苏州工业园区凌志软件股份有限公司2020年年度报告摘要

　　证券代码：688588          证券简称：凌志软件          公告编号：2021-004

　　苏州工业园区凌志软件股份有限公司

　　募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及相关格式指引等规定，苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）编制的截至2020年12月31日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2020年4月7日出具的 《关于同意苏州工业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]613号)，公司获准向社会公开发行人民币普通股40,010,000股，每股发行价格11.49元，共募集资金总额为459,714,900.00元，扣除各项发行费用人民币74,669,240.47元后，实际募集资金净额为人民币385,045,659.53元，上述募集资金已于2020年4月30日全部到位，并业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年4月30日出具了“众会字(2020)第0183号”验资报告予以验证。

　　（二）募集资金使用情况和结余情况

　　截止2020年12月31日，公司募集资金余额为1,598.29万元。（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费及上市发行费用后的净额），明细如下：

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《苏州工业园区凌志软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。

　　根据《募集资金管理制度》的规定并结合经营需要，公司和保荐机构天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）于2020年5月6日分别与中信银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行和中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务；为了便于公司募投项目的实施，公司与募投项目实施主体苏州工业园区凌志软件如皋有限公司、无锡凌志软件有限公司、天风证券和招商银行股份有限公司上海田林支行于2020年9月22日分别签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方/四方监管协议范本不存在重大差异。截至2020年12月31日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及协议的约定执行。

　　（二）募集资金的专户储存情况

　　截至2020年12月31日止，公司募集资金专户的余额如下：

　　单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　截至2020年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币4,279.97万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2020年8月19日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币2,435.29万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况经众华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《苏州工业园区凌志软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字（2020）第6718号）。独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2020年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2020年5月22日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目的建设和使用安排、并有效控制风险的前提下，合理使用额度不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行投资理财，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于保本理财，结构性存款，大额存单，智能存款等产品）。使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

　　截至2020年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为29,500万元，明细如下：

　　单位：人民币万元

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司于2020年8月19日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金3,590万元用于永久性补充流动资金。该议案已经2020年9月4日召开的公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2020年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2020年12月31日，公司不存在节余募集资金投资项目使用的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　公司于2020年7月13日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司部分募集资金投资项目增加实施主体，并以募集资金向全资子公司提供无息借款的方式实施募投项目，专项用于推进各募投项目的建设和实施。上述借款期限为12个月，借款到期后，经总经理批准可续借，在不影响募投项目建设的情况下，也可提前偿还。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2020年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2020年12月31日，公司已按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见。

　　经鉴证，众华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：凌志软件公司募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》（上证发[2020]67号）的规定编制，在所有重大方面反映了公司截至2020年12月31日止募集资金的存放与实际使用情况。

　　七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。

　　经核查，保荐机构认为，凌志软件2020年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　苏州工业园区凌志软件股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月20日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：688588            证券简称：凌志软件　   　 　公告编号：2021-009

　　苏州工业园区凌志软件股份有限公司

　　关于证券事务代表辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表丁楠女士递交的辞职报告。丁楠女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。丁楠女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

　　公司和董事会对丁楠女士在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　公司董事会后续将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。

　　特此公告。

　　苏州工业园区凌志软件股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：688588        证券简称：凌志软件          公告编号：2021-010

　　苏州工业园区凌志软件股份有限公司

　　关于召开2020年度网上业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2021 年 4 月 26 日（星期一）14:00-16:00

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　● 问题征集方式：投资者可于 2021 年 4 月 23 日（星期五） 16:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：info@linkstec.com。公司将在2020年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2020 年年度报告，为了方便广大投资者更全面深入的了解公司 2020 年年度业绩和经营情况，公司将于 2021 年 4 月 26 日（星期一） 14:00-16:00 召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

　　一、业绩说明会类型

　　本次业绩说明会将通过网络互动方式召开，公司将针对 2020 年年度业绩和经营情况与投资者进行互动交流和沟通，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、会议召开时间：2021 年 4 月 26 日（星期一）14:00-16:00

　　2、会议召开方式：网络互动方式

　　3、会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　三、参加人员

　　公司董事长兼总经理张宝泉先生、副总经理白俊先生、董事会秘书兼财务总监王慧女士。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可于 2021 年 4 月 26 日（星期一）14:00-16:00 登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）在线参与本次业绩说明会，公司将及时解答投资者的提问。

　　2、投资者可于 2021 年 4 月 23 日（星期五）16:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：info@linkstec.com。公司将会于2020 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系方式及咨询办法

　　联系部门：证券投资部

　　联系电话：021-61659566

　　电子邮箱：info@linkstec.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com） 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　苏州工业园区凌志软件股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：688588          证券简称：凌志软件          公告编号：2021-012

　　苏州工业园区凌志软件股份有限公司

　　第三届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知以及相关材料已于2021年4月9日以通讯方式送达公司全体监事。会议于2021年4月19日以通讯表决的方式召开并作出本监事会决议。

