安徽华恒生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

　　保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

　　特别提示

　　安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“华恒生物”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2021〕923号）。兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”、“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。发行人证券简称为“华恒生物”，证券扩位简称为“华恒生物”，证券代码为688639。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为23.16元/股，发行数量为2,700万股，全部为新股发行，无老股转让。

　　本次发行初始战略配售发行数量为4,050,000 股，占本次发行总数量的15%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为2,209,261股，占发行总量的8.18%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额 1,840,739 股已回拨至网下发行。

　　战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量调整为 17,905,739 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.23%；网上发行数量为 6,885,000 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的27.77%。

　　回拨机制启动后，网下最终发行数量为 15,426,239 股，占扣除战略配售数量后发行数量的62.23%，占本次发行总量的57.13%；网上最终发行数量为 9,364,500 股，占扣除战略配售数量后发行数量的37.77%，占本次发行总量的34.68%。本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年4月14日（T+2日）结束。

　　一、新股认购情况统计

　　保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　（一）战略配售情况

　　本次发行的战略配售由兴证投资管理有限公司和华泰华恒生物家园1号科创板员工持股集合资产管理计划组成。各战略投资者实际认购结果如下：

　　（二）网上新股认购情况

　　1、网上投资者缴款认购的股份数量：9,350,744股

　　2、网上投资者缴款认购的金额：216,563,231.04元

　　3、网上投资者放弃认购数量：13,756股

　　4、网上投资者放弃认购金额：318,588.96元

　　（三）网下新股认购情况

　　1、网下投资者缴款认购的股份数量：15,426,239股

　　2、网下投资者缴款认购的金额：357,271,695.24 元

　　3、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金：1,786,361.65元

　　4、网下投资者放弃认购数量：0股

　　5、网下投资者放弃认购金额：0元

　　二、网下限售账号摇号结果

　　根据《安徽华恒生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2021年4月15日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账号摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

　　凡参与网下发行申购华恒生物A股股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

　　本次发行参与网下配售摇号的共有4,779个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为478个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为 1,085,986 股，占网下最终发行数量的7.04%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的4.38%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见附表“网下摇号中签配售明细表”。

　　三、保荐机构（主承销商）包销情况

　　网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为13,756股，包销金额为318,588.96 元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后本次公开发行数量的比例为0.0555%，包销股份的数量占本次发行总量的比例为0.0509%。

　　2021年4月16日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐协议与承销协议的约定将余股包销资金、战略配售与网下、网上发行募集资金扣除尚待收取的保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　四、保荐机构（主承销商）联系方式

　　投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

　　联系人：销售交易业务总部-股权资本市场处

　　联系电话：021-20370806、021-20370808

　　发行人：安徽华恒生物科技股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

　　2021年4月16日

　　附表：网下摇号中签配售明细表

　　序号配售对象账户投资者名称配售对象名称    实际获配股数

　　(万股/万份)

