青岛冠中生态股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告（下转C2版）

　　保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

　　特别提示

　　青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“冠中生态”、“发行人”）首次公开发行不超过2，334万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕162号文同意注册。

　　发行人与保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“国金证券”）协商确定本次发行股份数量为2，334万股，本次发行价格为人民币13元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值。本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额116.7万股回拨至网下发行。

　　本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后本次网下发行数量为1，668.85万股，占本次发行数量的71.50%；网上初始发行数量为665.15万股，占本次发行数量的28.50%，本次发行价格为人民币13元/股。

　　根据《青岛冠中生态股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为10，487.53702倍，超过100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的20%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为1，202.05万股，占本次发行总量的51.50%；网上最终发行数量为1，131.95万股，占本次发行总量48.50%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0162268470%，有效申购倍数为6，162.62666倍。

　　敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于2021年2月18日（T+2日）及时履行缴款义务。具体内容如下：

　　1、网下投资者应根据本公告，于2021年2月18日（T+2日）16：00前，按最终确定的发行价格与初步获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。认购资金应当于2021年2月18日（T+2日）16：00前到账。

　　认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。

　　网下投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

　　2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

　　网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

　　网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

　　3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　4、获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。配

　　售对象在创业板、科创板、主板、中小板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板、中小板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。

　　5、本公告一经刊出，即视同向参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

　　一、战略配售结果

　　本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售，本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，不存在保荐机构相关子公司参与本次发行的战略配售。

　　二、网下发行申购情况及初步配售结果

　　1、网下发行申购情况

　　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令［第144号］）、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告［2020］36号）、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上［2020］484号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2020年修订）》（深证上［2020］483号）、《创业板首次公开发行证券承销规范》（中证协发［2020］121号）、《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》（中证协发［2020］112号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

　　本次发行的网下申购工作已于2021年2月9日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》中披露的352家有效报价投资者管理的7，612个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，有效申购数量为6，055，230万股。

　　2、网下初步配售结果

　　根据《青岛冠中生态股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，配售结果如下：

　　注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　其中，余股1，238股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给投资者“同泰基金管理有限公司”管理的配售对象“同泰远见灵活配置混合型证券投资基金”。