　　会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席夏朝阳主持。本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程等的规定。

　　会议审议通过了下列议案：

　　一、关于公司《监事会2020年度工作报告》的议案

　　议案表决情况：有效表决票3票，同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、关于公司《2020年度财务决算报告》的议案

　　议案表决情况：有效表决票3票，同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、关于公司《2020年年度报告》及摘要的议案

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2020年年度报告》及《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2020年年度报告摘要》。

　　表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、关于公司《2020年度利润分配预案》的议案

　　监事会认为：公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案,并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-002）

　　议案表决情况：有效表决票3票，同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、关于公司监事2021年度薪酬的议案

　　同意监事按在公司岗位领取薪酬，不另外领取监事薪酬，监事薪酬按月发放。

　　议案表决情况：有效表决票3票，同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、关于续聘2021年度审计机构的议案

　　同意聘请符合《证券法》相关规定的众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，期限一年。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-003）。

　　议案表决情况：有效表决票3票，同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、关于公司《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-004）

　　议案表决情况：有效表决票3票，同意3票；反对0票；弃权0票。

　　八、关于会计政策变更的议案

　　公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的规定进行的变更，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-005）。

　　议案表决情况：有效表决票3票，同意3票；反对0票；弃权0票。

　　九、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

　　公司本次拟使用额度不超过人民币3亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，是在保证流动性和安全性及不会影响公司募集资金投入项目的正常开展的情形下进行的，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司使用额度不超过3亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。

　　议案表决情况：有效表决票3票，同意3票；反对0票；弃权0票。

　　十、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）。

　　议案表决情况：有效表决票3票，同意3票；反对0票；弃权0票。

　　十一、关于开展外汇套期保值业务的议案

　　公司开展套期保值业务主要是为了防范汇率大幅波动带来的不利影响，符合公司业务发展需求。公司开展套期保值业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司开展套期保值业务。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-008）。

　　议案表决情况：有效表决票3票，同意3票；反对0票；弃权0票。

　　苏州工业园区凌志软件股份有限公司

　　监事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：688588            证券简称：凌志软件　   　  公告编号：2021-005

　　苏州工业园区凌志软件股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 根据中华人民共和国财政部修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）以及《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》，苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）自2021年1月1日起执行新的会计准则。

　　● 根据新租赁准则的衔接规定，不涉及对公司以前年度报表的追溯调整，结合公司实际情况，执行新租赁准则不会对公司财务报表产生重大影响。

　　一、概述

　　2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”）。新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2019年1月1日起实施；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起实施。

　　根据上述规定，公司应自2021年1月1日起执行新租赁准则，并对公司会计政策相关内容进行调整。

　　公司于2021年4月19日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更的主要内容和对公司的影响

　　（一）本次会计政策变更的主要内容

　　新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁（短期租赁和低价值租赁除外）将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

　　对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

　　（二）本次会计政策变更对公司的影响

　　根据衔接规定，首次执行新租赁准则的累积影响仅调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。公司将于2021年1月1日起实施新租赁准则，并自2021年一季度起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不重述2020年末可比数据。结合公司实际情况，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。

　　三、独立董事意见

　　公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的规定进行的变更，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，独立董事同意公司本次会计政策变更。

　　四、监事会意见

　　公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的规定进行的变更，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。

　　特此公告！

　　苏州工业园区凌志软件股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：688588          证券简称：凌志软件          公告编号：2021-006

　　苏州工业园区凌志软件股份有限公司

　　关于使用暂时闲置募集资金进行

　　现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目的建设和使用安排、并有效控制风险的前提下，合理使用额度不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于保本理财，结构性存款，大额存单，智能存款等产品）。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环使用。

　　公司董事会授权公司董事长全权在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，及具体实施相关事宜。独立董事、监事会发表了明确的同意意见，负责公司持续督导的保荐机构天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）对本事项出具了明确的核查意见。具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会2020年4月7日作出的《关于同意苏州工业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]613号），同意公司向社会公开发行人民币普通股40,010,000股，每股发行价格为11.49元，募集资金总额为人民45,971.49万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计7,466.92万元，不含可以抵扣的进项税）后，募集资金净额38,504.57万元，上述资金已全部到位。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2020年4月30日出具了《验资报告》（众会字[2020]第0183号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见2020年5月8日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　二、募集资金的使用情况

　　根据《苏州工业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

　　三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用安排，并有效控制募集资金风险的前提下，为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于降低公司财务费用，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多的回报。

　　（二）投资额度

　　公司拟使用总额度不超过人民币3亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环使用。

　　（三）投资品种

　　公司将严格遵照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求，仅投资于安全性高、满足保本要求、流动性好的产品。包括但不限于保本理财，结构性存款，大额存单，智能存款等产品，且该现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。

　　（四）决议有效期

　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（五）实施方式

　　在额度范围和投资期限内，授权公司董事长行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司现金管理的具体情况。

