佳都新太科技股份有限公司 2020年度业绩预告

　　证券代码：600728        证券简称：佳都科技        公告编号：2021-006

　　佳都新太科技股份有限公司

　　第九届董事会2021年第二次临时会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2021年第二次临时会议通知于2021年1月26日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2021年1月29日以通讯表决方式召开，公司共有董事7人，参与表决7人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

　　一、关于公司及控股子公司预计2021年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案

　　为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及控股子公司拟向银行申请合计不超过92亿元人民币的综合授信额度（含已生效未到期的额度），融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、供应链金融等，并对相应74.25亿元授信提供连带责任担保（含已生效未到期额度），担保形式包括：本公司为子公司提供担保（控股子公司按对其持股比例承担担保责任）、子公司间相互担保，以及子公司以质押产品为自己担保，具体融资和担保期限、实施时间等按与相关银行最终商定的内容和方式执行。

　　公司授权董事长或刘佳先生在上述额度内，可对各公司的授信和担保额度进行调剂使用，如在年中有新增控股子公司，对新增控股子公司的担保，也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。同时授权各公司董事长或刘佳先生审批各公司具体的授信和担保事宜，并代表各公司与银行签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。

　　上述授信和担保事项及授权有效期为，自股东大会审议通过之日起12个月内签订的授信和担保均视同有效，并且担保和授信合同的有效期遵循已签订的公司担保和授信合同的条款规定。在上述授信和担保额度范围内，各公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　上述授信和担保事项尚需提交股东大会审议。

　　独立董事发表关于预计2021年度担保额度的独立意见。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　二、关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　佳都新太科技股份有限公司董事会

　　2021年1月29日

　　证券代码：600728         证券简称：佳都科技    公告编号：2021-008

　　佳都新太科技股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年2月22日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年2月22日   14点 30分

　　召开地点：公司三楼会议室 地址：广州市天河区新岑四路2号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年2月22日

　　至2021年2月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案内容详见本公司于2021年1月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都科技第九届董事会2021年第二次会议决议公告》（公告编号：2021-006）、《佳都科技关于公司及控股子公司预计2021年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2021-007）。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　公司A股股东出席现场会议的登记方法如下：

　　（一）登记时间：2021年2月19日09：00-12：00，13：30-17：30。

　　（二）登记地点：公司资本运营中心证券部

　　（三）登记办法：

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

　　2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

　　3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

　　4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年2月19日17：30时前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　六、 其他事项

　　（一）现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　（二）联系人：王文捷、潘倩

　　（三）联系电话：020-85550260         传真：020-85577907

　　（四）联系地址：广东省广州市天河区新岑四路2号

　　（五）邮政编码：510653

　　特此公告。

　　佳都新太科技股份有限公司董事会

　　2021年1月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　佳都新太科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月22日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（法人股东盖章,法定代表人签章）： 　     受托人签名：

　　委托人身份证号或营业执照号码：  　　　　　         受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600728        证券简称：佳都科技        公告编号：2021-007

　　佳都新太科技股份有限公司关于公司

　　及控股子公司预计2021年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 被担保人:广州新科佳都科技有限公司（以下简称“新科佳都”）、重庆新科佳都科技有限公司（以下简称“重庆新科”）、广东华之源信息工程有限公司（以下简称“华之源”）、广州佳众联科技有限公司（以下简称“佳众联”）、广州佳都科技软件开发有限公司（以下简称“佳都软件”）、广州华佳软件有限公司（以下简称“华佳软件”）、广州佳都技术有限公司（以下简称“佳都技术”）、广东方纬科技有限公司（以下简称 “方纬科技”）、广州方纬智慧大脑研究开发有限公司（以下简称 “方纬智慧大脑”）

　　● 担保人：佳都新太科技股份有限公司（以下简称“佳都科技”或“公司”）、广东方纬科技有限公司、广州方纬智慧大脑研究开发有限公司

　　● 本次为年度预计金额，无实际新增担保。公司及控股子公司已实际提供的担保余额：289,887万元。

　　● 本次担保无反担保。

　　● 无逾期对外担保。

　　一、 2021年度预计担保情况

　　为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及控股子公司拟向银行申请合计不超过92亿元人民币的综合授信额度（含已生效未到期的额度），融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、供应链金融等，并对相应74.25亿元授信提供连带责任担保（含已生效未到期额度），担保形式包括：本公司为子公司提供担保（控股子公司按对其持股比例承担担保责任）、子公司间相互担保，以及子公司以质押产品为自己担保，具体融资和担保期限、实施时间等按与相关银行最终商定的内容和方式执行。

