贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2020年年度报告摘要

　　公司代码：603458                            公司简称：勘设股份

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以截止2020年12月31日公司总股本241,437,855股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币6.40元（含税），共计派发现金总额154,520,227.20元（含税），占当年合并报表归属于母公司净利润的30.09%。同时，拟以资本公积转增股本，每10股转增3股。本利润分配方案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务

　　本集团主营业务为工程咨询与工程承包业务，覆盖公路、市政、建筑、水运等行业，主要提供公路、桥梁、隧道、岩土、机电、市政、建筑、港口与航道等领域的勘察、设计、咨询、试验检测、监理、施工、总承包等工程技术服务。

　　核心业务是公路行业工程咨询与工程承包业务。

　　1、工程咨询

　　工程咨询业务包括勘察设计、工程监理、试验检测及其他工程咨询。

　　（1）勘察设计，本集团可提供公路、市政、建筑、水运行业的工程勘察、初步设计、施工图设计和作为独立第三方提供的勘察设计咨询服务。

　　（2）工程监理，本集团可提供交通建设工程的监理业务，即对项目的质量、进度、费用全过程控制的服务，并对工程建设相关方的关系进行协调，履行建设工程安全生产管理法定职责等相关咨询服务。

　　（3）试验检测，本集团可提供建设工程领域的相关试验检测技术服务，包括原材料及半成品试验检测、结构与构件检测、地基与基础工程检测、施工期监测监控、中间质量督查、交竣工验收检测、运营期健康检（监）测等。

　　（4）环境检测，水和废水监测、空气和废气监测、微生物监测、土壤和底泥监测、噪声监测、危险废物鉴别监测。

　　（5）本集团还可提供项目管理、规划研究、预工可研究、节能评估、地灾安全技术评价、社会风险评估、安全评估、工可咨询、项目后评估等其他工程咨询服务。

　　2、工程承包

　　本集团可提供公路、建筑、市政公用、港口与航道等类别的工程总承包及工程施工服务，按照合同约定，承担工程项目的采购、施工、试运行等服务，并对承包工程的质量、安全、工期、造价负责。

　　（二）经营模式

　　1、业务承接主要通过投标方式

　　根据《招标投标法》和《招投标法实施细则》，“大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全项目和全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目包括勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标”，公路、市政、建筑、水运项目绝大部分属于该范围，需要通过投标方式取得。

　　2、业主多为政府部门或平台公司

　　一是政府相应职能部门，如交通厅、公路局等。二是融资建设管理一体化的国有企业。三是由政府组建的融资平台公司。四是通过投资人招标取得特许经营权的企业组建的项目公司。

　　3、资质与专业人员是开展生产的必备条件

　　目前，国内相关行业资质要求还是以单位资质为主，正逐步向国际通用的个人资质及业绩过渡，资质仍是从事相应工作应具备的门槛要求，在一定时间内还将长期存在。工程咨询业主要是以提供智力型服务为主，需要从业人员具备相关专业知识和相应经验，在实用新技术和常用设备、软件未出现突破性提升的情况下，人均完成业务量小幅增长、相对稳定，故业务量的增加与人员投入基本成正比关系。

　　（三）行业情况说明

　　“十三五”时期是交通运输基础设施发展、服务水平提高和转型发展的黄金时期，行业上下抓住机遇、持续奋斗、不辱使命，我国已成为名副其实的交通大国，交通运输服务保障扎实推进，现代综合交通运输体系加快形成，交通运输新技术新业态蓬勃发展，人民满意交通持续推进，交通运输现代化治理能力不断提升，在服务支撑经济社会发展中实现了新作为。

　　2020年，中共中央、国务院印发了《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》，指出新一轮西部大开发是“统筹国内国际两个大局作出的重大决策部署”，要形成“大保护、大开放、高质量发展的新格局”。新时代西部大开发新格局，对内要培育新动能，构建西部地区现代化的经济体系。对外要实施高水平的开放，推动西部地区开放开发向更大范围、更高水平、更深层次、更多领域发展。

