广州好莱客创意家居股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

　　证券代码：603898          证券简称：好莱客        公告编号：临2021-007

　　债券代码：113542          债券简称：好客转债

　　转股代码：191542          转股简称：好客转股

　　广州好莱客创意家居股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知和材料已于2021年1月18日以书面方式发出，会议于2021年1月28日上午11:00以现场会议方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

　　（一）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

　　同意公司2017年非公开发行股票募投项目“定制家居智能生产建设项目”、“信息系统升级建设项目”达到预定可使用状态时间延期至2021年12月。

　　具体内容详见2021年1月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：临2021-009）。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2021年1月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、上网公告附件

　　1、公司独立董事就第四届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见

　　2、广发证券股份有限公司关于广州好莱客创意家居股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

　　特此公告。

　　广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

　　2021年1月28日

　　报备文件：

　　1、 公司第四届董事会第七次会议决议

　　证券代码：603898          证券简称：好莱客        公告编号：临2021-008

　　债券代码：113542          债券简称：好客转债

　　转股代码：191542          转股简称：好客转股

　　广州好莱客创意家居股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知和材料于2021年1月18日以书面方式发出，会议于2021年1月28日上午11:30在公司会议室以现场会议方式召开。会议由监事会主席李泽丽女士主持，公司应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定，本次会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真讨论，形成如下决议：

　　（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

　　经核查，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不影响募集资金投资项目的实施。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响。同意公司将部分募投项目进行延期。

　　特此公告。

　　广州好莱客创意家居股份有限公司监事会

　　2021年1月28日

　　报备文件：

　　1.公司第四届监事会第四次会议决议

　　证券代码：603898        证券简称：好莱客         公告编号：临2021-009

　　债券代码：113542        债券简称：好客转债

　　转股代码：191542        转股简称：好客转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月28日召开公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司根据当前募集资金投入项目的实际建设情况和投资进度，拟对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]805号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）17,693,286股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币33.81元，募集资金总额为人民币598,209,999.66元，扣除发行费用17,742,100.00元，实际募集资金净额为580,467,899.66元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2017]G16012900028号”的《验资报告》。

　　二、募集资金投资项目的基本情况及实际使用情况

　　截至2021年1月27日，公司2017年非公开发行股票募集资金投入使用情况如下：

　　注：上述募集资金使用情况未经审计。

　　三、关于募集资金投资项目延期的情况

　　（一）本次延期的募投项目情况

　　根据公司当前募集资金投入项目的实际建设情况和投资进度，拟对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体调整情况如下：

　　（二）本次募集资金投资项目延期的原因

　　1、定制家居智能生产建设项目

　　定制家居智能生产建设项目实施主体为公司全资子公司广州从化好莱客家居有限公司（以下简称“从化好莱客”），受新冠疫情影响，2020年上半年延迟复工复产。截至目前，本项目主体建筑工程已完成，但项目整体进度较原计划有所滞后。结合新冠疫情防控现状及募投项目的实际情况，为控制募集资金的投资风险，公司经审慎研究后决定调整本项目的部分设备安装调试进度，本次调整后该项目达到预定可使用状态时间延期至2021年12月。

　　2、信息系统升级建设项目

　　信息系统升级建设项目主要包括定制家居智能生产建设项目IT基础设施建设、企业资源管理计划（ERP）系统升级、供应商管理（SRM）系统升级、制造企业生产过程执行管理系统（MES）升级。

　　目前，公司已完成部分企业资源管理计划（ERP）系统升级、供应商管理（SRM）系统升级项目，而定制家居智能生产建设项目IT基础设施建设、制造企业生产过程执行管理系统（MES）升级项目则需要在从化好莱客生产基地逐步建设完成后推进，因此本项目达到预定可使用状态时间相应延期至2021年12月。

　　四、本次募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响

　　公司本次募集资金投资项目的延期是根据项目实际建设进行的必要调整，本次调整不会改变项目的内容、投资总额和建设规模。本次对募集资金投资项目实施进度的调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　五、本次募投项目延期的审议情况

　　2021年1月28日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司全体独立董事发表了独立意见。同意公司2017年非公开发行股票募投项目“定制家居智能生产建设项目”、“信息系统升级建设项目”达到预定可使用状态时间延期至2021年12月。