　　预计担保明细如下表：

　　公司授权董事长或刘佳先生在上述额度内，可对各公司的授信和担保额度进行调剂使用，如在年中有新增控股子公司，对新增控股子公司的担保，也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。同时授权各公司董事长或刘佳先生审批各公司具体的授信和担保事宜，并代表各公司与银行签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。

　　上述授信和担保事项及授权有效期为，自股东大会审议通过之日起12个月内签订的授信和担保均视同有效，并且担保和授信合同的有效期遵循已签订的公司担保和授信合同的条款规定。在上述授信和担保额度范围内，各公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议。

　　二、被担保人基本情况

　　广州新科佳都科技有限公司，是公司全资子公司，法定代表人：何华强，注册地址：广州市天河区新岑四路2号佳都智慧大厦709房，注册资本：40,000万元。新科佳都是国内领先的智能化产品和解决方案服务商，业务涉及轨道交通智能化、智能化产品集成。在轨道交通智能化领域拥有多项专利及一线城市的成功应用案例，主要产品包括轨道交通自动售检票系统、屏蔽门系统、中央监控系统。截止2019年12月31日总资产为212,155.26万元、总负债163,343.40万元，其中流动负债163,111.50万元，无流动资金贷款，净资产48,811.85万元；2019年度营业收入145,797.46万元、营业利润150.79万元、净利润190.79万元。截止2020年9月30日总资产为242,641.23万元、总负债191,706.77万元，其中流动负债191,011.36万元，流动资金贷款14,562.77万元，净资产50,934.46万元；2020年前三季度营业收入94,172.07万元、营业利润3,128.52万元、净利润2,505.22万元。

　　重庆新科佳都科技有限公司，是公司全资子公司，法定代表人：熊剑峰，注册地址：重庆市九龙坡区谢家湾正街49号（谢家湾正街55号万象城项目）华润大厦第33层第8号，注册资本：10,000万元。重庆新科业务为从事网络及云计算产品集成与服务业务。截止2019年12月31日总资产为121,226.46万元、总负债107,468.38万元，其中流动负债107,468.38万元，无流动资金贷款，净资产13,758.08万元；2019年度营业收入207,401.87万元、营业利润1,089.19万元、净利润897.44万元。截止2020年9月30日总资产为117,285.92万元、总负债103,455.03万元，其中流动负债103,455.03万元、无流动资金贷款，净资产13,830.89万元；2020年前三季度营业收入121,390.31万元、营业利润86.28万元、净利润72.81万元。

　　广东华之源信息工程有限公司，是公司全资子公司，法定代表人：何华强，注册地址：广东省广州市黄埔区骏业路1号B1009房，注册资本：25,100万元。华之源主要从事城市轨道交通公安通信系统、专用通信系统、视频监控子系统解决方案等。截止2019年12月31日总资产为133,895.03万元、总负债96,033.45万元，其中流动负债96,033.45万元，无流动资金贷款，净资产37,861.58万元；2019年度营业收入67,799.22万元、营业利润8,880.79万元、净利润8,534.40万元。截止2020年9月30日总资产为115,874.56万元、总负债72,513.95万元，其中流动负债72,470.86万元，流动资金贷款335.95万元，净资产43,360.60万元；2020年前三季度营业收入15,502.42万元、营业利润5,842.21万元、净利润5,789.87万元。

