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中国银河证券股份有限公司 当年累计新增借款超过上年末净资产的 百分之二十公告

  证券代码:601881        证券简称:中国银河        公告编号:2021-012

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定,中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”)现就2021年1月累计新增借款情况予以披露,具体情况如下:

  一、主要财务数据概况

  截至2020年12月31日,公司未经审计合并口径的净资产为819.90亿元,借款余额为1023.35亿元。截至2021年1月31日,公司借款余额为1201.77亿元,累计新增借款金额178.42亿元,累计新增借款占上年末净资产比例为21.76%,超过20%。

  二、新增借款的分类披露

  (一)银行贷款

  截至2021年1月31日,公司银行贷款余额较2020年末增加155.44亿元,占2020年末净资产的比例为18.96%,主要是短期借款增加所致。

  (二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

  截至2021年1月31日,公司发行债券余额较2020年末增加22.98亿元,变动数额占2020年末净资产的比例为2.80%,其中:公司债券较2020年末增加35.53亿元,占2020年末净资产的比例为4.34%;次级债券较2020年末减少2.42亿元,占2020年末净资产的比例为-0.30%;短期融资券较2020年末减少10.13亿元,占2020年末净资产的比例为-1.24%。

  (三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

  不适用。

  (四)其他借款

  不适用。

  三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

  上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健,目前所有债务均按时还本付息,上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据未经审计,敬请投资者注意。

  特此公告。

  中国银河证券股份有限公司董事会

  2021年2月6日

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