海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于公司债务性融资计划的公告

　　证券代码：002596          证券简称：海南瑞泽       公告编号：2021-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“海南瑞泽”）《融资决策管理制度》的相关规定，结合公司生产经营情况、项目建设资金需求以及未来投资发展的需要，公司于2021年3月29日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司债务性融资计划的议案》，该计划尚需提交公司2020年年度股东大会审议，现将融资计划公告如下：

　　1、融资对象：金融机构；

　　2、融资主体：公司、子公司；

　　3、融资金额：公司及子公司向金融机构申请新增融资不超过17亿元人民币（不包括公司债券，包括存量贷款到期续贷部分）；

　　4、适用期限：自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会之日止；

　　5、融资方式：包括贷款、票据、保函、信用证、理财资金融资、保理、融资租赁（含售后回租）等。

　　6、融资用途：结合公司生产经营情况、项目建设资金需求以及未来投资发展的需求。

　　7、融资担保方式：资产抵押、权利质押、信用担保、公司与子公司、子公司与子公司之间相互保证担保等。

　　8、授权委托：公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长及董事长授权人具体签署上述额度内的融资、担保等相关文件，同意董事会授权管理层办理上述融资额度内的相关融资、担保手续，有效期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会之日止。

　　特此公告。

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　董事会

　　二二一年三月二十九日

　　证券代码：002596       证券简称：海南瑞泽       公告编号：2021-012

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　关于公司及子公司之间担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为确保海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“海南瑞泽”）以及公司各子公司生产经营的持续、稳健发展，考虑到未来各个业务板块的实际经营对资金的需求，2021年3月29日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司之间担保额度的议案》，同意公司与子公司之间、子公司与子公司之间新增担保额度不超过15.40亿元人民币（包括存量担保到期继续担保部分），其中对资产负债率高于70%的下属子公司的担保额度为9,000万元。担保额度的有效期自公司2020年年度股东大会审议通过本额度之日起至公司2021年年度股东大会之日止。

　　公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长及董事长授权人具体签署上述额度内的担保文件，同意董事会授权管理层办理上述担保额度内的相关担保手续。在不超过上述已审批担保额度及范围的情况下，公司与子公司之间、子公司与子公司之间因业务需要开展上述担保业务，无需再单独提交公司董事会、股东大会进行审批；同时公司董事会提请股东大会同意在总担保额度内可以调剂使用额度。若有超出上述范围的担保事项或超出上述总额度的担保事项，公司仍需按照相关规则的要求履行相应的审批程序。

　　上述担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并 经三分之二以上独立董事同意，审议结果：同意8票、反对0票、弃权0票。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项不属于关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

　　二、对外担保额度预计情况

　　注：第1项、第7项子公司包括三亚新大兴园林生态有限公司、肇庆市金岗水泥有限公司、广东绿润环境科技有限公司、恩平市绿盈环境管理有限公司、海南瑞泽双林建材有限公司、儋州瑞泽双林建材有限公司、三亚瑞泽双林混凝土有限公司、三亚瑞泽再生资源利用有限公司、海南瑞泽槟榔文化产业开发有限公司，均为公司全资子公司。其中：儋州瑞泽双林建材有限公司、海南瑞泽槟榔文化产业开发有限公司为新设公司。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　1、成立时间：2002年04月27日

　　2、注册地址：海南省三亚市崖城镇创意产业园区中央大道9号

　　3、法定代表人：张海林

　　4、注册资本：114,758.0518万元人民币

　　5、公司类型：股份有限公司

　　6、经营范围：商品混凝土生产与销售；混凝土制品生产与销售；建筑材料销售；水泥生产与销售，交通运输（仅限分支机构经营）；园林建设、园林绿化设计、施工、给排水管管道安装、室内装修、市政工程施工。

　　7、主要财务情况：截至2020年12 月31日，海南瑞泽母公司资产总额为453,295.62万元，负债总额为84,384.01万元，净资产为368,911.61万元；2020年度，实现营业收入为2,407.47万元，利润总额为36,731.09万元，净利润为36,751.19万元。

