成都市路桥工程股份有限公司 关于与四川绵阳绵遂高速公路有限公司 进行债务重组的公告

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2021-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、债务重组概述

　　为加速应收款项清收防范经营风险，成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）与四川绵阳绵遂高速公路有限公司（以下简称“绵遂高速”，曾用名四川汉龙高速公路开发有限公司）签署《（2015）绵民初字第31号<民事判决书>执行和解协议》，就绵遂高速欠付公司的应收款项本金人民币92,448,067.51元（不含利息、迟延履行期间的债务利息、诉讼费）进行债务重组，绵遂高速向公司支付应收款项本金人民币64,713,647元，剩余应收款项本金人民币27,734,420.51元及全部利息（包含利息、迟延履行期间的债务利息）视为债务重组损失。此款项收到后，涉及上述应收款项的债权债务关系完全解除。

　　公司于2021年2月3日召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于与四川绵阳绵遂高速公路有限公司签署<民事判决书>执行和解协议的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次债务重组尚需提交股东大会审议。

　　本次债务重组不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、债务重组对方基本情况

　　（一）基本情况

　　1、企业名称：四川绵阳绵遂高速公路有限公司

　　2、统一社会信用代码：915107047866807644

　　3、企业类型：有限责任公司

　　4、法定代表人：钟全雄

　　5、注册资本：144958万元人民币

　　6、成立日期：2006年4月24日

　　7、注册地址：绵阳市游仙区小岛花园城水语郡1号楼

　　8、经营范围：高等级公路项目建设的投资及经营管理；国内广告设计、制作、发布；机电设备的销售、租赁；建筑材料销售。

　　（二）股权结构及财务数据

　　1、股权结构：四川高速公路建设开发集团有限公司持股100%

　　2、财务数据：截至2020年12月31日，绵遂高速总资产3,037,229,624.12元，负债3,527,568,779.41元，净资产-490,339,155.29元，2020年全年实现营业收入95,243,156.26元，净利润-180,125,653.55元。上述数据已经信永中和会计师事务所成都分所审计。

　　绵遂高速为与公司无关联关系的独立第三方，绵遂高速与公司及公司前十名股东不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　三、债务重组方案

　　（一）重组涉及债务的情况

　　本次债务重组涉及债务为绵遂高速欠付公司的工程款、履约担保金等债权本金以及各项费用的相依利息等。公司于2008年10月和2011年5月与绵遂高速分别签订《绵遂高速公路绵阳段路基工程LJ09合同段施工合同协议书》和《绵遂高速公路绵阳段路面工程施工LM01合同段合同协议书》，承建绵遂高速绵阳段上述相关合同段工程。工程竣工审计并投入运营后，绵遂高速一直未按合同及时、足额偿还公司债务。

　　公司于2014年6月起诉绵遂高速偿付工程施工款，经绵阳市中级人民法院（2015）绵民初字第31号《民事判决书》裁判，判令绵遂高速应支付公司工程款、履约担保金、保留金、质量保证金、工程变更费用、改道费用等债权本金共计人民币105,798,067.51元以及各项费用的相应利息等。

　　自2015年2月至今，绵遂高速主动履行或经人民法院执行累计已支付人民币13,350,000元，尚欠债务本金人民币92,448,067.51元（不含利息、迟延履行期间的债务利息、诉讼费）。近期，经公司与绵遂高速再次积极协调，协商达成一致，通过债务重组方式解决上述债务。

　　（二）债务重组协议的主要内容

　　1、协议主体

　　甲方：成都市路桥工程股份有限公司

　　乙方：四川绵阳绵遂高速公路有限公司（曾用名四川汉龙高速公路开发有限公司）

　　2、协议主要内容

　　为妥善化解甲乙双方之间的债权债务，甲乙双方就（2015）绵民初字第31号《民事判决书》判令项下达成执行和解方案，就绵遂高速欠付公司的应收款项本金人民币92,448,067.51元（不含利息、迟延履行期间的债务利息、诉讼费）进行债务重组，绵遂高速向公司支付应收款项本金人民币64,713,647元，剩余应收款项本金人民币27,734,420.51元及全部利息（包含利息、迟延履行期间的债务利息）视为债务重组损失。此款项收到后，涉及上述应收款项的债权债务关系完全解除。

　　四、债务重组目的和对公司的影响

　　综合考虑绵遂高速前期债务偿还和当前经营实际情况，公司本次债务重组有利于加速应收款项清收，有利于日常经营风险防范，进一步维护公司和全体股东的合法权益。

　　该应收款项属于长账龄应收款，截至本公告日，公司已足额计提了坏账准备。本次债务重组后，公司转回已计提的坏账准备预计将增加公司当期损益金额人民币64,713,647元（最终以会计师事务所年度审计确认后的结果为准）。公司将按照相关监管规定及时披露本次债务重组的实施进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第二十三次会议决议；