　　2020年，面对新冠肺炎疫情肆虐全球、欧美经济深度衰退、中美贸易摩擦、转型升级等内外部环境变化，全年国内生产总值比上年增长2.3%。全年全社会固定资产投资527,270亿元，比上年增长2.7%。其中，固定资产投资（不含农户）518,907亿元，增长2.9%。分区域看，东部地区投资比上年增长3.8%，中部地区投资增长0.7%，西部地区投资增长4.4%，东北地区投资增长4.3%。

　　2021年是建党100周年，是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，也是我们加快建设交通强国和实施“十四五”规划的开局之年。2021年2月，中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》，全面构建现代化高质量国家综合立体交通网，加快建设交通强国，为全面建设社会主义现代化国家当好先行。《国家综合立体交通网规划纲要》为我国综合立体交通网建设描绘了宏伟蓝图、指明了前进方向。这是以习近平同志为核心的党中央从党和国家事业发展全局作出的重大战略部署，必将对我国交通运输事业发展产生重要而深远的影响。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用     √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用     √不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用     √不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司在完善经营体系的基础上，凭借良好的信誉和核心竞争能力，新承接合同额为28.90亿元，公司实现营业收入27.98亿元，同比增长9.15%；净利润5.14亿元，同比增长19.34%，经营活动产生的现金流量净额25,039.09万元，同比增长181.16%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用     √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用     √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用     □不适用

　　详见“第十一节财务报告附注五、重要会计政策及会计估计45.重要会计政策和会计估计的变更”

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用     √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　本期纳入合并财务报表范围的子公司共13户，具体包括：

　　本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加3户，减少0户，其中：

　　1.本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

　　2.本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体：无

　　合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

　　证券代码：603458        证券简称：勘设股份         公告编号：2021-008

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2021年4月1日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于2021年3月22日以专人送达和通讯的方式发出。

　　出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

　　1、审议通过《2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《2020年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《2020年度独立董事述职报告》

　　上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《2020年度审计委员会履职情况的报告》

　　上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》

　　具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《2020年度财务决算报告》

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《2021年度财务预算报告》

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　8、审议通过《2020年度利润分配及转增股本方案》的议案

　　全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　9、审议通过《关于公司2021年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案

　　全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　10、审议通过《关于公司2020年度董事薪酬方案》的议案

　　全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　11、审议通过《关于公司2020年度高级管理人员薪酬方案》的议案

　　全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　12、审议通过《关于2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案

　　全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　上述报告请见与本公告同时披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　13、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

　　全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　上述报告请见与本公告同时披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　14、审议通过《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　15、审议通过《关于公司2021年度担保预计》的议案

　　全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　16、审议通过《关于公司续聘2021年度审计机构》的议案

　　独立董事发表了事前认可意见，全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　17、审议通过《关于修改<公司章程>》的议案

　　具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　18、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司变更<公司章程>及备案等相关事宜》的议案

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　19、审议通过《关于公司设立老挝办事处》的议案

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　20、审议通过《关于公司设立乡村振兴研究院》的议案

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　21、审议通过《关于提议召开2020年年度股东大会》的议案

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　上述议案1、5、6、7、8、9、10、12、13、14、15、16、17、18共14项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

　　特此公告

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会

　　2021年4月 2日

　　证券代码：603458        证券简称：勘设股份         公告编号：2021-009

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限

　　公司第四届监事会第十三次次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2021年4月1日在公司十一楼会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席阳瑾先生主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议通知和材料于2021年3月22日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。

　　全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

　　1、审议通过《2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　2、审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》

　　经全体监事讨论认为：

　　《公司2020年年度报告及其摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

　　《公司2020年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

　　《公司2020年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公司 2020年度的财务状况；

　　监事会未发现参与编制和审议《公司2020年年度报告及其摘要》的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见与本公告同时披露的相关公告

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　3、审议通过《2020年度财务决算报告》

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　4、审议通过《2021年度财务预算报告》

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　5、审议通过《2020年度利润分配及转增股本方案》的议案

　　具体内容详见与本公告同时披露的相关公告

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　6、审议通过《关于公司2020年度监事薪酬方案》的议案