　　8、经查询，海南瑞泽不属于失信被执行人。

　　（二）三亚新大兴园林生态有限公司

　　1、成立时间：2004年08月18日

　　2、注册地址：海南省三亚市吉阳区迎宾路360-1号阳光金融广场20F

　　3、法定代表人：吴悦良

　　4、注册资本：22,000万元人民币

　　5、公司类型：有限责任公司

　　6、经营范围：园林绿化工程施工，风景园林设计，苗木销售，给排水管管道安装，建筑工程施工，市政公用工程施工，古建筑工程施工，城市及道路照明施工，环保工程，建筑装修装饰工程设计及施工，城乡规划服务，河道疏浚、河道清淤、淤泥处理。

　　7、与本公司的关系：本公司直接持有其100%股权，其属于公司全资子公司。

　　8、主要财务情况：截至2020年12 月31日，三亚新大兴园林生态有限公司母公司资产总额为142,799.27万元，负债总额为117,822.47万元，净资产为24,976.80万元；2020年度，实现营业收入为33,778.11万元，利润总额为-20,167.77万元，净利润为-16,997.89万元。

　　9、经查询，三亚新大兴园林生态有限公司不属于失信被执行人。

　　（三）广东绿润环境科技有限公司

　　1、成立时间：2006年01月24日

　　2、注册地址：佛山市顺德区大良街道县东路24号之一（11）（只限办公，不包括垃圾暂存点及处理厂）

　　3、法定代表人：盛辉

　　4、注册资本：10,380万元人民币

　　5、公司类型：其他有限责任公司

　　6、经营范围：环保技术、资源再生加工利用技术的研发；承接环保工程、污水处理工程；环境污染防治工程；环境保护监测；管网建设监测维护；地下管线探测；摄影测量与遥感技术；地质勘查技术服务；测绘服务；环境卫生清扫保洁服务；城市生活垃圾清扫、收集、运输服务；市政设施维护维修管理服务；沟渠、下水道、河涌、化粪池的清疏及保洁服务；河涌治理、修复；工业废物、固体废物、城市生活垃圾的回收利用、处置服务；炉渣清运处置服务；绿化垃圾、建筑垃圾、废旧木料的清运及资源化利用；大件家私垃圾拆解及资源化利用；土壤修复；工业、生活、河涌污泥处理、处置；生活垃圾渗滤液清运、处置；（以上项目不含危险废品）；园林绿化工程的施工、养护服务；承接：市政公用工程、给排水工程、土石方工程、建筑装饰和装修工程；建筑物拆除（不含爆破）；有害生物防治服务；道路货物运输（凭有效许可证经营）；物业管理；机械设备经营租赁；销售：环保产品；生产、销售：新型环保建筑材料及工程施工材料（生产地另设）。

　　7、与本公司的关系：本公司直接和间接持有其100%股权，其属于公司全资公司。

　　8、主要财务情况：截至2020年12月31日，广东绿润环境科技有限公司母公司资产总额为65,376.69万元，负债总额为40,561.99万元，净资产为24,814.70万元；2020年度，实现营业收入为67,115.27万元，利润总额为20,273.00万元，净利润为17,147.17万元。

　　9、经查询，广东绿润环境科技有限公司不属于失信被执行人。

　　（四）恩平市绿盈环境管理有限公司

　　1、成立时间：2015年07月09日

　　2、注册地址：恩平市东安勒竹坳樟木坑垃圾卫生填埋场办公室

　　3、法定代表人：温广雄

　　4、注册资本：200万元人民币

　　5、公司类型：有限责任公司

　　6、经营范围：垃圾填埋、回收处理、处置、利用：工业弃置物资、固体废物、生活弃置物资（含废弃电器电子产品，不含危险废物）、普通货运（经营期限以许可证为准）；炉渣清运、处置；清疏灭虫、化粪池的清理、环境卫生清洁服务、工矿企业小区保洁服务、园林绿化工程、绿化养护；河涌治理的工程设计建设及运营；工业、生活污泥处置。（凭有效的《设区的市级政府环境保护主管部门批准文件》、《道路运输经营许可证》经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　7、与本公司的关系：本公司间接持有其100%股权，其属于公司全资子公司。

