金科地产集团股份有限公司 2020年年度报告摘要（下转D66版）

　　证券代码：000656                   证券简称：金科股份                   公告编号：2021-046号

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：按2020年末总股本5,339,715,816股剔除需回购注销限制性股票8,290,000股为基数（即以5,331,425,816股为基数），每10股派送4.50元（含税）现金红利，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司成立于1998年，经20余年发展，公司已经具备强大的综合竞争力，是城市发展进程中领先的“美好生活服务商”。公司拥有房地产开发壹级资质、建筑工程施工总承包壹级资质、市政公用工程施工总承包壹级资质、物业管理壹级资质、建筑行业设计甲级资质及建筑装修装饰工程专业承包壹级资质。报告期内，公司提出“四位一体、生态协同”的高质量发展战略，即：精耕地产主业，做强智慧服务，做优科技产业，做实商旅康养，并在此基础上进一步整合产业链生态圈。

　　公司以国家城市群发展战略为导向，紧密围绕“三圈一带”（即京津冀经济圈、长三角经济圈、珠三角经济圈和长江经济带）、“八大城市群”进行区域战略布局，事业遍布全国23个省、直辖市、自治区，主要分布在重庆、广州、成都、杭州、苏州、合肥、温州、南宁、南京、西安、长沙、无锡、济南等重点城市。报告期内，公司地产行业综合排名第15位，跻身“中国企业500强”第114位（连续8年上榜）、“中国民营企业500强”第23位，名列“中国地产品牌价值10强”。

　　公司在精耕地产主业的同时，系统性打造“地产+”竞争能力，着力塑造智慧服务领先行业的科技赋能能力、大力强化科技产业投资运营能力、构建强大的商旅康养IP打造能力，培育新的业务增长极，形成地产与“地产+”业务的双向发展与赋能，呈现协同发展的良好格局。

　　智慧服务定位于全国领先的智慧生活服务商，以智慧服务平台为支撑，打造城市空间服务、美好生活服务、智慧科技服务体系，为中高端住宅、产业园区、商写楼宇、政企事业单位、城市高新区等多元化业态提供全方位服务。

　　科技产业秉承“以产促城，以城兴产，产城融合”的发展理念，围绕智能制造、数字科技、健康科技、总部经济等产业方向，构建产业综合运营服务体系、孵化入园企业，推动区域产业结构升级，实现入园企业、政府平台与金科产业的互利共赢。

　　商旅康养是公司重要发展方向之一，公司将抓住商业和文旅融合的趋势，构建文、商、旅结合的新商业模式，提升体验式综合服务。积极探索符合中国市场需求的康养新模式，稳步推进包括以社区与居家养老为特色的机构养老业态和整合保险、旅游、商业资源的康养新业态。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　注：上表中基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率、归属于上市公司股东的净资产指标均考虑了永续债的影响。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2020年4月20日，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司及公司债券“20金科03”、“20金科04”的信用状况进行评级，并出具《金科地产集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)信用评级报告》（信评委函字[2020]1228D号）,确定公司主体长期信用等级为AAA，评级展望维持稳定，“20金科03”、“20金科04”的信用等级为AAA。

　　2020年4月24日，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司及公司债券“18金科06”的信用状况进行跟踪评级，并出具《金科地产集团股份有限公司2018非公开发行公司债券(第二期)跟踪评级报告（2020）》（信评委函字[2020]跟踪0122号）。维持公司主体信用等级为AAA，评级展望维持稳定，维持“18金科06”的信用等级为AAA。

　　2020年4月24日，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司及公司债券“19金科01”和“19金科03”的信用状况进行跟踪评级，并出具《金科地产集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)、（第二期）跟踪评级报告（2020）》（信评委函字[2020]跟踪0123号）, 维持公司主体信用等级为AAA，评级展望维持稳定，维持“19金科01”和“19金科03”的信用等级为AAA。

　　2020年4月24日，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司及公司债券“20金科01”、“20金科02”的信用状况进行跟踪评级，并出具《金科地产集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》（信评委函字[2020]跟踪0124号）,维持公司主体信用等级为AAA，评级展望维持稳定，维持“20金科01”、“20金科02”的信用等级为AAA。

　　2020年5月15日，联合信用评级有限公司对公司及公司债券“18金科01”、“18金科02”的信用状况进行跟踪评级，并出具《金科地产集团股份有限公司公司债券2020年跟踪评级报告》（联合[2020]876号），将公司主体长期信用等级由AA+上调为AAA，评级展望维持稳定，同时上调“18金科01”和“18金科02”的债券信用等级为AAA。

