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九牧王股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

  证券代码:601566   证券简称:九牧王   公告编号:临2021-003

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 投资标的:Hundreds Seven Fund Limited Partnership

  ● 投资金额:500万美元

  ● 风险提示:基金在运营过程中存在风险、包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、预期投资收益不能实现风险、操作或技术风险及其他风险。

  一、对外投资概述

  2021年2月24日,九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司九牧王零售投资管理有限公司(以下简称“九牧王零售”)与Hundreds GP I, Ltd.签署了《Subscription Agreement》(认购协议),九牧王零售拟作为有限合伙人,认购Hundreds Seven Fund Limited Partnership(以下简称“基金”或“本基金”)份额,认购金额500万美元。Hundreds GP I, Ltd.为本基金的普通合伙人。

  本次对外投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议。

  本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对方的基本情况

  Hundreds GP I, Ltd.成立于2019年10月,专注于TMT、人工智能以及健康医疗等新兴成长行业的投资机会。Hundreds GP I, Ltd.的管理团队具有丰富的投资以及项目管理运营经验,主要管理人员包括何燕青、张雪岷、黄伟及于奔等。

  截至2020年12月31日,Hundreds GP I, Ltd.的总资产为0.00美元,净资产为-8,615.47美元,2020年营业收入为0.00美元,净利润为-3,977.60美元(以上数据未经审计)。

  Hundreds GP I, Ltd.为本基金的普通合伙人,本基金的基金管理人。 Hundreds GP I, Ltd.与公司不存在关联关系,不直接或间接持有公司股份,不存在与上市公司之间的相关利益安排。

  三、对外投资的基本情况

  (一)基金名称:Hundreds Seven Fund Limited Partnership

  注册地:开曼群岛

  成立日期:2019年11月6日

  (二)经营期限

  本基金的到期日为首次基金封闭日之后3年,普通合伙人有权决定基金是否延期,延期不超过2次,每次不超过1年。

  本基金的封闭日为基金修订及重述有限合伙协议日。

  (三)基金规模及投资方向

  本基金计划募集不超过2亿美元。本基金项下的资金拟投资于某中国领先的社区电商公司(下称“目标公司”)未上市公司股权。

  (四)投资限制

  除临时投资外,基金不能投资于债权类、房地产相关等其他基金类项目。

  临时投资,是指在进行投资、支付 基金费用或进行收益分配前,可以以银行存款、购买国债、固定收益类的理财产品、货币基金或其他风险水平相当(“临时投资”)的方式进行管理。

  (五)投资决策委员会

  普通合伙人下设投资决策委员会,负责本基金的投资决策。基金所有对外投资业务、投后管理重大事项及投资退出等相关重大事宜,均需投资决策委员会审议通过后,方可实施。

  投资决策委员会由三名委员组成,由普通合伙人任命。每名委员每人有一票表决权,每个提交表决的项目应经不低于三分之二委员同意方可通过。

  (六)运营管理费用

  本基金的管理人为Hundreds GP I, Ltd.。

  基金封闭日后,有限合伙人按其总认缴出资额的6%一次性向普通合伙人支付运营管理费(包含、覆盖:基金管理费、托管费、审计费及其他所有日常运营或行政性质的合伙费用)。运营管理费应由有限合伙人在其总认缴出资额之外额外支付。

  (七)收益分配

  基金采取投资项目退出即分配原则,基金投资项目所得(包括投资退出所得、股息、利息等)的净现金收入,将按照所有合伙人各自的与该直接投资项目有关的实际出资比例被首先分摊给所有合伙人。分摊给普通合伙人及其关联有限合伙人(如有)的净现金收入将被分配给普通合伙人及其关联方;分摊给每一其他有限合伙人的净现金收入将按以下数额及顺序进行分配:

  1、首先,100%分配给该有限合伙人,以累积为基础,将先前对该有限合伙人的与基金直接投资项目有关的所有分配计算在内,直至分配数额等于该有限合伙人针对本基金所有的累积实缴出资加运营管理费;

  2、以上分配之后如有剩余,将剩余部分的80%分配给有限合伙人,20%分配给普通合伙人。

  (八)返还已分配收益

  普通合伙人将有权要求各合伙人按比例向基金返还该合伙人已收到的任何分配,以满足偿付基金的任何责任或费用的需要,包括但不限于,基金返还从任何投资处取得的分配的义务及基金的赔偿义务。

  (九)退出方式

  本基金投资形成的股权可以通过退伙、转让及清算等方式退出。

  四、对外投资对上市公司的影响

  本次投资旨在获取财务投资收益,公司在保证日常经营所需资金的前提下,使用自有资金进行财务投资,有利于提高资金的使用效率,且不会影响公司日常生产经营活动。

  五、对外投资的风险分析

  (一)被投资项目不能实现预期效益的风险:本基金的投资收益主要受被投资企业自身经营状况的影响,个别投资项目可能因行业环境、财务状况、管理能力等方面发生重大变化及团队道德风险等导致其经营不善等原因,导致投资后被投资企业不能实现预期效益,从而影响本基金的投资收益。

  应对措施:公司将及时了解基金管理人的运作情况,谨慎地选择投资项目并关注投资项目实施过程,督促基金管理人防范各方面的投资风险,尽力维护公司投资资金的安全。

  (二)投资项目无法顺利退出的风险:本基金投资项目退出主要通过资本市场实现,资本市场的变化对本基金的运作有较大影响。

  应对措施:公司将建立起完善的风险控制体系,合理控制投资节奏和退出时机,建立有效的多元化退出途径,实现本基金投资项目的顺利退出。

  敬请广大投资者理性投资,注意风险。

  特此公告。

  九牧王股份有限公司董事会

  二○二一年二月二十六日

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