　　限售期(月)1B880082849易方达基金管理有限公司郑州铁路局企业年金计划0.230262B880153585华夏基金管理有限公司华夏基金华益5号定向股票型养老金产品0.230263B880312210中意资产管理有限责任公司中意人寿保险有限公司-资本金0.230264B880389348中国人寿养老保险股份有限公司国寿养老策略成长混合型养老金产品0.230265B880389495富国基金管理有限公司上海申通地铁集团企业年金计划0.230266B880543900泰康资产管理有限责任公司中国烟草总公司陕西省公司企业年金计划0.230267B880562962中华联合人寿保险股份有限公司中华联合人寿保险股份有限公司-传统保险产品0.230268B880650391南方基金管理股份有限公司中国航空集团公司企业年金计划0.230269B880917816中国人寿养老保险股份有限公司国寿养老策略1号股票型养老金产品0.2302610B881024051泰康资产管理有限责任公司泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红0.2302611B881036139平安资产管理有限责任公司受托管理中国平安人寿保险股份有限公司—投连—个险投连0.2302612B881038343太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品0.2302613B881093348平安养老保险股份有限公司平安股票优选2号股票型养老金产品0.2302614B881213260中国人保资产管理有限公司受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红0.2302615B881240945华夏基金管理有限公司华夏基金华益3号股票型养老金产品0.2302616B881285131泰康资产管理有限责任公司泰康资产增强收益2号混合型养老金产品0.2302617B881338976长江养老保险股份有限公司山东农信社长江稳健投资组合0.2302618B881338984泰康资产管理有限责任公司山东省农村信用社联合社企业年金计划0.2302619B881483608易方达基金管理有限公司中国铁建股份有限公司企业年金计划0.2302620B881533296南方基金管理股份有限公司广东省能源集团有限公司企业年金计划0.2302621B881574378平安养老保险股份有限公司平安养老-平安精选增值1号混合型养老金产品0.2302622B881595484英大保险资产管理有限公司英大泰和人寿保险股份有限公司-分红0.2302623B881605182海富通基金管理有限公司江苏凤凰出版传媒股份有限公司（子公司）企业年金计划0.2302624B881718197平安养老保险股份有限公司平安养老-国网吉林省电力有限公司企业年金计划0.2302625B881739525工银瑞信基金管理有限公司山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划0.2302626B881746501易方达基金管理有限公司中国人寿再保险有限责任公司委托易方达基金配置型债券投资组合特定资产管理计划0.2302627B881806678工银瑞信基金管理有限公司中铁四局集团有限公司企业年金计划0.2302628B881811995太平养老保险股份有限公司中国石油天然气集团公司企业年金计划0.2302629B881812014嘉实基金管理有限公司中国石油天然气集团公司企业年金计划080.2302630B881812048博时基金管理有限公司中国石油天然气集团公司企业年金计划0.2302631B881876953阳光资产管理股份有限公司阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品0.2302632B881878463中国人寿养老保险股份有限公司国寿养老策略5号股票型养老金产品0.2302633B881905100易方达基金管理有限公司中国交通建设集团有限公司企业年金计划0.2302634B881908815平安养老保险股份有限公司平安养老-中国南方电网有限责任公司企业年金计划0.2302635B881908831华夏基金管理有限公司中国南方电网公司企业年金计划0.2302636B881953174博时基金管理有限公司博时网盈股票型养老金产品0.1648637B881962021嘉实基金管理有限公司中国工商银行企业年金计划0.2302638B881962071易方达基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司企业年金计划0.2302639B882050990南方基金管理股份有限公司山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划0.2302640B882051019中国人寿养老保险股份有限公司山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划0.2302641B882081496中国国际金融股份有限公司中国建设银行股份有限公司企业年金计划0.2302642B882102323太平养老保险股份有限公司中国烟草总公司黑龙江省公司企业年金计划0.2302643B882157386工银瑞信基金管理有限公司广东省能源集团有限公司企业年金计划0.2046644B882188793平安养老保险股份有限公司平安养老-中国机械工业集团有限公司企业年金计划0.2302645B882188816中国人寿养老保险股份有限公司中国机械工业集团有限公司企业年金计划0.2302646B882316037博时基金管理有限公司山东电力集团公司企业年金计划(A计划)0.2302647B882334239建信养老金管理有限责任公司沈阳铁路局企业年金计划建信组合0.2302648B882338194南方基金管理股份有限公司四川省电力公司(子公司)企业年金计划0.2302649B882379349易方达基金管理有限公司易方达泰利增长股票型养老金产品0.2302650B882381202中国人寿养老保险股份有限公司上海铁路局企业年金计划0.2302651B882383432华夏基金管理有限公司淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金计划0.2302652B882402011南方基金管理股份有限公司华润（集团）有限公司企业年金计划0.2302653B882402647太平养老保险股份有限公司华润（集团）有限公司企业年金计划0.2302654B882404233工银瑞信基金管理有限公司海尔集团公司企业年金计划0.1477655B882417710泰康资产管理有限责任公司中国航天科技集团公司企业年金计划0.2302656B882431837泰康资产管理有限责任公司中国铁路兰州局集团