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　7、审议通过《关于公司2021年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　8、审议通过《关于公司2021年度担保预计》的议案

　　具体内容详见与本公告同时披露的相关公告

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　9、审议通过《关于公司续聘2021年度审计机构》的议案

　　具体内容详见与本公告同时披露的相关公告

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　10、审议通过《关于2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案

　　2020年度，公司没有发生控股股东及其他关联方占用资金情况，公司严格执行法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

　　上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　11、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

　　经全体监事讨论认为：2020年度，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制体系，并得以有效执行，不存在与财务报告相关的重大缺陷。

　　上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　12、审议通过《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　经全体监事讨论认为：公司2020年度募集资金存放和使用符合相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司严格按照有关规定使用募集资金，并及时地对相关信息进行了披露。《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见与本公告同时披露的相关公告

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　13、审议通过《关于修改<公司章程>》的议案

　　具体内容详见与本公告同时披露的相关公告

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　上述议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　特此公告

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司监事会

　　2021年4月2日

　　证券代码：603458         证券简称：勘设股份         公告编号：2021-011

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于2021年度担保预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：贵州虎峰交通建设工程有限公司、贵州陆通工程管理咨询有限责任公司、贵州宏信创达工程检测咨询有限公司、贵州宏信达高新科技有限责任公司、上海大境建筑规划设计有限公司、贵州勘设生态环境科技有限公司、贵州省勘设供应链管理有限公司、贵州玖能行能源科技有限公司

　　● 担保金额：拟为上述公司提供担保金额总计不超过136,800.00万元，已实际为子公司提供的担保余额为42,002.05万元

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月1日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2021年度担保预计》的议案，根据公司业务发展需要，为支持公司控股子公司的经营发展，公司拟为各控股子公司提供的担保总额度为136,800.00万元，担保期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开日止。

　　一、担保情况概述

　　根据公司控股子公司融资需求，公司在2021年度预计拟为各控股子公司提供不超过人民币136,800.00万元的担保，担保期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开日止。

　　公司在上述期限内拟为各控股子公司担保明细如下：

　　在公司2020年年度股东大会审议通过的担保额度内，公司提供的单笔担保事项不再召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。公司董事会授权总经理或总经理授权的代理人在2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开日期限内办理上述担保事宜并签署有关合同及文件。

　　2021年4月1日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2021年度担保预计》的议案，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）贵州虎峰交通建设工程有限公司

　　1、被担保人基本情况

　　公司名称：贵州虎峰交通建设工程有限公司

　　注册资本：贰亿贰千万元整

　　注册地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园高海路949号虎峰大厦

　　法定代表人：冯伟

　　经营范围：公路、建筑、市政工程施工，建筑装修装饰工程专业承包，园林绿化，园林绿化工程设计，石漠化治理，喀斯特灌木护坡技术应用及推广，生态环境建设与保护的科技成果推广应用，香根草种植及技术推广，废地荒山复垦开垦，环保工程，生态环境治理、土壤生态修复、水环境治理工程。

　　截至2020年12月31日，公司资产总额113,198.88万元，净资产32,721.19万元，负债总额80,477.69万元，其中银行贷款总额13,000.00万元；2020年度实现营业收入58,284.87万元，净利润397.31万元。贵州虎峰交通建设工程有限公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　2、被担保人与公司关系

　　贵州虎峰交通建设工程有限公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　（二）贵州陆通工程管理咨询有限责任公司

　　1、被担保人基本情况

　　公司名称：贵州陆通工程管理咨询有限责任公司

　　注册资本：陆仟万元整

　　注册地点：贵州省贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园

　　法定代表人：黄猛

　　经营范围：提供建设工程监理、技术咨询、管理咨询、工程代建的科技型技术服务。

　　截至2020年12月31日，公司资产总额30,068.92万元，净资产20,976.84万元，负债总额9,092.08万元，无银行贷款；2020年实现营业收入18,890.24万元，净利润2,637.15万元。

　　2、被担保人与公司关系

　　贵州陆通工程管理咨询有限责任公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　（三）贵州宏信达高新科技有限责任公司

