中贝通信集团股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 (下转D46版)

　　证券代码：603220         证券简称：中贝通信        公告编号：2021-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2021年3月12日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事，于2021年3月24日上午以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李六兵先生主持，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于<公司2020年度总经理工作报告>的议案》。

　　1、议案内容：

　　根据《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规章制度，公司总经理起草了《公司2020年度总经理工作报告》。

　　2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案无需提交股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》。

　　1、议案内容：

　　根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会起草了《公司2020年度董事会工作报告》。

　　2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》。

　　1、议案内容：

　　根据《公司章程》等有关规定，公司董事会起草了《公司2020年度财务决算报告》。

　　2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于<公司2020年年度报告>全文及摘要的议案》。

　　1、议案内容：

　　根据《公司法》、《证券法》及中国证监会和上海证券交易所等相关规定，公司编制了《公司2020年年度报告》全文及摘要。

　　2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案尚需提交股东大会审议；

　　5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。

　　五、审议通过了《关于<公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

　　1、议案内容：

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》的相关规定，公司根据截至2020年12月31日的募集资金使用情况编制了《公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案无需提交股东大会审议；

　　5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-012）。

　　六、审议通过了《关于<公司2020年度内部控制评价报告>的议案》。

　　1、议案内容：

　　根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的相关要求，结合公司内部控制制度和评价办法，对公司及子公司内部控制有效性进行了评价，并根据公司经营管理实际情况编写完成公司《2020年度内部控制评价报告》。

　　2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案无需提交股东大会审议；

　　5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2020年度内部控制评价报告》。

　　七、审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

　　1、议案内容：

　　为回报广大股东对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需求，公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以红利派发登记日当天的总股本 为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.7元（含税），共计派发现红利23,643,200.00元，占公司2020年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为41.53%；剩余可供分配的未分配利润415,061,667.24元结转下一年度；2020年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

　　2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2020年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-013）。

　　八、审议通过了《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

　　1、议案内容：

　　公司拟继续聘请的具有证券、期货从业资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2021年度财务审计机构和内控审计机构，并提请股东大会授权管理层根据实际情况支付相关费用。

　　2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-011）。

　　九、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　1、议案内容：

　　为了提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟自董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过人民币5亿元的自有资金额度购买理财产品，额度范围内资金可滚动使用，并授权董事长李六兵先生及其授权人士在上述额度范围内签署相关法律文件。

　　2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案无需提交股东大会审议；

　　5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-008）。

　　十、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　1、议案内容：

　　为提高闲置募集资金使用效率，提高公司收益水平，公司拟自董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金现金管理额度，用于购买国债逆回购或流动性好、安全性高的理财产品。在上述额度范围内，该笔资金可以滚动使用，并授权董事长李六兵先生及其授权人士在上述额度范围内签署相关法律文件。

　　2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案无需提交股东大会审议；

　　5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-009）。

　　十一、审议通过了《关于办理2021年度金融机构综合授信额度的议案》。

　　1、议案内容：

　　为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向包括相关银行在内的金融机构申请综合授信额度不超过人民币30亿元。

　　本次向金融机构申请综合授信额度事项的有效期限自本议案审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。

　　最终授信额度以各家金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

　　2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案尚需提交股东大会审议。

　　十二、审议通过了《关于<2020年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》。

　　1、议案内容：

　　根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、和《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，起草了《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案无需提交股东大会审议；

　　5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　十三、审议通过了《关于公司2021年度董事薪酬的议案》。

　　1、议案内容：

　　按照《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，参考本行业相近规模、效益的企业薪酬水平，并结合企业自身情况，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，设定了2021年度公司董事薪酬与津贴标准。具体情况如下：

　　（1）在任董事李六兵、李云、陆念庆、邹鹏飞未从公司领取董事津贴，仅领取职位薪酬；

　　（2）董事于力、吴艳琴未从公司领取薪酬及津贴；

　　（3）独立董事林家儒、汤湘希、徐驳年度津贴标准10万元/年（税后）。

　　2、表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：独立董事林家儒、汤湘希、徐驳回避表决；

　　4、本议案尚需提交股东大会审议。

　　十四、审议通过了《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》。

　　1、议案内容：

　　按照《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，参考本行业相近规模、效益的企业薪酬水平，并结合企业自身情况，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，设定了2021年度公司高级管理人员的薪酬与津贴标准。具体情况如下：