　　六、独立董事、监事会、保荐机构发表的意见

　　（一）独立董事意见

　　公司本次关于部分募投项目延期的事项，履行了必要的审批程序。符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会影响募投项目的正常实施，符合公司未来发展的需要。因此一致同意《关于部分募投项目延期的议案》。

　　（二）监事会意见

　　经核查，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不影响募集资金投资项目的实施。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响。同意公司将部分募投项目进行延期。

　　（三）保荐机构核查意见

　　公司本次部分募集资金投资项目的延期符合募集资金投资项目的实际建设情况，本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事均发表明确同意意见，所履行程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的规定。因此，保荐机构对于公司本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。

　　特此公告。

　　广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

　　2021年1月28日

　　证券代码：603898           证券简称：好莱客            公告编号：临2021-010

　　债券代码：113542           债券简称：好客转债

　　转股代码：191542           转股简称：好客转股

　　广州好莱客创意家居股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金委托理财进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：广发证券资产管理（广东）有限公司；

　　● 委托理财金额：5,000万元；

　　● 委托理财产品名称：广发多添富1号集合资产管理计划；

　　● 委托理财期限：2021年1月25日-2021年4月25日；

　　● 履行的审议程序：广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”或“广州好莱客”）第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十八次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及公司全资子公司、控股子公司使用最高额度不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理。

　　一、 本次委托理财概况

　　（一）委托理财的目的

　　公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　（二）资金来源

　　本次委托理财的资金来源为闲置自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长或董事长授权代表审批。

　　2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

　　3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司内部审计部门负责对公司使用闲置自有资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

　　5、公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。

　　二、 本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　甲方：广州好莱客；乙方：广发证券资产管理（广东）有限公司

　　（1） 理财产品：广发多添富1号集合资产管理计划

　　（2） 产品起息日：2021年1月25日

　　（3） 产品到期日：2021年4月25日

　　（4） 合同签署日期：2021年1月25日

　　（5） 理财本金：5,000万元

　　（6） 预期年化收益率：4.45%

　　（7） 是否要求履约担保：否

　　（二）委托理财的资金投向

　　广州好莱客购买的委托理财产品是“广发多添富1号集合资产管理计划”，为非保本浮动收益型。本理财产品为资管类产品，主要投资于国债、地方政府债、央行票据、金融债券、同业存单、企业债券、公司债券、短期融资券、中小企业私募债券、中期票据（含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）、可分离债券、可转换债、利率远期、利率互换等银行间市场交易的投资品种、证券回购、债券逆回购、货币市场基金、债券型基金（含债券分级基金）、分级基金的优先级份额、银行存款、现金、证券公司资产管理计划、商业银行理财计划（含银行资产管理计划）、基金公司特定客户资产管理计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品；以及中国证监会认可的其他投资品种。

　　（三）风险控制分析

　　为控制风险，公司及子公司拟投资购买的理财产品为金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品。授权公司董事长及其授权人士自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司及子公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

　　三、 委托理财受托方的情况

　　广州好莱客本次购买理财产品的交易对方广发证券资产管理（广东）有限公司为广发证券股份有限公司全资子公司，广发证券股份有限公司系深圳证券交易所（股票交易代码：000776）及香港证券交易所（股票交易代码：1776）挂牌上市的综合类证券公司，本次购买理财产品的受托方广发证券资产管理（广东）有限公司与广州好莱客不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

　　四、 对公司的影响

　　公司最近一年又一期的财务情况如下：

　　单位：元

　　在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下，公司及子公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　截至2020年9月30日，公司货币资金为67,347.55万元，理财产品总金额为64,000万元，其中募集资金委托理财32,000万元，自有资金委托理财32,000万元。本次理财的金额为12,000万元，占最近一期期末货币资金及理财产品金额两项合计的9.14%。根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量（2017年修订）》，公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

　　五、 风险提示

　　广州好莱客本次购买的理财产品为低风险理财产品，但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

　　六、 决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

　　（一）决策程序的履行情况

　　公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十八次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，授权公司董事长及其授权人士自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理，在确保不影响自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。具体内容参见2020年7月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2020-051）。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事意见详见公司于2020年7月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第三届董事会第三十七次会议相关事项发表的独立意见》。

　　七、 截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

　　（一）募集资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　（二）自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　特此公告。

　　广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

　　2021年1月28日