浙江真爱美家股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告（下转C2版）

　　保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

　　特别提示

　　浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2，500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2021］678号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。

　　发行人与主承销商安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为2，500万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1，500万股，占本次发行总股数的60%；网上初始发行数量为1，000万股，占本次发行总股数的40%。本次发行价格为人民币18元/股。

　　根据《浙江真爱美家股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为11，011.28335倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为250万股，占本次发行总股数的10%；网上最终发行数量为2，250万股，占本次发行总股数的90%。

　　敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下缴款、弃购股份处理、发行中止等方面的相关规定，并于2021年3月29日（T+2日）及时履行缴款义务：

　　1、网下投资者应根据《浙江真爱美家股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于2021年3月29日（T+2日）16：00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。

　　如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

　　网上投资者申购新股中签后，应根据《浙江真爱美家股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2021年3月29日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

　　网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

　　2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

　　4、本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。

　　一、网下发行申购情况及初步配售结果

　　（一）网下发行申购情况

　　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令［第144号］）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，主承销商做出如下统计：

　　本次发行的网下申购工作已于2021年3月25日（T日）结束。经核查确认，3，876家网下投资者管理的12，930个有效报价配售对象中，有6家网下投资者管理的7个有效报价配售对象未参与网下申购；3，870家网下投资者管理的12，923个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购，有效申购数量为3，863，920万股。

　　未参与网下申购的具体名单如下：

　　（二）网下初步配售结果

　　根据《浙江真爱美家股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售，配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后由主承销商配售给A类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有A类投资者，则零股配售给B类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有B类投资者，则零股配售给C类投资者中申购数量最大的配售对象；当申购数量相同时，按电子平台自动生成的顺序，由申购序号最前面的配售对象获配零股。若由于获配零股导致该配售对象的配售股份超出其有效申购数量时，则超出部分按前述规则顺序配售给下一配售对象，直至零股分配完毕。

　　各类型网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：

　　注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　其中零股914股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给“同泰慧选混合型发起式证券投资基金”。

　　初步配售结果符合《初步询价及推介公告》中公布的网下初步配售原则。各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。

