(上接D6版)山东钢铁股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

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　　□适用     √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用      √不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用    □不适用

　　2020年3月，公司选择下调“18鲁钢01”票面利率，即自2020年3月19日起，债券票面利率为4.85%，本次债券按年支付利息，到期一次还本，最后一期利息随同本金一起支付，已于2020年3月19日进行了债券回售资金付款和债券利息的兑付，债券余额为13.55亿元。2020年10月，公司选择下调“18鲁钢02”票面利率，即自2020年10月29日起，债券票面利率为3.7%，已于2020年10月29日进行了债券回售资金付款和债券利息的兑付，债券余额为零。

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用     □不适用

　　2020年5月19日，大公国际资信评估有限公司出具《山东钢铁股份有限公司主体与相关债项2020年度跟踪评级报告》（编号：大公报SDB【2020】012号），“18鲁钢01”信用等级维持AAA，公司主体长期信用等级维持AA+，评级展望维持稳定。2020年5月19日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具《山东钢铁股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第二期）跟踪评级报告》（2020）（编号：信评委函字[2020]跟踪0280号），维持“18鲁钢02”信用等级为AAA，公司主体信用等级为AA+，评级展望稳定。2020年5月19日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具《山东钢铁股份有限公司2019年非公开发行绿色公司债券（第一期、第二期）跟踪评级报告》（2020）（编号：信评委函字[2020]跟踪0281号），维持“G19鲁钢1”、“G19鲁钢2”信用等级为AAA，公司主体信用等级为AA+，评级展望稳定。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2020年公司累计生产生铁1384万吨、粗钢1627万吨、钢材1601万吨（含商品坯）；实现营业收入873.17亿元；归属上市公司股东净利润7.23亿元，同比分别增长22.82%、24.80%，全公司保持了快速发展的良好态势。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用      √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用     □不适用

　　经本公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，公司自2020年1月1日起施行新收入准则，根据准则实施的衔接规定，首次执行本准则的企业，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

　　（1）合并财务资产负债表（元）

　　（2）母公司资产负债表（元）

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用     √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　本公司合并财务报表范围包括山东钢铁集团日照有限公司、山信软件股份有限公司等公司。与上年相比，本年合并范围因吸收合并、注销子公司减少杭州济钢实业有限公司等3家。

　　详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。