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大参林医药集团股份有限公司关于 使用部分闲置2020年可转债募集资金 购买理财产品的进展公告

  证券代码:603233          证券简称:大参林         公告编号:2021-010

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误看导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 委托理财受托方: 中信建投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司;

  ● 委托理财金额: 共78,000万元;

  ● 委托理财产品名称:中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【6595号】、招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款 (产品代码:NGZ01797)、广发银行薪加薪 16 号”G 款人民币结构性存款(机构版)、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9014期人民币对公结构性存款(90天网点专属) 、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品、中国银行挂钩型结构性存款(机构客户);

  ● 委托理财期限: 91天、92天、90天、90天、90天 、90天;

  ● 履行的审议程序:公司于2020年11月23日,召开了公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《公司关于使用部分闲置2020年可转债募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币8亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品,投资期限为自此次董事会审议通过之日起1年,单笔投资期限不超过12个月。在上述额度内,资金可以滚动使用。公司持有的保本型理财产品等金融资产,不能用于质押。

  一、 本次委托理财概况

  (一)委托理财目的

  大参林医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,使用不超过人民币共80,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品,增加公司收益。

  (二) 资金来源

  1、 资金来源:募集资金

  2、 募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1981号文核准,公司于2020年10月22日公开发行了14,050,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额1,405,000,000元,扣除保荐承销费、律师费、会计师、资信评级、法批媒体及发行手续费等发行费用15,519,905.67元后 ,实际募集资金净额为1,389,480,094.33元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具天健验[2020]2-55号《验证报告》,公司已对募集资金进行了专户存储。

  截至2020年11月6日, 本次公司公开发行可转换公司债券募集资金总额在扣除各项发行费用后的账户余额为1,391,744,812.72元(包含利息),具体情况如下:

  

  (三)购买理财产品的基本情况

  

  (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

  公司在使用部分闲置募集资金购买理财产品的过程中,将风险控制放在了首位,审慎投资,严格把关。公司严格按照内部决策、执行、监督程序购买理财产品,确保产品购买事宜的有效开展和规范运行,在上述理财产品期间,公司将与证券公司、银行保持密切联系,实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险,保证资金安全。

  二、 本次委托理财的具体情况

  (一) 委托理财合同主要条款

  

  

  (二) 委托理财的资金投向

  本次委托理财资金主要用于

  1、中信建投证券股份有限公司委托理财的资金投向:根据融资需要发行收益凭证产品,所募集资金用于开展传统业务及FICC创新业务,包括固定收益业务、大宗商品业务、资本中介业务等。

  2、招商银行股份有限公司委托理财的资金投向:本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具.

  3、广发银行股份有限公司委托理财的资金投向:本结构性存款本金部分纳入广发银行资金统一运作管理,投资者的结构性存款收益取决于美元兑日元在观察期内的表现。

  4、上海浦东发展银行股份有限公司委托理财的资金投向:结构性存款按照存款管理,纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

  5、兴业银行股份有限公司委托理财的资金投向:上海黄金交易所之上海金交易,在上海黄金交易所平台上用集中交易方式,对上海金基准价进行交易。

  6、中国银行股份有限公司委托理财的资金投向:募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩。

  (三)本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品为结构性存款,收益类型为保本浮动收益型、本金完全保障浮动利息型、保本保最低收益型,期限为91天、92天、90天、90天、90天、90天存款到期后赎回,该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

  (四)风险控制分析

  公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎投资。本次公司购买标的为期限不超过一年的低风险、保本型理财产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保证收益型理财产品投资以及相应的损益情况。

  三、 委托理财受托方的情况

  (一)受托方的基本情况

  1、中信建投证券股份有限公司为上市公司,该公司成立于2005年,法定代表人为王常青,注册资本为764,638.5238万元人民币,本次委托理财不存在为该次交易专设情况,也不存在本次理财产品到期无法履约情况。

  2、招商银行股份有限公司为上市公司,该公司成立于1987年,法定代表人为缪建民,注册资本为2,521,984.5601万元人民币,本次委托理财不存在为该次交易专设情况,也不存在本次理财产品到期无法履约情况。

  3、广发银行股份有限公司为非上市公司,该公司成立于1988年,法定代表人为尹兆君,注册资本为1,968,719.6272万元人民币,本次委托理财不存在为该次交易专设情况,也不存在本次理财产品到期无法履约情况。

  4、上海浦东发展银行股份有限公司为上市公司,该公司成立于1992年,法定代表人为郑杨,注册资本为2,935,208.0397万元人民币,本次委托理财不存在为该次交易专设情况,也不存在本次理财产品到期无法履约情况。

  5、兴业银行股份有限公司为上市公司,该公司成立于1988年,法定代表人为高建平,注册资本为2,077,419.0751万元人民币,本次委托理财不存在为该次交易专设情况,也不存在本次理财产品到期无法履约情况。

  6、中国银行股份有限公司为上市公司,该公司成立于1983年,法定代表人为刘连舸,注册资本为29,438,779.1241万元人民币,本次委托理财不存在为该次交易专设情况,也不存在本次理财产品到期无法履约情况。

  (二)以上购买理财受托方,与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

  四、 对公司的影响

  (一) 公司最近一年一期的财务状况如下:

  单位:元

  

  截至2020年9月30日,公司货币资金为2,632,998,684.62元,本次委托理财支付金额为780,000,000元,占最近一期期末货币资金的29.62%。公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

  (二)对公司的影响

  公司本次使用部分闲置募集资金购买保本固定收益型、保本浮动收益型理财产品、保本保最低收益型,是在符合相关法律法规,保证募投项目资金正常使用和募集资金安全性的前提下实施,不会影响公司募投项目的正常开展及募投项目资金正常周转需要,并能产生一定的投资收益,符合公司及股东的利益。

  五、  风险提示

  尽管本公司购买的结构性存款属于保本固定收益型、保本浮动收益型、保本保最低收益型的低风险理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。

  六、  决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

  公司于2020年11月23日,召开了公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《公司关于使用部分闲置2020年可转债募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币8亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品,增加公司收益。投资期限为自此次董事会审议通过之日起1年,单笔投资期限不超过12个月。在上述额度内,资金可以滚动使用。公司持有的保本型理财产品等金融资产,不能用于质押。具体内容详见2020年11月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《大参林医药集团股份有限公司关于使用部分闲置2020年可转债募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-101)。董事会授权财务总监行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部组织实施。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了明确的同意意见。

  七、 截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金购买理财的情况(含本次购买理财)

  金额:万元

  

  特此公告。

  大参林医药集团股份有限公司

  董事会

  2021 年 3 月 10 日

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