　　2020年5月18日，大公国际资信评估有限公司对公司及公司债券“15金科01”的信用状况进行跟踪评级，并出具《金科地产集团股份有限公司主体与债项2020年度信用评级报告》（大公报SDB[2020]011号），将公司主体长期信用等级由AA+上调为AAA，评级展望维持稳定，同时上调“15金科01”的债券信用等级为AAA。

　　2020年12月31日，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司及公司债券“21金科01”的信用状况进行评级，并出具《金科地产集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》（信评委函字[2020]2941D号）,确定公司主体长期信用等级为AAA，评级展望维持稳定，“21金科01”的信用等级为AAA。

　　2021年2月9日，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司及公司债券“21金科03”的信用状况进行评级，并出具《金科地产集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)信用评级报告》（信评委函字[2021]0424D号）,确定公司主体长期信用等级为AAA，评级展望维持稳定，“21金科03”的信用等级为AAA。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、经营情况讨论与分析

　　（一）报告期经营情况简介

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

　　1、报告期主要经营情况总结

　　2020年是极不平凡的一年，疫情之下，公司全体上下一心、拼搏进取，强化疫情防控，抓牢复工抢产，以实干担当夯实高质量发展根基，以改革创新谋新局开新篇，圆满完成年初制定的各项经营目标。

　　（1）跨越式发展战略圆满收官，高质量发展战略扬帆起航

　　实施跨越式发展战略期间（2017-2020年），公司销售规模实现新突破，复合增长率达到50%；行业排名从32位大幅提升至16位1；净利润从23亿元显著增长至97亿元；运营效率大幅提升，新项目平均开盘周期降至6个月；股东结构持续优化，引进产业资本、保险机构等优质股东；平台打造日益优质，金科服务成功实现H股上市；主体信用评级屡获提升，国内主流评级机构AAA评级全覆盖。

　　1数据来源于克而瑞中国房地产企业销售排行榜。

　　报告期内，公司编制完成《公司发展战略规划纲要（2021-2025年）》，全面清晰阐述和明确未来五年发展路径，提出“四位一体、生态协同”的高质量发展战略，即精耕地产主业，做强智慧服务，做优科技产业，做实商旅康养，在此基础上进一步整合产业链生态圈，扩大价值提供范围，提供高品质、多元化的美好生活产品与服务，形成生态协同的新战略格局。

　　（2）经营业绩稳健增长，归母利润再创新高

　　报告期内，公司实现营业收入877亿元，同比增长29.41%；实现净利润97亿元，同比增长52.66%，其中归属于上市公司股东的净利润70.30亿元，同比增长23.86%；每股收益1.30元，同比增长23.81%；加权平均净资产收益率23.26%，继续维持较高水平；净利率达到11.06%，较上年同期提升近2个百分点。

　　（3）销售规模再上台阶，区域格局更趋优化

　　报告期内，公司全面启动数字化营销战略、整合线上线下资源，销售规模再上新台阶。公司及所投资的公司全年实现销售金额2,232亿元，同比增长20%；房地产销售面积2,240万平方米，同比增长约18%。报告期内，公司在华东、重庆、西南（不含重庆）、华中、华南地区2

　　2本报告中华东地区包括上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、山东省、福建省；西南（不含重庆）地区包括四川省、贵州省、云南省；华中地区包括河南省、湖北省、湖南省；华南地区包括广东省、广西壮族自治区；华北地区包括北京市、天津市、河北省、山西省；其他地区包括陕西省、辽宁省等。

　　销售金额占比分别达到41%、19%、12%、13%、7%；其中重庆、江苏、浙江销售规模超200亿元，四川、河南、山东销售规模超100亿元，省域深耕战略坚定执行，区域格局更趋优化。

　　（4）土储能级大幅提升，可售资源结构均衡

　　报告期内，公司新增土地投资148宗，土地购置金额达到892亿元，计容建筑面积2,364万平方米，楼面单价3,773元/平米，同比提升超40%，有效补充优质土地资源，城市能级显著提升；新增土地储备按计容建筑面积计算二三线（含新一线）3

　　3本报告针对中国城市能级的分类标准主要引用第一财经·新一线城市研究所城市能级分类（2020年版）数据。

　　城市占比近80%，其中二线（含新一线）城市占比63%；新增土地储备按土地购置金额计算二三线（含新一线）城市占比约87%，其中二线（含新一线）城市占比74%。截至报告期末，公司可售资源储备充裕、区域分布更趋均衡，公司总可售面积超7,100万平方米，其中，重庆、华东、西南（不含重庆）、华中、华南、华北占比分别为24%、23%、17%、17%、10%、5%。