　　二、主承销商联系方式

　　网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商安信证券联系。具体联系方式如下：

　　联系电话：010-83321320、010-83321321

　　联系人：资本市场部

　　发行人：浙江真爱美家股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

　　2021年3月29日

　　附表：网下投资者初步配售明细表

　　序号投资者名称配售对象名称证券账号    申购数量

　　（万股）

　　初步获配股数（股）初步配售金额（元）1南方基金管理股份有限公司MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金08991689283003496,282.002华夏基金管理有限公司MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金08990720133003496,282.003华宝基金管理有限公司宝康灵活配置证券投资基金08990417113003496,282.004华宝基金管理有限公司宝康消费品证券投资基金08990417103003496,282.005宝盈基金管理有限公司宝盈策略增长混合型证券投资基金08990440753003496,282.006宝盈基金管理有限公司宝盈创新驱动股票型证券投资基金08992366073003496,282.007宝盈基金管理有限公司宝盈发展新动能股票型证券投资基金08992411373003496,282.008宝盈基金管理有限公司宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金08990426833003496,282.009宝盈基金管理有限公司宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金08990520053003496,282.0010宝盈基金管理有限公司宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金08990406573003496,282.0011宝盈基金管理有限公司宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金08991080773003496,282.0012宝盈基金管理有限公司宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金08990657443003496,282.0013宝盈基金管理有限公司宝盈龙头优选股票型证券投资基金08992196373003496,282.0014宝盈基金管理有限公司宝盈品牌消费股票型证券投资基金08991955442202564,608.0015宝盈基金管理有限公司宝盈人工智能主题股票型证券投资基金08991751553003496,282.0016宝盈基金管理有限公司宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金08990670643003496,282.0017宝盈基金管理有限公司宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金08990693463003496,282.0018宝盈基金管理有限公司宝盈现代服务业混合型证券投资基金08992333573003496,282.0019宝盈基金管理有限公司宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金08992142233003496,282.0020宝盈基金管理有限公司宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金08991873833003496,282.0021宝盈基金管理有限公司宝盈祥泽混合型证券投资基金08992159713003496,282.0022宝盈基金管理有限公司宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金08990028143003496,282.0023宝盈基金管理有限公司宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金08990638023003496,282.0024宝盈基金管理有限公司宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金08990949243003496,282.0025宝盈基金管理有限公司宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金08990748403003496,282.0026宝盈基金管理有限公司宝盈研究精选混合型证券投资基金08992142113003496,282.0027宝盈基金管理有限公司宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金08990976133003496,282.0028宝盈基金管理有限公司宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金08990904193003496,282.0029宝盈基金管理有限公司宝盈中证100指数增强型证券投资基金08990542273003496,282.0030宝盈基金管理有限公司宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金08990740453003496,282.0031宝盈基金管理有限公司宝盈资源优选混合型证券投资基金08990238953003496,282.0032博道基金管理有限公司博道沪深300指数增强型证券投资基金08991908423003496,282.0033博道基金管理有限公司博道嘉丰混合型证券投资基金08992591583003496,282.0034博道基金管理有限公司博道嘉瑞混合型证券投资基金08992122453003496,282.0035博道基金管理有限公司博道嘉泰回报混合型证券投资基金08992103813003496,282.0036博道基金管理有限公司博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金08992410103003496,282.0037博道基金管理有限公司博道嘉元混合型证券投资基金08992184983003496,282.0038博道基金管理有限公司博道久航混合型证券投资基金08992122183003496,282.0039博道基金管理有限公司博道启航混合型证券投资基金08991750713003496,282.0040博道基金管理有限公司博道睿见一年持有期混合型证券投资基金08992516693003496,282.0041博道基金管理有限公司博道叁佰智航股票型证券投资基金08991955453003496,282.0042博道基金管理有限公司博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金08992503453003496,282.0043博道基金管理有限公司博道伍佰智航股票型证券投资基金08992035283003496,282.0044博道基金管理有限公司博道远航混合型证券投资基金08991908413003496,282.0045博道基金管理有限公司博道志远混合型证券投资基金08992025203003496,282.0046博道基金管理有限公司博道中证500指数增强型证券投资基金08991824963003496,282.0047博道基金管理有限公司博道卓远混合型证券投资基金08991804143003496,282.0048博时基金管理有限公司博时策略灵活配置混合型证券投资基金08990533633003496,282.0049博时基金管理有限公司博时产业精选灵活配置混合型证券投资基金08992470553003496,282.0050博时基金管理有限公司博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金08990716603003496,282.0051博时基金管理有限公司博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