　　中远海运发展股份有限公司董事会

　　2021年1月26日