　　（七）现金管理收益分配

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的开展和建设进程，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。同时，通过对暂时闲置募集资金进行合理的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

　　（二）安全性及风险控制措施

　　本次现金管理方式包括投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本理财，结构性存款，大额存单，智能存款等产品，此类产品主要受货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律法规政策发生变化的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理，严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

　　公司董事会授权公司董事长全权在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，财务部建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　六、独立董事、监事会及保荐机构出具的意见

　　（一）独立董事意见

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，不会影响公司募集资金的正常使用。公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

　　议案审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求。

　　因此，我们同意公司使用总额度不超过3亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述额度及期限范围内，资金可以循环使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（二）监事会意见

　　公司本次拟使用额度不超过人民币3亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，是在保证流动性和安全性及不会影响公司募集资金投入项目的正常开展的情形下进行的，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司使用额度不超过3亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构天风证券认为：公司本次计划使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，天风证券对凌志软件实施本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　特此公告。

　　苏州工业园区凌志软件股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：688588          证券简称：凌志软件          公告编号：2021-007

　　苏州工业园区凌志软件股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年4月19日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司（包括下属的全资、控股子公司）使用闲置自有资金不超过人民币 5 亿元购买银行或其他合法金融机构发行的理财产品，有效期自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月，在上述额度及期限内，资金可以循环使用。

　　同时授权总经理签署有关法律文件或就相关事项进行决策，并同意具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

　　具体情况公告如下：

　　一、 本次进行现金管理概况

　　1. 投资目的

　　为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金购买银行或其他合法金融机构发行的理财产品，增加公司收益。

　　2. 资金来源及投资额度

　　公司本次进行现金管理所使用的资金为公司或全资、控股子公司闲置的自有资金，额度为不超过人民币5亿元，在上述额度和决议有效期内，资金可以循环使用。

　　3. 投资品种

　　投资的品种为银行或其他合法金融机构发行的理财产品。公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估。

　　4. 决议有效期

　　决议有效期为第三届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月。

　　5. 实施方式

　　在额度范围内公司董事会授权总经理签署有关法律文件或就相关事项进行决策，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

　　6. 信息披露

　　公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

　　7. 关联关系说明

　　公司拟购买理财产品的受托方均为银行或者其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。

　　二、 投资风险分析及风险控制措施

　　1. 投资风险

　　（1）由于受市场波动的影响，理财产品存在一定的利率风险；

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　（3）由于国家宏观政策和市场相关政策的变化可能影响理财产品预期收益或者理财本金安全，因此投资存在政策风险；

　　（4）相关工作人员的操作风险。

　　2. 风险控制措施

　　（1）公司董事会审议通过后，董事会授权总经理在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（2）公司及子公司购买标的为流动性好的理财产品，风险可控。同时，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司将根据市场情况及时跟踪金融产品投向，如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（3）公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

　　（4）公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司的影响

　　1. 公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金购买银行或合法金融机构发行的理财产品，是在保证日常经营所需动资金的前提下实施的，不会对公司正常生产经营造成影响。

　　2. 公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加公司收益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更好的投资回报。

　　四、审议程序

　　公司于2021 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（包括下属的全资、控股子公司）使用闲置自有资金不超过人民币 5 亿元进行现金管理，有效期自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月，在上述额度及期限内，资金可以循环使用。同时授权总经理签署有关法律文件或就相关事项进行决策，并同意具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

　　特此公告。

　　苏州工业园区凌志软件股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：688588         证券简称：凌志软件         公告编号：2021-011

　　苏州工业园区凌志软件股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知以及相关材料已于2021年4月9日以通讯方式送达公司全体董事。会议于2021年4月19日以通讯表决的方式召开并作出本董事会决议。

　　会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长张宝泉先生主持。本次会议的召集、召开符合法律法规、公司章程的规定。

　　会议审议通过了下列议案：

　　一、关于公司《董事会2020年度工作报告》的议案

　　议案表决情况：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、关于公司《2020年度财务决算报告》的议案

　　2020年度，公司实现营业收入63,009.16万元，同比增长5.61%；营业成本32,869.64万元，同比下降0.48%；归属于上市公司股东的净利润20,074.77万元，同比增长33.97%，主要是因为公司营业收入增长同时营业成本、销售费用、管理费用小幅下降，政府补助和投资收益同比增长所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,141.52万元，同比增长14.73%。

　　议案表决情况：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、关于公司《2020年年度报告》及摘要的议案

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2020年年度报告》及《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2020年年度报告摘要》。

　　表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、关于公司《2020年度利润分配预案》的议案

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。公司现有总股本400,010,003股，以此计算合计拟派发现金红利80,002,000.60元（含税）。本年度公司现金分红占2020年度归属于上市公司股东的净利润比例为39.85%。

　　独立董事就此已发表同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-002）

　　议案表决情况：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、关于公司董事2021年度薪酬的议案

　　同意非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事薪酬，同意独立董事在公司领取独立董事津贴标准为每人100,000元/年（税前），董事薪酬按月发放。

