福建水泥股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：600802        证券简称：福建水泥       编号：临2021-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建水泥股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2021年4月16日在福州市福能方圆大厦本公司会议室召开。本次会议通知及材料于4月6日以本公司OA系统、电子邮件、微信等方式发出。会议应出席董事8名，实际出席8名。公司部分监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由王金星董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2020年度总经理工作报告》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

　　本报告，需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《公司2020年年度报告》及其摘要

　　本报告，需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　报告全文，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　（四）审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　报告全文，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　（五）审议通过《公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》

　　本报告，需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于 2020 年度固定资产报废处置的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于 2020 年度固定资产报废处置的公告》（编号：临2021-010）

　　（七）审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于2020 年度计提资产减值准备的公告》（编号：临2021-011）

　　（八）审议通过《关于2020年度对历史应收款项进行账销案存的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司应收款项管理办法，同意对部分历史客户其企业工商已作注销登记，并确认无法收回的应收款项，进行账销案存处置。本次核销应收款项原值438.30万元，已全额计提坏帐准备，不影响公司2020年度利润。

　　（九）审议通过《关于核销长期股权投资及应收款项的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司的投资单位“莆田建福大厦有限公司”于2020年11月注销，为了客观、真实、公允地反映公司的财务状况，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，同意对其长期股权投资720万元及其他应收款项124.31万元、已计提的长期股权投资减值准备720万元、已计提的坏帐准备142.56万元进行核销处理。本次核销，不影响公司2020年度利润。

　　（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：临2021-012）

　　（十一）审议通过《关于执行新租赁会计准则的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：临2021-012）

　　（十二）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司2020年年度利润分配方案的公告》（编号：临2021-013）

　　（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（编号：临2021-014）

　　（十四）审议通过《公司 2021 年度融资计划》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司年初资金结存情况，结合公司2021年度全面预算、项目贷款到期及公司现有的资金状况，提出2021年度信贷计划。

　　1、2021年度融资计划

　　同意公司2021年计划融资发生额23.27亿元、年底融资余额20.86亿元以内，具体如下：

　　单位：万元

　　说明：2021年信贷计划中母公司、权属公司融资额度以当前有意向的合作银行划分，实际融资时或因融资条件因素影响导致融资主体或是融资银行的变化，届时以实际融资主体、融资银行和融资金额为准，保持合并融资总额度不变。

　　2、公司资产抵、质押计划

　　为确保年度信贷计划得以顺利实施，同意公司新增办理或原已办理抵质押资产在2021年度办理或继续办理相应抵、质押融资，具体为：

　　（1）以1,500万股兴业银行股票进质押，拟向招商银行等金融机构申请流贷约2亿元；

　　（2）以福州建福大厦进行抵押，拟向农业银行顺昌县支行申请贷款额度约1亿元；

　　（3）以福建安砂建福水泥有限公司土地或生产线部分资产做抵押进行融资，计划2021年融资6亿元。

　　3、实施期限

　　本计划可滚动实施，期限至下一年度融资计划生效时止。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十五）审议通过《公司 2021 年度担保计划》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案，需提交股东大会审议。

　　本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司2021 年度担保计划的公告》（编号：临2021-015）

　　（十六）审议通过《关于2021年度向实际控制人及其关联方融资的计划》

　　表决情况：向建材控股融资计划，关联董事何友栋、郑建新、黄明耀回避表决；其它融资计划，关联董事郑建新、黄明耀回避表决。除关联董事回避表决外，其他非关联董事均表决同意。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　本计划详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于2021年度向实际控制人及其关联方融资计划的公告》（编号：临2021-016）

　　（十七）以逐项表决方式通过《关于 2021 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案》

　　表决情况：本议案所有交易事项涉及关联董事郑建新、黄明耀董事，向建材控股下属混凝土公司销售水泥还涉及关联董事何友栋。上述关联董事对涉及的关联交易均回避表决，其他非关联董事均表决同意。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于 2021年度与实际控制人权属企业日常关联交易的公告》（编号：临2021-017）

　　（十八）审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　报告全文，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　（十九）审议通过《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　报告全文，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　（二十）会议还听取了《独立董事 2020 年度述职报告》

　　报告全文，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　福建水泥股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：600802        证券简称：福建水泥       编号：临2021-009

　　福建水泥股份有限公司

　　第九届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建水泥股份有限公司第九届监事会第十次会议于2021年4月16日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福州市福能方圆大厦本公司会议室进行。本次会议通知及材料于4月6日以本公司OA系统、电子邮件、微信等方式发出。会议应出席监事7名，实际出席7名，其中：现场出席6名，监事张姝以通讯方式表决。会议由监事会主席李峰先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经会议审议，通过了以下决议：

　　（一）审议通过《公司2020年度总经理工作报告》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

　　本报告,需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《公司2020年年度报告》及其摘要

　　监事会认为:

　　1、公司 2020年年度报告编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,以及公司内部管理的各项制度；

　　2、公司 2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在出具本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本报告，需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

　　监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，建立了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度执行的实际情况。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》

　　本报告，需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于 2020 年度固定资产报废处置的议案》

　　经审核，监事会认为公司本次对技改拆除、无使用价值、损毁、闲置老旧，存在安全隐患、不能正常使用的部分固定资产进行报废处理，符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次固定资产报废能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理，我们同意公司对该部分固定资产进行报废处理。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司本次对拟处置的部分固定资产、存货计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规的规定，本次计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提后更能公允地反映公司资产状况，符合公司的实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于2020年度对历史应收款项进行账销案存的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《关于核销长期股权投资及应收款项的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》、《关于执行新租赁会计准则的议案》