有限公司企业年金计划0.2302657B882439592中国人保资产管理有限公司信达财产保险股份有限公司-传统保险产品0.2302658B882455577南方基金管理股份有限公司中国铁路西安局集团有限公司企业年金计划0.2302659B882456170华夏基金管理有限公司红云红河烟草（集团）有限责任公司昆明卷烟厂企业年金计划0.2302660B882507492中国国际金融股份有限公司北京市地铁运营有限公司企业年金计划0.2302661B882545571太平养老保险股份有限公司国网浙江省电力公司企业年金计划0.2302662B882584101中国人寿养老保险股份有限公司中国石油化工集团公司企业年金计划0.2302663B882588540平安养老保险股份有限公司平安养老-中央国家机关及所属事业单位（壹号）职业年金计划0.2302664B882667394华夏基金管理有限公司山东省（陆号）职业年金计划0.2302665B882668772中信证券股份有限公司山东省（壹号）职业年金计划中信证券组合0.2302666B882671220工银瑞信基金管理有限公司山东省（肆号）职业年金计划0.2302667B882686039海富通基金管理有限公司山东省（叁号）职业年金计划0.2302668B882686089平安养老保险股份有限公司平安养老-山东省（叁号）职业年金计划0.2302669B882710401华夏基金管理有限公司中国华能集团公司企业年金计划0.2302670B882710435海富通基金管理有限公司中国华能集团公司企业年金计划0.2302671B882728349平安养老保险股份有限公司平安养老-山西省电力公司企业年金计划0.2302672B882734264国华人寿保险股份有限公司国华人寿保险股份有限公司—传统七号0.2302673B882742961博时基金管理有限公司中国能源建设集团有限公司企业年金计划0.2302674B882756520泰康资产管理有限责任公司中国冶金科工集团有限公司企业年金计划0.2302675B882757534工银瑞信基金管理有限公司江西洪都航空工业集团有限责任公司企业年金计划0.1960676B882757856嘉实基金管理有限公司湖北省（捌号）职业年金计划0.2302677B882760582中国人寿养老保险股份有限公司北京市（壹号）职业年金计划0.2302678B882760728易方达基金管理有限公司北京市（拾号）职业年金计划易方达组合0.2302679B882763035华夏基金管理有限公司北京市（陆号）职业年金计划0.2302680B882764081泰康资产管理有限责任公司北京市（壹号）职业年金计划0.2302681B882772178工银瑞信基金管理有限公司北京城建集团有限责任公司企业年金计划0.2302682B882778030富国基金管理有限公司北京市（玖号）职业年金计划0.2302683B882780079易方达基金管理有限公司新疆维吾尔自治区壹号职业年金计划易方达组合0.2302684B882781075南方基金管理股份有限公司北京市（贰号）职业年金计划0.2302685B882783881泰康资产管理有限责任公司新疆维吾尔自治区贰号职业年金计划0.2302686B882788328泰康资产管理有限责任公司陕西省（肆号）职业年金计划0.2302687B882788530长江养老保险股份有限公司新疆维吾尔自治区叁号职业年金计划长江养老组合0.2302688B882804394国泰基金管理有限公司湖北省（拾壹号）职业年金计划0.2302689B882804637平安养老保险股份有限公司平安养老-陕西省（贰号）职业年金计划0.2302690B882808306工银瑞信基金管理有限公司湖南省（陆号）职业年金计划0.2302691B882814991华夏基金管理有限公司湖南省（肆号）职业年金计划0.2302692B882819137工银瑞信基金管理有限公司湖南省（叁号）职业年金计划0.2302693B882822538富国基金管理有限公司安徽省肆号职业年金计划0.2302694B882822651中信证券股份有限公司安徽省（贰号）职业年金计划中信组合0.2302695B882826375中国人寿养老保险股份有限公司湖南省农村信用社企业年金计划0.2302696B882827041太平养老保险股份有限公司安徽省壹号职业年金计划0.2302697B882832779国泰基金管理有限公司上海市壹号职业年金计划0.2302698B882833775长江养老保险股份有限公司上海市壹号职业年金计划长江组合0.2302699B882839200博时基金管理有限公司上海市陆号职业年金计划0.23026100B882839459博时基金管理有限公司国网青海省电力公司企业年金计划0.23026101B882840138泰康资产管理有限责任公司上海市壹拾壹号职业年金计划0.23026102B882840154易方达基金管理有限公司上海市壹拾壹号职业年金计划易方达组合0.23026103B882842596平安养老保险股份有限公司平安养老-江西省贰号职业年金计划0.23026104B882844996平安养老保险股份有限公司平安养老-上海市壹拾壹号职业年金计划0.23026105B882848843南方基金管理股份有限公司上海市捌号职业年金计划南方组合0.23026106B882856210华夏基金管理有限公司上海市伍号职业年金计划0.23026107B882856244易方达基金管理有限公司上海市伍号职业年金计划易方达组合0.23026108B882869996工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信瑞通混合型养老金产品0.23026109B882880858泰康资产管理有限责任公司北京银行股份有限公司企业年金计划0.23026110B882885552中国人寿养老保险股份有限公司江苏省叁号职业年金计划0.23026111B882889718建信养老金管理有限责任公司辽宁省柒号职业年金计划建信养老0.23026112B882891838国泰基金管理有限公司辽宁省玖号职业年金计划0.23026113B882894145工银瑞信基金管理有限公司辽宁省叁号职业年金计划0.23026114B882899488太平养老保险股份有限公司江苏省壹号职业年金计划0.23026115B882915810南方基金管理股份有限公司天津市柒号职业年金计划0.23026116B882916808嘉实基金管理有限公司天津市玖号职业年金计划0.23026117B882917113博时基金管理有限公司天津市柒号职业年金计划0.23026118B882918224泰康资产管理有限责任公司天津市肆号职业年金计划0.23026119B882922781工银瑞信基金管理有限公司新疆维吾尔自治区农村信用社联合社企业年金计划0.23026120B882923520易方达基金管理有限公司广西壮族自治区壹号职业年金计划易方达组合0.23026