　　单位：万元

　　2、表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：董事李六兵、李云、陆念庆、邹鹏飞回避表决；

　　4、本议案无需提交股东大会审议。

　　十五、审议通过了《关于公司2021年度对外担保额度预计的议案》。

　　1、议案内容：

　　为满足集团公司及子公司2021年度融资担保需求，预计自股东大会审议通过之日起12个月内对全资子公司的担保总额为20,000万元，控股子公司的担保总额为60,000万元，参股公司的担保总额为20,000万元。

　　2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案尚需提交股东大会审议；

　　5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司2021年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2021-010）。

　　十六、审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会通知的议案》。

　　1、议案内容：

　　公司拟于2021年5月25日于公司会议室召开公司2020年年度股东大会，会议审议如下议案：

　　（1）审议《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》

　　（2）审议《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》

　　（3）审议《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》

　　（4）审议《关于<公司2020年年度报告>全文及摘要的议案》

　　（5）审议《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

　　（6）审议《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

　　（7）审议《关于办理2021年度金融机构综合授信额度的议案》

　　（8）审议《关于公司2021年度董事薪酬的议案》

　　（9）审议《关于公司2021年度对外担保额度预计的议案》

　　2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案无需提交股东大会审议；

　　会议还听取了《中贝通信集团股份有限公司2020年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2020年年度股东大会上述职。

　　特此公告。

　　中贝通信集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月26日

　　证券代码：603220       证券简称：中贝通信      公告编号：2021-013

　　中贝通信集团股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年5月25日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月25日   14点00 分

　　召开地点：湖北省武汉市江汉经济开发区江兴路25号C栋中贝通信集团4楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月25日

　　至2021年5月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已于2021年3月24日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过。相关内容详见公司于2021年3月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

　　2、 特别决议议案：议案9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　具有出席会议资格的个人股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记手续，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

　　（二）登记地点

　　湖北省武汉市江汉经济开发区江兴路25号C栋中贝通信集团4楼会议室

　　（三）登记时间 2021年5月24日，14:00-17:00。

　　（四）联系方式

　　联系人：谭梦芸女士、程彰昊先生；

　　联系电话：027-83511515；

　　联系传真：027-83511212。

　　六、 其他事项

　　与会股东食宿和交通费自理。

　　特此公告。

　　中贝通信集团股份有限公司董事会

　　2021年3月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中贝通信集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月25日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603220         证券简称：中贝通信        公告编号：2021-008

　　中贝通信集团股份有限公司关于

　　使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：信誉良好的金融机构。

　　● 委托理财金额：不超过人民币5亿元，可循环使用。

　　● 委托理财投资品种：安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过12个月的产品。

　　● 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　● 履行的审议程序：公司于2021年3月24日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意自公司董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案无需提交2020年年度股东大会审议。

　　一、 本次委托理财概况

　　（一） 委托理财目的

　　为提高公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　（二） 资金来源

　　公司用于现金管理的资金为公司部分暂时闲置自有资金，不影响公司正常经营。

　　（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、公司将严格筛选投资对象，选择国债逆回购或信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

　　2、公司将根据公司经营安排和日常经营资金需求选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司正常经营。

　　3、公司财务部门将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委员会报告。

　　5、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　二、委托理财的具体情况

　　（一）现金管理额度

　　为提高公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，额度不超过人民币5亿元，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

　　（二）委托理财合同主要条款

　　公司所进行的现金管理均拟由公司与相关金融机构签订相关理财产品合同或协议书，不会影响公司日常经营生产活动。

　　（三）委托理财的资金投向

　　公司拟使用闲置自有资金投向于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过12个月的理财产品。

　　（四）风险控制分析

　　公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序，可有效保障和规范理财产品购买行为，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：

　　1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，风险可控。

　　2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求及时披露公司使用闲置自有资金购买银行保本理财产品的具体情况。

　　三、委托理财受托方的情况

　　公司拟购买理财产品交易对方为信誉良好的金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。受托方与公司，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其它关系。

　　四、对公司的影响

　　（一） 公司主要财务数据

　　单位：万元

　　（二） 现金管理的必要性和合理性

　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司运用自有资

　　金进行现金管理是在确保公司日常运营流动性的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。该事项有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　（三） 公司本次现金管理的最高额度不超过人民币5亿元，占公司最近一

