浙江甬金金属科技股份有限公司 关于2021年度使用闲置自有资金进行 现金管理的公告

　　证券代码:603995         证券简称：甬金股份         公告编号：2021-035

　　浙江甬金金属科技股份有限公司

　　关于2019年年度报告、2020年半年度

　　报告的更正公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年4月20日、2020年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《浙江甬金金属科技股份有限公司2019年年度报告》、《浙江甬金金属科技股份有限公司2020年半年度报告》。经自查，发现存在统计遗漏导致披露错误的情形，现对上述定期报告进行更正，具体更正内容如下：

　　一、2019年年度报告相关信息更正情况

　　（一）“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况（一）主营业务分析2.收入和成本分析”中的相关数据予以更正

　　更正前：

　　（4）主要销售客户及主要供应商情况

　　前五名客户销售额692,687.55万元，占年度销售总额43.76%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

　　前五名供应商采购额1,384,376.02万元，占年度采购总额92.36%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额386,878.71万元，占年度采购总额25.81%。

　　更正后：

　　（4）主要销售客户及主要供应商情况

　　前五名客户销售额697,998.54万元，占年度销售总额44.10%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

　　前五名供应商采购额1,403,104.32万元，占年度采购总额93.61%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额449,656.98万元，占年度采购总额30.00%。

　　（二）“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”中的相关数据予以更正

　　更正前：

　　1、供应商集中风险

　　公司采购较为集中，2017年、2018年、2019年公司向前五大供应商采购金额分别为932,897.69万元、1,273,767.26万元、1,384,376.02万元，占当期采购总额的比例分别为97.05%、99.05%、92.36%，原材料供应商集中度较高。

　　...

　　2、 与青山集团业务合作引致的风险

　　...

　　2017年、2018年、2019年，公司与青山集团及其同一控制下企业发生的关联采购总额分别为388,118.07万元、341,717.55万元和386,878.71万元，占公司采购总额的比例分别为34.87%、23.56%、25.81%。2017年、2018年、2019年，公司与青山集团及其同一控制下企业发生关联销售金额分别为143,375.45万元、106,195.02万元、36,174.40万元，占营业收入的比例分别为11.78%、6.79%、2.28%。

　　...

　　更正后：

　　1、供应商集中风险

　　公司采购较为集中，2017年、2018年、2019年公司向前五大供应商采购金额分别为1,017,660.84万元、1,350,317.51万元、1,403,104.32万元，占当期采购总额的比例分别为91.43%、93.09%、93.61%，原材料供应商集中度较高。

　　...

　　2、与青山集团业务合作引致的风险

　　...

　　2017年、2018年、2019年，公司与青山集团及其同一控制下企业发生的关联采购总额分别为388,118.07万元、341,717.55万元和449,656.98万元，占公司采购总额的比例分别为34.87%、23.56%、30.00%。2017年、2018年、2019年，公司与青山集团及其同一控制下企业发生关联销售金额分别为143,375.45万元、106,195.02万元、36,174.40万元，占营业收入的比例分别为11.78%、6.79%、2.28%。

　　...

　　（三）“第十一节 财务报告”之“十二、关联方及关联交易4.其他关联方情况”中的相关内容予以更正

　　更正前：

　　更正后：

　　（四）“第十一节 财务报告”之“十二、关联方及关联交易5.关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易”中的相关内容及数据予以更正

　　更正前：

　　采购商品/接受劳务情况表

　　更正后：

　　采购商品/接受劳务情况表

　　（五）“第十一节 财务报告”之“十二、关联方及关联交易6.关联方应收应付款项（2）应付项目”中的相关内容及数据予以更正

　　更正前：

　　更正后：

　　二、2020年半年度报告相关信息更正情况

　　（一）“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、其他披露事项（一）可能面对的风险”中的相关数据予以更正

　　更正前：

　　1、供应商集中风险

　　公司采购较为集中，2017年、2018年、2019年、2020年1至6月公司向前五大供应商采购金额分别为932,897.69万元、1,273,767.26万元、1,384,376.02万元、632,472.54万元，占当期采购总额的比例分别为97.05%、99.05%、92.36%、86.35%，原材料供应商集中度较高。

　　...

　　更正后：

　　公司采购较为集中，2017年、2018年、2019年、2020年1至6月公司向前五大供应商采购金额分别为1,017,660.84万元、1,350,317.51万元、1,403,104.32万元、745,691.84万元，占当期采购总额的比例分别为91.43%、93.09%、93.61%，95.28%，原材料供应商集中度较高。

　　...

