北京致远互联软件股份有限公司 2021年第一季度报告正文

　　公司代码：688369                          公司简称：致远互联

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人徐石、主管会计工作负责人严洁联及会计机构负责人（会计主管人员）严洁联保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　本年第一季度公司实现营业收入11,759.88万元，较上年同期增长4,685.23万元，增幅为66.23%，主要系政企客户数字化转型和信创的需求进一步释放，公司在“加力加速、高速增长，创新突破”的指导思想下，基于产品、平台及解决方案竞争力的进一步提升，快速完成业务部署与推进，加强团队专业能力建设等举措有效推动了客户签约和收入增长所致；另外，本期公司经营业务正常开展，未受疫情影响。

　　本期归属上市公司股东的净利润为308.48万元，较去年同期增长318.10万元，主要系营业收入增长所致。

　　本期基本每股收益为0.04元,去年同期为-0.0012元；本期加权平均净资产收益率为0.25%， 去年同期为-0.01%。上述两项指标变动均为本期营业收入增长使得本年第一季度盈利所致。

　　经营活动产生的现金流量净额为-13,613.87万元，较去年同期相比净流出增加1,989.61万元，主要系本季度支付的应付账款及各项税金增加所致。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：688369        证券简称：致远互联        公告编号：2021-016

　　北京致远互联软件股份有限公司

　　关于第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2021年4月9日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2021年4月20日通过现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长徐石先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京致远互联软件股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

　　（一） 审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

　　报告期内，公司全体经营管理层在董事会的领导下，紧密围绕着公司的战略规划和目标开展工作，不断提高公司的管理水平及运营效率，实现公司业绩的稳步增长。

　　表决结果：有效表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（二） 审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

　　报告期内，公司董事会各位董事恪尽职守、认真履职；独立董事审慎客观、勤勉尽职；审计委员会充分发挥其专业作用；各位董事凭借其专业知识及职业经验，为公司科学决策、合理规划提出了专业化建议，保障了公司的良好运作和可持续性发展。

　　表决结果：有效表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三） 审议通过《关于公司<2020年年度报告>及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2020年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：有效表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四） 审议通过《关于2021年度公司经营目标与计划的议案》

　　公司结合2020年公司战略目标完成情况、业务发展情况以及经营情况等，并结合2021年度公司战略目标要求、经营策略等编制了2021年度公司经营目标与计划。

　　表决结果：有效表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（五） 审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

　　董事会同意公司2020年度利润分配方案，即：公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税）。截至2020年12月 31日，公司总股本76,989,583股，以此计算合计拟派发现金红利34,645,312.35元（含税）。2020年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东净利润的32.20%。公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等因素，符合经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持可持续发展需求，不存在损害公司及股东整体利益的情形。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京致远互联软件股份有限公司关于2020年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-010）。

　　表决结果：有效表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六） 审议通过《关于公司募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京致远互联软件股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-011）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：有效表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（七） 审议通过《关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案》

　　董事会同意公司根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2020年度审计报告，以及公司战略发展规划等编制的公司《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》。

　　表决结果：有效表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（八） 审议通过《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》

　　董事会同意公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴；不在公司担任具体管理职务的非独立董事不领取津贴；公司独立董事领取津贴标准为10万元/年（含税），按月平均发放。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：有效表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（九） 审议通过《关于公司2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　董事会同意公司结合2021年公司高级管理人员的主要岗位职责、工作胜任和相关行业制定的的薪酬方案。此方案有利于调动高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展。

　　在公司任职高级管理人员的董事徐石先生、胡守云先生、杨祉雄先生、向奇汉先生回避表决。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：有效表决票5票，其中赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　（十） 审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　董事会认为公司本次根据国家财政部相关文件进行会计政策变更，并按照相关文件规定的起始日开始执行,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京致远互联软件股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-012）。

　　表决结果：有效表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（十一） 审议通过《关于公司确认2020年度会计师事务所报酬与续聘2021年度会计师事务所议案》