　　期期末（即2020年12月31日）货币资金的比例为59.80%。公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会对公司日常生产经营产生影响，合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　根据新金融工具准则，公司将相关理财产品列示为“交易性金融资产”。

　　五、风险提示

　　公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

　　六、决策程序的履行及独立董事的意见

　　（一）决策程序的履行情况

　　公司于2021年3月24日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买理财产品，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

　　（二）独立董事意见

　　在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋求更多回报，不会对公司主营业务造成影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，作为公司独立董事，一致同意公司根据实际需求，使用累计现金管理额度不超过人民币5亿元（含5亿元）的自有资金购买安全性较高、流动性较好的理财产品，期限不超过12个月。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　特此公告。

　　中贝通信集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月26日

　　证券代码：603220         证券简称：中贝通信        公告编号：2021-009

　　中贝通信集团股份有限公司关于

　　使用闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：信誉良好的金融机构。

　　● 委托理财金额：不超过人民币1.2亿元，可循环使用。

　　● 委托理财投资品种：安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过12个月的产品。

　　● 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　● 履行的审议程序：公司于2021年3月24日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自公司董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金购买理财产品。独立董事、监事会以及保荐机构均已发表了明确的同意意见。该议案无需提交2020年年度股东大会审议。

　　一、 本次委托理财概况

　　（一） 委托理财目的

　　为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　（二） 资金来源

　　1、公司本次委托理财的资金来源系闲置募集资金。

　　2、经中国证监会《关于核准武汉贝斯特通信集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2018〕1391号)核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,444万股，发行价格为每股人民币7.85元，共计募集资金66,285.40万元。扣除承销和保荐费用以及律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用后，公司本次募集资金净额为61,086.53万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕2-19号)。

　　截至2020年12月31日，募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　注1：募集资金投资总额与募集资金累计投入金额的余额与账户余额之间的差异为手续费及银行理财利息收入。

　　注2：账户余额包含未到期委托理财。

　　（三） 公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、严格筛选投资对象，选择国债逆回购或信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

　　2、公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投向正常进行。

　　3、公司财务部门将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委员会报告。

　　5、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　二、 委托理财的具体情况

　　（一）现金管理额度

　　为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过人民币1.2亿元，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

　　（二）委托理财合同主要条款

　　公司所进行的现金管理均拟由公司与相关金融机构签订相关理财产品合同或协议书，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。

　　（三）委托理财的资金投向

　　公司拟使用闲置募集资金投向于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过12个月的产品。

　　（四）公司使用闲置募集资金购买的理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情况。

　　（五）风险控制分析

　　公司购买理财产品，是在公司闲置募集资金进行现金管理额度范围内由董事会授权董事长及其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同。本着维护公司及股东利益的原则，公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司购买的理财产品均系安全性高、流动性好、风险低的理财产品，在上述理财产品期间，公司将与银行及证券公司等金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

　　三、 委托理财受托方的情况

　　公司拟购买理财产品交易对方为信誉良好的金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。受托方与公司，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其它关系。

　　四、 对公司的影响

　　（一） 公司主要财务数据

　　单位：万元

　　（二）公司对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

　　（三）公司使用闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币1.2亿元，占公司最近一期期末（即2020年12月31日）货币资金的比例为14.35%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

　　根据新金融工具准则，公司将相关理财产品列示为“交易性金融资产”。

　　五、 风险提示

　　公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

　　六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构的意见

　　公司于2021年3月24日召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金购买国债逆回购或流动性好、安全性高的理财产品。在上述额度范围内，该笔资金可以滚动使用。董事会授权董事长李六兵先生及其授权人士在上述额度范围内签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件。公司独立董事、保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见。

　　七、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　特此公告。

　　中贝通信集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月26日

　　证券代码：603220         证券简称：中贝通信        公告编号：2021-010

　　中贝通信集团股份有限公司

　　关于2021年对外担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司、控股子公司、参股公司

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为上述被担保人提供担保，合计不超过人民币10亿元；截至本公告披露日，公司为子公司实际提供担保金额为人民币1000万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保基本情况