　　（5）财务结构显著改善，持续打造优质平台

　　公司始终致力于打造优质的平台，加强资金保障、优化财务结构。报告期内，公司及所投资的公司实现销售回款2,011亿元，回款率高达90%。截至报告期末，公司资产总额超3,800亿元，较上年末增长18.52%；货币资金余额约435亿元，同比增长20.86%，一年内到期有息负债总额为325亿元，现金短债比达到1.34，货币资金余额有效覆盖短期有息负债。扣除预收款后的资产负债率降至69.85%，同比下降近5个百分点；净负债率降至75.07%，同比下降45个百分点；经营性现金流净额达到145亿元，同比大幅增长548%，连续三年为正。公司“三道红线”监测指标进入“绿档”。

　　（6）金科服务成功上市，四位一体成效显现

　　报告期内，公司控股子公司金科服务首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板上市，募资净额达67.17亿港币，金科服务的基本面优势逐渐显现叠加政策利好不断释放，获资本市场高度认同，金科服务成功上市是公司“四位一体、生态协同”战略的重大进展。金科服务上市将实现“地产+服务”的双向赋能，打造A+H的双资本运作平台，优化资产负债结构、提升国际资本市场知名度，助力可持续健康发展。

　　（7）持续回报股东信任，股权结构更趋多元

　　报告期内，公司在兼顾发展的同时，坚持持续回报股东信任，实现2019年度现金分红23.99亿元，分红金额、分红比例及股息率连续多年均保持行业内较高水平；公司先后举办定期报告业绩说明会、战略说明会等形式多样的投资者沟通活动，坚持开放互信、守法合规的资本市场沟通，获得资本市场广泛认可；报告期内，股权结构更趋多元化，成功引进产业资本、保险机构等重要股东；与此同时，公司卓越共赢暨员工持股计划（一、二期）、金科服务事业合伙人计划顺利实施，打造金科事业共同体，为公司可持续发展注入强劲动能。

　　（8）积极履行社会责任，主动参与疫情防控

　　报告期内，公司积极履行社会责任，深度参与精准扶贫和社会公益事业，对外捐赠金额超8,000多万元，荣膺“全国慈善会爱心企业”、“2020年度精准扶贫贡献奖”、“最具社会责任上市公司”、“2020年度重庆市脱贫攻坚工作先进集体”、“重庆市‘万企帮万村’精准扶贫行动特别贡献企业”等荣誉称号。公司主动参与新冠疫情防控工作，先后捐赠超1,350万元资金及物资助力新冠疫情防控，金科服务组建13名志愿者队伍驰援武汉火神山医院，援建队员获得“全国抗击新冠肺炎疫情先进个人”荣誉称号，公司荣膺“重庆市抗击新冠肺炎疫情先进民营企业”荣誉称号。

　　多年来，公司坚持“社会价值大于企业价值”的理念不动摇，始终把公益作为一项持续的、坚守的、常态的事业。2021年2月，公司被党中央、国务院授予“全国脱贫攻坚先进集体”荣誉称号。

　　2、报告期内公司房地产项目经营与发展情况

　　（1）公司新增土地储备情况

　　公司持续完善投资布局，推动省域深耕，聚焦项目本身。报告期内，新增土地投资148宗，计容建筑面积2,364万平方米，土地购置合同金额892亿元。新增项目土地储备具体情况如下：

　　备注：权益比例为截止报告期末的数据，公司根据经营需要，可能引入合资合作单位共同开发及员工按规定参与跟投，相应权益比例可能会发生变化。

　　（2）主要房地产项目开发情况

　　截止报告期末，公司及所投资的公司在建项目421个，新开工面积约2,964万平方米，期末在建面积约6,852万平方米，竣工面积约1,995万平方米。公司主要房地产项目开发情况见下表：

　　备注：上表中涉及权益比例、面积指标、投资金额等的相关数据可能存在根据项目具体开发情况进行动态调整。

　　（3）主要房地产项目销售情况

　　报告期内，公司销售规模实现有质量的增长，公司及所投资的公司实现签约销售2,232亿元，同比增长20%；房地产销售面积2,240万平方米，同比增长18%。主要房地产项目销售情况见下表：

　　（下转D66版）