金08992167463003496,282.0052博时基金管理有限公司博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金08992572933003496,282.0053博时基金管理有限公司博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金08992180963003496,282.0054博时基金管理有限公司博时创新经济混合型证券投资基金08992548653003496,282.0055博时基金管理有限公司博时创业板交易型开放式指数证券投资基金08990558663003496,282.0056博时基金管理有限公司博时创业板两年定期开放混合型证券投资基金08992381723003496,282.0057博时基金管理有限公司博时创业成长混合型证券投资基金08990546153003496,282.0058博时基金管理有限公司博时第三产业成长混合型证券投资基金08990075683003496,282.0059博时基金管理有限公司博时高端装备混合型证券投资基金08992519003003496,282.0060博时基金管理有限公司博时工业4.0主题股票型证券投资基金08991069743003496,282.0061博时基金管理有限公司博时国企改革主题股票型证券投资基金08990780583003496,282.0062博时基金管理有限公司博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金08992499663003496,282.0063博时基金管理有限公司博时恒盛一年持有期混合型证券投资基金08992331613003496,282.0064博时基金管理有限公司博时恒旭一年持有期混合型证券投资基金08992521403003496,282.0065博时基金管理有限公司博时恒裕6个月持有期混合型证券投资基金08992264643003496,282.0066博时基金管理有限公司博时恒泽混合型证券投资基金08992597493003496,282.0067博时基金管理有限公司博时厚泽回报灵活配置混合型证券投资基金08991549383003496,282.0068博时基金管理有限公司博时互联网主题混合08990762683003496,282.0069博时基金管理有限公司博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金08991302603003496,282.0070博时基金管理有限公司博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金08990765553003496,282.0071博时基金管理有限公司博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金08992194973003496,282.0072博时基金管理有限公司博时回报灵活配置混合型证券投资基金08990564703003496,282.0073博时基金管理有限公司博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金08992583553003496,282.0074博时基金管理有限公司博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金08992563193003496,282.0075博时基金管理有限公司博时汇悦回报混合型证券投资基金08991844193003496,282.0076博时基金管理有限公司博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金08991374843003496,282.0077博时基金管理有限公司博时基金管理有限公司-社保基金一六零一一组合08992119903003496,282.0078博时基金管理有限公司博时价值增长08990406563003496,282.0079博时基金管理有限公司博时价值增长贰号证券投资基金08990438793003496,282.0080博时基金管理有限公司博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金08992340223003496,282.0081博时基金管理有限公司博时健康成长主题双周定期可赎回混合型证券投资基金08992280243003496,282.0082博时基金管理有限公司博时精选混合型证券投资基金08990419153003496,282.0083博时基金管理有限公司博时军工主题股票型证券投资基金08991434963003496,282.0084博时基金管理有限公司博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金08992355343003496,282.0085博时基金管理有限公司博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金08991983133003496,282.0086博时基金管理有限公司博时科技创新混合型证券投资基金08992220063003496,282.0087博时基金管理有限公司博时乐臻定期开放混合型证券投资基金08991208023003496,282.0088博时基金管理有限公司博时量化多策略股票型证券投资基金08991666813003496,282.0089博时基金管理有限公司博时量化价值股票型证券投资基金08991742733003496,282.0090博时基金管理有限公司博时量化平衡混合型证券投资基金08991380583003496,282.0091博时基金管理有限公司博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金08990142673003496,282.0092博时基金管理有限公司博时逆向投资混合型证券投资基金08991379773003496,282.0093博时基金管理有限公司博时女性消费主题混合型证券投资基金08992285273003496,282.0094博时基金管理有限公司博时平衡配置混合型证券投资基金08990435093003496,282.0095博时基金管理有限公司博时荣丰回报三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金08992252343003496,282.0096博时基金管理有限公司博时荣华灵活配置混合型证券投资基金08992459813003496,282.0097博时基金管理有限公司博时荣泰灵活配置混合型证券投资基金08992366013003496,282.0098博时基金管理有限公司博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金08991762573003496,282.0099博时基金管理有限公司博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）08991093963003496,282.00100博时基金管理有限公司博时睿祥15个月定期开放混合型证券投资基金08992440853003496,282.00101博时基金管理有限公司博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）08991113172302684,824.00102博时基金管理有限公司博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）08991050613003496,282.00103博时基金管理有限公司博时双季鑫6个月持有期混合型证券投资基金08992539653003496,282.00104博时基金管理有限公司博时丝路主题股票型证券投资基金08990787353003496,282.00105博时基金管理有限公司博时特许价值混合型证券投资基金08990508903003496,282.00106博时基金管理有限公司博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金08991019103003496,282.00107博时基金管理有限公司博时文体娱乐主题混合型证券投资基金08991380272502915,238.00