　　为满足公司及下属子公司经营和发展需要，提高决策效率，公司及子公司2021年度拟提供合计不超过10亿元的担保。具体内容如下：

　　1、 被担保人包括公司全资子公司、控股子公司、参股公司。

　　2、 担保额度分配：

　　（1） 公司对全资子公司的担保额度为不超过2亿元；

　　公司可以在上述范围内，在不同全资子公司之间相互调剂使用预计担保额度。如在批准期间发生新设、收购等情形成为公司全资子公司的，对新设立或收购全资子公司的担保，也可以在预计担保总金额范围内调剂使用预计额度。

　　（2） 公司对控股子公司的担保额度为不超过6亿元；

　　公司可以在上述范围内，在不同控股子公司之间相互调剂使用预计担保额度。如在批准期间发生新设、收购等情形成为公司控股子公司的，对新设立或收购控股子公司的担保，也可以在预计担保总金额范围内调剂使用预计额度。

　　（3） 公司对参股公司的担保额度为不超过2亿元；

　　公司可以在上述范围内，在不同参股公司之间相互调剂使用预计担保额度。如在批准期间发生新设、收购等情形成为公司全资子公司或控股子公司的，对新设立或收购参股公司的担保，也可以在预计担保总金额范围内调剂使用预计额度。

　　3、 担保方式：保证、抵押及质押等。

　　（二） 公司对本担保预计事项履行的内部决策程序

　　本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　二、 被担保人的基本情况

　　（一） 天津市邮电设计院有限责任公司的基本情况

　　1、 名称：天津市邮电设计院有限责任公司

　　2、 成立日期：1986年6月2日

　　3、 公司注册地：天津市滨海高新区华苑产业区工华道2号天津国际珠宝城1号楼1门19层

　　4、 法定代表人：李维建

　　5、 注册资本：6,600万元

　　6、 经营范围：勘察设计业(通讯工程设计及咨询服务)、建筑工程设计;可在

　　全国范围内承担:各种规模的基础网、业务网、支撑网的通信信息网络建设工程总体方案策划、设计、设备配置与选择、软件开发、工程实施、工程后期的运行保障等业务;自有房屋租赁;通信设备研发、销售;互联网信息服务;日用百货、五金交电批发兼零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　7、 与本公司的关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%的股份）

　　8、 主要财务数据：

　　（二） 中贝通信集团香港有限公司的基本情况

　　1、名称：中贝通信集团香港有限公司

　　2、成立日期：2019年1月29日

　　3、公司注册地：香港皇后大道东183号和合中心54楼

　　4、董事：李六兵、汤海滨、余克勤

　　5、注册资本：75,000美元

　　6、经营范围：公司计划在东南亚，中东和非洲地区从事通信网络建设，数据网络建设和智能应用等商业活动

　　7、与本公司的关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%的股权）

　　8、主要财务数据；

　　（三） 武汉中贝通信信息技术有限公司的基本情况

　　1、 名称：武汉中贝通信信息技术有限公司

　　2、 成立日期：2019年1月23日

　　3、 公司注册地：武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路25号C栋4楼

　　4、 法定代表人：饶有根

　　5、 注册资本：1,000万元

　　6、 经营范围：计算机系统集成；建筑智能化弱电系统集成；应用系统软件

　　的技术开发与技术服务；安防工程设计、施工与维护；大数据研究与应用服务；信息技术咨询服务；物联网技术研究与应用服务；数字智慧城市数据的研究分析及应用服务（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　7、 与本公司的关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%的股权）

　　8、 主要财务数据：

　　（四）广东和新科技有限公司的基本情况

　　1、 名称：广东和新科技有限公司

　　2、 成立日期：2000年7月28日

　　3、 公司注册地：广东省广州市天河区华观路1933号1004房、1005房、1006房

　　4、 法定代表人：刘卫国

　　5、 注册资本：6,350万元

　　6、 经营范围：通信设备、移动通信终端设备(不含卫星电视广播地面接收设

　　备、发射设施)、电子产品、计算机软件的开发、生产、销售及其技术服务;信息系统集成及服务;信息服务业务(仅限互联网信息服务和移动网信息服务业务,不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、电子公告以及其他按法律、法规规定需前置审批或专项审批的服务项目,凭本公司有效许可证书经营);劳务派遣、施工劳务;室内水电及空调技术服务;通信设备租赁及维修业务;建筑装饰装修工程施工;通信网络维护、通信信息网络系统集成;通信工程施工总承包;钢结构工程专业承包;电力工程施工总承包,建筑工程施工总承包;电子智能化工程专业承包;通信工程勘察设计;房屋、场地租赁,通信设施租赁;货物进出口、技术进出口。(该企业经营范围由广东省市场监管局核准)