　　独立董事就此已发表同意的独立意见。

　　议案表决情况：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、关于公司《2020年度独立董事述职报告》的议案

　　具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

　　表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、关于公司《续聘2021年度审计机构》的议案

　　同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2021年度的审计机构，期限一年。

　　独立董事已就此发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-003）。

　　议案表决情况：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、关于公司《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

　　公司2020年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》（上证发[2020]67号）和公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　独立董事就此已发表同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2021-004）。

　　议案表决情况：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。

　　九、关于公司《2020年度董事会审计委员会履职报告》的议案

　　报告期内，公司审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

　　议案表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十、关于公司《2020年度总经理工作报告》的议案

　　议案表决情况：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。

　　十一、关于公司高级管理人员2021年度薪酬的议案

　　同意高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬，高级管理人员薪酬按月发放。

　　独立董事就此已发表同意的独立意见。

　　议案表决情况：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。

　　十二、关于会计政策变更的议案

　　根据财政部修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）以及《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》，公司自2021年1月1日起执行新的租赁准则。

　　独立董事就此已发表同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-005）。

　　议案表决情况：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。

　　十三、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。

　　独立董事已发表同意的独立意见。

　　议案表决情况：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。

　　十四、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）。

　　议案表决情况：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。

　　十五、关于开展外汇套期保值业务的议案

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-008）。

　　独立董事已发表同意的独立意见。

　　议案表决情况：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。

　　苏州工业园区凌志软件股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月20日

　　公司代码：688588                                                  公司简称：凌志软件

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 公司全体董事出席董事会会议。

　　5 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2020年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每10股派发现金红利人民币2元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2020年年度报告披露日，公司总股本400,010,003股，以此计算合计拟派发现金红利总额为80,002,000.60元，占公司2020年度合并报表归属上市公司股东净利润的39.85%。

　　公司2020年度利润分配预案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

　　7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　公司股票简况

　　√适用    □不适用

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一) 主要业务、主要产品或服务情况

　　公司是一家金融软件公司，主要业务为对日软件开发业务及国内应用软件解决方案业务。公司致力于新兴技术在金融行业的应用，为客户提供咨询、设计、开发、维护等全方位的软件开发服务，业务范围涵盖了证券、保险、银行、信托、资产管理等金融领域。

　　对日软件开发业务方面，公司是日本多家知名金融公司的长期合作伙伴，为日本主要金融机构开发了众多核心业务系统。在证券业，公司为日本多家证券公司构筑了包括股票、债券、基金等经纪业务的核心交易系统、融资融券交易系统、投资银行业务系统和财富管理系统等；在银行业，公司开发的网银系统、债券交易、资产管理、年金管理等核心业务系统支撑着多家商业银行的日常运营；在保险业，公司为多家知名保险公司开发的系统实现了保险业务流程和商品全覆盖，其中包括损保核心系统、寿险核心系统、网络直销平台；在资产管理业，公司为某知名信托机构重新构筑了日本租赁物件市场保有量第一的房地产租赁平台系统。

　　国内应用软件解决方案业务方面，公司依托多年对日软件开发服务积累的丰富经验，经过近几年的产品研发及国内市场特别是证券市场开拓，为国内证券公司提供包括O2O客户智能精准营销服务解决方案、财富管理解决方案、大投行业务综合管理解决方案、面向机构服务的综合金融服务解决方案、微服务云管理解决方案、资产管理解决方案和数据中台等各类金融行业软件业务解决方案及相关产品，为公司的长期发展打下了基础。

　　(二) 主要经营模式

　　1、盈利模式

　　公司的盈利主要来自于公司提供的软件开发服务和应用软件解决方案形成的销售收入和相应成本费用之间的差额。

　　2、研发模式

　　公司采用以前沿技术为导向、满足市场需求为目标、独立自主的技术研发模式。在该模式下，公司的研发部门密切跟踪国际前沿技术发展趋势，结合公司客户所处行业市场的需求，有针对性的研究各类先进技术方案，在消化和吸收后转化为公司的核心技术。

　　3、采购模式

　　公司采购的产品和服务主要包括操作系统、数据库、开发工具等软件产品，计算机设备、网络设备等电子设备，以及第三方软件外包服务等。

　　软件产品和电子设备由于供应市场成熟，竞争充分，公司的采购量与市场供应量相比非常小，采购需求能得到充分满足。

　　为解决项目工作量波动导致的临时性人员不足的问题，在交付能力不足时，公司提前进行人力外包安排，并将软件外协公司的开发人员纳入公司的人员调配系统统一管理，从而保证了公司软件开发业务的交付能力。软件外协商由于数量众多且议价能力不足，价格也较为稳定。