　　121B882923855南方基金管理股份有限公司广西壮族自治区叁号职业年金计划0.23026122B882924974易方达基金管理有限公司广西壮族自治区捌号职业年金计划易方达组合0.23026123B882926780太平养老保险股份有限公司广西壮族自治区叁号职业年金计划0.23026124B882926976易方达基金管理有限公司广西壮族自治区肆号职业年金计划易方达组合0.23026125B882927786海富通基金管理有限公司广西壮族自治区伍号职业年金计划0.23026126B882929903泰康资产管理有限责任公司国家电力投资集团有限公司企业年金计划0.23026127B882932090富国基金管理有限公司河南省叁号职业年金计划0.23026128B882933208中国人寿养老保险股份有限公司河南省贰号职业年金计划0.23026129B882943826工银瑞信基金管理有限公司工银如意养老1号企业年金集合计划0.23026130B882951756平安养老保险股份有限公司平安养老-日照港集团有限公司企业年金计划0.23026131B882964393泰康资产管理有限责任公司泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户0.23026132B882965307中信证券股份有限公司中国电信集团公司企业年金计划0.23026133B882979872华夏基金管理有限公司重庆市壹拾号职业年金计划0.23026134B882981617长江养老保险股份有限公司重庆市叁号职业年金计划长江组合0.23026135B882982901天安人寿保险股份有限公司天安人寿保险股份有限公司-万能产品0.23026136B882984649广发基金管理有限公司基本养老保险基金一五零二一组合0.23026137B882999408富国基金管理有限公司山西省壹拾号职业年金计划0.23026138B883003014长江养老保险股份有限公司福建省陆号职业年金计划长江组合0.23026139B883006266中国人寿养老保险股份有限公司山西省壹号职业年金计划0.23026140B883007505华夏基金管理有限公司山西省玖号职业年金计划0.23026141B883012916泰康资产管理有限责任公司福建省拾号职业年金计划0.23026142B883014578工银瑞信基金管理有限公司福建省贰号职业年金计划0.23026143B883015980工银瑞信基金管理有限公司青海省贰号职业年金计划0.23026144B883026596富国基金管理有限公司兴业银行股份有限公司企业年金计划稳定收益投资组合（富国）0.23026145B883028608泰康资产管理有限责任公司辽宁省拾壹号职业年金计划0.23026146B883053360财信吉祥人寿保险股份有限公司财信吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品30.23026147B883058365华夏基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司企业年金计划0.23026148B883073988中国人寿养老保险股份有限公司河北省贰号职业年金计划0.23026149B883075972长江养老保险股份有限公司金色扬帆2号股票型养老金产品0.23026150B883079277华夏基金管理有限公司四川省伍号职业年金计划0.23026151B883081436中国国际金融股份有限公司河北省玖号职业年金计划0.23026152B883081517南方基金管理股份有限公司四川省壹号职业年金计划0.23026153B883085105工银瑞信基金管理有限公司四川省壹拾壹号职业年金计划0.23026154B883089086中国国际金融股份有限公司四川省伍号职业年金计划0.23026155B883091499嘉实基金管理有限公司四川省叁号职业年金计划0.23026156B883092864泰康资产管理有限责任公司国网北京市电力公司企业年金计划0.23026157B883093048长江养老保险股份有限公司中国烟草总公司福建省公司企业年金计划-农行0.23026158B883094104泰康资产管理有限责任公司四川省柒号职业年金计划0.23026159B883097063中信证券股份有限公司四川省叁号职业年金计划中信证券组合0.23026160B883101901建信养老金管理有限责任公司四川省叁号职业年金计划建信组合0.23026161B883102177南方基金管理股份有限公司四川省贰号职业年金计划南方基金组合0.23026162B883110023泰康资产管理有限责任公司贵州省捌号职业年金计划0.23026163B883117839嘉实基金管理有限公司贵州省壹号职业年金计划0.23026164B883134768中信证券股份有限公司贵州省肆号职业年金计划中信证券组合0.23026165B883145691太平养老保险股份有限公司太平养老金溢优混合型养老金产品0.23026166B883152020工银瑞信基金管理有限公司重庆银行股份有限公司企业年金计划0.23026167B883160455泰康资产管理有限责任公司四川省电力公司企业年金计划0.23026168B883160463工银瑞信基金管理有限公司四川省电力公司企业年金计划0.23026169B883164522华夏基金管理有限公司华夏基金颐养天年混合型养老金产品0.23026170B883181582泰康资产管理有限责任公司河北省农村信用社联合社企业年金计划0.23026171B883223601易方达基金管理有限公司易方达稳健配置混合型养老金产品0.23026172B883237430泰康资产管理有限责任公司中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划0.23026173B883248787中国人寿养老保险股份有限公司国寿养老配置10号混合型养老金产品0.23026174B883249013平安养老保险股份有限公司平安养老-云南省农村信用社企业年金计划0.23026175B883294518工银瑞信基金管理有限公司重庆农村商业银行股份有限公司企业年金计划0.23026176B883299987平安养老保险股份有限公司平安养老-建行神华集团有限责任公司企业年金计划0.23026177B883303809景顺长城基金管理有限公司景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组合资产0.23026178B883319787长江养老保险股份有限公司长江金色交响混合型养老金产品-交通银行股份有限公司0.23026179B883324724中信证券股份有限公司中信证券信养天盈股票型养老金产品0.23026180B883474299海富通基金管理有限公司江苏省贰号职业年金计划0.23026181B883517893易方达基金管理有限公司易方达泰富股票型养老金产品0.23026182B883532924平安养老保险股份有限公司平安养老-广东省叁号职业年金计划0.23026183B883533912富国基金管理有限公司广东省肆号职业年金计划0.23026184B883533996南方基金管理股份有限公司广东省肆号职业年金计划0.23026185B883537055太平养老保险股份有限公司广东省伍号职业年金计划0.23026186B883538394中国人寿养老保险股份有限公司广东省肆号职业年金计划0.23026187B883541208泰康资产管理有限责任公司广东省玖号职业年金计划0.23026188B883681456易方达基金