　　7、与本公司的关系：系公司的控股子公司（公司持有其75%的股权，饶学伟持股21.51%，刘卫国持股3.49%）

　　8、主要财务数据：

　　（五）贝通信国际有限公司

　　1、名称：Bester Telecom International Limited 贝通信国际有限公司

　　2、成立日期：2019年2月1日

　　3、公司注册地： P.O. Box 10008, Willow House, Cricket Square, Grand Cayman KY1-1001, Cayman Islands

　　4、董事：李六兵、汤海滨、李雄

　　5、注册资本：3000万美元

　　6、经营范围：在海外地区从事通信网络建设、数据网络建设和智能与信息化应用等商业活动。

　　7、与本公司的关系：系公司的全资子公司中贝通信集团科技有限公司的控股子公司（公司全资子公司中贝通信集团科技有限公司持有其51%的股权，Leo Telecom Limited持股49%）。

　　8、主要财务数据：

　　（六）贝通信香港有限公司

　　1、名称：Bester Telecom Hong Kong Limited 贝通信香港有限公司

　　2、成立日期：2019年2月27日

　　3、公司注册地： Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Hong Kong

　　4、董事：汤海滨、丁思

　　5、注册资本：75000美元

　　6、经营范围：在海外地区从事通信网络建设、数据网络建设和智能与信息化应用等商业活动。

　　7、与本公司的关系：系公司控股子公司贝通信国际有限公司的全资子公司（公司控股子公司贝通信国际有限公司持有其100%的股权）。

　　8、主要财务数据：

　　（七）贝斯特科技（南非）有限公司

　　1、名称：Bester Technology PTY South Africa Limited 贝斯特科技（南非）有限公司

　　2、成立日期：2019年1月30日

　　3、公司注册地： 53 EDISON CRESCENT SUNNINGHILL JOHANNESBURG GAUTENG 2196

　　4、董事：高畅、汤海滨、丁思

　　5、注册资本：10000美元

　　6、经营范围：通信网络建设、数据网络建设和智能与信息化应用等商业活动。

　　7、与本公司的关系：系公司控股子公司贝通信国际有限公司的全资子公司（公司控股子公司贝通信国际有限公司持有其100%的股权）。

　　8、主要财务数据：

　　（八）贝通信泰国有限公司

　　1、名称：Bester Telecom (Thailand) Co.,Ltd.贝通信泰国有限公司

　　2、成立日期：2019年12月17日

　　3、公司注册地： 101，True Digital Park, Griffin, 12A Unit 12A-05 Sukhumvit Rd, Bangchak, Bangkok

　　4、董事：丁思、程序、朱宇

　　5、注册资本：2000万泰铢

　　6、经营范围：

　　与信息和电信技术行业有关的业务咨询服务收集和分析，勘测，设计和施工，规划，监督，工程技术服务，焊接系统安装，维护，维修和培训。电信企业服务咨询和建议，电信系统结构，地下管道电信设备系统，与电信系统有关的所有类型的备用电源系统。

　　固定网络，移动网络，卫星网络，物联网（IoT），工业4.0，云计算，大数据分析以及设计，提供技术咨询服务项目计划，并为各种电信服务提供商提供项目服务等。

　　7、与本公司的关系：系公司控股子公司贝通信国际有限公司的全资子公司（公司控股子公司贝通信国际有限公司持有其100%的股权）。

　　8、主要财务数据：

　　（九）贝通信沙特有限公司

　　1、名称：Bester Saudi Ltd 贝通信沙特有限公司

　　2、成立日期：2019年1月29日

　　3、公司注册地： 8428 King Fahd, AlMuhammadiyah Dist., Unit No.: 888, Riyadh 12363-4250, KSA

　　4、董事：刘桂森

　　5、注册资本：一百万沙特里亚尔

　　6、经营范围：电路扩充延展，通信线路扩充延展，计算机和通信网络的安装和延伸，照明系统的安装，维护和维修，包括道路和飞机场照明系统，太阳能网络设备的安装，维护和维修，卫生设备安装维护和维修。天然气管道扩展，维护和修理，消防管道的维护和修理。