　　4、销售模式

　　公司日本业务洽谈主要通过日本子公司和母公司销售人员的市场拓展，与日本客户直接商谈建立合作关系，客户将软件项目中的全部或部分开发工作委托给公司完成。在业务合作初期，公司与新客户签订项目合同，随着合作的深入，在双方建立信任的基础上，将签订长期框架合同。目前，公司与主要客户均已签订长期框架合同。在双方建立长期合作关系后，公司积极了解客户需求，主要以竞争性谈判的方式获取项目订单。

　　国内市场的业务拓展方面，公司主要采取产品驱动的销售模式。产品研发完成后，公司举行行业推广会议或者通过公司华东区、华北区、华南区等销售网络宣传产品功能和特点，确定意向客户后，以招标或直接商谈的方式获取订单。

　　5、服务模式

　　公司对日软件开发服务业务中，客户将其软件开发项目通过项目委托开发的方式交给公司实施，由公司按约定的进度与质量要求将软件或服务交付给客户。在对日软件开发服务中，公司提供的绝大部分为定制软件开发服务。

　　公司国内业务主要采取面向金融行业以产品为基础提供解决方案的服务模式。公司基于行业调研，深入了解行业痛点，进行针对性的产品研发。研发完成后，公司将通过市场推介、招标等方式获取相关订单合同，并针对客户具体需求实施产品交付，客户按照合同约定验收付款。对于已经采购公司产品的客户，一般会与公司签订二期、三期合同以应对比较大的系统升级需求。公司也通过产品持续研发，持续升级行业共性需求，并主动向客户推介、商谈升级产品版本。升级会通过谈判的方式确定合同价格。在国内行业应用软件解决方案中，公司提供的主要包括基于公司自有产品基础上的定制软件开发、人员派驻、软件售后服务等软件服务和软件产品销售等。

　　(三) 所处行业情况

　　1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　我国软件行业尚处于成长期，行业内企业众多，市场化程度较高，市场集中度较低。根据工信部发布的《2020年软件和信息技术服务业统计公报》，2020年，我国软件和信息技术服务业持续恢复，逐步摆脱新冠肺炎疫情负面影响，呈现平稳发展态势，收入和利润均保持较快增长，从业人数稳步增加；信息技术服务加快云化发展，软件应用服务化、平台化趋势明显。

　　2020年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家，累计完成软件业务收入81,616亿元，同比增长13.3%，其中软件产品实现收入22758亿元，同比增长10.1%，信息技术服务实现收入49868亿元，同比增长15.2%，全年实现出口收入478.7亿美元，同比下降2.4%。

　　尽管软件企业数量不断增加，但公司处于软件开发服务产业链上游，存在较高准入门槛，主要提供高技术和高附加值的软件开发服务，业务范围涵盖了咨询、设计、后续软件维护等，目前竞争尚不激烈。未来从事产业链上游软件开发服务业务、拥有较为稳定的客户资源、较高的业务技术成熟度、较大的接单能力的企业将有较大发展空间。

　　2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　（1）对日软件开发服务市场

　　公司对日软件开发服务业务，以金融行业为主，最终用户涵盖保险、证券和银行等多类金融行业公司，2020年对日软件开发业务收入占公司营业收入的比例为83.97%。公司从2004年起与全球顶尖金融服务技术供应商野村综研合作，经过多年的经营，已在日本金融业软件开发服务领域取得了一定的市场地位和较好的口碑；从2014年起，公司与日本其他知名IT咨询服务机构如SRA、TIS等公司的业务量逐渐增长，共同为终端客户研发了如日本信用卡系统、企业年金系统等产品，公司目前已成为野村综研软件开发最大的供应商之一。

　　公司未来将继续保持与软件开发服务主要客户的稳定合作关系。

　　（2）国内应用软件解决方案业务市场

　　公司依靠在日本金融行业多年丰富的业务经验和软件开发经验，2010年起逐步开拓国内证券市场软件解决方案业务，将对日软件开发服务的经验技术和业务人才导入国内，推动国内证券信息服务系统的转型与升级。经过几年的市场开拓，公司已经在国内证券市场取得了一定的影响力，积累了较多证券公司客户资源，包括国泰君安、华泰证券、中信建投、国信证券、申万宏源、方正证券等70多家证券公司客户，同时积累了10多家基金公司和资产管理公司客户，为公司今后继续开拓国内资本市场软件解决方案业务奠定了客户基础。

　　3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　（1）当前发展情况

　　2020年是金融科技强监管元年，2021年，一方面会延续强监管的态势，尤其是在风险防范和反垄断方面；另一方面，金融科技试点仍将深化，为创新保留一定的弹性探索空间。同时，金融开放政策将稳步推进，从而促进国内金融业科技的加速发展。目前，我国已彻底取消了银行、证券、基金、期货、寿险领域外资股比限制，国际金融机构纷纷进入中国，从而带来竞争的“鲇鱼效应”。当前，我国金融机构的IT投入与国际同行相比还存在差距，科技带动的业务服务提升仍有空间。未来，在国际金融机构的竞争压力之下，我国金融机构将加大科技的投入，由技术升级带来的数字化转型进程将进一步加速。

