倍加洁集团股份有限公司关于全资子公司参与的股权投资基金的投资进展公告

　　证券代码：603059           证券简称：倍加洁         公告编号：2021-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月7日、2021年3月31日分别公告了《倍加洁关于全资子公司参与股权投资基金的公告》（具体详见公司公告：2021-001、2021-002、2021-007）。上述事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，无需提交股东大会审议，本次公告为投资进展披露公告，无需提交董事会及股东大会审议。

　　近日公司接到昆山佑柏资产管理有限公司（以下简称“佑柏资产”）通知，全资子公司参与的两支股权投资基金珠海沄舒股权投资基金合伙企业、珠海沄舒二期股权投资基金合伙企业共同组成联合受让方，参与受让由广州薇美姿实业有限公司12.4554%股权。现将有关情况公告如下：

　　一、联合受让方的基本情况

　　（一）珠海沄舒股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　执行事务合伙人：昆山佑柏资产管理有限公司

　　主要经营场所：珠海市横琴新区环岛东路1889号17栋201室-820号

　　统一社会信用代码：91440400MA55Q7DC2B

　　基金业协会备案编号：SNS926

　　合伙企业经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）

　　（二）珠海沄舒二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　执行事务合伙人：昆山佑柏资产管理有限公司

　　主要经营场所：珠海市横琴新区环岛东路1889号17栋201室-1061号

　　统一社会信用代码：91440400MA55YJ534Q

　　基金业协会备案编号：SQE799

　　合伙企业经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）

　　二、受让标的的基本情况

　　（一）基本信息

　　企业名称：广州薇美姿实业有限公司（以下简称“薇美姿”）。

　　统一社会信用代码：914401063047779949

　　类 型：有限责任公司(中外合资)

　　注册资本：11248.5769万元

　　成立日期：2014年8月2日

　　住 所：广州市天河区建中路64、66号西704、705房

　　经营范围：家用清洁卫生电器具制造、个人口腔护理用品制造销售、化妆品及卫生用品批发；化妆品及卫生用品零售等。

　　（二）主营业务情况

　　广州薇美姿实业公司有限公司是国内口腔护理行业龙头公司，是集研发、生产和销售于一体的创新型高科技企业。旗下拥有口腔护理品牌 “舒客”（Saky）、食品级儿童口腔护理品牌 “舒客宝贝”（SakyKids）、口腔健康护理专家 “舒贝齿”（Sanplax）、个人消毒护理品牌 “舒倍健”（Hygeward）。品牌知名度较高，品牌定位年轻和时尚、高端，同时也是国内专业儿童口腔护理品牌。薇美姿在国内口腔护理市场份额排行前五。

　　薇美姿主要的销售模式有直营模式，经销商联营模式，电商模式。产品遍布全国各省市、乡镇，并已全线进入沃尔玛、家乐福、永旺、大润发、永辉、欧尚、卜蜂莲花等国际、国内大型连锁卖场，实现了KA卖场、大型百货店、化妆品连锁渠道、县乡镇门店及电子商务等全方位覆盖。

　　2016年之前，薇美姿实业公司主要关注一二线城市的市场，2016年公司总部设立销售二部拓展三四线城市及乡镇市场的经销商网络。

　　（三）标的财务情况

　　截止2020年12月31日，薇美姿未经审计的营业收入为159,501.03万元，净利润为14,609.02万元。

　　三、基金投资的主要进展情况

　　本次交易通过采用协议转让的交易方式，由珠海沄舒股权投资基金合伙企业、珠海沄舒二期股权投资基金合伙企业组成的联合受让方受让薇美姿相关股东的12.4554%股权，成交总价款为19,928.6975万元人民币，目前交易各方正在积极办理股权交割和工商变更登记。

　　四、后续安排

　　基金管理人将协调尽快完成薇美姿的股权后续交割和工商变更登记，后续计划继续利用基金剩余资金受让薇美姿其他股东股权，公司将根据交易进展情况及时进行信息披露。

　　五、对上市公司的影响

　　本次公司参与的股权投资基金受让薇美姿的股权能增强上市公司的盈利能力和抗风险能力，同时公司主要业务为口腔护理产品代工，薇美姿为国内口腔护理品牌优质公司，能在一定程度上形成品牌互补。

　　六、风险提示

　　1.在办理股权交割和工商变更登记过程中，存在不确定因素，面临无法变更的风险。

　　2.受宏观经济、行业周期、经营管理、并购整合等多种因素影响，面临标的运营管理未达到预期效益的风险。

　　3.公司将按照相关法律法规及《公司章程》等规定，根据实际进展情况履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　倍加洁集团股份有限公司董事会

　　2021年4月9日