　　1、被担保人基本情况

　　公司名称：贵州宏信达高新科技有限责任公司

　　注册资本：壹仟壹佰万元整

　　注册地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园西区

　　法定代表人：孙龙声

　　经营范围：工程建设新技术、新产品、新材料开发及技术推广、咨询；工程应用设备与材料销售；计算机及相关电子产品的软硬件、开发、制造、销售、维护及代理服务；电脑耗材销售；IT运维外包服务；网络工程设计安装及信息技术系统设计、开发和系统集成；信息咨询。

　　截至2020年12月31日，公司资产总额9,955.40万元，净资产2,100.48万元，负债总额7,854.92万元，无银行贷款；2020年实现营业收入4,506.92万元，净利润593.10万元。

　　2、被担保人与公司关系

　　贵州宏信达高新科技有限责任公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　（四）贵州宏信创达工程检测咨询有限公司

　　1、被担保人基本情况

　　公司名称：贵州宏信创达工程检测咨询有限公司

　　注册资本：陆仟万元整

　　注册地点：贵州省贵阳市高新技术产业开发区高海路949号

　　法定代表人：乔东华

　　经营范围：工程技术开发咨询服务；公路、水运、市政公用、建筑、水利、铁路、轨道交通等各类工程及工程原材料、构件、产品的检测、监控、试验、检验；技术人员的培训；环境与生态的监测、评估；仪器设备租赁；仪器设备检定、检验、校准；仪器仪表开发。

　　截至2020年12月31日，公司资产总额29,091.61万元，净资产13,793.73万元，负债总额15,297.88万元，无银行贷款；2020年实现营业收入21,131.66万元，净利润2,806.06万元。

　　2、被担保人与公司关系

　　贵州宏信创达工程检测咨询有限公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　（五）上海大境建筑规划设计有限公司

　　1、被担保人基本情况

　　公司名称：上海大境建筑规划设计有限公司

　　注册资本：叁佰柒拾贰万元整

　　注册地点：上海市黄浦区巨鹿路149号204-01室

　　法定代表人：陈向东

　　经营范围：建筑设计服务提供商，致力于公共建筑和高端住宅项目的策划、设计、项目管理，为建设方提供从城市规划到建筑设计、结构设计、机电设计、室内设计、景观设计以及设计总承包的全方位服务。

　　公司资产总额6,939.64万元，净资产4,396.50万元，负债总额2,543.14万元，其中银行贷款总额23.82万元；2020年实现营业收入4,831.34万元，净利润1,122.24万元。

　　2、被担保人与公司关系

　　上海大境建筑规划设计有限公司为公司的控股子公司，公司持有其75%的股权，陈向东持有其12.50%的股权，周建荣持有其12.50%的股权。公司与上海大境建筑规划设计有限公司的其他股东不存在关联关系。

　　3、上海大境建筑规划设计有限公司的自然人股东陈向东、周建荣将以其股权比例向被担保人提供同比例担保。

　　（六）贵州勘设生态环境科技有限公司

　　1、被担保人基本情况

　　公司名称：贵州勘设生态环境科技有限公司

　　注册资本：陆佰肆拾伍万元整

　　注册地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区高新沙文生态科技产业园高海路1189号

　　法定代表人：谢彬斌

　　经营范围：环境监测,水和废水检测,生活饮用监测,空气与废气监测，工作场所空气监测，室内空气监测和公共场所空气监测、噪声、辐射、震动监测、土壤、底泥、固体废物监测、生态监测、环境卫生监测、油气回收监测与技术服务。

　　截至2020年12月31日，公司资产总额5,892.46万元，净资产4,490.93万元，负债总额1,401.54万元，其中银行贷款总额213.70万元；2020年实现营业收入3,942.15万元，净利润1,382.98万元。

　　2、被担保人与公司关系

　　贵州勘设生态环境科技有限公司为公司的控股子公司，公司持有其75%的股权，其他8位自然人股东有其25%的股权。公司与贵州勘设生态环境科技有限公司的其他股东不存在关联关系。