　　① 新技术：加大科技投入，新技术加快向云端转型升级

　　目前，将强化科技能力提升到战略高度，以战略性的资源投入面对金融科技领域的竞争成为各大金融机构的共识。从发展趋势看，当前正处于金融机构金融科技战略走向落地实施的关键性起步阶段，未来5~10年的行业竞争将取决于近2~3年各机构的金融科技战略落实情况。

　　金融和科技的深度融合，对技术演进的要求日益提升，2021年在金融新基建、自主创新能力、技术标准制定上，均会进一步深化。在此基础上，前沿科技或将在金融行业形成某些细分领域的颠覆式创新。

　　科技在金融领域应用的技术重心正逐步转向云端，云端逐步成为软件开发、部署、运行和服务的主要平台。云化转型升级加快，软件企业通过云服务、大数据服务、平台运营等业务形态实现的业务收入占软件业务收入的比重超过20%。云服务加速向规模范围广度、行业垂直深度、价值延续长度等方向协同发展，推动云服务应用从互联网行业向金融行业拓展。

　　② 新产业：金融科技参与主体的产业生态格局已形成，金融科技的国际化加速推进

　　在近年来数字经济的驱动下，场景金融快速发展，已成为产业数字化时代的必然产物。当前，客户对于个性化、定制化的金融需求越来越明显，而各种生产和消费场景数字化发展，正是金融机构捕捉客户行为和了解客户痛点的一个很好切入点，嵌入式的场景金融给金融机构带来了新的红利。

　　当客户身处某一金融需求场景之中，只需简单操作，就能轻松获得一套完善、合理、定制化的金融服务方案。这种无感体验的背后是大数据分析、机器学习等技术支持，大幅提升了金融产品的客户体验。未来，无感化金融服务将成为很多金融场景的标配。

　　在国内金融科技的应用逐步形成规模之际，我国金融科技的国际化步伐也将加快迈进。后疫情时期，非接触生活与非接触金融服务业态将在全球广泛应用。由此带来的跨境高效资金结算、消费贷款、货物担保抵押、融资租赁、进出口企业配套的金融科技服务等，将产生广阔的国际市场空间，我国金融科技的国际化必将加速推进。

　　③ 新业态：金融科技在证券行业大有可为

　　在国内外围绕技术路线主导权、价值链分工、产业生态的竞争日趋激烈的背景下，证券行业对金融科技的重视程度逐渐提升，鼓励证券公司加大信息技术和科技创新投入。2019年，我国证券行业的信息技术投入达 205.01亿元，同比增长10.49%，目前券商数字化转型已经进入到智慧券商阶段，但国内券商对新科技在行业内的应用仍然不够深入，与国外存在较大差距。未来深度挖掘数据价值、提高财富管理智能化水平以及发挥类区块链技术的功能将是我国智慧券商发展的主要方向。多家券商均提出，科技已经成为驱动券商数字化转型的重要力量。在此背景下，券商依据各自禀赋，选择了自主研发、引入外脑和集团赋能等多条科技发展道路。

　　证券公司科技转型从发展特征来看可以分为三个阶段： 第一阶段，科技主要应用于网上登记、交易、结算。第二阶段，随着中国互联网用户的快速增加，网上证券交易平台成为了各家券商的标配，“掌上炒股”等新模式带来的便捷、高效的用户体验、股民数量的快速增加;第三阶段，科技与人工智能、大数据、区块链、云计算等技术结合推动证券行业真正进入数字化转型，重构了证券行业的金融服务生态。近年来，移动互联、人工智能、大数据、云计算等数字技术的交叉融合应用逐渐成为证券行业提高运营效率、增强盈利能力的有力抓手。

　　目前国内证券公司通过数字技术主要提供并优化远程开户、在线交易、智能投顾、智能客服等服务，但与境外领先机构相比数字技术的应用水平仍存在较大差距。以摩根士丹利、摩根大通等为代表的国际一流投行，由于具备雄厚的资本实力和强大的技术能力等优势，积极探索数字技术在财富管理、支付与结算、数据分析、合规监管、数字货币等领域的应用并取得积极成效。未来深度挖掘数据价值、提高财富管理智能化水平以及发挥类区块链技术的功能将是我国智慧券商发展的主要方向。

　　（2）未来发展趋势

　　2020年是金融行业科技试点的落地之年，2021年预计我国科技试点进一步深化。一是试点地区将进一步扩大和下沉。目前，主流持牌金融机构和大型科技公司为参与主体，未来，可能有更多的中小型金融机构、新兴科技公司、物流/制造/零售/环保等垂直行业，以及部分外资机构参与其中。