　　2、第六届监事会第二十次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

　　4、执行和解协议。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二二一年二月四日

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2021-009

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　关于全资子公司完成工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月15日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于全资子公司更名及增资的议案》，具体内容详见2021年1月16日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2021-004）。

　　近日，公司收到了全资子公司成都诚道交通设施有限责任公司（以下简称“诚道交通”）的通知，诚道交通已完成了更名及注册资本变更的工商变更登记及备案手续，并取得了都江堰市行政审批局核发的新营业执照。经相关管理部门确认，诚道交通变更后的工商登记基本情况如下：

　　1、公司名称：成都诚道工程建设有限责任公司

　　2、统一社会信用代码：91510181794934381B

　　3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　4、法定代表人：李张军

　　5、注册资本：人民币壹仟陆佰万元整

　　6、成立时间：2006年12月6日

　　7、住所：四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区金凤路169号

　　8、经营范围：各类工程建设活动；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；金属结构制造；金属结构销售；门窗制造加工；门窗销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑用钢筋产品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑用石加工；建筑材料销售；交通安全、管制专用设备制造；电气信号设备装置销售；普通机械设备安装服务；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二二一年二月四日

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2021-008

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　工程中标公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、中标通知书主要内容

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于拟中标项目的提示性公告》（公告编号：2021-005）。2021年2月3日，公司收到江安县人民政府发出的《中标通知书》，确定公司为江安县2020年（第二批）四面山镇、夕佳山镇、阳春镇、怡乐镇等9个镇13个增减挂钩项目（以下简称“项目”或“本项目”）的中标单位。具体内容如下：

　　1、中标项目名称：江安县2020年（第二批）四面山镇、夕佳山镇、阳春镇、怡乐镇等9个镇13个增减挂钩项目

　　2、项目招商人：江安县人民政府

　　3、中标人：成都市路桥工程股份有限公司

　　4、中标金额：本项目投标报价为23.77万元/亩，工程概算投资约6亿元。

　　5、项目内容：（1）拆除旧房并补助农户；（2）土地复垦；（3）土壤修复并改善和提高土壤质量；（4）组织项目规划、实施、变更、竣工、验收等相关资料，获取上级指标确认文件，落实备案；（5）安置点基础设施规划和设计、户型设计、基础设施建设（含“五通一平一排”等）；（6）实施风貌整治。

　　6、建设模式：投资建设项目

　　7、建设工期：12个月

　　二、交易对方情况介绍

　　四川星铧工程项目管理有限公司是本项目的招标代理机构，江安县人民政府为本项目的招标人。

　　公司与上述单位均不存在关联关系。

　　三、项目履行对公司的影响

　　本项目工程概算投资约占公司2019年度经审计营业收入的21.76%。若公司能最终签订正式合同并顺利实施该项目，预计将对公司相关建设年度经营业绩产生积极影响。

　　四、项目履行的风险提示

　　公司尚未与业主签订正式合同，因此合同条款尚存在不确定性，提请投资者注意投资风险。如公司后续与业主签订正式合同，公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二二一年二月四日

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2021-011

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　第六届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于2021年2月3日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年1月29日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席王建勇先生主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于与四川绵阳绵遂高速公路有限公司签署民事判决书执行和解协议的议案》

　　监事会认为，公司此次签署和解协议有利于加速应收账款清收，有利于日常经营风险防范，进一步维护公司及全体股东的合法权益。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与四川绵阳绵遂高速公路有限公司进行债务重组的公告》（公告编号：2021-012）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　投票表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于参与江安县2020年（第二批）四面山镇、夕佳山镇、阳春镇、怡乐镇等9个镇13个增减挂钩项目及设立全资项目公司的议案》

　　监事会认为，公司此次参与该项目的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《工程中标公告》（公告编号：2021-008）。

　　投票表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司监事会

　　二二一年二月四日

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2021-010

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　第六届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2021年2月3日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年1月29日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长刘峙宏先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于与四川绵阳绵遂高速公路有限公司签署民事判决书执行和解协议的议案》

　　为加速应收款项清收防范经营风险，公司与四川绵阳绵遂高速公路有限公司签署《（2015）绵民初字第31号<民事判决书>执行和解协议》，就绵遂高速欠付公司的应收款项本金人民币92,448,067.51元（不含利息、迟延履行期间的债务利息、诉讼费）进行债务化解。公司独立董事就上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与四川绵阳绵遂高速公路有限公司进行债务重组的公告》（公告编号：2021-012）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　投票表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于参与江安县2020年（第二批）四面山镇、夕佳山镇、阳春镇、怡乐镇等9个镇13个增减挂钩项目及设立全资项目公司的议案》

　　公司参与公开招标的江安县2020年（第二批）四面山镇、夕佳山镇、阳春镇、怡乐镇等9个镇13个增减挂钩项目于2021年2月3日收到江安县人民政府发出的《中标通知书》，确定公司为该项目的中标单位。同时公司将设立全资项目公司，具体负责实施该项目。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《工程中标公告》（公告编号：2021-008）。

　　投票表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二二一年二月四日