　　广州佳众联科技有限公司，为公司全资子公司，法定代表人：刘伟，注册地址：广州市天河区新岑四路2号佳都智慧大厦407房(仅限办公)(不可作厂房使用)?，注册资本5,000万元。佳众联主营业务为IT运维服务，主要业务包括基础架构外包服务和网点运营业务，涉及硬件维护、IT系统运维管理、原厂商授权服务业务、专业服务业务、增值销售业务等多个板块。截止2019年12月31日总资产为21,648.25万元、总负债13,158.12万元，其中流动负债13,158.12万元，无流动资金贷款，净资产8,490.13万元；2019年度营业收入34,106.60万元、营业利润709.10万元、净利润502.44万元。截止2020年9月30日总资产为20,675.66万元、总负债10,984.87万元，其中流动负债10,984.87万元，流动资金贷款87.90万元，净资产9,690.79万元；2020年前三季度营业收入28,728.95万元、营业利润1,658.63万元、净利润1,200.65万元。

　　广州佳都科技软件开发有限公司，为公司全资子公司，法定代表人：刘佳，注册地址：广州市南沙区裕丽街6号2103房之十(仅限办公)，注册资本3000万元人民币。主要从事商用智能产品研发与销售。截止2019年12月31日总资产为15,246.99万元、总负债5,755.82万元，其中流动负债5,755.82万元，无流动资金贷款，净资产9,491.16万元；2019年度营业收入5,288.00万元、营业利润3,014.28万元、净利润2,691.21万元。截止2020年9月30日总资产为17,983.97万元、总负债6,323.52万元，其中流动负债6,323.52万元，无流动资金贷款，净资产11,660.45万元；2020年前三季度营业收入5,352.85万元、营业利润2,399.33万元、净利润2,169.28万元。

　　广州华佳软件有限公司，为公司全资孙公司，法定代表人：何华强，注册地址：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-D5056(集群注册)（JM)，注册资本：2,000万元。公司经营范围为集成电路设计;计算机技术开发、技术服务;信息电子技术服务;软件开发;电子、通信与自动控制技术研究、开发;销售本公司生产的产品。截止2019年12月31日总资产为14,940.08万元、总负债7,997.55万元，其中流动负债7,997.55万元，无流动资金贷款，净资产6,942.53万元；2019年度营业收入12,396.33万元、营业利润6,923.96万元、净利润6,923.86万元。截止2020年9月30日总资产为22,408.85万元、总负债9,824.40万元，其中流动负债9,824.40万元，无流动资金贷款，净资产12,584.45万元；2020年前三季度营业收入5,668.94万元、营业利润5,641.92万元、净利润5,641.92万元。

　　广州佳都技术有限公司，为公司全资子公司，法定代表人：肖钧，注册地址：广州市天河区新岑四路2号(科研办公楼)佳都智慧大厦6楼605房，注册资本：5000万元。公司经营范围为计算机房维护服务;信息系统集成服务;软件开发;计算机技术开发、技术服务;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;信息技术咨询服务;软件服务;软件技术推广服务;网络信息技术推广服务;技术进出口;计算机及通讯设备租赁;业务流程外包;安全系统监控服务;计算机应用电子设备制造;计算机网络系统工程服务;计算机和辅助设备修理;计算机房设计服务;办公设备租赁服务;办公服务;其他办公设备维修;计算机零配件零售;通信设备零售;计算机零售;软件零售;安全技术防范产品零售;电子产品零售;电子元器件零售;办公设备耗材零售。截止2019年12月31日总资产为7,070.80万元、总负债2,152.80万元，其中流动负债2,152.80万元，无流动资金贷款，净资产4,918.00万元；2019年度营业收入0万元、营业利润-100.07万元、净利润-100.07万元。截止2020年9月30日总资产为13,268.26万元、总负债8,461.00万元，其中流动负债8,461.00万元，无流动资金贷款，净资产4,807.26万元；2020年前三季度营业收入2,428.53万元、营业利润-110.74万元、净利润-110.74万元。

　　广东方纬科技有限公司，为公司控股子公司，公司持股比例为51%。法定代表人：林超，注册地址：广州市海珠区新港西路135号大院中大蒲园区628栋中大科技园楼A座自编号411B房(仅限办公用途使用)?，注册资本：2175.3825万元人民币。公司经营范围为信息电子技术服务;信息技术咨询服务;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务等。截止2019年12月31日总资产为12,766.51万元、总负债1,837.30万元，其中流动负债1,435.27万元，无流动资金贷款，净资产10,929.21万元；2019年度营业收入6,841.77万元、营业利润1,037.57万元、净利润1,105.96万元。截止2020年9月30日总资产为11,467.68万元、总负债2,282.33万元，其中流动负债1,678.85万元，无流动资金贷款，净资产9,185.35万元；2020年前三季度营业收入2,155.57万元、营业利润-1,741.06万元、净利润-1,743.86万元。

