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关于摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金 增加C类基金份额并修改基金合同的公告

  为更好地满足广大投资人的投资需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等相关法律法规的规定及《摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致并报中国证监会备案,决定于2021年3月11日起增加摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的C类基金份额,并相应修改基金合同等法律文件相关条款。现将具体事项公告如下:

  一、新增C类基金份额

  本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同,将本基金的基金份额分为A类基金份额、C类基金份额。在本基金的基金份额分类实施后,本基金的原有基金份额全部自动划归为本基金A类基金份额,A类基金份额在投资者申购时收取申购费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费;本基金新增加的C类基金份额类别,在投资者申购时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。

  C类基金份额的基金代码为“011712”。C类基金份额的初始基金份额净值不为1.00元,与当日A类份额的基金份额净值一致。

  本基金的两类基金份额分别设置基金代码,分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。投资人申购时可以自主选择 A 类基金份额(现有份额)或 C 类基金份额对应的基金代码进行申购。

  1、申购费

  本基金C类基金份额无申购费。

  2、赎回费

  本基金C类基金份额的赎回费率如下:

  赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回C类基金份额时收取。对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

  3、基金销售服务费

  本基金C类基金份额的基金销售服务费年费率为0.20%,C类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金份额资产净值的0.20%年费率计提。

  二、C类基金份额适用销售机构

  本公司直销渠道、华鑫证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、北京钱景基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、济安财富(北京)基金销售有限公司 、上海云湾基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、喜鹊财富基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京度小满基金销售有限公司、玄元保险代理有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司。

  如有其他销售机构新增办理本基金C类份额的申购、赎回等业务,以本公司届时相关公告为准。

  三、《基金合同》的修订内容

  本基金增加份额类别并相应修改基金合同的事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会,且符合相关法律法规及《基金合同》的约定,并已报中国证监会备案。

  《基金合同》的具体修订内容如下:

  重要提示:

  1、本基金增加 C 类基金份额并相应修改《基金合同》的事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响。基金管理人已就相关事项履行规定程序,符合法律法规及《基金合同》的约定。

  2、本公司在规定网站上同时公布经修改后的本基金基金合同及托管协议。本公司将据此在更新基金招募说明书以及产品资料概要时,对上述相关内容进行相应修订。

  3、同时本基金C类份额于公告当日开放申赎(赎回、转换、定期定额投资)业务。

  4、投资人如对上述事项有任何疑问,可以登录本公司网站(www.msfunds.com.cn)或拨打客户服务电话(400-8888-668)了解详情。

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、招募说明书、产品资料概要等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

  特此公告。

  摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

  2021年03月11日

  关于摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金

  C类份额参与部分销售机构转换费率优惠活动的公告

  为满足广大投资者的理财需求,根据摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与有关销售机构相关业务准备情况,本公司旗下摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金C类份额(基金代码:011712,以下简称“本基金”)自2021年3月11日起参与部分销售机构转换费率优惠活动。现将有关事宜公告如下:

  一、费率优惠方案

  1、直销机构网上交易申购费率优惠方案

  自2021年3月11日起,投资者通过本公司开放式基金网上交易平台(https://etrade.msfunds.com.cn/etrading)转换本基金,享有费率优惠,具体如下:

  转换费率优惠方案:

  基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购补差费两部分构成。投资者办理本基金的转换业务,申购补差费率享受 1 折优惠;若申购补差费率为固定费用的,则不再享有费率优惠。基金转换时收取的赎回费不享有费率优惠。

  2、其他销售机构费率优惠方案

  自2021年3月11日起,投资者通过以下销售机构转换本基金,享有费率优惠,具体如下:

  3、各销售机构的业务办理流程以其规定为准。

  4、本公告的解释权归摩根士丹利华鑫基金管理有限公司所有。

  二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

  1、上述销售机构客户服务电话或网站

  2、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

  客户服务电话:400-8888-668(免长途费)

  网站:www.msfunds.com.cn

  特此公告。

  摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

  二○二一年三月十一日

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