管理有限公司易方达颐安混合型养老金产品0.23026189B883705145泰康资产管理有限责任公司浙江省壹号职业年金计划0.23026190B883706858嘉实基金管理有限公司浙江省柒号职业年金计划0.23026191B883707008新华养老保险股份有限公司浙江省柒号职业年金计划新华组合0.23026192B883707040工银瑞信基金管理有限公司浙江省壹拾壹号职业年金计划0.23026193B883710530海富通基金管理有限公司浙江省玖号职业年金计划0.23026194B883806048工银瑞信基金管理有限公司广西壮族自治区肆号职业年金计划0.17906195B888354025鹏华基金管理有限公司国寿集团委托鹏华基金股票型组合0.23026196B888354041建信基金管理有限责任公司国寿集团委托建信基金股票型组合0.23026197B888438722泰康资产管理有限责任公司中国移动通信集团有限公司企业年金计划0.23026198B888479590中国国际金融股份有限公司中国移动通信集团公司企业年金0.23026199B888512893易方达基金管理有限公司中国石油化工集团公司企业年金计划0.23026200B888516172中国国际金融股份有限公司中金丰享股票型养老金产品0.23026201D890000310华夏基金管理有限公司华夏领先股票型证券投资基金0.23026202D890000328泓德基金管理有限公司泓德优选成长混合型证券投资基金0.23026203D890000459融通基金管理有限公司融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金0.23026204D890001007博时基金管理有限公司博时国企改革主题股票型证券投资基金0.23026205D890001277大成基金管理有限公司大成睿景灵活配置混合型证券投资基金0.23026206D890001332交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金0.23026207D890001895华安基金管理有限公司华安新优选灵活配置混合型证券投资基金0.23026208D890002451易方达基金管理有限公司易方达新享灵活配置混合型证券投资基金0.23026209D890002566鹏华基金管理有限公司鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金0.23026210D890005441泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金0.23026211D890006413华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金0.23026212D890007875易方达基金管理有限公司易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金0.23026213D890007914天弘基金管理有限公司天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金0.23026214D890007948汇添富基金管理股份有限公司汇添富民营新动力股票型证券投资基金0.19046215D890019806广发基金管理有限公司广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金0.21596216D890020548兴业基金管理有限公司兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金0.23026217D890020721鹏华基金管理有限公司鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金0.23026218D890020807易方达基金管理有限公司易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金0.23026219D890021382工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金0.23026220D890021442大成基金管理有限公司大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）0.23026221D890021861安信基金管理有限责任公司安信新动力灵活配置混合型证券投资基金0.23026222D890022003红土创新基金管理有限公司红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金0.23026223D890023538国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银进宝混合型证券投资基金0.23026224D890023960新华基金管理股份有限公司新华鑫回报混合型证券投资基金0.23026225D890026162圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰优加生活股票型证券投资基金0.23026226D890027304长盛基金管理有限公司长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金0.16196227D890028334广发基金管理有限公司广发多策略灵活配置混合型证券投资基金0.23026228D890028392南方基金管理股份有限公司南方利安灵活配置混合型证券投资基金0.23026229D890028601中银基金管理有限公司中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金0.23026230D890028643国泰基金管理有限公司国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金0.23026231D890028847国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金0.23026232D890031418九泰基金管理有限公司九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金（LOF）0.23026233D890032210工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金0.23026234D890033208嘉实基金管理有限公司嘉实智能汽车股票型证券投资基金0.23026235D890033957诺安基金管理有限公司诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金0.19326236D890034288长信基金管理有限责任公司长信利泰灵活配置混合型证券投资基金0.23026237D890035035博时基金管理有限公司博时第三产业成长混合型证券投资基金0.23026238D890043041中银基金管理有限公司中银腾利灵活配置混合型证券投资基金0.23026239D890043075中欧基金管理有限公司中欧消费主题股票型证券投资基金0.23026240D890043855汇添富基金管理股份有限公司中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金0.23026