　　广州方纬智慧大脑研究开发有限公司，为公司控股孙公司，法定代表人：林超，注册地址：广州市南沙区南沙街金隆路37号1501房(仅限办公)?，注册资本：5000万元人民币。公司经营范围为网络技术的研究、开发;信息电子技术服务;信息技术咨询服务;计算机技术开发、技术服务;软件开发;电子产品批发;电子产品零售;计算机批发;计算机零售;通讯设备及配套设备批发;通信设备零售;信息系统集成服务;交通运输咨询服务;市场调研服务;地理信息加工处理;安全技术防范系统设计、施工、维修。截止2019年12月31日总资产为5,746.39万元、总负债603.10万元，其中流动负债413.10万元，无流动资金贷款，净资产5,143.29万元；2019年度营业收入4,207.17万元、营业利润3,146.78万元、净利润3,143.81万元。截止2020年9月30日总资产为5,689.01万元、总负债869.32万元，其中流动负债534.77万元，无流动资金贷款，净资产4,819.69万元；2020年前三季度营业收入1,211.21万元、营业利润-320.53万元、净利润-323.59万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　自股东大会审议通过之日起12个月内签订的授信和担保均视同有效，在上述授信和担保额度范围内，各公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议。如上述担保额度或范围发生调整的，公司将及时披露进展情况。授权各公司董事长或刘佳先生审批各公司具体的授信和担保事宜，并代表各公司与银行签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。担保协议内容以实际签署的合同为准。

　　四、董事会审议情况

　　本次年度担保预计事项经公司第九届董事会2021年第二次临时会议于2021年1月29日审议通过，并授权各公司董事长或刘佳先生审批各公司具体的授信和担保事宜，并代表各公司与银行签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。上述担保事项尚需提交股东大会审议。

　　公司独立董事发表关于预计2021年度担保额度的独立意见。

　　五、公司累计对外担保数额及逾期担保数额

　　截至本公告日，未包含2021年预计担保金额，公司董事会、股东大会审议通过的对控股子公司累计担保总额为779,000万元（含厂商信用账期担保），占公司最近一期经审计净资产的160.16%；公司控股子公司对公司累计担保总额为0万元。公司及子公司对外累计担保总额为0万元。无逾期对外担保。

　　六、备查文件目录

　　佳都新太科技股份有限公司第九届董事会2021年第二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　佳都新太科技股份有限公司董事会

　　2021年1月29日

　　证券代码：600728        证券简称：佳都科技        公告编号：2021-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1.佳都新太科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为8,600万元至11,000万元，同比减少87%到84%。

　　2.2020年度归属于上市公司股东的净利润同比大幅下降的主要原因为非经常性损益大幅减少。2019年公司持有的部分非上市公司股权投资估值上升，确认公允价值变动损益55,768万元（税后），2020年度无此部分收益；

　　3.预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 8,450万元至 9,295万元，同比增加0%到10%。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2020年1月1日至2020年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1、经财务部门初步测算，预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为8,600万元至11,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少59,445万元到57,045万元，同比减少87%到84%。

　　2、预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 8,450万元至 9,295万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加0万元到845万元，同比增加0%到10%。

　　（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：68,044.95万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：8,450.75万元。

　　（二）每股收益：0.4201元。

　　三、本期业绩变动的主要原因

　　（一）非经常性损益影响

　　2020年度归属于上市公司股东的净利润同比大幅下降的主要原因为非经常性损益大幅减少。2019年公司持有的部分非上市公司股权投资估值上升，确认公允价值变动损益55,768万元（税后），2020年无此部分收益。

　　（二）其他影响

　　2020年公司基于广州、长沙等地智能化轨道交通业务合同工程实施设计需求，加大在智能技术研发、高端人才引进、管理优化等方面的投入，导致管理费用同比增长较大。同时公司加强了营运资本管理，经营活动产生的现金流量净额同比大幅提升。

　　四、风险提示

　　公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　佳都新太科技股份有限公司

　　2021年1月29日