　　（二）“第四节经营情况讨论与分析”之“十、重大关联交易（一）与日常经营相关的关联交易”中的相关数据予以更正

　　更正前：

　　2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

　　更正后：

　　2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

　　（三）“第十节 财务报告”之“十二、关联方及关联交易4、其他关联方情况”中的相关内容予以更正

　　更正前：

　　更正后：

　　（四）“第十节 财务报告”之“十二、关联方及关联交易5.关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易”中的相关内容及数据予以更正

　　更正前：

　　采购商品/接受劳务情况表

　　更正后：

　　采购商品/接受劳务情况表

　　（五）“第十一节 财务报告”之“十二、关联方及关联交易6.关联方应收应付款项（2）应付项目”中的相关内容及数据予以更正

　　更正前：

　　更正后：

　　上述更正不会对公司的财务状况和经营成果造成影响。对上述更正给投资者带来的不变，公司董事会深表歉意。今后公司将加强定期报告编制及审核工作，提高信息披露质量。敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码:603995         证券简称：甬金股份       公告编号：2021-025

　　浙江甬金金属科技股份有限公司

　　关于追加确认2020年度日常性关联

　　交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次追加日常关联交易事项无需提交股东大会审议通过。

　　●日常关联交易对上市公司的影响：浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次追加的2020年度日常关联交易额度系公司正常生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。

　　一、 追加的日常关联交易基本情况

　　2020年由于子公司福建甬金金属科技有限公司业务量的增加及收购福建青拓上克不锈钢有限公司后整体产能规模的扩大，公司与青山控股集团有限公司及其控制的企业的日常关联交易金额超出了年初预计的额度，需要对两项关联交易事项进行补充确认，具体如下：

　　二、 关联方介绍

　　1、 福建青拓物流有限公司（以下简称“青拓物流”）

　　注册资本：5000万元

　　法定代表人：章东龙

　　成立日期：2010-07-09

　　注册地址：福建省福安市湾坞镇半屿村

　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；报关业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内船舶代理；国际船舶代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；运输货物打包服务；港口货物装卸搬运活动；报检业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　青拓物流最近一年财务数据：2020年末总资产为84,093.74万元，净资产为35,441.83万元，当年实现收入为23,155.97万元，净利润为7,938.03万元。

　　关联关系：青拓物流系青拓集团有限公司控股子公司，青山集团间接控股企业。

　　2020年度与公司发生运输劳务关系的还包括以下关联企业：

　　2、福建鼎信科技有限公司（以下简称“鼎信科技”）

　　注册资本：40000万元

　　法定代表人：项秉秋

　　成立日期：2011-04-27

　　注册地址：福建省福安市湾坞镇龙珠村

　　经营范围：冶金工程技术研究服务；信息技术咨询服务；材料科学研究服务；土木建筑工程研究服务；工程项目管理服务；新材料技术推广服务；有色金属合金制造（不含危险化学品及易制毒化学品）；钢压延加工；机械零部件加工；汽车及配件批发；五金产品批发；机械设备及电子产品批发；钢结构工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；建筑工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；工程设计；合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　鼎信科技最近一年财务数据：

　　2020年末总资产为1,378,119.19万元，净资产为1,243,828.97万元，当年实现收入为2,102,561.36万元，净利润为59,571.38万元。

　　关联关系：鼎信科技系青拓集团有限公司控股子公司，青山集团间接控股企业。

　　2020年度与公司发生出售商品和提供劳务方面的关联交易还包括以下企业：

　　注：福建青拓上克不锈钢有限公司于2020年11月份成为公司控股孙公司。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据：按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，与公司其他客户定价政策一致。具体而言，公司与关联方关联交易主要内容和定价政策如下：

　　1、向关联方采购其他商品和劳务

　　向关联方采购其他商品和劳务为公司控股子公司福建甬金、青拓上克、广东甬金向青山集团控制下的企业青拓物流等物流企业采购码头装卸服务及货物运输等物流服务，采购价格遵循市场化定价。

　　2、向关联方销售商品及劳务

　　公司向青山集团及其同一控制下企业销售商品主要为300系宽幅冷轧不锈钢板带产品及少部分辅材、用电。公司对宽幅冷轧不锈钢板带产品的销售主要依据客户对产品的材质、厚度规格、表面处理工艺等的要求进行销售定价。同时，还要综合考虑市场供需状况和价格行情、运输距离、下游客户采购规模等因素。公司向青山集团及其同一控制下企业的销售定价遵循市场化定价原则，与向非关联方销售定价机制一致。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次对2020年日常关联交易的补充确认是因为公司2020年业务规模的扩张，实际发生额超过2020年初预计额。关联交易是基于公司实际经营的需要，集中各自市场、资源优势，能有效提高经营效率，不会对关联方形成过度依赖，也不会损害中小股东的利益。