　　241D890045920上海东方证券资产管理有限公司东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）0.23026242D890056442广发基金管理有限公司广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金0.23026243D890057448博时基金管理有限公司博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金0.23026244D890058232光大保德信基金管理有限公司光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金0.23026245D890060174前海开源基金管理有限公司前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金0.23026246D890060190华富基金管理有限公司华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金0.23026247D890062883鹏华基金管理有限公司鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金0.23026248D890065158创金合信基金管理有限公司创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金0.23026249D890065954工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信新得益混合型证券投资基金0.23026250D890066421嘉实基金管理有限公司嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金0.23026251D890066667广发基金管理有限公司广发多元新兴股票型证券投资基金0.23026252D890066748万家基金管理有限公司万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金0.23026253D890067532汇添富基金管理股份有限公司汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金0.23026254D890068431交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金0.23026255D890069487华安基金管理有限公司华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金0.23026256D890069568银河基金管理有限公司银河君润灵活配置混合型证券投资基金0.23026257D890069576汇安基金管理有限责任公司汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金0.23026258D890070852华宝基金管理有限公司华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金0.23026259D890071280长盛基金管理有限公司长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金0.23026260D890071492浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金0.23026261D890072032国寿安保基金管理有限公司国寿安保稳诚混合型证券投资基金0.23026262D890072529南方基金管理股份有限公司南方现代教育股票型证券投资基金0.23026263D890073630景顺长城基金管理有限公司景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金0.23026264D890074288博时基金管理有限公司基本养老保险基金九零一组合0.23026265D890074440金鹰基金管理有限公司金鹰信息产业股票型证券投资基金0.23026266D890077922国泰基金管理有限公司金鑫股票型证券投资基金0.23026267D890086374嘉实基金管理有限公司基本养老保险基金三零五组合0.23026268D890086861中信保诚基金管理有限公司信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金0.23026269D890088350国泰基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司-国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）0.23026270D890093101信达澳银基金管理有限公司信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金0.17056271D890093999南方基金管理股份有限公司南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金0.23026272D890095917泓德基金管理有限公司泓德致远混合型证券投资基金0.23026273D890097171诺德基金管理有限公司诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金0.22166274D890099084华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金0.23026275D890111810中欧基金管理有限公司中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金0.23026276D890111917安信基金管理有限责任公司安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金0.23026277D890112167鹏华基金管理有限公司鹏华优势企业股票型证券投资基金0.23026278D890112947国寿安保基金管理有限公司国寿安保稳吉混合型证券投资基金0.23026279D890113820南方基金管理股份有限公司南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金0.23026280D890113838华夏基金管理有限公司华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金0.23026281D890114452平安基金管理有限公司平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金0.23026282D890114541广发基金管理有限公司基本养老保险基金八零五组合0.23026283D890115199建信基金管理有限责任公司建信上证50交易型开放式指数证券投资基金0.23026284D890116103泰康资产管理有限责任公司泰康均衡优选混合型证券投资基金0.23026285D890116357工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金0.23026286D890117701中欧基金管理有限公司中欧先进制造股票型发起式证券投资基金0.23026287D890118359前海开源基金管理有限公司前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金0.23026288D890129986博时基金管理有限公司博时量化多策略股票型证券投资基金0.14776289D890140607鹏扬基金管理有限公司鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金0.23026290D890141166财通证券资产管理有限公司财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金0.23026291D890143388汇添富基金管理股份有限公司汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金0.23026292D890143443国泰基金管理有限公司国泰优势行业混合型证券投资基金0.23026293D890143524万家基金管理有限公司万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金0.23026294D890143760长信基金管理有限责任公司长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金0.23026295D890144287创金合信基金管理有限公司创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金0.23026296D890144473富国基金管理有限公司富国中证1000指数增强型证券投资基金（LOF）0.23026297D890145217融通基金管理有限公司融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金0.23026298D890147227嘉实基金管理有限公司嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金0.23026299D890147560中金基金管理有限公司中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金0.23026300D890147617海富通基金管理有限公司基本养老保险基金一二零二组合0.23026301D890147756大成基金管理有限公司基本养老保险基金一二零一组合0.23026302D890148118中加基金管理有限公司中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金0.09946303D890148655南方基金管理股份有限公司南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）0.23026304D890151268民生加银基金管理有限公司民生加银新兴成长混合型证券投资基金0.23026305D890151420上海东方证券资产管理有限公司东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金0.23026306D890151454汇添富基金管理股份有限公司汇添富消费升级混合型证券投资基金0.23026307D890151682广发基金管理有限公司广发双擎升级混合型证券投资基金0.23026308D890154070华泰保兴基金管理有限公司华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金0.23026309D890157882华夏基金管理有限公司华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金0.23026310D890159012华安基金管理有限公司华安双核驱动混合型证券投资基金0.23026311D890164164工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金0.23026312D890167497鹏华基金管理有限公司鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金0.23026313D890176640博道基金管理有限公司博道叁佰智航股票型证券投资基金0.23026314D890177303国泰基金管理有限公司国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金0.23026315D890180275弘毅远方基金管理有限公司弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金0.23026316D890182219永赢基金管理有限公司永赢沪深300指数型发起式证券投资基金0.23026317D890189091景顺长城基金管理有限公司景顺长城创新成长混合型证券投资基金0.23026318D890190505方正富邦基金管理有限公司方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金0.06536319D890190864富国基金管理有限公司富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金0.23026320D890191323富国基金管理有限公司富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金0.19046321D890192971华宝基金管理有限公司华宝中证消费龙头指数证券投资基金（LOF）0.23026322D890194012中银基金管理有限公司中银创新医疗混合型证券投资基金0.23026323D890194096国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银新能源混合型证券投资基金0.23026324D890196080鹏华基金管理有限公司鹏华优选价值股票型证券投资基金0.23026325D890197379华商基金管理有限公司华商高端装备制造股票型证券投资基金0.23026326D890198579西藏东财基金管理有限公司西藏东财上证50指数型发起式证券投资基金0.13646327D890199606天弘基金管理有限公司天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金0.23026328D890199965中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司-社保基金17051组合0.23026329D890200017汇添富基金管理股份有限公司社保基金17021组合0.23026330D890201275海富通基金管理有限公司海富通先进制造股票型证券投资基金0.23026331D890201762嘉实基金管理有限公司嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金0.23026332D890204794交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金0.23026333D890204964上银基金管理有限公司上银鑫卓混合型证券投资基金0.23026334D890205643华夏基金管理有限公司华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金0.23026335D890207085易方达基金管理有限公司易方达研究精选股票型证券投资基金0.23026336D890208138平安基金管理有限公司平安匠心优选混合型证券投资基金0.23026337D890208269博时基金管理有限公司博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金0.23026338D890209582易方达基金管理有限公司易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金0.23026339D890212983申万菱信基金管理有限公司申万菱信安鑫慧选混合型证券投资基金0.21886340D890214008鹏华基金管理有限公司鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金0.23026341D890214260广发基金管理有限公司广发招享混合型证券投资基金0.23026342D890218654诺安基金管理有限公司诺安研究优选混合型证券投资基金0.23026343D890218858宝盈基金管理有限公司宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金0.23026344D890218866汇安基金管理有限责任公司汇安核心资产混合型证券投资基金0.23026345D890220091华夏基金管理有限公司华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金0.23026346D890222912中邮创业基金管理股份有限公司中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金0.23026347D890224061长城基金管理有限公司长城创新驱动混合型证券投资基金0.23026348D890224477华安基金管理有限公司华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金0.23026349D890224508上投摩根基金管理有限公司上投摩根研究驱动股票型证券投资基金0.13926350D890224663万家基金管理有限公司万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金0.23026351D890226128大成基金管理有限公司大成科技消费股票型证券投资基金0.23026352D890226348汇添富基金管理股份有限公司汇添富稳健收益混合型证券投资基金0.23026353D890227776财通基金管理有限公司财通科技创新混合型证券投资基金0.23026354D890229053兴业基金管理有限公司兴业睿进混合型证券投资基金0.23026355D890229532德邦基金管理有限公司德邦惠利混合型证券投资基金0.23026356D890229867南方基金管理股份有限公司南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金0.23026357D890229875圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰研究精选混合型证券投资基金0.23026358D890230169平安基金管理有限公司平安研究睿选混合型证券投资基金0.23026359D890232844景顺长城基金管理有限公司景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金0.23026360D890233329鹏扬基金管理有限公司鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金0.23026

