合肥泰禾智科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品部分赎回并继续购理财产品的公告

　　证券代码：603656          证券简称：泰禾智能         公告编号：2021-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　委托理财受托方：浙江浙商证券资产管理有限公司

　　本次赎回理财金额：4,000万元

　　本次委托理财金额：4,000万元

　　委托理财产品名称：浙商金惠周周购91天滚动持有第1期债券型集合资产管理计划

　　委托理财期限：91天

　　履行的审议程序：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“泰禾智能”或“公司”）于2020年4月17日召开第三届董事会第十二次会议、于2020年5月8日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过25,000万元（含25,000万元）闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，包括银行、证券公司、信托、基金公司等金融机构发行的中低风险理财产品及结构性存款产品，自公司2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2020年4月18日披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-020）。

　　一、本次委托理财部分赎回的情况

　　截止 2021 年 3 月21日，泰禾智能及子公司合肥派联智能装备有限公司已累计向徽商银行股份有限公司购买徽安活期化净值型理财产 品（PN19000100）19,300 万元，并已累计赎回9,100 万元，具体详见泰禾智能关于使用闲置自有资金购买理财产品的相关公告,该产品为非保本浮动收益净值型。

　　公司于2021年3月22日赎回4,000 万元，利息尚未赎回，截止2021年3月23日，徽安活期化净值型理财产品（PN19000100）产品剩余本金 6,200万元，剩余市值6,678.25万元。

　　二、本次委托理财概述

　　（一）委托理财目的

　　提高自有资金使用效率，且获得一定的理财收益。

　　（二）资金来源

　　公司本次委托理财的资金全部来源于公司自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　（接上表）

　　注：本集合资产管理计划为净值型产品，截止2021年3月23日，该产品单位净值为1.0274，退出时以退出申请日计划单位净值作为计价基准，按扣除业绩报酬和退出费用以后的实际金额支付。根据该产品开放期及业绩报酬计提基准公告，本次购买的产品业绩报酬计提基准为4.50%。

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，不影响公司正常业务现金流转，本次委托理财产品为安全性较高、流动性较好的理财产品，符合公司内部资金管理的要求。

　　三、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同的主要条款

　　（二）委托理财的资金投向

　　主要投资于中国境内依法发行的固定收益类资产、金融衍生品类资产等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。

　　其中，固定收益类资产包括但不限于国债、地方政府债、央行票据、金融债（政策性银行债券、商业银行债券、非银行金融机构债券、特种金融债）、可交换债券、可转换债券、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据（含长期限含权中期票据）、非公开定向债务融资工具等银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具、资产支持票据优先级、资产支持证券优先级（资产支持受益凭证优先级）、非公开发行公司债、和现金、银行存款（包括活期存款和定期存款、协议存款）、货币市场基金、债券逆回购、债券正回购、分级基金优先份额、债券型基金（含债券分级基金）、同业存单等。

　　金融衍生品类资产包括但不限于信用风险缓释凭证、国债期货、利率互换等。

　　本集合计划不主动投资于二级市场股票，但可以持有因可转债、可交债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及可分离交易债券而产生的权证。本集合计划不参与融资融券交易和转融通交易。本集合计划不投资中小企业私募债及非标准化资产。本集合计划所投资的资产支持证券（优先级）均为银行间市场、上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易的资产支持证券。本集合计划投资的资产支持证券底层资产非资产管理计划。本集合计划可投资于货币市场基金、债券型基金（含债券分级基金）、分级基金优先级份额、银行存款（包括活期存款和定期存款、协议存款）、同业存单、银行间利率互换及银行间债券等业务，不投资其他场外证券业务。

　　短期融资券债项不低于A-l且主体评级不低于AA，企业债、公司债（含非公开发行的公司债）、中期票据等债券类标的的主体或债项或担保人信用等级不低于AA。资产证券化产品的债项评级为AA+（含）以上，以上评级均不采用中债资信评估有限责任公司提供的评级结果。

　　法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，资产管理人在履行合同变更程序后，可以将其纳入本计划的投资范围。

　　（三）风险控制分析

　　公司购买标的为期限不超过12个月的中低风险理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下：

　　1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

　　2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

　　四、本次委托理财受托方的情况

　　（一）受托方的基本情况

　　本次委托理财的交易方浙江浙商证券资产管理有限公司为上市公司浙商证券股份有限公司（证券代码：601878）的全资子公司，相关财务指标已按照要求披露于上海证券交易所网站。

　　浙商证券股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司与本公司、本公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在关联关系。

　　（二）公司董事会的尽职调查情况

　　公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，未发现受托方有损害公司理财业务开展的情况。

　　五、对公司的影响

　　公司一年又一期财务数据情况

　　本次理财金额4,000万元，占2020年9月末货币资金及理财产品金额合计数的比例为8.04%，所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常营运资金需求。通过购买理财产品，获得一定的理财收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”、公允价值变动计入利润表“公允价值变动收益”。

　　六、风险提示

　　1、公司此次购买的理财产品属于券商类理财产品，整体风险较低，但是受金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动从而影响收益。

　　2、相关工作人员的操作和监控风险。

　　七、决策履行的程序

　　公司于2020年4月17日召开第三届董事会第十二次会议、于2020年5月8日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过25,000万元（含25,000万元）闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，包括银行、证券公司、信托、基金公司等金融机构发行的中低风险理财产品及结构性存款产品，自公司2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。公司独立董事已对理财事项发表了同意的独立意见。

　　八、截止本公告日，公司最近十二月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　九、备查文件

　　1、理财赎回回单；

　　2、浙商金惠周周购91天滚动持有第1期债券型集合资产管理计划资产管理合同。

　　特此公告。

　　合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月25日