　　以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。

　　三、保荐机构（主承销商）联系方式

　　网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

　　联系电话：021-68826099、021-68826825

　　联 系 人：资本市场部

　　发行人：青岛冠中生态股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

　　2021年2月18日

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　　附表：网下投资者初步配售明细表

　　序号投资者名称配售对象名称申购数量（万股）配售数量(股）类型1同泰基金管理有限公司同泰远见灵活配置混合型证券投资基金8003391A类2同泰基金管理有限公司同泰慧盈混合型证券投资基金8002153A类3同泰基金管理有限公司同泰慧利混合型证券投资基金8002153A类4东方基金管理股份有限公司东方精选混合型开放式证券投资基金8002153A类5东方基金管理股份有限公司东方龙混合型开放式证券投资基金8002153A类6东方基金管理股份有限公司东方策略成长混合型开放式证券投资基金8002153A类7东方基金管理股份有限公司东方核心动力混合型证券投资基金8002153A类8东方基金管理股份有限公司东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金8002153A类9东方基金管理股份有限公司东方成长回报平衡混合型证券投资基金8002153A类10东方基金管理股份有限公司东方新能源汽车主题混合型证券投资基金8002153A类11东方基金管理股份有限公司东方新兴成长混合型证券投资基金8002153A类12东方基金管理股份有限公司东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金8002153A类13东方基金管理股份有限公司东方新策略灵活配置混合型证券投资基金8002153A类14东方基金管理股份有限公司东方新思路灵活配置混合型证券投资基金8002153A类15东方基金管理股份有限公司东方新价值混合型证券投资基金8002153A类16东方基金管理股份有限公司东方创新科技混合型证券投资基金8002153A类17东方基金管理股份有限公司东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金8002153A类18东方基金管理股份有限公司东方主题精选混合型证券投资基金8002153A类19东方基金管理股份有限公司东方互联网嘉混合型证券投资基金8002153A类20东方基金管理股份有限公司东方盛世灵活配置混合型证券投资基金8002153A类21东方基金管理股份有限公司东方岳灵活配置混合型证券投资基金8002153A类22东方基金管理股份有限公司东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金8002153A类23东方基金管理股份有限公司东方欣利混合型证券投资基金8002153A类24东方基金管理股份有限公司东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金8002153A类25东方基金管理股份有限公司东方中国红利混合型证券投资基金8002153A类26国寿安保基金管理有限公司国寿安保智慧生活股票型证券投资基金8002153A类27国寿安保基金管理有限公司中国人寿保险股份有限公司委托国寿安保基金分红险中证全指组合8002153A类28国寿安保基金管理有限公司国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金8002153A类29国寿安保基金管理有限公司国寿安保成长优选股票型证券投资基金8002153A类30国寿安保基金管理有限公司国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金8002153A类31国寿安保基金管理有限公司国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金8002153A类32国寿安保基金管理有限公司中国人寿保险（集团）公司委托国寿安保基金管理有限公司固定收益型组合资产管理合同8002153A类33国寿安保基金管理有限公司中国人寿保险（集团）公司委托国寿安保基金管理有限公司混合型组合资产管理合同8002153A类34国寿安保基金管理有限公司国寿安保灵活优选混合型证券投资基金8002153A类35国寿安保基金管理有限公司国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金8002153A类36国寿安保基金管理有限公司国寿安保稳诚混合型证券投资基金8002153A类37国寿安保基金管理有限公司国寿安保稳荣混合型证券投资基金8002153A类38国寿安保基金管理有限公司国寿安保稳嘉混合型证券投资基金8002153A类39国寿安保基金管理有限公司国寿安保稳信混合型证券投资基金8002153A类40国寿安保基金管理有限公司中国人寿财产保险股份有限公司委托国寿安保基金管理有限公司固定收益组合8002153A类41国寿安保基金管理有限公司国寿安保稳寿混合型证券投资基金8002153A类42国寿安保基金管理有限公司国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金8002153A类43国寿安保基金管理有限公司国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金8002153A类44国寿安保基金管理有限公司国寿安保稳瑞混合型证券投资基金8002153A类45国寿安保基金管理有限公司国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金8002153A类46国寿安保基金管理有限公司国寿安保稳吉混合型证券投资基金8002153A类47国寿安保基金管理有限公司国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金8002153A类48国寿安保基金管理有限公司国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金8002153A类49国寿安保基金管理有限公司国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金8002153A类50国寿安保基金管理有限公司国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金8002153A类51国寿安保基金管理有限公司国寿安保科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金8002153A类52国寿安保基金管理有限公司国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金8002153A类53国寿安保基金管理有限公司国寿安保裕安混合型证券投资基金8002153A类54国寿安保基金管理有限公司国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金8002153A类55银华基金管理股份有限公司银华核心价值优选混合型证券投资基金8002153A类56银华基金管理股份有限公司银华优质增长混合型证券投资基金8002153A类57银华基金管理股份有限公司银华优势企业（平衡型）证券投资基金8002153A类58银华基金管理股份有限公司银华—道琼斯88精选证券投资基金8002153A类59银华基金管理股份有限公司银华领先策略混合型证券投资基金8002153A类60银华基金管理股份有限公司银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金8002153A类61银华基金管理股份有限公司银华成长先锋混合型证券投资基金8002153A类62银华基金管理股份有限公司银华中小盘精选混合型证券投资基金8002153A类63银华基金管理股份有限公司银华消费主题混合型证券投资基金8002153A类64银华基金管理股份有限公司中国银行股份有限公司企业年金计划8002153A类65银华基金管理股份有限公司山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划8002153A类66银华基金管理股份有限公司银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金8002153A类67银华基金管理股份有限公司银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金8002153A类68银华基金管理股份有限公司银华泰利灵活配置混合型证券投资基金8002153A类69银华基金管理股份有限公司银华中国梦30股票型证券投资基金8002153A类70银华基金管理股份有限公司银华汇利灵活配置混合型证券投资基金8002153A类71银华基金管理股份有限公司银华稳利灵活配置混合型证券投资基金8002153A类72银华基金管理股份有限公司银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金8002153A类73银华基金管理股份有限公司银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金8002153A类74银华基金管理股份有限公司银华乾利股票型养老金产品8002153A类75银华基金管理股份有限公司银华通利灵活配置混合型证券投资基金8002153A类76银华基金管理股份有限公司银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金8002153A类77银华基金管理股份有限公司银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金8002153A类78银华基金管理股份有限公司基本养老保险基金八零四组合8002153A类79银华基金管理股份有限公司基本养老保险基金三零九组合8002153A类80银华基金管理股份有限公司银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金8002153A类81银华基金管理股份有限公司银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金8002153A类82银华基金管理股份有限公司银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金8002153A类83银华基金管理股份有限公司银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金8002153A类84银华基金管理股份有限公司银华农业产业股票型发起式证券投资基金8002153A类

