上海康达化工新材料集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的 进展公告

　　证券代码：002669     证券简称：康达新材   公告编号：2021-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海康达化工新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月18日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会、监事会同意公司（含子公司）使用最高额度不超过15,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的意见。具体内容详见2020年4月21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告。

　　根据上述决议，公司近日使用闲置自有资金人民币15,000万元购买了理财产品，具体情况如下：

　　一、理财产品基本信息

　　关联关系说明：公司与兴业银行、招商银行、江苏银行无关联关系。

　　二、 投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　1、尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2、资金存放与使用风险；

　　3、相关人员操作和道德风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、理财资金只能购买不超过十二个月的保本型理财产品。

　　2、公司财务部应建立台账管理，对购买理财产品的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　4、公司内审部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

　　5、公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

　　三、对公司经营的影响

　　1、使用闲置自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司生产经营的正常开展。

　　2、利用闲置自有资金进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，并获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平。

　　四、 公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

　　（一）公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

　　公司过去十二个月内以闲置募集资金购买银行理财产品的情况如下：

　　截至本公告日，公司不存在使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品。

　　（二）公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品情况

　　公司过去十二个月内以闲置自有资金购买银行理财产品（不包含本次）的情况如下：

　　截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品金额为人民币15,000万元（包含本次购买理财产品），未超过公司董事会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权投资额度。

　　五、备查文件

　　1、公司与兴业银行股份有限公司上海金桥支行签订的《兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书》；

　　2、公司与招商银行股份有限公司上海张扬支行签订的《招商银行单位结构性存款协议》；

　　3、公司与江苏银行股份有限公司上海黄埔支行签订的《江苏银行结构性存款协议》。

　　特此公告。

　　上海康达化工新材料集团股份有限公司董事会

　　二二一年三月十日