　　108博时基金管理有限公司博时消费创新混合型证券投资基金08992460873003496,282.00109博时基金管理有限公司博时新策略灵活配置混合型证券投资基金08990848893003496,282.00110博时基金管理有限公司博时新起点灵活配置混合型证券投资基金08990825553003496,282.00111博时基金管理有限公司博时新收益灵活配置混合型证券投资基金08990970673003496,282.00112博时基金管理有限公司博时新兴成长混合型证券投资基金08990253543003496,282.00113博时基金管理有限公司博时新兴消费主题混合型证券投资基金08991390933003496,282.00114博时基金管理有限公司博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金08991307603003496,282.00115博时基金管理有限公司博时鑫康混合型证券投资基金08992488673003496,282.00116博时基金管理有限公司博时鑫荣稳健混合型证券投资基金08992267773003496,282.00117博时基金管理有限公司博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金08991239023003496,282.00118博时基金管理有限公司博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金08991278323003496,282.00119博时基金管理有限公司博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金08991304253003496,282.00120博时基金管理有限公司博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金08991174113003496,282.00121博时基金管理有限公司博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金08991237443003496,282.00122博时基金管理有限公司博时行业轮动混合型证券投资基金08990552653003496,282.00123博时基金管理有限公司博时研究精选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金08992298023003496,282.00124博时基金管理有限公司博时研究优选3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金08992191123003496,282.00125博时基金管理有限公司博时研究臻选三年持有期灵活配置混合型证券投资基金08992302403003496,282.00126博时基金管理有限公司博时医疗保健行业混合型证券投资基金08990575013003496,282.00127博时基金管理有限公司博时颐泰混合型证券投资基金08991111293003496,282.00128博时基金管理有限公司博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（LOF）08991936413003496,282.00129博时基金管理有限公司博时裕富沪深300指数证券投资基金08990417403003496,282.00130博时基金管理有限公司博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金08990114863003496,282.00131博时基金管理有限公司博时裕益灵活配置混合型证券投资基金08990606283003496,282.00132博时基金管理有限公司博时战略新材料主题混合型证券投资基金08992601643003496,282.00133博时基金管理有限公司博时战略新兴产业混合型证券投资基金08991427573003496,282.00134博时基金管理有限公司博时中证500交易型开放式指数证券投资基金08991938293003496,282.00135博时基金管理有限公司博时中证500指数增强型证券投资基金08991495313003496,282.00136博时基金管理有限公司博时中证5G产业50交易型开放式指数证券投资基金08992200273003496,282.00137博时基金管理有限公司博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金08992131893003496,282.00138博时基金管理有限公司博时中证全指证券公司指数证券投资基金08990764883003496,282.00139博时基金管理有限公司博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金08990773593003496,282.00140博时基金管理有限公司博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金08992508743003496,282.00141博时基金管理有限公司博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金08992025823003496,282.00142博时基金管理有限公司博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金08991776593003496,282.00143博时基金管理有限公司博时中证银行指数证券投资基金（LOF）08990804393003496,282.00144博时基金管理有限公司博时中证智能消费主题交易型开放式指数证券投资基金08992522493003496,282.00145博时基金管理有限公司博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）08990425393003496,282.00146博时基金管理有限公司博时卓越品牌混合型证券投资基金（LOF）08990073493003496,282.00147凯石基金管理有限公司渤海银行股份有限公司-凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投资基金08991797473003496,282.00148财通基金管理有限公司财通安盈混合型证券投资基金08992505693003496,282.00149财通基金管理有限公司财通成长优选混合型证券投资基金08990851033003496,282.00150财通基金管理有限公司财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金08991247253003496,282.00151财通基金管理有限公司财通多策略福享混合型证券投资基金08991196133003496,282.00152财通基金管理有限公司财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金08991491393003496,282.00153财通基金管理有限公司财通多策略精选混合型证券投资基金08990837313003496,282.00154财通基金管理有限公司财通多策略升级混合型证券投资基金08991035023003496,282.00155财通基金管理有限公司财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金08991306663003496,282.00156财通基金管理有限公司财通集成电路产业股票型证券投资基金08991808563003496,282.00157财通基金管理有限公司财通价值动量混合型证券投资基金08990565083003496,282.00158财通基金管理有限公司财通景气行业一年封闭运作混合型证券投资基金08992505613003496,282.00159财通基金管理有限公司财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金08991985003003496,282.00160财通基金管理有限公司财通科技创新混合型证券投资基金08992317443003496,282.00161财通基金管理有限公司财通可持续发展主题股票型证券投资基金08990594783003496,282.00162财通基金管理有限公司财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金08991863173003496,282.00163财通基金管理有限公司财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金08992