　　鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵照执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，提供了良好的审计工作服务，圆满完成了公司年度审计工作，董事会确认2020年度会计师事务所报酬事宜，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、审计工作量及市场价格水平等，确定2021年度的审计费用并与其签署相关协议等事项。

　　公司独立董事发表了事前认可意见，一致同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京致远互联软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-013）。

　　表决结果：有效表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十二） 审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

　　董事会认为2020年度公司各项内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司实际情况。该评价报告真实、客观反映了公司内控体系建设、内部制度执行的真实情况，公司各项内部控制严格、充分、有效，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京致远互联软件股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见

　　表决结果：有效表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（十三） 审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京致远互联软件股份有限公司2021年第一季度报告》。

　　表决结果：有效表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（十四） 审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

　　董事会同意为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险，此举措有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益；并提请股东大会授权公司管理层在上述权限内具体办理与董监高责任险相关事宜，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京致远互联软件股份有限公司关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2021-014）。

　　表决结果：有效表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十五） 审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议部分议案尚需提交公司股东大会进行审议。公司拟定于2021年5月20日在北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园O座一层多功能厅召开2020年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京致远互联软件股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-015）。

　　表决结果：有效表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京致远互联软件股份有限公司董事会

　　2021年4月21日

　　证券代码：688369        证券简称：致远互联        公告编号：2021-009

　　北京致远互联软件股份有限公司

　　关于第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2021年4月9日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2021年4月20日通过现场结合通讯方式召开，本次会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席刘瑞华女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京致远互联软件股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

　　报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，认真履行和独立行使有关法律、法规赋予的职权，积极有效的开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

　　表决结果：有效表决票5票，其中赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司<2020年年度报告>及摘要的议案》

　　公司监事会同意公司《2020年年度报告》及其摘要，认为：

　　（1）公司2020年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定。

　　（2）公司2020年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司2020年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（3）未发现参与公司2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：有效表决票5票，其中赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

　　监事会同意公司2020年度利润分配方案。监事会认为：公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等因素，符合经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持可持续发展需求，不存在损害公司及股东整体利益的情形。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京致远互联软件股份有限公司关于2020年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-010）。

　　表决结果：有效表决票5票，其中赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》

　　监事会同意公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴；不在公司担任管理职务的监事不领取监事津贴。

　　表决结果：有效表决票5票，其中赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为，公司2020年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理办法》相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京致远互联软件股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-011）。

　　表决结果：有效表决票5票，其中赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　监事会同意本议案，认为公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京致远互联软件股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-012）。

　　表决结果：有效表决票5票，其中赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于公司确认2020年度会计师事务所报酬与续聘2021年度会计师事务所的议案》

　　鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵照执业准则，遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，提供了良好的审计工作服务，圆满完成了公司年度审计工作。监事会确认2020年度会计师事务所报酬事宜；为保证审计业务的连续性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内部控制审计机构。监事会认为基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、审计工作量及市场价格水平等综合考虑，确定2021年度会计师事务所报酬，价格公允、合理。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京致远互联软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-013）。

　　表决结果：有效表决票5票，其中赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

　　监事会同意本议案。监事会认为：公司依照《企业内部控制基本规范》及相关评价指引建立了健全的内部控制体系，符合公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节均得到了合理控制，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险可以起到有效的控制作用，维护了公司及股东的利益。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京致远互联软件股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：有效表决票5票，其中赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

　　监事会同意公司《2021年第一季度报告》。认为：

　　（1）公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》和监管机构的规定。

　　(2)公司2021年第一季度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，该报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（3）未发现参与公司2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年第一季度报告》。

　　表决结果：有效表决票5票，其中赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

　　监事会同意为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险。监事会认为：此举措有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益，同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京致远互联软件股份有限公司关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2021-014）。

　　表决结果：有效表决票5票，其中赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京致远互联软件股份有限公司

　　监事会

　　2021年4月21日