证券代码:601811 证券简称:新华文轩 公告编号:2021-003
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 委托理财受托方:招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司
● 本次委托理财金额:9.945亿元
● 本次理财产品名称和期限:1、招商银行挂钩黄金三层区间叁个月结构性存款CCD00977,期限92天;2、“汇利丰”2020年第5825期对公定制人民币结构性存款产品HF205825,期限153天;3、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第126期A款20ZH126A,期限55天;4、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第149期K款20ZH149K,期限111天;5、新华三部结构性存款3号(2020),期限83天;6、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第176期C款20ZH176C,期限55天;7、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款00286期C207Q01R3,期限51天;8、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01837期C20PV0111,期限88天;9、2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品159(2021101044009),期限90天。
● 履行的审议程序:新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年3月2日召开第四届董事会2021年第一次会议审议通过了《关于继续授权本公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。具体内容详见公司于2021年3月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新华文轩关于继续授权使用闲置自有资金购买理财产品公告》(公告编号:2021-002)。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财的目的
为提高公司闲置自有资金使用效率,在满足公司日常经营需求情况下,使用暂时闲置的自有资金购买低风险理财产品,增加公司投资收益。
(二)资金来源
本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。
(三)委托理财产品的基本情况
(四)公司委托理财相关风险的内部控制
针对委托理财可能发生的投资风险,公司实施如下内部控制:
1、在授权额度范围内,公司董事会授权管理层行使相关决策权并签署相关合同文件,由公司财务管理中心对购买的理财产品进行严格监控。在委托理财期间,财务管理中心与委托理财受托方将保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,确保资金安全和实现收益最大化。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
2、在授权期间,独立董事、监事会可随时对购买的理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度,严格控制风险。
3、公司建立健全资金使用的审批和执行程序,确保资金使用的有效利用和规范运行。
公司对本次委托理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司闲置资金的使用效率。本次委托理财产品为安全性较高、流动性较强的银行理财产品,符合公司内部资金管理的要求。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财的主要合同条款
1、招商银行挂钩黄金三层区间叁个月结构性存款CCD00977
(1)合同签署日期:2020年7月21日
(2)产品起息日:2020年7月21日
(3)产品到期日:2020年10月21日
(4)产品期限:92天
(5)购买金额:13,000.00万元
(6)产品预期年化收益率:1.35%或3.00%或3.20%。
(7)产品收益类型:保本浮动收益型
(8)支付方式:转账
(9)是否要求履约担保:否
2、“汇利丰”2020年第5825期对公定制人民币结构性存款产品HF205825
(1)合同签署日期:2020年7月24日
(2)产品起息日:2020年7月28日
(3)产品到期日:2020年12月28日
(4)产品期限:153天
(5)购买金额:12,000.00万元
(6)产品预期年化收益率:1.54%或3.40%
(7)产品收益类型:保本浮动收益型
(8)支付方式:转账
(9)是否要求履约担保:否
3、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第126期A款20ZH126A
(1)合同签署日期:2020年8月3日
(2)产品起息日:2020年8月4日
(3)产品到期日:2020年9月28日
(4)产品期限:55天
(5)购买金额:10,000.00万元
(6)产品预期年化收益率:1.05%-3.40%
(7)产品收益类型:保本浮动收益型
(8)支付方式:转账
(9)是否要求履约担保:否
4、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第149期K款20ZH149K
(1)合同签署日期:2020年9月7日
(2)产品起息日:2020年9月8日
(3)产品到期日:2020年12月28日
(4)产品期限:111天
(5)购买金额:10,000.00万元
(6)产品预期年化收益率:1.30%-3.50%
(7)产品收益类型:保本浮动收益型
(8)支付方式:转账
(9)是否要求履约担保:否
5、新华三部结构性存款3号(2020)
(1)合同签署日期:2020年9月29日
(2)产品起息日:2020年9月30日