369193003496,282.00164财通基金管理有限公司财通新视野灵活配置混合型证券投资基金08991740091701983,564.00165财通基金管理有限公司财通优势行业轮动混合型证券投资基金08992612793003496,282.00166财通基金管理有限公司财通智慧成长混合型证券投资基金08992242973003496,282.00167财通基金管理有限公司财通智选消费股票型证券投资基金08992587783003496,282.00168财通证券资产管理有限公司财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金08992562703003496,282.00169财通证券资产管理有限公司财通资管价值成长混合型证券投资基金08991866583003496,282.00170财通证券资产管理有限公司财通资管价值发现混合型证券投资基金08992194663003496,282.00171财通证券资产管理有限公司财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金08992502323003496,282.00172财通证券资产管理有限公司财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金08992323263003496,282.00173财通证券资产管理有限公司财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金08991687423003496,282.00174财通证券资产管理有限公司财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金08991458303003496,282.00175财通证券资产管理有限公司财通资管行业精选混合型证券投资基金08992198343003496,282.00176财通证券资产管理有限公司财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金08992349223003496,282.00177创金合信基金管理有限公司创金合信创新驱动股票型证券投资基金08992522983003496,282.00178创金合信基金管理有限公司创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金08991718723003496,282.00179创金合信基金管理有限公司创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金08990875103003496,282.00180创金合信基金管理有限公司创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金08990999303003496,282.00181创金合信基金管理有限公司创金合信汇融一年定期开放混合型证券投资基金08992299983003496,282.00182创金合信基金管理有限公司创金合信汇悦一年定期开放混合型证券投资基金08992313903003496,282.00183创金合信基金管理有限公司创金合信积极成长股票型发起式证券投资基金08992608261501753,150.00184创金合信基金管理有限公司创金合信竞争优势混合型证券投资基金08992587023003496,282.00185创金合信基金管理有限公司创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金08991614293003496,282.00186创金合信基金管理有限公司创金合信量化多因子股票型证券投资基金08990986423003496,282.00187创金合信基金管理有限公司创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金08991202123003496,282.00188创金合信基金管理有限公司创金合信量化核心混合型证券投资基金08991355991601863,348.00189创金合信基金管理有限公司创金合信气候变化责任投资股票型发起式证券投资基金08992567972402795,022.00190创金合信基金管理有限公司创金合信瑞裕混合型证券投资基金08992625863003496,282.00191创金合信基金管理有限公司创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金08992581992903376,066.00192创金合信基金管理有限公司创金合信同顺创业板精选股票型发起式证券投资基金08992295662002334,194.00193创金合信基金管理有限公司创金合信消费主题股票型证券投资基金08991189713003496,282.00194创金合信基金管理有限公司创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金08992568893003496,282.00195创金合信基金管理有限公司创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金08991716963003496,282.00196创金合信基金管理有限公司创金合信鑫利混合型证券投资基金08992159313003496,282.00197创金合信基金管理有限公司创金合信鑫祺混合型证券投资基金08992181983003496,282.00198创金合信基金管理有限公司创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金08991295583003496,282.00199创金合信基金管理有限公司创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金08991201083003496,282.00200创金合信基金管理有限公司创金合信医药消费股票型证券投资基金08992492973003496,282.00201创金合信基金管理有限公司创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金08991488422703145,652.00202创金合信基金管理有限公司创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金08991286182202564,608.00203创金合信基金管理有限公司创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金08990999313003496,282.00204创金合信基金管理有限公司创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金08991629133003496,282.00205创金合信基金管理有限公司创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金08991252983003496,282.00206淳厚基金管理有限公司淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金08992343583003496,282.00207淳厚基金管理有限公司淳厚欣颐一年持有期混合型证券投资基金08992506923003496,282.00208淳厚基金管理有限公司淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金08992107073003496,282.00209淳厚基金管理有限公司淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金08992025663003496,282.00210达诚基金管理有限公司达诚策略先锋混合型证券投资基金08992529323003496,282.00211达诚基金管理有限公司达诚成长先锋混合型证券投资基金08992465493003496,282.00212达诚基金管理有限公司达诚宜创精选混合型证券投资基金08992566153003496,282.00213大成基金管理有限公司大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金08992018972903376,066.00214大成基金管理有限公司大成财富管理2020生命周期证券投资基金08990438353003496,282.00215大成基金管理有限公司大成策略回报混合型证券投资基金08990515623003496,282.00216大成基金管理有限公司大成产业趋势混合型证券投资基金08992575793003496,282.00

