上海健麾信息技术股份有限公司关于公司2021年度日常关联交易预计额度的公告

　　证券代码：605186     证券简称： 健麾信息    公告编号：2021-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易预计额度无需提交股东大会审议。

　　● 本次日常关联交易内容：根据公司与相关关联方实际发生的关联交易情况，预计公司及其控股子公司与关联方Willach Pharmacy Solutions GmbH（以下简称“Willach”）在2021年度发生的设备购销关联交易额度不超过人民币2,600万元。

　　● 本次日常关联交易对公司的影响：本次预计关联交易事项属生产经营活动的正常业务范围，定价原则公平公允，符合公司经营发展需要，符合全体股东利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会表决情况

　　2021 年 4 月 18 日，上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度预计日常关联交易的议案》，同意公司及其控股子公司与关联方Willach在2021年度发生的设备购销关联交易预计额度不超过人民币2,600万元。不存在具有关联董事的情形，与会董事以8票同意、0票反对、0票弃权一致审议通过了本次2021年度日常关联交易预计额度的事项。

　　2、独立董事的事前认可意见

　　独立董事一致认为公司本次所预计的日常关联交易系属于公司及其控股子公司生产经营活动的正常业务范围，符合公司的发展利益和实际经营情况，定价方法公平、合理，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规、《公司章程》等规定，同意将《关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度预计日常关联交易的议案》提交第二届董事会第六次会议审议。

　　3、独立董事的独立意见

　　经认真审阅相关资料，基于独立、审慎、客观的立场，我们认为：公司本次所预计的日常关联交易系出于公司及其控股子公司日常经营的需要，定价方法公平、合理，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规、《公司章程》等规定。前述事项不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。公司董事会的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，程序合法有效。在提交董事会审议之前，我们对本次交易发表了事前认可意见。我们一致同意本次公司2021年度日常关联交易预计额度的议案。

　　4、董事会审计委员会意见

　　经认真审阅相关资料，董事会审计委员会发表书面审核意见如下：公司本次所预计的日常关联交易系出于公司及其控股子公司日常经营的需要，定价方法公平、合理，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规、《公司章程》等规定。

　　5、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次2021年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议批准，审计委员会发表了书面审核意见，同时独立董事进行了事前审核并发表了明确同意的独立意见。本次关联交易事项决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的规定。保荐机构对本次关联交易事项无异议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：人民币万元

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　根据公司与相关关联方实际发生的关联交易情况，预计公司及其控股子公司与关联方Willach在2021年度发生的设备购销关联交易额度不超过人民币2,600万元。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　Willach基本情况如下：

　　注册资本：900,000.00欧元

　　执行董事/总经理：Willach, Jens；Fruh, Sonja

　　成立时间：2007年4月12日

　　公司地址：Stein 2, 53809 Ruppichteroth

　　股东情况：Willach, Jens 48.50%；Fruh, Sonja 48.50%；Schmitt, Werner 2.00%；Junger, Albert 1.00%

　　经营范围：提供药品物流运输服务以及相关的公司业务，主要销售的产品是药房货架、橱柜和自动发药机。

　　（二）与公司的关联关系

　　Willach持有对公司具有重要影响的控股子公司韦乐海茨（上海）医药设备科技有限公司33%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（五）项及《上市公司关联交易实施指引》第八条第（五）之有关规定，Willach为公司关联法人。

　　（三）履约能力分析

　　本次预计关联交易事项系正常的生产经营所需，Willach生产经营情况正常，能严格遵守合同约定，具有较好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　本次预计公司及其控股子公司与关联方Willach在2021年度发生的设备购销关联交易预计额度不超过人民币2,600万元，系属生产经营活动的正常业务范围。公司与关联方Willach的交易均按照公平、公正、公允的原则作为定价依据，不存在损害非关联股东利益的情况或者向公司输送利益的情况。关联交易协议由公司及其控股子公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次预计关联交易事项属生产经营活动的正常业务范围，定价原则公平公允，符合公司经营发展需要，符合全体股东利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　特此公告。

　　上海健麾信息技术股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：605186     证券简称： 健麾信息    公告编号：2021-013

　　上海健麾信息技术股份有限公司

　　关于公司2021年度对外担保预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：上海擅韬信息技术有限公司（以下简称“擅韬信息”）；

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度为擅韬信息提供的担保金额预计不超过人民币1.5亿元。截至公告日，公司已实际为擅韬信息提供的担保余额为人民币5,000.00万元；

　　● 本次担保是否有反担保：无；

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、 担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为保证子公司正常生产经营活动的资金需求，2021年度预计公司对全资子公司擅韬信息拟向银行申请综合授信额度内提供的担保额度总计不超过人民币1.5亿元。

　　（二）本担保事项履行的内部决策程序

　　2021年4月18日，公司召开第二届董事会第六会议及第二届监事会第五次会议，与会董事以8票同意、0票反对、0票弃权一致审议通过了《关于公司2021年度对外担保预计的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　名称：上海擅韬信息技术有限公司

　　注册地点：上海市松江区中辰路299号1幢106室

　　法定代表人：戴建伟

　　注册资本：200万元人民币

　　经营范围：从事信息科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,计算机数据处理服务,计算机信息系统集成,电子产品、计算机软件及辅助设备、自动化设备和第一类医疗器械批发、零售,自动化设备的加工,货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】