　　3、贵州勘设生态环境科技有限公司的8位自然人股东将以其股权比例向被担保人提供同比例担保。

　　（七）贵州省勘设供应链管理有限公司

　　1、被担保人基本情况

　　公司名称：贵州省勘设供应链管理有限公司

　　注册资本：壹亿元整

　　注册地点：贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道100号贵阳高新信息软件中心B栋3层1号

　　法定代表人：吕晓舜

　　经营范围：供应链管理及配套服务；经济信息咨询、财务信息咨询(不含金融、证券、投融资理财咨询及服务)；企业管理服务；市场信息咨询；项目咨询服务；商品信息咨询；国内贸易；经营进出口业务(专营专控商品除外)；劳务派遣信息服务；劳务分包；人力资源信息咨询服务；销售：建筑材料、沥青(不含危化品)、机械设备、建筑设备、五金交电、机电设备、医疗设备；普通货物仓储、包装；场地租赁；物流信息咨询；农畜牧产品的生产、加工、销售、仓储、包装、配送；普通货物道路运輸；汽车、工程设备租赁；新能源产业投资、建设、管理、运营、维护；新能源产业技术研发、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；大数据服务。

　　截至2020年12月31日，公司资产总额16,590.08万元，净资产7,439.96万元，负债总额9,150.12万元，无银行贷款；2020年实现营业收入6,297.89万元，净利润211.86万元。

　　2、被担保人与公司关系

　　贵州省勘设供应链管理有限公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　（八）贵州玖能行能源科技有限公司

　　1、被担保人基本情况

　　公司名称：贵州玖能行能源科技有限公司

　　注册资本：壹亿零陆佰伍拾壹万陆仟壹佰元整

　　注册地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区长岭南路160号高科一号C栋6层

　　法定代表人：刘国权

　　经营范围：新能源技术发开；电动汽车充换电设施的投资、建设、运营、服务、研发；新能源汽车租赁、维修服务；研发、设计、安装汽车充电系统及设备；汽车充电服务；销售汽车配件；互联网消息技术服务；物联网、互联网技术开发；计算机软硬件、智能终端产品设计。

　　截至2020年12月31日，该公司资产总额5，609.86万元，净资产4,397.58万元，负债总额1,212.28万元，无银行贷款，2020年实现营业收入1,533.36万元，净利润-786.86万元。

　　2、被担保人与公司关系

　　公司全资子公司贵州勘设投资管理有限公司持有贵州玖能行能源科技有限公司52.79%股权（具体情况如下表），其他法人股东以其股权比例向被担保人提供同比例担保，公司与贵州玖能行能源科技有限公司其他法人股东不存在关联关系。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为公司为控股子公司可预计的最高担保额度，该额度经董事会审议通过后尚需提交公司2020年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后实施。在前述核定担保额度内，董事会同时提请股东大会批准其授权公司总经理或总经理授权的代理人根据具体情况决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。

　　四、董事会意见

　　根据法律法规、中国证监会相关规定及公司章程的规定，本次担保各项事宜，充分考虑了公司以及公司控股子公司生产经营的实际需要，是公司为了支持控股子公司的发展，在对其盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的需要，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对控股子公司累计提供的担保余额为42,002.05万元,占公司2020年度经审计净资产的13.73%。

　　截止目前，本公司无逾期担保情况发生。

　　特此公告。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会

　　2021年4月2日

　　证券代码：603458         证券简称：勘设股份         公告编号：2021-013

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月1日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2020年度利润分配及转增股本方案》的议案，经股东大会审议通过后，按其中的资本公积金转增股本方案，公司股本将发生变化。《公司章程》中相应的条款需进行修改，具体如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。上述事项尚需提交2020年年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修改最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

