招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于在子公司之间调剂担保额度的公告

　　证券代码：001979             证券简称：招商蛇口       公告编号：【CMSK】2021-046

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日、2020年6月18日分别召开了第二届董事会第五次会议及2019年年度股东大会，审议通过了《关于审议为联合营公司提供担保额度的议案》，同意公司自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会决议之日止按出资比例为部分联合营公司提供不超过人民币2,289,216.60万元的担保额度，并授权公司总经理对前述担保额度在符合规定的担保对象之间进行调剂。

　　为满足子公司业务发展需要，公司在不改变2019年年度股东大会审议通过的担保额度前提下，将南京盛香园房地产开发有限公司（以下简称“南京盛香园”）未使用的担保额度7.83亿元调剂至南京铧耀房地产开发有限公司（以下简称“南京铧耀”），本次调剂的额度占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的0.77%。调剂后，公司为南京铧耀提供担保的额度为7.83亿元，为南京盛香园提供担保的额度由8.5亿元调整为0.67亿元。

　　上述调剂担保事项已经公司总经理审批同意。

　　二、被担保人基本情况

　　南京铧耀成立于2020年5月，注册地址：南京市秦淮区永智路6号南京白下高新技术产业开发区四号楼B栋201室；法定代表人：刘照华；注册资本：人民币2,000万元；公司通过全资子公司招商局地产（南京）有限公司持有其45%股权，南京铧得房地产开发有限公司持有其55%的股权。经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　南京铧耀主要财务指标：截至2020年12月31日，资产总额738,308.54万元，负债总额338,665.88万元，所有者权益总额399,642.66万元。2020年1-12月，营业收入3.54万元，净利润-357.34万元。

　　南京铧耀不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

　　三、流动性支持函的主要内容

　　公司为南京铧耀向中国银行股份有限公司南京城东支行、中国光大银行股份有限公司南京分行申请的贷款按照公司持有南京铧耀45%的股权比例提供流动性支持（构成担保义务），流动性支持之本金金额不超过人民币7.83亿元。南京铧耀的其他股东也将按其持股比例为该笔贷款提供同等条件的流动性支持。

　　四、公司意见

　　公司本次在联合营公司范围内调剂担保额度属于在股东大会授权范围内调剂，有助于满足南京铧耀生产经营资金需要，促进其业务发展；被担保对象财务风险可控，具有实际债务偿还能力；南京铧耀的其他股东亦将按照持股比例为南京铧耀提供同等条件的流动性支持。本次担保额度内部调剂符合相关法律法规的规定及公司2019年年度股东大会的授权，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为459.01亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的45.28%，无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会

　　二二一年四月十五日