　　五、 关联交易履行的程序

　　2021年4月13日公司召开第四届董事会第二十三次和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于追加确认2020年度日常性关联交易的议案》。公司独立董事事前认可追加公司2020年度日常关联交易并发表独立意见：追加公司2020年度日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，交易是根据市场化原则进行，未损害公司和股东的利益。

　　保荐机构发表核查意见如下：本次追加确认的公司2020年度日常性关联交易系公司业务实际经营的需要而发生的，符合公司正常生产经营与业务规模扩大的客观需要。上述关联交易坚持市场化原则，交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。本次追加确认公司2020年度日常性关联交易事项已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，且公司独立董事发表了同意意见，满足了相关法律法规的规定和要求。

　　公司将继续严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法规规定，对发生的关联交易事项继续严格执行相应的决策及披露程序。

　　综上，本保荐机构对公司本次审议的关于追加确认2020年度日常性关联交易事项无异议。

　　六、 备查文件

　　1、第四届董事会第二十三次会议决议

　　2、第四届监事会第十七次会议决议

　　3、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见

　　4、独立董事关于2020年年度报告的专项说明及第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

　　5、华西证券股份有限公司关于浙江甬金金属科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的核查意见

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码:603995         证券简称：甬金股份       公告编号：2021-027

　　浙江甬金金属科技股份有限公司

　　关于预计2021年度对外担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甬金股份”）合并报表范围内子公司。

　　●结合2020年度担保实施情况，2021年预计为子公司借款担保敞口余额不超过28亿元。

　　●截至本公告披露日，本公司未发生对外担保逾期现象。

　　●本次担保是否有反担保：无。

　　●本事项尚需提交股东大会审议。

　　●公司无对外逾期担保。

　　一、 担保情况概述

　　为使公司生产经营持续、稳健发展，满足公司及合并报表范围内子公司的融资担保需求，结合2020年度担保实施情况，2021年预计为子公司提供担保敞口余额不超过28亿元。

　　担保方式为连带责任保证担保或自有的财产抵押、质押担保。

　　公司董事会在上述担保额度内决定具体担保事宜并由董事长或董事长授权代表签署相关协议。该等授权自本次股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会或董事会（根据担保事项决定股东大会或董事会）通过同类议案时止，实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。

　　本事项已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、江苏甬金金属科技有限公司（以下简称“江苏甬金”）

　　成立时间：2010年11月4日。

　　注册资本：50,000万元。

　　注册地址：江苏省南通高新技术产业开发区鹏程大道999号。

　　法定代表人：虞辰杰

　　经营范围：精密不锈钢板的研发、生产；不锈钢制品研发、制造、加工；不锈钢钢丝研发、制造；金属材料批发、零售；自营和代理各类货物和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外）；冶金装备设计研发、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　江苏甬金主要财务数据（经审计）如下：

　　单位：元

　　2、福建甬金金属科技有限公司（以下简称“福建甬金”）

　　成立时间：2014年3月20日。

　　注册资本：70,000万元。

　　注册地址：福建省福安市湾坞镇上洋村。

　　法定代表人：虞纪群

　　经营范围：精密不锈钢的研发、生产；不锈钢制品的研发、制造、加工；金属材料的批发、零售；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）；冶金专用设备设计研发、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　福建甬金主要财务数据（经审计）如下：

　　单位：元

　　3、广东甬金金属科技有限公司（以下简称“广东甬金”）

　　成立时间：2018年2月1日。

　　注册资本：20,000万元。

　　注册地址：阳江高新区港口工业园海港纵二路以东与海港三横路以南交汇处

　　法定代表人：董赵勇

　　经营范围：不锈钢制品的制造、加工；精密不锈钢的研发、生产；金属材料的批发、零售；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　广东甬金主要财务数据（经审计）如下：

　　单位：元

　　4、甬金金属科技（越南）有限公司（以下简称“越南甬金”）

　　成立时间：2019年4月10日。

　　注册资本：61,705,250万越盾（2,650万美元）。

　　注册地址：越南前江省新福县新立第一社龙江工业园132A、133A、135、136A号地块

　　英文名称：YONGJIN METAL TECHNOLOGY (VIETNAM) COMPANY LIMITED

　　法定代表人：邵星

　　经营范围：加工不锈钢、精密超薄不锈钢板，加工、制造不锈钢板、金属材料。

　　越南甬金主要财务数据（经审计）如下：

　　单位：元

　　5、 江苏镨赛精工科技有限公司

　　成立时间：2020年8月21日

　　注册资本：10,000万元

　　注册地址：江苏南通高新区希望路西、康富路北

　　法定代表人：贲海峰

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；金属结构销售；专用设备修理；金属结构制造；金属制品研发；金属制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要财务数据（经审计）：