　　特此公告。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会

　　2021年 4 月2日

　　证券代码：603458         证券简称：勘设股份         公告编号：2021-010

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2020年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等有关规定，现将贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1103号）文核准，核准公司公开发行新股不超过31,037,867股,公司向社会公开发行人民币普通股31,037,867股(每股面值1元),发行方式为采用网下向询价对象询价配售与网上市值申购发行相结合的方式，每股发行价格为人民币29.36元。实际募集资金总额为人民币911,271,775.12元，扣除各项发行费用人民币68,846,109.00元（不含税），实际募集资金净额为人民币842,425,666.12元。上述募集资金已于2017年8月3日全部到账。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年8月4日出具《验资报告》（信会师报字[2017]第ZA15735号）。

　　（二）募集资金使用情况及结余情况

　　截至2020年12月31日，募集资金结余金额为27,349,109.50元。具体如下：

　　二、募集资金管理情况和存放情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定管理募集资金，并制定了《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司募集资金管理制度》，公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

　　根据募集资金管理相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2020年12月31日，本公司按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　公司募集资金全部存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理。截止2020年12月31日，我公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：

　　注1：兴业银行股份有限公司贵阳分行（账号：602010100100357313）的初始存放金额100,013,000.00元系从兴业银行股份有限公司贵阳分行（账号：602010100100355979）拨付转入，属于扩大生产规模项目。

　　注2：中国工商银行股份有限公司贵阳高新区科技支行（账号：2402000729200093918）的初始存放金额125,263,300.00元系从中国工商银行股份有限公司贵阳高新区科技支行（账号：2402000729200093368）拨付转入，属于基础设施保障项目。

　　注3：募集资金专户初始存放金额1,084,149,948.05元，募集资金净额842,425,666.12元，二者差异241,724,281.93元由注1、注2拨付转入以及中国农业银行股份有限公司贵阳新华支行（账号：23992001040029363）支付中介机构费用16,447,981.93元组成。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　详见附表一：2020年度募集资金使用情况对照表

　　（二）募集资金投资项目的实施主体、实施方式变更情况

　　报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施主体、实施方式变更的情况。

　　（三）募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2019年8月23日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过5,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用（金额和期限视情况而定）外，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）银行和非银行类金融机构保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺。该额度在董事会审议通过之日起一年内可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。同时，董事会授权总经理兼法定代表人最终审定并签署相关实施协议等文件，授权公司财务总监具体办理与本议案项下相关的各项事宜。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构广发证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

　　公司于2020年8月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过5,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用（金额和期限视情况而定）外，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）银行和非银行类金融机构保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺。该额度在董事会审议通过之日起一年内可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。同时，董事会授权总经理兼法定代表人最终审定并签署相关实施协议等文件，授权公司财务总监具体办理与本议案项下相关的各项事宜。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构广发证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

　　公司使用闲置募集资金购买理财产品情况，详见附表二：公司使用闲置募集资金购买理财产品情况（截至2020年12月31日）。

　　（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（八）节余募集资金使用情况

　　本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2020年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）经核查后认为：勘设股份募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了勘设股份2020年度募集资金存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　广发证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，对公司2020年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具了《关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。保荐机构认为：勘设股份2020年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月2日

　　附表一：2020年度募集资金使用情况对照表

　　附表二：公司使用闲置募集资金购买理财产品情况（截至2020年度12月31日）

　　附表一：2020年度募集资金使用情况对照表

　　单位：元

　　注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。根据2017年7月27日招股说明书披露的募集资金拟投资项目及进度安排，第1、2项目自募集资金到位当月起算的12个自然月为第1年，以此类推。依照该原则，第1、2项目按5/12+（第一年的7/12+第二年的5/12）+（第二年的7/12+第三年的5/12）+第三年的7/12计算截至期末承诺投入金额。

　　注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注3：募集资金项目是对公司整体工程技术服务能力的提升，包括规模扩张、综合服务能力提升和资金实力扩充，项目实施后产生的效益将在集团的整体利润中进行体现，无法单独进行预测与分析。因此“本年度实现的效益”及“是否达到预计效益”不适用。

　　附表二：公司使用闲置募集资金购买理财产品情况（截至2020年12月31日）

　　截止2020年12月31日公司动用闲置募集资金购买保本型理财产品有一笔未已到期。2020年度使用闲置募集资金产生实际收益118,485.25元。