　　疫情让金融机构充分意识到科技的价值，未来金融机构将更加积极拥抱科技，新的科技应用也将加快落地。大数据技术将在信贷风险管理、客户画像等方面提升精准性和风险预警的时效性，人工智能将在业务咨询、智能客户等方面应用更广泛，云计算将有效降低金融机构的IT成本和可扩展性，区块链技术将更好地发挥其在防篡改、可追溯、多方协同等方面的优势。

　　随着经济恢复潜力不断释放，金融业转型升级及高质量发展的势头将更强劲，新科技的在此过程中将发挥更加重要的作用。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 股东持股情况

　　单位: 股

　　存托凭证持有人情况

　　□适用    √不适用

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　具体详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”所述内容。

　　2 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用      □不适用

　　财政部于2017 年7月5日修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号），境内上市企业自2020年1月1日起施行。

　　经公司管理层批准，公司自2020年1月1日采用财政部修订发布的《企业会计准则第 14 号——收入》。

　　详见“第十一节附注五、44.重要会计政策和会计估计的变更”。

　　4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　公司本期纳入合并财务报表范围共有9家子公司，附注九“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本年度合并范围增加 1 家，注销和转让 0 家，详见附注八“合并范围的变更”。

　　证券代码：688588          证券简称：凌志软件          公告编号：2021-002

　　苏州工业园区凌志软件股份有限公司

　　2020年年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例

　　2020年度A 股每股派发现金红利 0.2 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币304,456,779.69元。经第三届董事会第十五次会议决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本400,010,003股，以此计算合计拟派发现金红利80,002,000.60元（含税）。本年度公司现金分红占2020年度归属于上市公司股东的净利润比例为39.85%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年4月19日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事发表如下独立意见：

　　公司2020年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，分配预案符合公司和全体股东的利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情况。

　　因此，全体独立董事同意公司本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司2021年4月19日召开的第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　　因此，监事会同意本次利润分配方案,并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　公司2020年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　公司2020年度利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　苏州工业园区凌志软件股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：688588          证券简称：凌志软件          公告编号：2021-003

　　苏州工业园区凌志软件股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“众华所”)

　　苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　现将具体情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　众华所成立于1985年9月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所，1993年起从事证券服务业务。2013年12月转制为特殊普通合伙事务所，事务所名称变更为现名。

　　注册地址：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。

　　2、人员信息

　　众华所首席合伙人为陆士敏，2020年末合伙人数量：44人，注册会计师人数：331人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：293人。

　　3、业务规模

　　众华所2020年度收入总额（经审计）：46,849.15万元；其中审计业务收入（经审计）：38,993.27万元，证券业务收入（经审计）：16,738.41万元

　　2020年度上市公司审计客户家数：75家，上市公司审计收费总额：8,717.23万元。审计客户的主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）、电气机械和器材制造业（C38）、汽车制造业（C36）、橡胶和塑料制品业（C26）、软件和信息技术服务业（I65），与本公司同行业（I65）的上市公司审计客户家数为4家。

　　4、投资者保护能力

　　众华所自2004年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。购买的职业保险年累计赔偿限额2亿元。相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　众华所近三年因为江苏雅百特科技股份有限公司和宁波圣莱达电器股份有限公司提供审计服务而涉及证券虚假陈述民事赔偿责任纠纷案件，该等案件尚未出具生效法律文书。近三年不存在因执业行为涉及相关民事诉讼而实际承担民事责任的情况。

　　5、独立性和诚信记录

　　众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　众华所最近三年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分；受到行政处罚2次，涉及从业人员3名；受到监督管理措施9次，涉及从业人员12名。

　　（二）项目成员信息

　　1、项目合伙人（拟签字注册会计师）：刘磊

　　执业资质：中国注册会计师。

　　是否从事过证券服务业务：是。

　　是否具备相应的专业胜任能力：是。

　　从业经历：自2003年在众华会计师事务所（特殊普通合伙）从事上市公司审计工作至今，2006年取得中国注册会计师资格，2020年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告有:天域生态（603717）、上海洗霸（603200）、恒为科技（603496）、光一科技（300356）以及公司。

　　2、拟签字注册会计师：袁宙

　　执业资质：中国注册会计师。

　　是否从事过证券服务业务：是。

　　是否具备相应的专业胜任能力：是。

　　从业经历：自2011年入职众华会计师事务所（特殊普通合伙）从事上市公司审计工作至今，2007年取得中国注册会计师资格，2018年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告的公司为天域生态（603717）、上海洗霸（603200）和公司

　　3、质量控制复核人：李明

　　执业资质：中国注册会计师。

　　是否从事过证券服务业务：是。

　　是否具备相应的专业胜任能力：是。

　　从业经历：2009年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2005年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，并开始为本所提供审计服务，2020年开始负责众华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告累计3家。