　　监事会认为：公司依据财政部相关文件要求进行会计政策变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》

　　经审核，监事会认为：公司2020年度利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。方案的制定同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况，同意提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　监事会认为:华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足本公司财务决算审计工作要求。公司聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务审计机构和内控审计机构。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）审议通过《公司 2020 年度融资计划》

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十四）审议通过《公司 2020 年度担保计划》

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十五）审议通过《公司2020年度向实际控制人及其关联方融资的计划》

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十六）审议通过《关于 2020 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案》

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十七）审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　福建水泥股份有限公司监事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：600802        证券简称：福建水泥       编号：临2021-010

　　福建水泥股份有限公司

　　关于 2020 年度固定资产报废处置的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●报废处置资产的金额及影响：本年度报废资产原值11,664.67万元，累计折旧9,403.19万元，已计提减值938.95万元，净值1,322.53万元。本次报废处置合计减少公司2020年度利润1,154.48万元。

　　福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2020年度固定资产报废处置的议案》，具体情况如下：

　　一、本次资产报废处置概述

　　公司根据固定资产使用现状，组织有关人员对盘点清理出的需报废固定资产进行实物核实鉴定和账务核对，对技改拆除、无使用价值、损毁、闲置老旧，存在安全隐患、不能正常使用的部分固定资产进行报废处理。本年度报废资产原值11,664.67万元，累计折旧9,403.19万元，已计提减值938.95万元，净值1,322.53万元。本次报废处置合计减少公司2020年度利润1,154.48万元。

　　二、报废处理具体情况及影响

　　1、海峡水泥安石坑地下矿山硐采标高740m巷道，属矿山整合前遗留巷道，设计中未利用，该标高以上及下中段（760中段、730中段）矿石已回采结束或即将结束，该巷道可以报废。根据矿山固定资产管理的相关规定，上述巷道资产已无可使用价值，同意对标高740m巷道进行报废处理。报废资产原值685.25万元，累计折旧141.02万元，已计提减值133.98万元，资产净值410.24万元。

　　本项报废处理，减少公司2020年度利润410.24万元。

　　2、炼石厂因新线技改报废处置已拆除建筑物、及部分老线设备，报废资产原值4,236.09万元，累计折旧3,502.07万元，已计提减值63.54万元，净值670.48万元。

　　本项报废处理，减少公司2020年度利润670.48万元。

　　3、建福厂因综合节能改造处置遗留1#、2#、3#窑生产线及配套设施资产，处置资产原值2,741.93万元，累计折旧2,309.46万元，已计提减值359.01万元，净值73.46万元。

　　本项报废处理，减少公司2020年度利润73.46万元。

　　4、建福厂因“三供一业’供水系统改造，捐赠配套设施资产，资产原值317.30万元，累计折旧271.01万元，已计提减值1.42万元，净值44.87万元。

　　本项报废处理，减少公司2020年度利润44.87万元。

　　5、永安建福因综合节能改造处置遗留3#窑生产线及配套设施资产，处置资产原值355.86万元，累计折旧256.73万元，已计提减值88.45万元，净值10.68万元。

　　本项报废处理，减少公司2020年度利润10.68万元。

　　6、永安建福为解决与周边村民供水历史遗留问题、理顺工农关系并有效解决当地居民用水和公司生产用水问题，与永安市曹远镇人民政府协商达成供水业务移交协议，移交供水业务相关固定资产：资产原值172.32万元，累计折旧154.20万元，净值18.12万元，相关税费1.38万元，资产处置损失19.50万元。

　　本项报废处理，减少公司2020年度利润19.50万元。

　　7、金银湖因生料磨技改后闲置配套设施资产，处置资产原值2,521.63万元，累计折旧2,367.43万元，计提减值78.55万元，净值75.65万元。招标处置收入152.94万元，相关税费4.62万元，资产处置净收益72.67万元。

　　本项处置，增加公司2020年度利润72.67万元。

　　8、安砂建福因食堂火灾设施损坏，报废资产原值2.57万元，累计折旧1.68万元，计提减值0.81万元，净值0.08万元。因技改处置资产原值631.73万元，累计折旧399.58万元，计提减值213.19万元，净值18.96万元，招标处置收入22.54万元，相关税费1.42万元，资产处置净收益2.16万。

　　本项处置，增加公司2020年度利润2.08万元。

　　三、董事会关于本次报废处置资产的说明

　　上述资产报废处置，合计减少公司2020年度利润1,154.48万元。本次固定资产报废处理，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次核销资产后，公司财务报表能够更加真实、客观、公允地反映公司资产实际状况。

　　本次报废处置资产，无需提交股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　经审核，监事会认为公司本次对技改拆除、无使用价值、损毁、闲置老旧，存在安全隐患、不能正常使用的部分固定资产进行报废处理，符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次固定资产报废能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理，我们同意公司对该部分固定资产进行报废处理。

　　五、独立董事意见

　　经核查，我们认为：公司本次报废处理的资产属于技改拆除、损毁、闲置老旧，存在安全隐患、不能正常使用或者无可使用价值的部分。公司本次对固定资产进行报废处理，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状况。本次资产报废处理相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。我们同意公司该部分资产报废处理。

　　特此公告。

　　福建水泥股份有限公司董事会

　　2021年4月20日