　　361D890233793中银基金管理有限公司中银内核驱动股票型证券投资基金0.23026362D890235965上海东方证券资产管理有限公司东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金0.23026363D890236563华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞景利混合型证券投资基金0.23026364D890237802安信基金管理有限责任公司安信成长精选混合型证券投资基金0.23026365D890238167易方达基金管理有限公司易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金0.23026366D890238476民生加银基金管理有限公司民生加银新兴产业混合型证券投资基金0.23026367D890238696南方基金管理股份有限公司南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金0.23026368D890238832博时基金管理有限公司博时恒荣一年持有期混合型证券投资基金0.19896369D890239545工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金0.23026370D890239854天弘基金管理有限公司天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金0.23026371D890239951华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金0.31776372D890240855鹏华基金管理有限公司鹏华创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金0.23026373D890241128中欧基金管理有限公司中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金0.23026374D890242776中信建投基金管理有限公司中信建投智享生活混合型证券投资基金0.23026375D890243374国泰基金管理有限公司国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金0.23026376D890243447广发基金管理有限公司广发研究精选股票型证券投资基金0.23026377D890244265中国国际金融香港资产管理有限公司中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT9（QFII）0.17916378D890246885富国基金管理有限公司富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金0.23026379D890251351恒越基金管理有限公司恒越内需驱动混合型证券投资基金0.23026380D890251694西部利得基金管理有限公司西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金0.23026381D890254058博时基金管理有限公司博时创新经济混合型证券投资基金0.23026382D890254210永赢基金管理有限公司永赢鑫欣混合型证券投资基金0.23026383D890254252南方基金管理股份有限公司南方宝升混合型证券投资基金0.23026384D890254286汇添富基金管理股份有限公司汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金0.23026385D890255973天弘基金管理有限公司天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金0.23026386D890257137银河基金管理有限公司银河产业动力混合型证券投资基金0.23026387D890257616中庚基金管理有限公司中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金0.23026388D890257674国金基金管理有限公司国金自主创新混合型证券投资基金0.23026389D890258230博道基金管理有限公司博道嘉丰混合型证券投资基金0.23026390D890258971广发基金管理有限公司广发价值核心混合型证券投资基金0.23026391D890259773华夏基金管理有限公司华夏核心资产混合型证券投资基金0.23026392D890259919易方达基金管理有限公司易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金0.23026393D890259927长盛基金管理有限公司长盛优势企业精选混合型证券投资基金0.23026394D890260384中融基金管理有限公司中融景颐6个月持有期混合型证券投资基金0.23026395D890260431交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德启道混合型证券投资基金0.23026396D890261526光大保德信基金管理有限公司光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金0.23026397D890262807大成基金管理有限公司大成核心价值甄选混合型证券投资基金0.23026398D890263235鹏华基金管理有限公司鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金0.23026399D890263594建信基金管理有限责任公司建信臻选混合型证券投资基金0.23026400D890264566嘉实基金管理有限公司嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金0.23026401D890264574民生加银基金管理有限公司民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金0.23026402D890533902华安基金管理有限公司华安创新证券投资基金0.23026403D890711283嘉实基金管理有限公司嘉实成长收益型证券投资基金0.23026404D890712514景顺长城基金管理有限公司景顺长城动力平衡证券投资基金0.23026405D890712726易方达基金管理有限公司易方达策略成长证券投资基金0.23026406D890713162海富通基金管理有限公司海富通收益增长证券投资基金0.23026407D890713968天治基金管理有限公司天治财富增长证券投资基金0.23026408D890713976泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利行业精选混合型证券投资基金0.23026409D890714249申万菱信基金管理有限公司申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金0.23026410D890728191华夏基金管理有限公司上证50交易型开放式指数证券投资基金0.23026411D890733227东吴基金管理有限公司东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金0.23026412D890736681国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海中国收益证券投资基金0.23026413D890740444长盛基金管理有限公司全国社保基金六零三组合0.23026414D890757433汇添富基金管理股份有限公司汇添富均衡增长混合型证券投资基金0.23026415D890757572易方达基金管理有限公司易方达策略成长二号混合型证券投资基金0.23026416D890758633中信保诚基金管理有限公司信诚精萃成长混合型证券投资基金0.23026417D890758706万家基金管理有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金0.23026418D890760321信达澳银基金管理有限公司信达澳银领先增长混合型证券投资基金0.23026419D890764197工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信红利混合型证券投资基金0.23026420D890764977建信基金管理有限责任公司建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）0.23026421D890765208南方基金管理股份有限公司南方盛元红利股票型证券投资基金0.23026422D890765232中银基金管理有限公司中银动态策略混合型证券投资基金0.23026423D890765494银河基金管理有限公司银河竞争优势成长混合型证券投资基金0.23026424D890765965新华基金管理股份有限公司新华优选成长混合型证券投资基金0.23026425D890765999中欧基金管理有限公司中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金0.23026426D890766678华宝基金管理有限公司华宝大盘精选混合型证券投资基金0.23026427D890766995华夏基金管理有限公司华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金0.23026428D890768280易方达基金管理有限公司易方达行业领先企业混合型证券投资基金0.23026429D890768345融通基金管理有限公司融通内需驱动混合型证券投资基金0.23026430D890768523长盛基金管理有限公司长盛同庆中证800 