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中远海运发展股份有限公司对外担保公告

  股票简称:中远海发            股票代码:601866             公告编号:2021-019

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示

  1、被担保人名称:上海寰宇物流装备有限公司(以下简称“寰宇物流”)。

  2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:中远海运发展股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)本次为被担保人寰宇物流向中国进出口银行上海分行(以下简称“进出口银行”)申请5亿元人民币流动资金借款提供保证担保。截止本日,本公司对被担保人寰宇物流的担保余额为10亿人民币。

  3、 本次是否有反担保:无。

  4、 逾期对外担保情况:无。

  一、 担保情况概述

  寰宇物流向进出口银行申请5亿元人民币流动资金借款,本公司为该融资提供担保。

  经公司2019年年度股东大会批准及2020年第五次临时股东大会批准,自2020年7月1日起一年内,本公司可为被担保人寰宇物流提供余额不超过25亿元人民币的担保包括存在以下情形:

  (1)被担保人的资产负债率超过70%;

  (2)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%。

  (3)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保;

  (4)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产30%的担保;

  (5)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的50%,且绝对金额超过5000万元以上。

  二、被担保人基本情况

  1.名称:上海寰宇物流装备有限公司

  2.与本公司的关系:本公司全资子公司

  3.注册地点: 上海市虹口区东大名路1050号1906室

  4.主要负责人:李前敏

  5.注册资本:8.5亿元人民币

  6.经营范围:从事物流装备的研究开发,实业投资,以物流装备为主的国际贸易,从事货物及技术的进出口业务和相关的咨询服务,销售、租赁、维修集装箱。

  7.财务状况:截止2019年12月31日(经审计),该公司资产总额为52.49亿元人民币,净资产为13.51亿元人民币,流动负债总额为38.73亿元人民币,负债总额为38.98亿元人民币,资产负债率为74.26%;2019年营业收入为46.30亿元人民币,净利润为-1.95亿元人民币。

  截止2020年9月30日(未经审计),该公司资产总额为47.95亿元人民币,净资产为15.38亿元人民币,流动负债总额为32.31亿元人民币,负债总额为32.57亿元人民币,资产负债率为67.92%;2020年1-9月营业收入为46.58亿人民币,净利润为2.21亿人民币。

  三、担保协议的主要内容

  寰宇物流因业务发展和补充日常营运资金需要,拟向进出口银行申请5亿元人民币流动资金借款,本公司拟为寰宇物流该笔融资项目提供保证担保,担保方式为连带责任保证。

  四、本次担保对公司的影响

  上述银行借款融资可以为被担保人及时补充营运资金,保证其平稳发展。本次担保在本公司2019年年度股东大会及2020年第五次临时股东大会授权董事会的担保额度内,且属于公司100%全资子公司,该项担保不会损害公司及股东利益。

  五、本公司累计对外担保情况

  截至本公告日,本公司及控股子公司累计对外担保余额31.35亿美元和72.80亿元人民币,共计占本公司最近一期经审计总资产比例约为19.16%,净资产比例约为114.38%。

  本公司累计对控股子公司担保余额30.52亿美元和70.82亿元人民币,占本公司最近一期经审计总资产比例约为18.65%,净资产比例约为111.33%,逾期担保数量为零。

  六、上网公告附件

  被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

  特此公告。

  中远海运发展股份有限公司董事会

  2021年3月10日

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