　　257博时基金管理有限公司广西壮族自治区伍号职业年金计划8002153A类258博时基金管理有限公司河北省贰号职业年金计划8002153A类259博时基金管理有限公司广西壮族自治区贰号职业年金计划8002153A类260博时基金管理有限公司重庆市壹拾号职业年金计划8002153A类261博时基金管理有限公司河南省捌号职业年金计划8002153A类262博时基金管理有限公司山东省（捌号）职业年金计划8002153A类263博时基金管理有限公司博时研究优选3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金8002153A类264博时基金管理有限公司博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金8002153A类265博时基金管理有限公司博时中证5G产业50交易型开放式指数证券投资基金8002153A类266博时基金管理有限公司博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金8002153A类267博时基金管理有限公司博时均衡成长股票型养老金产品8002153A类268博时基金管理有限公司博时恒裕6个月持有期混合型证券投资基金8002153A类269博时基金管理有限公司博时荣丰回报三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金8002153A类270博时基金管理有限公司博时科技创新混合型证券投资基金8002153A类271博时基金管理有限公司河北省玖号职业年金计划8002153A类272博时基金管理有限公司福建省柒号职业年金计划8002153A类273博时基金管理有限公司四川省玖号职业年金计划8002153A类274博时基金管理有限公司博时灵活配置FOF策略混合型养老金产品8002153A类275博时基金管理有限公司基本养老保险基金一六零一一组合8002153A类276博时基金管理有限公司博时基金管理有限公司-社保基金一六零一一组合8002153A类277博时基金管理有限公司中国南方航空集团有限公司企业年金计划8002153A类278博时基金管理有限公司招商局集团有限公司企业年金计划8002153A类279博时基金管理有限公司云南省捌号职业年金计划8002153A类280博时基金管理有限公司博时健康成长主题双周定期可赎回混合型证券投资基金8002153A类281博时基金管理有限公司博时研究精选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金8002153A类282博时基金管理有限公司博时研究臻选三年持有期灵活配置混合型证券投资基金8002153A类283博时基金管理有限公司博时鑫荣稳健混合型证券投资基金8002153A类284博时基金管理有限公司博时恒盛一年持有期混合型证券投资基金8002153A类285博时基金管理有限公司博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金8002153A类286博时基金管理有限公司博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金8002153A类287博时基金管理有限公司博时荣泰灵活配置混合型证券投资基金8002153A类288博时基金管理有限公司博时创业板两年定期开放混合型证券投资基金8002153A类289博时基金管理有限公司广东省捌号职业年金计划8002153A类290博时基金管理有限公司广东省壹号职业年金计划8002153A类291博时基金管理有限公司广东省叁号职业年金计划8002153A类292博时基金管理有限公司广东省贰号职业年金计划8002153A类293博时基金管理有限公司广东省肆号职业年金计划8002153A类294博时基金管理有限公司博时消费创新混合型证券投资基金8002153A类295博时基金管理有限公司博时鑫康混合型证券投资基金8002153A类296博时基金管理有限公司国网山东省电力公司县供电公司企业年金计划8002153A类297博时基金管理有限公司博时产业精选灵活配置混合型证券投资基金8002153A类298博时基金管理有限公司博时荣华灵活配置混合型证券投资基金8002153A类299博时基金管理有限公司博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金8002153A类300博时基金管理有限公司博时策略成长(FOF)股票型养老金产品8002153A类301博时基金管理有限公司浙江省叁号职业年金计划8002153A类302博时基金管理有限公司浙江省捌号职业年金计划8002153A类303博时基金管理有限公司浙江省玖号职业年金计划8002153A类304博时基金管理有限公司博时恒旭一年持有期混合型证券投资基金8002153A类305博时基金管理有限公司博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金8002153A类306博时基金管理有限公司博时高端装备混合型证券投资基金8002153A类307西藏东财基金管理有限公司西藏东财创业板指数型发起式证券投资基金8002153A类308华富基金管理有限公司华富竞争力优选混合型证券投资基金8002153A类309华富基金管理有限公司华富成长趋势混合型证券投资基金8002153A类310华富基金管理有限公司华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金8002153A类311华富基金管理有限公司华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金8002153A类312华富基金管理有限公司华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金8002153A类313华富基金管理有限公司华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金8002153A类314华富基金管理有限公司华富中证100指数证券投资基金8002153A类315华富基金管理有限公司华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金8002153A类316华富基金管理有限公司华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金8002153A类317华富基金管理有限公司华富成长企业精选股票型证券投资基金8002153A类318西藏东财基金管理有限公司西藏东财中证医药卫生指数型发起式证券投资基金8002153A类319西藏东财基金管理有限公司西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金8002153A类320上海东方证券资产管理有限公司东方红启元三年持有期混合型证券投资基金8002153A类321上海东方证券资产管理有限公司东方红启航三年持有期混合型证券投资基金8002153A类322上海东方证券资产管理有限公司东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金8002153A类323上海东方证券资产管理有限公司东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金8002153A类324上海东方证券资产管理有限公司东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）8002153A类325上海东方证券资产管理有限公司东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金8002153A类326上海东方证券资产管理有限公司东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金8002153A类327上海东方证券资产管理有限公司东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金8002153A类328上海东方证券资产管理有限公司东方红稳健精选混合型证券投资基金8002153A类329上海东方证券资产管理有限公司东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金8002153A类330上海东方证券资产管理有限公司东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金8002153A类331上海东方证券资产管理有限公司东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金8002153A类332上海东方证券资产管理有限公司东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金8002153A类333上海东方证券资产管理有限公司东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金8002153A类334上海东方证券资产管理有限公司东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金8002153A类335上海东方证券资产管理有限公司东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)8002153A类336上海东方证券资产管理有限公司东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金8002153A类337上海东方证券资产管理有限公司东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）8002153A类338上海东方证券资产管理有限公司东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金8002153A类339上海东方证券资产管理有限公司东方红价值精选混合型证券投资基金8002153A类340上海东方证券资产管理有限公司东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金8002153A类341上海东方证券资产管理有限公司东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金8002153A类

　　（下转C2版）