(3)产品到期日:2020年12月22日
(4)产品期限:83天
(5)购买金额:10,000.00万元
(6)产品预期年化收益率:1.10%-3.20%
(7)产品收益类型:保本浮动收益型
(8)支付方式:转账
(9)是否要求履约担保:否
6、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第176期C款20ZH176C
(1)合同签署日期:2020年10月26日
(2)产品起息日:2020年10月27日
(3)产品到期日:2020年12月21日
(4)产品期限:55天
(5)购买金额:13,000.00万元
(6)产品预期年化收益率:1.05%-3.00%
(7)产品收益类型:保本浮动收益型
(8)支付方式:转账
(9)是否要求履约担保:否
7、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款00286期C207Q01R3
(1)合同签署日期:2020年8月5日
(2)产品起息日:2020年8月10日
(3)产品到期日:2020年9月30日
(4)产品期限:51天
(5)购买金额:800.00万元
(6)产品预期年化收益率:1.48%或2.90%或3.30%
(7)产品收益类型:保本浮动收益型
(8)支付方式:转账
(9)是否要求履约担保:否
8、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01837期C20PV0111
(1)合同签署日期:2020年10月28日
(2)产品起息日:2020年11月2日
(3)产品到期日:2021年1月29日
(4)产品期限:88天
(5)购买金额:650.00万元
(6)产品预期年化收益率:1.48%或2.60%或3.00%
(7)产品收益类型:保本浮动收益型
(8)支付方式:转账
(9)是否要求履约担保:否
9、2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品159(2021101044009)
(1)合同签署日期:2021年3月9日
(2)产品起息日:2021年3月9日
(3)产品到期日:2021年6月9日
(4)产品期限:90天
(5)购买金额:30,000.00万元
(6)产品预期年化收益率:1.00%或3.10%或3.20%
(7)产品收益类型:保本浮动收益型
(8)支付方式:转账
(9)是否要求履约担保:否
(二)委托理财资金投向:银行理财资金池
(三)风险控制分析
上述委托理财产品以中短期为主,流动性较强、风险等级较低,预期收益受风险因素影响较小。公司非常重视理财产品投资风险监控,针对可能发生的投资风险,已制定了较为完善的内部控制措施并严格执行。
三、委托理财受托方的情况
公司本次购买理财产品的受托方均为上海证券交易所上市公司,分别为招商银行(证券代码:600036)、工商银行(证券代码:601398)、建设银行(证券代码:601939)、中信银行(证券代码:601998)、农业银行(证券代码:601288)、光大银行(证券代码:601818)。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务指标:
单位:万元
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
公司本次委托理财支付金额99,450.00万元,占最近一期期末货币资金(432,179.71万元)的23.01%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司对购买理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司及全资、控股子公司日常资金周转需求及经营运作与主营业务的发展;同时,通过适度理财,有利于提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
公司自2018年起执行新金融工具准则,理财产品在“交易性金融资产”列报。
五、风险提示
公司购买的理财产品属于低风险理财产品,但理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率将产生波动,理财收益具有不确定性。
公司建立健全资金使用的审批和执行程序,确保资金使用的有效开展和规范运行。在委托理财期间,公司将与委托理财受托方保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况。如发现可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
六、决策程序的履行
公司于2021年3月2日召开第四届董事会2021年第一次会议,审议通过了《关于继续授权本公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意根据公司及全资、控股子公司的实际情况及需要,继续使用不超过人民币13亿元闲置自有资金在银行购买理财产品。购买理财产品额度的使用期限为自董事会审议通过之日起至2021年12月31日止,并授权公司经营管理层负责具体组织实施。在上述额度范围及授权期内,可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于2021年3月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于继续授权使用闲置自有资金购买理财产品公告》(公告编号:2021-002)。
七、自2020年4月30日至本公告日,公司使用自有资金购买理财产品到期赎回情况
八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况如下:
单位:万元
注:1、实际投入金额为最近12个月理财产品单日最高余额。
2、尚未收回本金金额为未到期本金金额。
特此公告。
新华文轩出版传媒股份有限公司
董事会
2020年3月10日
扫一扫,即可下载
扫一扫 加关注
扫一扫 加关注
喜欢文章
给文章打分
0/
版权所有证券日报网
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net