　　8、主要财务情况：截至2020年12 月31日，恩平市绿盈环境管理有限公司资产总额为1,656.80万元，负债总额为140.06万元，净资产为1,516.74万元；2020年度，实现营业收入为1,354.50万元，利润总额为708.69万元，净利润为534.47万元。

　　9、经查询，恩平市绿盈环境管理有限公司不属于失信被执行人。

　　（五）海南瑞泽双林建材有限公司

　　1、成立时间：2017年08月18日

　　2、注册地址：海南省三亚市吉阳区迎宾大道488号

　　3、法定代表人：陈宏哲

　　4、注册资本：5,000万元人民币

　　5、公司类型：有限责任公司

　　6、经营范围：建筑材料销售，混凝土、混凝土制品生产与销售，水泥生产与销售，道路货物运输、交通运输技术咨询、技术服务。

　　7、与本公司的关系：本公司直接持有其100%股权，其属于公司全资子公司。

　　8、主要财务情况：截至2020年12 月31日，海南瑞泽双林建材有限公司母公司资产总额为109,762.36万元，负债总额为51,512.67万元，净资产为58,249.69万元；2020年度，实现营业收入为57,268.44万元，利润总额为2,934.79万元，净利润为1,570.91万元。

　　9、经查询，海南瑞泽双林建材有限公司不属于失信被执行人。

　　（六）三亚瑞泽双林混凝土有限公司

　　1、成立时间：2017年08月14日

　　2、注册地址：海南省三亚市崖州区创意产业园（仅限办公场所使用）

　　3、法定代表人：陈宏哲

　　4、注册资本：2,500万元人民币

　　5、公司类型：有限责任公司

　　6、经营范围：混凝土制品生产及销售，建筑材料销售，水泥生产与销售；交通运输技术咨询、技术服务；普通货物运输。

　　7、与本公司的关系：本公司直接持有其100%股权，其属于公司全资子公司。

　　8、主要财务情况：截至2020年12 月31日，三亚瑞泽双林混凝土有限公司资产总额29,964.77万元，负债总额为8,089.12万元，净资产为21,875.65万元；2020年度，实现营业收入为17,107.02万元，利润总额为1,689.69万元，净利润为1,313.69万元。

　　9、经查询，三亚瑞泽双林混凝土有限公司不属于失信被执行人。

　　（七）三亚瑞泽再生资源利用有限公司

　　1、成立时间：2016年08月04日

　　2、注册地址：海南省三亚市崖州区崖城镇创意产业园区海南瑞泽新型建材股份有限公司办公楼

　　3、法定代表人：陈宏哲

　　4、注册资本：3,316.67万元人民币

　　5、公司类型：有限责任公司

　　6、经营范围：建筑物拆除；建筑废弃物收集、运输、管理；建筑废弃物处理及综合利用技术研发、咨询、服务；路基材料与水泥稳定土的生产、销售；再生骨料与砂浆的生产、销售；墙体材料的生产与销售；营养土的生产与销售；混凝土制品的生产与销售；交通运输；环保砖、透水砖的生产、销售、技术研发、咨询、服务；商品混凝土的生产、销售、技术研发、咨询、服务。

　　7、与本公司的关系：本公司直接持有其100%股权，其属于公司全资子公司。

　　8、主要财务情况：截至2020年12 月31日，三亚瑞泽再生资源利用有限公司资产总额23,464.82万元，负债总额为20,043.09万元，净资产为3,421.73万元；2020年度，实现营业收入为13,773.43万元，利润总额为-17.19万元，净利润为-58.69万元。