　　4、独立性和诚信记录

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

　　(1)刑事处罚

　　无。

　　(2)行政处罚

　　无

　　(3)行政监管措施

　　无

　　(4)自律监管措施

　　无。

　　（三）审计收费

　　2020年度众华所为公司提供审计服务的费用合计人民币75万元（含税），其中财务报告审计费用60万元（含税），非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明报告7万元（含税）、募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告8万元（含税）。2020年度审计费用系按照众华所提供审计服务的性质、繁简程度等确定，比2019年度审计费用30万元（不含税）上涨较多。

　　2021年度审计费用将参考行业收费标准，结合公司的实际情况确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

　　公司董事会审计委员会对众华所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真审查，并对众华所执行公司2020年度审计工作的过程进行了评估。

　　审计委员会审查后认为，众华所具备为上市公司提供审计服务的资质。项目人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的专注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。众华所受聘为公司提供审计服务工作过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。公司董事会审计委员会一致同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年财务审计机构，聘期一年。

　　（二）公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可意见及独立意见

　　独立董事对该事项发表了事前认可意见：众华所具备为上市公司提供审计服务的资质，项目人员具有丰富的上市公司审计工作的经验和良好的职业素养。众华所在为公司提供服务期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的原则，公允合理地发表审计意见。因此，我们同意继续聘任众华所为公司2021年度审计机构，聘期一年，并将该议案提交给公司第三届董事会第十五次会议审议。

　　独立董事该事项发表如下独立意见：众华所具备为上市公司提供审计服务的资质，项目人员具有丰富的上市公司审计工作的经验和良好的职业素养。众华所在为公司提供服务期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的原则，公允合理地发表审计意见。因此，我们同意继续聘任众华所为公司2021年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

　　公司2021年4月19日召开的第三届董事会第十五次会议审议了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，并以7票同意、0票反对、0票弃权的表决情况通过了此议案，同意公司继续聘请众华所担任公司2021年度审计机构，聘期一年。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　苏州工业园区凌志软件股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：688588         证券简称：凌志软件         公告编号：2021-008

　　苏州工业园区凌志软件股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司预计拟进行套期保值业务资金额度折合不超过6亿元人民币，资金来源为自有资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

　　● 公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。

　　2021年4月19日，苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司根据实际经营需要，使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务,资金额度折合不超过6亿元人民币，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环使用。

　　具体内容公告如下：

　　一、开展外汇套期保值业务的必要性

　　公司在对日本的业务中外汇收付金额较大，为减少因日元汇率波动对公司经营业绩造成的影响，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。公司开展外汇套期保值业务，均为依托公司的对日业务背景，以避险为主，减少汇率波动对公司经营业绩造成的影响，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

　　二、 拟开展的套期保值业务概述

　　1、业务品种

　　公司拟开展的套期保值业务包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币日元。

　　2、业务规模及期限

　　公司拟开展套期保值业务的资金额度折合不超过6亿元人民币（额度范围内资金可循环使用），资金来源为自有资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

　　3、授权事项

　　公司董事会授权董事长在额度范围和有效期内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责具体实施。

　　三、开展套期保值业务的风险分析

　　1、市场风险：因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，套期保值业务面临一定的市场风险。

　　2、操作风险：套期保值业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

　　3、违约风险：对于远期外汇交易，如果在合约期内银行违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。

　　四、公司采取的风险控制措施

　　1、公司财务部将在董事会授权额度和有效期内，择机选择交易结构简单、流动性强、风险可控的套期保值业务，优选合法资质的、信用级别高的大型商业银行，审慎选择交易对方和套期保值业务，并报董事长批准。未经授权或审批，其他部门和个人无权做出套期保值业务的决定。

　　2、公司将严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系，加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序，最大程度降低信用风险。

　　3、公司不断优化相应管控制度及风险防范措施，合理利用会计师事务所等中介资源，并加强与银行等相关专业机构及专家的沟通与交流。

　　4、公司持续关注与管理套期保值业务市场风险。由财务部随时关注套期保值业务的市场信息，跟踪套期保值业务公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易套期保值业务的风险敞口，并及时提交风险分析报告，供公司决策。

　　五、独立董事意见

　　公司开展套期保值业务是基于公司业务收入外汇结算比重较大的实际情况，有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。公司开展套期保值业务的相关决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。独立董事一致同意公司开展套期保值业务。

　　六、监事会意见

　　公司开展套期保值业务主要是为了防范汇率大幅波动带来的不利影响，符合公司业务发展需求。公司开展套期保值业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司开展套期保值业务。

　　七、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　公司开展套期保值业务事宜已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，监事会已发表同意意见。公司开展套期保值业务符合实际经营需要，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。公司开展套期保值业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

　　综上，天风证券对凌志软件本次开展套期保值业务的事项无异议。

　　保荐机构提请公司注意：在进行外汇套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责任追究机制，杜绝以盈利为目的的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。

　　保荐机构提请投资者注意：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但外汇套期保值业务固有的汇率异常波动风险、履约风险、内部控制风险、操作风险以及法律风险等，都可能对公司的经营业绩产生影响。

　　特此公告。

　　苏州工业园区凌志软件股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月20日