　　截至2020年12月31日，总资产为49,277,305.89元，净资产为49,038,378.78元，2020年度实现营业收入为0，净利润为-961,621.22元。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为预计发生额， 上述担保事项尚需银行或相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

　　四、董事会及独立董事意见

　　（一）董事会意见

　　根据2021年公司正常生产经营需要，公司对2021年融资工作作出安排，拟定了2021年度对外担保额度，该事项已经公司2021年4月13日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过。公司董事会认为：

　　1、公司对外担保是为了满足因其业务发展和市场开拓带来的融资需求，将有利于各公司的可持续发展及健康经营。

　　2、本次担保的被担保方均为公司及其合并报表范围内子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力，公司能有效地控制和防范风险。

　　3、本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。

　　4、同意公司2021年对外担保计划，并同意公司及各子公司在合理公允的合同条款下，在计划融资额度内向银行申请综合授信业务并提供相应连带责任担保，同意授权公司及合并报表范围内子公司法定代表人具体签署以上所述担保额度内担保合同及相关法律文件。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议批准，在上述担保额度内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权代表签署上述担保相关的合同及法律文件，该等授权自本次股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会或董事会（根据担保事项决定股东大会或董事会）通过同类议案时止。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事就本次担保预计额度事项发表如下独立意见：本次担保预计事项是为公司全资、控股子公司因实际业务需要发生的融资行为提供的担保，不存在对第三方的担保，有利于各下属公司融资的顺利开展，保证其业务发展所需的资金需求，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次担保事项的审议、决策程序合法、有效，符合相关法律法规和公司制度的规定，不存在违规情形，同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　五、累计担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保余额89,879.1万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例28.56%，公司不存在逾期对外担保情况。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第二十三次会议决议

　　2、独立董事关于2020年年度报告的专项说明及第四届第二十三次会议审议事项的独立意见

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码:603995         证券简称：甬金股份       公告编号：2021-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甬金股份”）预计公司及合并报表范围内子公司2021年度用于现金管理的闲置自有资金单日最高余额合计不超过15亿元，适时用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。在单日余额不超过上限的情况下资金可循坏滚动使用，期限自公司第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起至下一年年度董事会之日止，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

　　一、关于使用闲置的自有资金进行现金管理的情况

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司 及股东获取更多的投资回报，在不影响公司日常生产经营，保证公司资金安全的 前提下，公司2021年拟使用闲置自有资金现金管理，公司及合并报表范围内子公司单日最高余额合计不超过15亿元。本次现金管理不构成关联交易。

　　（一）现金管理实施单位及投资额度

　　现金管理实施单位为公司及合并报表范围内子公司。现金管理单日最高余额不超过15亿元，单日最高余额为公司及合并报表范围内子公司合计金额，现金管理在单日最高余额不超过前述额度范围内各公司现金管理额度和比例不做限制。

　　（二）投资品种

　　为控制风险，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好理财产品或存款类产品，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。 以上投资产品不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的的银行理财或信托产品。

　　（三）投资有效期

　　期限自公司第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起至下一年年度董事会之日止。

　　（四）资金来源及具体实施方式

　　资金来源为公司闲置自有资金。在额度范围内，甬金股份为主体的现金管理授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同及协议等，具体由公司财务部负责组织实施，全资及控股子公司为主体的现金管理授权各子公司法定代表人在公司董事长及财务部的统一统筹下签署相关合同及协议，具体由公司财务部实施。

　　二、风险控制措施

　　公司拟购买的理财产品为期限不超过12个月的安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，但并不排除该项投资存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险，以及工作人员的操作失误可能导致的相关风险。

　　公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的 审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保资金安全。 公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品动向，及时采取相应保全措 施，控制相关风险。公司独立董事、监事会、内部审计机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的正常发展；同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

　　四、决策程序的履行及独立董事意见

　　2021年4月13日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2021年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　公司独立董事对上述事宜发表了同意的独立意见，认为：公司目前经营情况 良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用 闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得 一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体 股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规以及《公司章程》的 规定，符合公司和全体股东的利益，同意公司及合并报表范围内子公司2021年度用于现金管理的闲置自有资金单日最高余额合计不超过15亿元。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第二十三次会议决议

　　2、独立董事关于2021年年度报告的专项说明及第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：603995      证券简称：甬金股份       公告编号：2021-032

