贵州川恒化工股份有限公司 2021年第一季度报告正文

　　证券代码：002895                           证券简称：川恒股份                           公告编号：2021-031

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人吴海斌、主管会计工作负责人何永辉及会计机构负责人(会计主管人员)卢国琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、衍生金融资产科目下降100%，是因为报告期末母公司远期结汇公允价值为负数，报表科目列示为衍生金融负债；

　　2、预付账款科目上升138.53%，主要是贸易商品预付款，以及为保证原料供应量及价格，预付款合同增加，依合同支付预付款所致；

　　3、固定资产科目上升39.58%，主要是子公司福麟矿业收购福泉磷矿资产增加所致；

　　4、其他非流动资产科目上升114.67%，主要是收购福泉磷矿矿业权及资产，依协议约定已支付部分款项，部分资产已完成交割，部分资产尚未完成过户手续；

　　5、短期借款科目上升47.9%，是因为生产经营需要增加福泉农行、福泉工行短期借款；

　　6、衍生金融负债科目上升3075.45%，主要是因为报告期末母公司远期结汇公允价值为负数，报表科目列示为衍生金融负债；

　　7、应付职工薪酬科目下降40%，主要是本期支付上年末计提的年终奖金等应付薪酬所致；

　　8、其他应付款科目上升97.23%，主要是收到转让湖北川恒艾科部分股权转让款，以及收到的投标保证金增加所致；

　　9、其他流动负债科目下降41.62%，主要是已背书未到期的银行承兑汇票减少所致；

　　10、长期借款科目上升354.55%，主要是增加3年期银行借款所致；

　　11、专项储备科目上升34.63%，主要是子公司本期计提的安全生产费未使用完毕；

　　12、财务费用科目下降80.64%，主要是因为本期收到贷款贴息冲减借款利息的原因；

　　13、其他收益科目上升436.96%，是因为收到政府补贴增加所致；

　　14、投资收益科目上升36.46%，是因为远期结汇收益增加；

　　15、公允价值变动收益科目下降54.69%，是因为本期报告期末远期结汇公允价值减少所致；

　　16、信用减值损失科目下降65.78%，主要本期应收款项较去年同期减少，所计提的信用减值损失减少所致；

　　17、资产处置收益科目上升151.19%，主要是本期固定资产处置收益增加；

　　18、营业利润科目上升40.32%，主要是本期营业收入增加，且磷矿石销售利润增加及收到的政府补贴同比上升所致；

　　19、营业外收入科目上升144.46%，主要是本期收到补偿款的原因；

　　20、营业外支出科目上升54.95%，主要是本期支付补偿款增加所致；

　　21、所得税费用科目上升39.57%，是因为利润总额上升而上升；

　　22、利润总额及净利润科目分别上升40.46%及40.72%，主要是营业利润上升的原因；

　　23、经营活动产生的现金流量净额下降52.95%，主要是经营活动现金流入的增加幅度小于经营活动现金流出的增加幅度；

　　24、投资活动产生的现金流量净额下降1601.29%，主要是本期收购福泉磷矿矿业权及资产支付的款项，以及支付工程款项增加所致；

　　25、筹资活动产生的现金流量净额上升2664.15%，主要是本期取得银行借款增加所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、公司筹划发行可转换公司债券事项，在本报告期内已获得中国证监会受理并出具反馈意见，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告。

　　2、经公司第二届董事会第三十三次会议及公司2020年年度股东大会审议通过，本公司控股子公司贵州福麟矿业有限公司（以下简称“福麟矿业”）收购贵州省福泉磷矿有限公司持有的新桥磷矿、鸡公岭磷矿采矿权及相关资产，收购价格为132,640.05万元，标的资产的相关情况及《资产转让协议》的具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告，在本报告期内，福麟矿业已按协议支付部分款项，部分标的资产已完成交割。

　　3、公司原持有福泉川东化工有限公司（以下简称“福泉川东”）15%的股权，福泉川东拟将注册资本由2.00亿元增资至4.00亿元，经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，公司放弃对福泉川东增资的优先认购权，福泉川东增资完成后，公司持股比例变更为7.5%，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告。

　　4、公司持有的湖北省川恒艾科生态科技有限公司60%的股权经第二届董事会第三十二次会议审议通过，因该公司成立至今尚未开展实际经营业务，公司以实缴出资额为对价将所持股权转让给成都杰宏投资咨询服务有限公司，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目“20万吨/年半水-二水湿法磷酸及精深加工项目”在报告期内按照计划有序建设中，截止报告期末，该募投项目累计投入金额2,202.28万元，占募集资金总额的3.74%。

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。