铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：600577              证券简称：精达股份            公告编号：2021-015

　　债券代码：110074              债券简称：精达转债

　　转股代码：190074              转股简称：精达转股

　　本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2021年3月14日以现场方式召开。

　　2、应参加会议监事3人，实际参会监事3人。

　　3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议公司《2020年度总经理工作报告》

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　2、审议公司《2020年度监事会工作报告》

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　3、审议公司《2020年度财务决算报告》

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　4、审议公司《2020年度公司利润分配预案》

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站《2020年度利润分配预案的公告》。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　5、审议公司《2020年年度报告及摘要》

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　监事会对2020年度报告的书面审核意见：

　　（1）公司《2020年度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定。

　　（2）公司《2020年度报告》的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项的规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确的反映公司本年度的生产经营情况和财务状况等事项。

　　（3）在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与《2020年度报告》的编辑和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　因此，我们保证公司《2020年度报告》所披露的信息、真实、准确、完整，并承诺报告中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见公司2021年3月16刊登在上海证券交易所网站的《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　6、审议公司《2020年度内部控制评价报告》

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的《2020年度内部控制评价报告》。

　　7、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　8、审议公司《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　9、审议《关于于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　10、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　11、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　12、审议《关于自查非经营性资金占用情况及整改报告的议案》

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的《关于自查非经营性资金占用情况及整改报告的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届监事会第十三次会议决议；

　　2、公司第七届监事会关于定期报告的审核意见；

　　3、2020年年度报告及摘要。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会

　　2021年3月16日

　　证券代码：600577              证券简称：精达股份            公告编号：2021-020

　　债券代码：110074              债券简称：精达转债

　　转股代码：190074              转股简称：精达转股

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于公司

　　募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》等相关规定，现将铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”或“精达股份”）截至2020年12月31日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会出具证监许可[2020]1397号《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2020年8月19日公开发行787.00万张（78.70万手）可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额78,700万元，扣除发行费用(不含税)人民币10,253,113.21元，实际募集资金净额为人民币776,746,886.79元。上述募集资金已于2020年8月25日到账,经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年8月26日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字【2020】230Z0165号《验资报告》。

　　（二）报告期募集资金使用和结余

　　截止2020年12月31日，公司募集资金的使用状况如下：

　　单位：人民币万元

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规及规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《铜陵精达特种电磁线股份有限公司募集资金管理制度》，将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理 ，按规定要求管理和使用募集资金。

　　（一）募集资金三方监管协议签订情况

　　2020年8月，公司会同保荐机构中原证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行、中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行（以下简称“开户行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　募集资金专户开立情况如下：

　　公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，截止至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目实际使用情况

　　2020年公司募集资金项目的资金使用情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况。

　　为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入部门募集资金投资项目，截至2020年9月17日，公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币209,214,257.16元。本次拟使用募集资金置换金额为人民币209,214,257.16元，具体情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2020年11月20日出具容诚专字[2020]230Z2330号募集资金置换专项鉴证报告。

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，公司使用募集资金209,214,257.16元置换了预先已投入的自筹资金。公司已将209,214,257.16元募集资金转至公司自有资金银行账户，完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求。

　　上述事项本公司已于2020年11月20日第七届董事会第十一次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；中原证券股份有限公司已于2020年11月20日出具了《中原证券股份有限公司关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　截止至2020年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　2020年10月26日，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　截止至2020年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　截止至2020年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况。

　　截止至2020年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截止至2020年12月31日，本公司变更募投项目未发生变更情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　会计师事务所认为，后附的精达股份2020年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及交易所的相关规定编制，公允反映了精达股份2020年度募集资金实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　经核查，中原证券认为：精达股份2020年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2021年3月16日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。