　　9、经查询，三亚瑞泽再生资源利用有限公司不属于失信被执行人。

　　（八）儋州瑞泽双林建材有限公司

　　1、成立时间：2020年07月27日

　　2、注册地址：海南省儋州市木棠镇工业园振兴大道北侧A-01-06号

　　3、法定代表人：陈宏哲

　　4、注册资本：2,800万元人民币

　　5、公司类型：有限责任公司

　　6、经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；道路货物运输（不含危险货物）；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；金属结构制造；金属结构销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；信息技术咨询服务；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑用木料及木材组件加工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　7、与本公司的关系：本公司间接持有其100%股权，其属于公司全资子公司。

　　8、主要财务情况：儋州瑞泽双林建材有限公司暂未开展生产经营。

　　9、经查询，儋州瑞泽双林建材有限公司不属于失信被执行人。

　　（九）海南瑞泽槟榔文化产业开发有限公司

　　1、成立时间：2021年02月07日

　　2、注册地址：海南省三亚市吉阳区吉阳迎宾路360-1号阳光金融广场20层

　　3、法定代表人：郭志铭

　　4、注册资本：3,000万元人民币

　　5、公司类型：有限责任公司

　　6、经营范围：许可项目：槟榔加工；林木种子生产经营；农作物种子进出口；林木种子进出口；食品经营；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：坚果种植；香料作物种植；豆类种植；薯类种植；水果种植；花卉种植；园艺产品种植；水生植物种植；新鲜水果批发；新鲜水果零售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农业专业及辅助性活动；食用农产品初加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；包装服务；运输货物打包服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；体验式拓展活动及策划；休闲观光活动；物业管理；农林牧渔业废弃物综合利用；农林废物资源化无害化利用技术研发；组织文化艺术交流活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　7、与本公司的关系：本公司间接持有其100%股权，其属于公司全资子公司。

　　8、主要财务情况：海南瑞泽槟榔文化产业开发有限公司暂未开展生产经营。

　　9、经查询，海南瑞泽槟榔文化产业开发有限公司不属于失信被执行人。

　　四、担保的主要内容

　　1、担保人：公司、子公司

　　2、被担保人：公司、子公司

　　3、担保额度：公司与子公司之间、子公司与子公司之间新增担保不超过15.40亿元人民币（包括存量担保到期继续担保部分），具体担保金额及担保期限由最终签订的担保合同确定。

　　4、担保额度的有效期：自公司2020年年度股东大会审议通过本额度之日起至公司2021年年度股东大会之日止。

　　5、担保方式：质押、抵押、连带责任保证担保。

　　6、反担保情况：无反担保。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：公司本次担保额度的担保范围为公司与子公司之间、子公司与子公司之间的担保，担保范围内的子公司均为公司合并报表范围内的全资子公司，且经营情况良好，具备到期还款能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。本次担保有助于解决公司与子公司生产经营的资金需求，属于公司正常的融资担保行为，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次担保不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

　　因此，公司董事会同意公司与子公司之间、子公司与子公司之间新增担保不超过15.40亿元人民币（包括存量担保到期继续担保部分），担保额度的有效期自公司2020年年度股东大会审议通过本额度之日起至公司2021年年度股东大会之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长及董事长授权人具体签署上述额度内的担保文件，同意董事会授权管理层办理上述担保额度内的相关担保手续。

　　六、独立董事意见

　　经核查，我们认为：公司与子公司之间、子公司与子公司之间的担保是满足公司及子公司正常生产经营及现阶段发展规划的需要，属于公司正常资金需求。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。董事会审议对外担保决策程序合法合规，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。本次担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发 [2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及本公司对外担保的相关规定。

　　因此，我们同意公司与子公司之间、子公司与子公司之间新增担保不超过15.40亿元人民币（包括存量担保到期继续担保部分），担保额度的有效期自公司2020年年度股东大会审议通过本额度之日起至公司2021年年度股东大会之日止。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度为人民币262,474.44万元（未含本次新增担保额度）。公司及控股子公司实际累计对外担保余额为 199,924.67万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为63.65%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为9,274.44万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.95%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　八、备查文件

　　1、公司第五届董事会第八次会议决议；

　　2、独立董事对第五届董事会第八次会议相关内容发表的独立意见。

　　特此公告。

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　董事会

　　二二一年三月二十九日