　　217大成基金管理有限公司大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)08990114783003496,282.00218大成基金管理有限公司大成成长进取混合型证券投资基金08992484583003496,282.00219大成基金管理有限公司大成创新成长混合型证券投资基金08990114793003496,282.00220大成基金管理有限公司大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金08992320273003496,282.00221大成基金管理有限公司大成动态量化配置策略混合型证券投资基金08991208583003496,282.00222大成基金管理有限公司大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）08991177903003496,282.00223大成基金管理有限公司大成高新技术产业股票型证券投资基金08990715993003496,282.00224大成基金管理有限公司大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金08991486603003496,282.00225大成基金管理有限公司大成核心双动力混合型证券投资基金08990546621902213,978.00226大成基金管理有限公司大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金08992592513003496,282.00227大成基金管理有限公司大成恒享混合型证券投资基金08992180493003496,282.00228大成基金管理有限公司大成互联网思维混合型证券投资基金08990756123003496,282.00229大成基金管理有限公司大成沪深300指数证券投资基金08990434133003496,282.00230大成基金管理有限公司大成汇享一年持有期混合型证券投资基金08992363233003496,282.00231大成基金管理有限公司大成积极成长混合型证券投资基金08990114883003496,282.00232大成基金管理有限公司大成基金管理有限公司-社保基金1101组合08991633573003496,282.00233大成基金管理有限公司大成基金管理有限公司-社保基金17011组合08992119873003496,282.00234大成基金管理有限公司大成价值增长证券投资基金08990407023003496,282.00235大成基金管理有限公司大成健康产业混合型证券投资基金08990575383003496,282.00236大成基金管理有限公司大成精选增值混合型证券投资基金08990420093003496,282.00237大成基金管理有限公司大成景恒混合型证券投资基金08990571922903376,066.00238大成基金管理有限公司大成景禄灵活配置混合型证券投资基金08991221573003496,282.00239大成基金管理有限公司大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金08992213693003496,282.00240大成基金管理有限公司大成景润灵活配置混合型证券投资基金08991330743003496,282.00241大成基金管理有限公司大成景尚灵活配置混合型证券投资基金08991256343003496,282.00242大成基金管理有限公司大成景阳领先混合型证券投资基金08990114853003496,282.00243大成基金管理有限公司大成竞争优势混合型证券投资基金08990557223003496,282.00244大成基金管理有限公司大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金08991981413003496,282.00245大成基金管理有限公司大成科技创新混合型证券投资基金08992211723003496,282.00246大成基金管理有限公司大成科技消费股票型证券投资基金08992303103003496,282.00247大成基金管理有限公司大成蓝筹稳健证券投资基金08990419013003496,282.00248大成基金管理有限公司大成灵活配置混合型证券投资基金08990639993003496,282.00249大成基金管理有限公司大成民稳增长混合型证券投资基金08992192333003496,282.00250大成基金管理有限公司大成内需增长混合型证券投资基金08990559813003496,282.00251大成基金管理有限公司大成企业能力驱动混合型证券投资基金08992546223003496,282.00252大成基金管理有限公司大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金08991040513003496,282.00253大成基金管理有限公司大成睿景灵活配置混合型证券投资基金08990782403003496,282.00254大成基金管理有限公司大成睿享混合型证券投资基金08992122823003496,282.00255大成基金管理有限公司大成睿鑫股票型证券投资基金08992336403003496,282.00256大成基金管理有限公司大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金08992259223003496,282.00257大成基金管理有限公司大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金08990783753003496,282.00258大成基金管理有限公司大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金08991550343003496,282.00259大成基金管理有限公司大成消费主题混合型证券投资基金08990564803003496,282.00260大成基金管理有限公司大成新锐产业混合型证券投资基金08990568893003496,282.00261大成基金管理有限公司大成行业轮动混合型证券投资基金08990534513003496,282.00262大成基金管理有限公司大成行业先锋混合型证券投资基金08992122803003496,282.00263大成基金管理有限公司大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金08991403312402795,022.00264大成基金管理有限公司大成优势企业混合型证券投资基金08992120533003496,282.00265大成基金管理有限公司大成优选混合型证券投资基金(LOF)08990457883003496,282.00266大成基金管理有限公司大成优选升级一年持有期混合型证券投资基金08992514973003496,282.00267大成基金管理有限公司大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金08990797583003496,282.00268大成基金管理有限公司大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）08990161423003496,282.00269大成基金管理有限公司大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金08991012973003496,282.00270大成基金管理有限公司大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金08990612592002334,194.00271大成基金管理有限公司大成中证红利指数证券投资基金08990541723003496,282.00272大成基金管理有限公司大成卓享一年持有期混合型证券投资基金08992459573003496,282.00273德邦基金管理有限公司德邦安鑫混合型证券投资基金08992193953003496,282.00274德邦基金管理有限公司德邦安益6个月持有期混合型证券投资基金08992505823003496,282.00275德邦基金管理有限公司德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金08990769783003496,282.00276德邦基金管理有限公司德邦大消费混合型证券投资基金08992298033003496,282.00277德邦基金管理有限公司德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金08990769773003496,282.00278德邦基金管理有限公司德邦惠利混合型证券投资基金08992331743003496,282.00279德邦基金管理有限公司德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金08992417393003496,282.00280德邦基金管理有限公司德邦乐享生活混合型证券投资基金08991884123003496,282.00281德邦基金管理有限公司德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金08992244093003496,282.00282德邦基金管理有限公司德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）08991359632302684,824.00283德邦基金管理有限公司德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金08991747642803265,868.00284德邦基金管理有限公司德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金08991335673003496,282.00285德邦基金管理有限公司德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金08991251513003496,282.00286德邦基金管理有限公司德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金08990807813003496,282.00287德邦基金管理有限公司德邦优化灵活配置混合型证券投资基金08990577133003496,282.00288国联安基金管理有限公司德盛稳健证券投资基金08990417293003496,282.00289国联安基金管理有限公司德盛优势股票证券投资基金08990441673003496,282.00290东方阿尔法基金管理有限公司东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金08991583073003496,282.00291东方阿尔法基金管理有限公司东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金08992285883003496,282.00292东方阿尔法基金管理有限公司东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金08992014093003496,282.00293东方基金管理股份有限公司东方策略成长混合型开放式证券投资基金08990510523003496,282.00294东方基金管理股份有限公司东方成长回报平衡混合型证券投资基金08990604393003496,282.00295东方基金管理股份有限公司东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金08990557383003496,282.00296东方基金管理股份有限公司东方创新科技混合型证券投资基金08990926053003496,282.00297东方基金管理股份有限公司东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金08990757003003496,282.00298东方基金管理股份有限公司东方多策略灵活配置混合型证券投资基金08990645003003496,282.00299东方基金管理股份有限公司东方核心动力混合型证券投资基金08990531853003496,282.00300上海东方证券资产管理有限公司东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金08992145303003496,282.00301上海东方证券资产管理有限公司东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金08990806713003496,282.00302上海东方证券资产管理有限公司东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金08990645763003496,282.00303上海东方证券资产管理有限公司东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金08991665233003496,282.00304上海东方证券资产管理有限公司东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金08992392353003496,282.00305上海东方证券资产管理有限公司东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金08991786173003496,282.00306上海东方证券资产管理有限公司东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金08992169473003496,282.00307上海东方证券资产管理有限公司东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金08991800263003496,282.00308上海东方证券资产管理有限公司东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金08991088383003496,282.00309上海东方证券资产管理有限公司东方红价值精选混合型证券投资基金08991220573003496,282.00310上海东方证券资产管理有限公司东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金08992179823003496,282.00311上海东方证券资产管理有限公司东方红锦丰优选两年定期开放混合型证券投资基金08992559443003496,282.00312上海东方证券资产管理有限公司东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金08990869573003496,282.00313上海东方证券资产管理有限公司东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金08992191743003496,282.00314上海东方证券资产管理有限公司东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金08990758583003496,282.00315上海东方证券资产管理有限公司东方红明鉴优选两年定期开放混合型证券投资基金08992342523003496,282.00316上海东方证券资产管理有限公司东方红配置精选混合型证券投资基金08991713783003496,282.00317上海东方证券资产管理有限公司东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金08992118993003496,282.00318上海东方证券资产管理有限公司东方红启东三年持有期混合型证券投资基金08992195553003496,282.00319上海东方证券资产管理有限公司东方红启航三年持有期混合型证券投资基金08990594153003496,282.00320上海东方证券资产管理有限公司东方红启阳三年持有期混合型证券投资基金08990595683003496,282.00321上海东方证券资产管理有限公司东方红启元三年持有期混合型证券投资基金08990556963003496,282.00322上海东方证券资产管理有限公司东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）08990665763003496,282.00323上海东方证券资产管理有限公司东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）08991141083003496,282.00324上海东方证券资产管理有限公司东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)08991115053003496,282.00325上海东方证券资产管理有限公司东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金08991554653003496,282.00