　　最近一年又一期财务数据：

　　擅韬信息与公司的关系：公司持有擅韬信息100%股权，为公司全资子公司。

　　三、 担保协议的主要内容

　　《担保协议》尚未签署，本次议案是公司2021年度对外担保预计的总安排，《担保协议》的主要内容以实际发生时公司及全资子公司擅韬信息与银行在内的金融机构具体签署的协议为准。

　　四、 董事会意见

　　公司对全资子公司提供担保属于上市公司合并报表范围内的担保行为，充分考虑了公司的经营发展与资金需求，符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求，不存在资源转移或利益输送的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。上述被担保对象为全资子公司，担保对象具有足够偿还债务的能力，公司承担的风险在可控范围，此次担保有利于上述全资子公司开展日常经营业务，保障公司利益。

　　独立董事意见：2021年度预计公司对全资子公司拟向银行申请综合授信额度内提供的担保额度总计不超过人民币1.5亿元，有利于满足公司及全资子公司日常经营需要，不存在违规担保的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规、《公司章程》等规定。公司董事会的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，程序合法有效。我们一致同意《关于公司2021年度对外担保预计的议案》。

　　五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对外担保总额为人民币5,000.00万元（不含本次担保预计），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为6.15%。

　　公司不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　上海健麾信息技术股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：605186     证券简称： 健麾信息    公告编号：2021-007

　　上海健麾信息技术股份有限公司

　　第二届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2021年4月18日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已于2021年4月2日以直接呈送等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司监事会主席刘羽洋先生主持。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海健麾信息技术股份有限公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

　　1、审议通过《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司<2020年年度报告>全文及摘要的议案》

　　监事会认为：公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司<2021年度财务预算报告>的议案》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

　　公司拟以实施2020年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.15元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本13,600.00万股，以此计算合计拟派发现金红利29,240,000.00元（含税），剩余未分配利润结转留存至下一年度。本年度公司现金分红总额占本年度合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为30.54%。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。

　　监事会认为：公司2020年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，履行了相关决策程序，并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-008）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　6、审议通过《关于公司2020年度监事薪酬考核的议案》

　　在公司任管理职务的监事根据公司薪酬管理制度，按其在本公司实际担任的经营管理职务、岗位经考核确定薪酬，公司监事2020年度薪酬水平发放情况公开如下：

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　7、审议通过《关于公司<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了鉴证报告并发表了结论性意见。

　　保荐机构国信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

　　具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-010）。

　　8、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　2018年12月7日，财政部修订印发了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称为“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司于2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新企业会计准则进行的相应变更，采用新租赁准则不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。相关决策程序符合法律法规和《公司章程》规定，同意本次会计政策变更。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-011）。

　　9、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度预计日常关联交易的议案》

　　根据公司与相关关联方实际发生的关联交易情况，预计公司及其控股子公司与关联方Willach Pharmacy Solutions GmbH在2021年度发生的设备购销关联交易额度不超过人民币2600万元。

　　监事会认为：公司及其控股子公司与相关关联方在2021年度预计发生的日常关联交易是公司正常生产经营和业务发展的需要，定价方法公平、合理，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不存在违反相关法律法规及《公司章程》等规定的情形。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　保荐机构国信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

　　具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2021年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-012）。

　　10、审议通过《关于公司2021年度对外担保预计的议案》

　　公司2021年度为全资子公司提供的担保金额预计不超过人民币1.5亿元。截至本公告披露日，公司对外担保总额为人民币5,000.00万元（不含本次担保预计），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为6.15%。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2021年度对外担保预计的公告》（公告编号：2021-013）。

　　11、审议通过《关于公司<2021年第一季度报告>全文及正文的议案》

　　监事会认为：公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年第一季度报告》及《2021年第一季度报告正文》。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届监事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　上海健麾信息技术股份有限公司监事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：605186     证券简称： 健麾信息    公告编号：2021-011

　　上海健麾信息技术股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、 本次会计政策变更概述

　　2018年12月7日，财政部修订印发了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称为“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　2021年4月18日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　公司于2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　二、 本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

　　新租赁准则下，承租人不再将租赁区分为经营租赁或融资租赁，而是采用统一的会计处理模型。对除符合条件的短期租赁和低价值资产租赁外的其他所有租赁，均在初始计量时确认使用权资产和租赁负债。并在后续计量时，对于使用权资产在租赁期内计提折旧；对于租赁负债，在租赁期内计提利息费用。对于短期租赁和低价值资产租赁可以选择不确认使用权资产和租赁负债，而采用与现经营租赁相似的方法进行会计处理。首次执行新准则允许采用两种方法进行报表列报：一是采用追溯调整；二是根据首次执行准则的累积影响数，调整首次执行准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

　　公司于2021年1月1日起实施新租赁准则，并自2021年一季度起按新租赁准则的要求进行会计报表披露。公司选择第二种方法进行财务报表列报，即调整本次准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并做相应简化处理。本次会计政策变更预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　三、 独立董事、审计委员会、监事会关于会计政策变更的意见

　　独立董事的独立意见：本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新企业会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　董事会审计委员会意见：本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新企业会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。采用新租赁准则不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　监事会意见：本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新企业会计准则进行的相应变更，采用新租赁准则不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。相关决策程序符合法律法规和《公司章程》规定，同意本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　上海健麾信息技术股份有限公司董事会

　　2021年4月20日