中泰证券股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告

　　证券代码：600918     证券简称：中泰证券        公告编号： 2021-009号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券日常监管问答（五）》《公司债券临时报告信息披露格式指引》的相关规定，中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）现就2021年累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：

　　一、主要财务数据概况（合并口径）

　　截至2020年末，公司未经审计的净资产为345.19亿元，借款余额为514.02亿元。截至2021年1月末，公司借款余额为589.00亿元，累计新增借款74.98亿元，累计新增借款占上年末（即2020年末）未经审计净资产比例为21.72%，超过20%。

　　二、新增借款的分类披露（合并口径）

　　（一）银行贷款

　　截至2021年1月末，公司银行贷款余额较2020年末增加26.54亿元，变动额占上年末未经审计净资产的比例为7.69%，主要系短期借款余额增加所致。

　　（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

　　截至2021年1月末，公司应付债券及应付短期融资款余额较2020年末增加48.45亿元，变动额占上年末未经审计净资产的比例为14.04%，主要系公司发行证券公司短期融资券、公司债券、收益凭证等所致。

　　（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

　　不适用。

　　（四）其他借款

　　截至2021年1月末，公司其他借款余额较2020年末减少0.01亿元，变动额占上年末未经审计净资产的比例为-0.004%。

　　三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

　　上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

　　上述财务数据均未经审计，敬请投资者注意。

　　特此公告。

　　中泰证券股份有限公司董事会

　　2021年2月8日

　　证券代码：600918     证券简称：中泰证券      公告编号：2021-010号

　　中泰证券股份有限公司第二届董事会

　　第三十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十七次会议于2021年 2 月 8 日以通讯表决的方式召开。会议通知和会议材料于 2021 年 2 月 5 日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议由董事长李峰先生召集。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议形成以下决议：

　　审议通过了《关于公司设立战略客户部、督查室的议案》。同意公司设立战略客户部、督查室。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中泰证券股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月8日