　　326上海东方证券资产管理有限公司东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金08991008173003496,282.00327上海东方证券资产管理有限公司东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金08990708853003496,282.00328上海东方证券资产管理有限公司东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金08990790593003496,282.00329上海东方证券资产管理有限公司东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金08990709033003496,282.00330上海东方证券资产管理有限公司东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金08991621623003496,282.00331上海东方证券资产管理有限公司东方红稳健精选混合型证券投资基金08990760153003496,282.00332上海东方证券资产管理有限公司东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金08990625493003496,282.00333上海东方证券资产管理有限公司东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金08990919703003496,282.00334上海东方证券资产管理有限公司东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金08991242313003496,282.00335上海东方证券资产管理有限公司东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金08992318153003496,282.00336上海东方证券资产管理有限公司东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金08991196973003496,282.00337上海东方证券资产管理有限公司东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金08991380033003496,282.00338上海东方证券资产管理有限公司东方红智远三年持有期混合型证券投资基金08992285863003496,282.00339上海东方证券资产管理有限公司东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金08990745773003496,282.00340东方基金管理股份有限公司东方互联网嘉混合型证券投资基金08991046933003496,282.00341东方基金管理股份有限公司东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金08991417233003496,282.00342东方基金管理股份有限公司东方精选混合型开放式证券投资基金08990432753003496,282.00343东方基金管理股份有限公司东方龙混合型开放式证券投资基金08990419763003496,282.00344东方基金管理股份有限公司东方人工智能主题混合型证券投资基金08991721241601863,348.00345东方基金管理股份有限公司东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金08990745003003496,282.00346东方基金管理股份有限公司东方盛世灵活配置混合型证券投资基金08991062913003496,282.00347东方基金管理股份有限公司东方欣利混合型证券投资基金08992285833003496,282.00348东方基金管理股份有限公司东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金08992401163003496,282.00349东方基金管理股份有限公司东方新策略灵活配置混合型证券投资基金08990791853003496,282.00350东方基金管理股份有限公司东方新价值混合型证券投资基金08990849223003496,282.00351东方基金管理股份有限公司东方新能源汽车主题混合型证券投资基金08990566373003496,282.00352东方基金管理股份有限公司东方新思路灵活配置混合型证券投资基金08990810023003496,282.00353东方基金管理股份有限公司东方新兴成长混合型证券投资基金08990664223003496,282.00354东方基金管理股份有限公司东方岳灵活配置混合型证券投资基金08991226553003496,282.00355东方基金管理股份有限公司东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金08991420363003496,282.00356东方基金管理股份有限公司东方中国红利混合型证券投资基金08992451513003496,282.00357东方基金管理股份有限公司东方主题精选混合型证券投资基金08990737063003496,282.00358东吴基金管理有限公司东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金08991088203003496,282.00359东吴基金管理有限公司东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金08991002673003496,282.00360东吴基金管理有限公司东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金08990426283003496,282.00361东吴基金管理有限公司东吴价值成长双动力混合型证券投资基金08990440443003496,282.00362东吴基金管理有限公司东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金08990521933003496,282.00363东吴基金管理有限公司东吴配置优化混合型证券投资基金08990574703003496,282.00364东吴基金管理有限公司东吴新产业精选股票型证券投资基金08990563773003496,282.00365东吴基金管理有限公司东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金08990828993003496,282.00366东吴基金管理有限公司东吴行业轮动混合型证券投资基金08990497133003496,282.00367东吴基金管理有限公司东吴兴享成长混合型证券投资基金08992467553003496,282.00368东吴基金管理有限公司东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金08991177891802103,780.00369东吴基金管理有限公司东吴中证新兴产业指数证券投资基金08990554743003496,282.00370东兴证券股份有限公司东兴兴晟混合型证券投资基金08992334533003496,282.00371东兴证券股份有限公司东兴中证消费50指数证券投资基金08992207073003496,282.00372方正富邦基金管理有限公司方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金08992410983003496,282.00373方正富邦基金管理有限公司方正富邦策略精选混合型证券投资基金08992411113003496,282.00374方正富邦基金管理有限公司方正富邦红利精选股票型证券投资基金08990580363003496,282.00375方正富邦基金管理有限公司方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金08992009483003496,282.00376方正富邦基金管理有限公司方正富邦科技创新混合型证券投资基金08992142203003496,282.00377方正富邦基金管理有限公司方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金08991796643003496,282.00378方正富邦基金管理有限公司方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金08991825553003496,282.00379方正富邦基金管理有限公司方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金08992057453003496,282.00380方正富邦基金管理有限公司方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金08992029293003496,282.00381方正富邦基金管理有限公司方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金08992051283003496,282.00382方正富邦基金管理有限公司方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金08992110513003496,282.00383方正富邦基金管理有限公司方正富邦新兴成长混合型证券投资基金08992136833003496,282.00384方正富邦基金管理有限公司方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金08991826332002334,194.00385方正富邦基金管理有限公司方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金08990853073003496,282.00386富安达基金管理有限公司富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金08990570973003496,282.00387富安达基金管理有限公司富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金08990957162803265,868.00388富安达基金管理有限公司富安达科技创新混合型发起式证券投资基金08992444603003496,282.00389富安达基金管理有限公司富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金08991638263003496,282.00390富安达基金管理有限公司富安达优势成长股票型证券投资基金08990563333003496,282.00391富安达基金管理有限公司富安达长三角区域主题混合型发起式证券投资基金08992565933003496,282.00392富国基金管理有限公司富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金08991816763003496,282.00393富国基金管理有限公司富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金08992115793003496,282.00394富国基金管理有限公司富国产业升级混合型证券投资基金08991420953003496,282.00395富国基金管理有限公司富国成长动力混合型证券投资基金08992340913003496,282.00396富国基金管理有限公司富国成长领航混合型证券投资基金08992539313003496,282.00397富国基金管理有限公司富国城镇发展股票型证券投资基金08990628703003496,282.00398富国基金管理有限公司富国创新科技混合型证券投资基金08991087163003496,282.00399富国基金管理有限公司富国创新趋势股票型证券投资基金08992341333003496,282.00400富国基金管理有限公司富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金08992318223003496,282.00401富国基金管理有限公司富国创业板指数分级证券投资基金08990612863003496,282.00402富国基金管理有限公司富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金08991723913003496,282.00403富国基金管理有限公司富国低碳环保混合型证券投资基金08990561783003496,282.00404富国基金管理有限公司富国高端制造行业股票型证券投资基金08990648293003496,282.00405富国基金管理有限公司富国高新技术产业混合型证券投资基金08990573243003496,282.00406富国基金管理有限公司富国国家安全主题混合型证券投资基金08990784043003496,282.00407富国基金管理有限公司富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金08991621663003496,282.00408富国基金管理有限公司富国红利精选混合型证券投资基金（QDII）08992195883003496,282.00409富国基金管理有限公司富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金08990594543003496,282.00410富国基金管理有限公司富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金08990794433003496,282.00411富国基金管理有限公司富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金08991571483003496,282.00412富国基金管理有限公司富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金08991706163003496,282.00413富国基金管理有限公司富国沪深300增强证券投资基金08990538523003496,282.00414富国基金管理有限公司富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金08992293333003496,282.00415富国基金管理有限公司富国价值创造混合型证券投资基金08992588613003496,282.00416富国基金管理有限公司富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金08991658853003496,282.00417富国基金管理有限公司富国价值优势混合型证券投资基金08991036403003496,282.00418富国基金管理有限公司富国价值增长混合型证券投资基金08992405753003496,282.00419富国基金管理有限公司富国金融地产行业混合型证券投资基金08991815253003496,282.00420富国基金管理有限公司富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金08991547763003496,282.00421富国基金管理有限公司富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金08990908373003496,282.00422富国基金管理有限公司富国军工主题混合型证券投资基金08991666963003496,282.00423富国基金管理有限公司富国均衡策略混合型证券投资基金08992485043003496,282.00424富国基金管理有限公司富国均衡优选混合型证券投资基金08992503733003496,282.00425富国基金管理有限公司富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金08991964233003496,282.00426富国基金管理有限公司富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金08991929433003496,282.00427富国基金管理有限公司富国蓝筹精选股票型证券投资基金（QDII）08991976163003496,282.00428富国基金管理有限公司富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金08992158893003496,282.00429富国基金管理有限公司富国龙头优势混合型证券投资基金08992089983003496,282.00430富国基金管理有限公司富国美丽中国混合型证券投资基金08991087233003496,282.00431富国基金管理有限公司富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金08991902083003496,282.00432富国基金管理有限公司富国内需增长混合型证券投资基金08992168673003496,282.00433富国基金管理有限公司富国品质生活混合型证券投资基金08991843673003496,282.00434富国基金管理有限公司富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金08992187513003496,282.00