　　7、与本公司的关系：系公司控股子公司贝通信国际有限公司的全资子公司（公司控股子公司贝通信国际有限公司持有其100%的股权）。

　　8、主要财务数据：

　　（十）贝通信马来西亚有限公司

　　1、名称：Bester Malaysia Sdn Bhd 贝通信马来西亚有限公司

　　2、成立日期：2019年10月18日

　　3、公司注册地： 1F-30, IOI Business Park, Persiaran Puchong Selatan, Bandar Puchong Jaya, 47170 Puchong, Selangor, Malaysia

　　4、董事：TAN TEE KUNG

　　5、注册资本：85万马来林吉特

　　6、经营范围：

　　电缆铺设；光缆铺设；电脑通讯网络安装；安装照明设备；提供有线及无线网服务；提供通讯技术服务及维护服务; 机电服务; ICT解决方案。

　　7、与本公司的关系：系公司控股子公司（公司控股子公司贝通信国际有限公司持有其70%股权，TAN TEE KUNG持有其30%股权）。

　　8、主要财务数据：

　　（十一）LEO基础设施科技公司

　　1、名称：Leo Technologies and Infrastructure Corporation（LEO基础设施科技公司）

　　2、成立日期：2019年11月13日

　　3、公司注册地： 3/F San Antonio Building, 665 Del Monte Avenue, Masambong, SFDM, Quezon City, Metro Manila.

　　4、董事：Hongquan Xu, Xu Cheng, Julieta Morales, Ramoncito Yu III , Rodger Yu

　　5、注册资本：25万美元

　　6、经营范围：通信设施建设、ICT项目承包、其他投资活动。

　　7、与本公司的关系：公司控股子公司（公司控股子公司贝通信国际有限公司持有其70%股权，Rcysons Holding Corporation持有30%股权）。

　　8、主要财务数据：

　　（十二）武汉恒讯通光电子有限责任公司的基本情况

　　1、 名称：武汉恒讯通光电子有限责任公司

　　2、 成立日期：2014年9月18日

　　3、 公司注册地：武汉东湖新技术开发区高新四路28号武汉光谷电子工业园三期6号厂房栋3层01号（自贸区武汉片区）

　　4、 法定代表人：魏敏

　　5、 注册资本：411.5047万元

　　6、经营范围：光通信技术及产品的研制、技术开发、生产、批发兼零售；通信器材（不含无线电发射设备）的安装、技术服务、批发兼零售；电子产品的批发兼零售；软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　7、与本公司的关系：系公司的参股公司（公司持有其35%的股权，魏敏持股32.73%，武汉恒讯同创光电子合伙企业（有限合伙）持股18.23%，郭春玲持股7.02%，孙辉持股7.02%）

　　8、主要财务数据：

　　三、 担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与银行或相关金融机构实际确定的为准，签约时间以实际签署的合同为准。

　　四、 董事会意见

　　公司为全资子公司、控股子公司、参股公司提供担保是为了满足其生产经营所需的资金需求，同时有助于公司的持续稳健发展。公司对全资子公司及控股子公司具有管控权，风险整体可控；公司了解参股公司的资信状况，其具有足够偿还债务的能力。综上，本次担保预计符合公司整体利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、 独立董事意见

　　公司为全资子公司、控股子公司、参股公司提供担保，系因其实际业务开展的需要。公司为上述公司提供担保有利于保证其业务发展所需的资金需求，确保其各类项目顺利进行，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次担保预计事项的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，因此，我们同意公司本次担保预计事项。

　　六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截至本公告披露日，公司对外担保均为公司为子公司提供的担保。公司累计对子公司提供的担保金额为人民币1,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.59%。

　　公司不存在逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　中贝通信集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月26日

　　证券代码：603220          证券简称：中贝通信       公告编号：2021-011

　　中贝通信集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一） 机构信息

　　1、 基本信息

　　(1) 事务所基本信息

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。    3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　2020 年度财务审计费用70万元，内控审计费用为20万元，合计90万元。系按照天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司董事会拟提请股东大会授权经营管理层根据2021年具体工作量及市场价格水平，确定2021年度审计费用。

　　二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　1、 董事会审计委员会意见：我们在对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况材料进行了认真、全面的审查后认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质、专业胜任能力及投资者保护能力，在担任公司审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司财务与内控审计工作的要求。为保持公司审计工作的连续性，我们一致同意2021年继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期一年，并将上述议案提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　(下转D46版)