指数型证券投资基金（LOF）0.18476431D890768670广发基金管理有限公司广发聚瑞混合型证券投资基金0.23026432D890777718大成基金管理有限公司大成中证红利指数证券投资基金0.23026433D890780347华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金0.23026434D890781628国泰基金管理有限公司国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）0.23026435D890782797长信基金管理有限责任公司长信量化先锋混合型证券投资基金0.23026436D890783599金鹰基金管理有限公司金鹰主题优势混合型证券投资基金0.23026437D890783604交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金0.23026438D890785559南方基金管理股份有限公司南方优选成长混合型证券投资基金0.23026439D890785737诺安基金管理有限公司诺安沪深300指数增强型证券投资基金0.23026440D890786173东方基金管理股份有限公司东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金0.23026441D890786571嘉实基金管理有限公司嘉实领先成长混合型证券投资基金0.23026442D890788002国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)0.23026443D890791152华安基金管理有限公司华安科技动力混合型证券投资基金0.23026444D890792069浙商基金管理有限公司中国民生银行-浙商聚潮新思维混合型证券投资基金0.23026445D890793463富国基金管理有限公司全国社保基金四一二组合0.23026446D890793586鹏华基金管理有限公司鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金0.23026447D890798845博时基金管理有限公司博时医疗保健行业混合型证券投资基金0.23026448D890799126华商基金管理有限公司华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金0.23026449D890806698财通基金管理有限公司中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金0.20746450D890807238广发基金管理有限公司广发中证500交易型开放式指数证券投资基金0.23026451D890807686长城基金管理有限公司长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金0.23026452D890807830汇添富基金管理股份有限公司汇添富消费行业混合型证券投资基金0.23026453D890812306中信保诚基金管理有限公司中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）0.23026454D890812908国联安基金管理有限公司国联安中证医药100指数证券投资基金0.23026455D890819146国泰基金管理有限公司国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金0.23026456D890819219上投摩根基金管理有限公司上投摩根核心成长股票型证券投资基金0.23026457D890821240宝盈基金管理有限公司宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金0.23026458D890822026光大保德信基金管理有限公司光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金0.14496459D890822050鹏华基金管理有限公司鹏华中证800证券保险指数型证券投资基金（LOF）0.23026460D890826541景顺长城基金管理有限公司景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金0.23026461D890826818宝盈基金管理有限公司宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金0.23026462D899884520海富通基金管理有限公司海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金0.23026463D899898951国联安基金管理有限公司国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金0.23026464D899899339景顺长城基金管理有限公司景顺长城量化精选股票型证券投资基金0.23026465D899900457工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金0.23026466D899900855天弘基金管理有限公司天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金0.18476467D899900910嘉实基金管理有限公司嘉实新消费股票型证券投资基金0.23026468D899901738东方基金管理股份有限公司东方主题精选混合型证券投资基金0.19896469D899901754南方基金管理股份有限公司南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金0.23026470D899901770华宝基金管理有限公司华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金0.23026471D899902124富国基金管理有限公司富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金0.23026472D899902205中欧基金管理有限公司中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金0.23026473D899903031上海东方证券资产管理有限公司东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金0.23026474D899903112国泰基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金0.23026475D899904354华商基金管理有限公司华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金0.23026476D899904451申万菱信基金管理有限公司申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金（LOF）0.23026477D899904477银河基金管理有限公司银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金0.23026478D899905376前海开源基金管理有限公司前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金0.11936