　　435富国基金管理有限公司富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金08992464093003496,282.00436富国基金管理有限公司富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金08992243743003496,282.00437富国基金管理有限公司富国睿泽回报混合型证券投资基金08991865103003496,282.00438富国基金管理有限公司富国生物医药科技混合型证券投资基金08991780863003496,282.00439富国基金管理有限公司富国天博创新主题混合型证券投资基金08990182993003496,282.00440富国基金管理有限公司富国天合稳健优选混合型证券投资基金08990439683003496,282.00441富国基金管理有限公司富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）08990431833003496,282.00442富国基金管理有限公司富国天盛灵活配置混合型证券投资基金08990114803003496,282.00443富国基金管理有限公司富国天兴回报混合型证券投资基金08992487053003496,282.00444富国基金管理有限公司富国天益价值混合型证券投资基金08990419113003496,282.00445富国基金管理有限公司富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金08990384983003496,282.00446富国基金管理有限公司富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金08990545423003496,282.00447富国基金管理有限公司富国文体健康股票型证券投资基金08990763473003496,282.00448富国基金管理有限公司富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金08992584543003496,282.00449富国基金管理有限公司富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金08992376293003496,282.00450富国基金管理有限公司富国消费精选30股票型证券投资基金08992471723003496,282.00451富国基金管理有限公司富国消费升级混合型证券投资基金08991848213003496,282.00452富国基金管理有限公司富国消费主题混合型证券投资基金08990253603003496,282.00453富国基金管理有限公司富国新动力灵活配置混合型证券投资基金08990850253003496,282.00454富国基金管理有限公司富国新回报灵活配置混合型证券投资基金08990686813003496,282.00455富国基金管理有限公司富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金08991411473003496,282.00456富国基金管理有限公司富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金08991430673003496,282.00457富国基金管理有限公司富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金08991620393003496,282.00458富国基金管理有限公司富国新收益灵活配置混合型证券投资基金08990790473003496,282.00459富国基金管理有限公司富国新兴产业股票型证券投资基金08990739103003496,282.00460富国基金管理有限公司富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金（LOF）08991439883003496,282.00461富国基金管理有限公司富国新优享灵活配置混合型证券投资基金08991456023003496,282.00462富国基金管理有限公司富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金08992314593003496,282.00463富国基金管理有限公司富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金08992576413003496,282.00464富国基金管理有限公司富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金08990692293003496,282.00465富国基金管理有限公司富国研究量化精选混合型证券投资基金08991502433003496,282.00466富国基金管理有限公司富国医疗保健行业混合型证券投资基金08990607393003496,282.00467富国基金管理有限公司富国医药成长30股票型证券投资基金08992210803003496,282.00468富国基金管理有限公司富国优质发展混合型证券投资基金08991806553003496,282.00469富国基金管理有限公司富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金08991757323003496,282.00470富国基金管理有限公司富国中小盘精选混合型证券投资基金08990712223003496,282.00471富国基金管理有限公司富国中证1000指数增强型证券投资基金（LOF）08991718183003496,282.00472富国基金管理有限公司富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)08990564123003496,282.00473富国基金管理有限公司富国中证800交易型开放式指数证券投资基金08992185713003496,282.00474富国基金管理有限公司富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金08992519943003496,282.00475富国基金管理有限公司富国中证高端制造指数增强型证券投资基金（LOF）08991390383003496,282.00476富国基金管理有限公司富国中证工业4.0指数分级证券投资基金08990796793003496,282.00477富国基金管理有限公司富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金08992036393003496,282.00478富国基金管理有限公司富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金08990693503003496,282.00479富国基金管理有限公司富国中证红利指数增强型证券投资基金08990075663003496,282.00480富国基金管理有限公司富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金08992586923003496,282.00481富国基金管理有限公司富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金08991762123003496,282.00482富国基金管理有限公司富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金08991967413003496,282.00483富国基金管理有限公司富国中证军工指数分级证券投资基金08990635003003496,282.00484富国基金管理有限公司富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金08992070503003496,282.00485富国基金管理有限公司富国中证煤炭指数分级证券投资基金08990808193003496,282.00486富国基金管理有限公司富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金08992485643003496,282.00487富国基金管理有限公司富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金08992089343003496,282.00488富国基金管理有限公司富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金08990740633003496,282.00489富国基金管理有限公司富国中证体育产业指数分级证券投资基金08990798923003496,282.00490富国基金管理有限公司富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金08992638793003496,282.00491富国基金管理有限公司富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金08992021483003496,282.00492富国基金管理有限公司富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金08990740653003496,282.00493富国基金管理有限公司富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金08992053443003496,282.00494富国基金管理有限公司富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金08992056993003496,282.00495富国基金管理有限公司富国中证医药主题指数增强型证券投资基金（LOF）08991086143003496,282.00496富国基金管理有限公司富国中证移动互联网指数分级证券投资基金08990662413003496,282.00497富国基金管理有限公司富国中证银行指数型证券投资基金08990762753003496,282.00498富国基金管理有限公司富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金（LOF）08991334003003496,282.00499富国基金管理有限公司富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）08991003383003496,282.00500富国基金管理有限公司富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金08992497943003496,282.00501富国基金管理有限公司富国周期优势混合型证券投资基金08991727063003496,282.00502富国基金管理有限公司富国转型机遇混合型证券投资基金08991688363003496,282.00503国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金08990561443003496,282.00504国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金08990520043003496,282.00505国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金08990719063003496,282.00506国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金08990436173003496,282.00507国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金08992350813003496,282.00508国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金08991764993003496,282.00509国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金08991002793003496,282.00510国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金08990534213003496,282.00511国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金08992173963003496,282.00512国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金08992443353003496,282.00513国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金08990667703003496,282.00514国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金08990597653003496,282.00515国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金08990446033003496,282.00516国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金08990510143003496,282.00517国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海天颐混合型证券投资基金08991681113003496,282.00518国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金08990969703003496,282.00519国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金08991639833003496,282.00520国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金08990571913003496,282.00521国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海中国收益证券投资基金08990428213003496,282.00522国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金08990551763003496,282.00523国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）08990739501501753,150.00524富荣基金管理有限公司富荣福锦混合型证券投资基金08991607333003496,282.00525富荣基金管理有限公司富荣沪深300指数增强型证券投资基金08991445873003496,282.00526汇安基金管理有限责任公司富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金08991817932703145,652.00527格林基金管理有限公司格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金08991797093003496,282.00528格林基金管理有限公司格林伯元灵活配置混合型证券投资基金08991641903003496,282.00529格林基金管理有限公司格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金08992465363003496,282.00530工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金08992273313003496,282.00531工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信成长收益混合型证券投资基金08990603423003496,282.00532工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信创新成长混合型证券投资基金08992602573003496,282.00533工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信创新动力股票型证券投资基金08990690643003496,282.00534工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金08992330643003496,282.00535工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金08991568673003496,282.00536工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金08990512283003496,282.00537工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金08990949773003496,282.00538工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金08990784733003496,282.00539工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金08990675783003496,282.00540工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金08992259303003496,282.00541工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金08991003893003496,282.00542工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金08990713463003496,282.00

　　（下转C2版）