　　浙江甬金金属科技股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年5月7日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月7日14点00分

　　召开地点：浙江兰溪经济开发区创业大道99号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月7日

　　至2021年5月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　股东大会还将听取《2020年度独立董事履职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次会议的各项议案已通过公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过。已于2021年4月15日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8、9、10、12、13、14

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案9

　　应回避表决的关联股东名称：董赵勇

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出 席会议的,应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份 证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法 定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

　　2、 个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

　　3、 外地股东可用信函或传真的方式登记。

　　4、 登记时间：2021年4月28日至5月6日9:00—11:30，13:00-17:00

　　5、 、登记地点：公司证券办

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：浙江兰溪创业大道99号公司证券办

　　邮政编码：321100

　　联 系 人：叶凯

　　联系电话：0579-88988809

　　联系传真：0579-88988902

　　2、参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　第四届董事会第二十三次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江甬金金属科技股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月7日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码:603995         证券简称：甬金股份       公告编号：2021-033

　　浙江甬金金属科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●根据财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》等相关规定浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　●本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量构成重大影响。

　　一、 会计政策变更概述

　　根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）以及《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　根据《新租赁准则》的要求，作为境内上市公司，公司自2021年1月1日起执行《新租赁准则》，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

　　二、 本次会计政策变更的具体情况

　　1、新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容。

　　2、取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债。

　　3、改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理。

　　4、丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。

　　三、 会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码:603995         证券简称：甬金股份        公告编号：2021-021

　　浙江甬金金属科技股份有限公司

　　第四届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2021年4月13日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席单朝晖主持，经监事会全体监事研究决定，通过决议如下：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　2、审议通过《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司2020年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　3、审议通过《关于公司<2021年度财务预算报告>的议案》

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司2021年度财务预算报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　4、审议通过《关于公司<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　监事会认为：公司编制的2020年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所募集资金管理办法》及相关格式指引的要求，内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,真实、客观地反映了2020年度公司募集资金的存放与实际使用情况。

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　5、审议通过《关于公司<2020年度内部控制评价报告>的议案》

　　监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，各项内部控制制度符合相关法律、法规的规定和监管要求，适合当前公司经营管理需要，并能得到有效执行。公司编制的《2020年度内部控制评价报告》较为客观地反映了公司内部控制的实际情况。

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　6、审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

　　监事会认为：公司制定的2020年度利润分配方案结合了公司目前的经营和财务状况，符合公司的实际经营情况需要，合理兼顾公司战略发展及股东投资回报需求，有利于保证公司的持续、稳定、健康发展。

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《关于2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-022）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　7、审议通过《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　监事会认为：公司董事会批准公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。公司以这部分闲置募集资金用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划作出的，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-029）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　8、审议通过《关于追加确认2019年度日常性关联交易的议案》

　　监事会认为：本次追加是基于公司实际经营的需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，未影响公司的独立性，不会对持续经营能力产生不利影响。

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《关于追加确认2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-024）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　9、审议通过《关于追加确认2020年度日常性关联交易的议案》

　　监事会认为：本次追加是基于公司业务规模的扩大，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，未影响公司的独立性，不会对持续经营能力产生不利影响。

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《关于追加确认2020年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-025）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　10、审议通过《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》

　　监事会认为：公司的关联交易定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，与公司其他客户定价政策一致。公司日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营与产能扩大的客观需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。该事项是一种完全的市场行为，没有影响公司的独立性，不会对持续经营能力产生不利影响。

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《关于预计2021年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-026）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　11、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　监事会认为：第五届监事会非职工代表监事候选人符合公司监事的任职条件，不存在《公司法》规定的不得担任监事的情况，且均未被中国证监会确定为市场禁入者。

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-023）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　12、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　13、审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：1.本公司2020年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和本公司相关内部管理制度的规定。

　　2.本公司2020年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理情况和财务状况等事项。

　　3.监事会出具本意见前，没有发现参与2020年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4. 监事认真阅读定期报告全文，重点关注定期报告内容是否真实、准确、完整，不存在重大编制错误或遗漏。

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站的2020年年度报告及其摘要。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　浙江甬金金属科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年4月15日

　　证券代码:603995         证券简称：甬金股份       公告编号：2021-034

　　浙江甬金金属科技股份有限公司

　　关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》、《浙江甬金金属科技股份有限公司章程》等有关规定，浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2021年4月13日召开2021年员工代表大会，选举朱碧峰先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公司2020年年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会任期一致。上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的有关规定。

　　职工代表监事朱碧峰简历：

　　朱碧峰：1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，职高学历，2004年进入公司生产部工作，现任退火班长。

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月15日