深圳市沃特新材料股份有限公司 2021年第一季度报告正文

　　证券代码：002886                         证券简称：沃特股份                    公告编号：2021-032

　　2021年4月

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人吴宪、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)陈瑜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、本期营业收入32,299万元，较上年同期增加67.55%，主要系本期产品销售增加所致；

　　2、本期归属于母公司的净利润2,027万元，较上年同期增加449.02%，主要系本期产品销售及政府补助增加所致；

　　3、本期研发费用1,448万元，较上年同期增加48.66%，主要系本期研发投入增加所致；

　　4、本期经营活动产生的现金流量净额-7,697万元，较上年同期下降526.01%，主要系本期为业务量增加而储备原材料所致；

　　5、在建工程期末余额人民币13,041万元，较上年末增加39.98%，主要系本期重庆项目厂房工程建设所致；

　　6、预付账款期末余额人民币9,640万元，较上年末增加135.97%，主要系本期预付原材料款增加所致；

　　7、应收款项融资期末余额人民币2,204万元，较上年末增加115.77%，主要系本期已背书未到期银行承兑票据增加所致；

　　8、存货期末余额人民44,656万元，较上年末增加34.02%，主要系本期为业务量增加而储备原材料所致；

　　9、其他非流动资产期末余额人民币3,477万元，较上年末增加63.84%，主要系本期预付设备款增加所致；

　　10、短期借款期末余额人民币29,931万元，较上年末增加47.26%，主要系本期增加银行贷款所致；

　　11、应付票据期末余额人民币8,672万元，较上年末增加89.64%，主要系本期使用银行票据采购增加所致；

　　12、应付职工薪酬期末余额人民币650万元，较上年末减少59.10%，主要系本期支付上年末计提年终奖金所致；

　　13、应交税费期末余额人民币245万元，较上年末减少74.60%，主要系本期支付税金所致；

　　14、本期管理费用1,228万元，较上年同期增加42.84%，主要系本期中介费用与人员薪酬增加所致；

　　15、本期其他收益1,223万元，较上年同期增加248.25%，主要系本期取得政府补助增加所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、公司于2021年2月9日发布了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，子公司重庆沃特智成新材料科技有限公司使用闲置募集资金5,000万元购买了重庆农村商业银行股份有限公司结构性存款，使用闲置募集资金5,000万元购买了交通银行股份有限公司定期型结构性存款。此类理财产品为商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品。

　　2、截至2021年3月31日，公司累计使用首次公开发行募集资金为人民币23,861.70万元，其中本报告期使用首次公开发行股份1,146.56万元，首次公开发行股份募集资金专户余额为0.76万元（含银行利息）。

　　截至2021年3月31日，公司累计使用非公开发行股份的募集资金为人民币8,352.27万元，其中本报告期使用非公开发行股份2,482.66万元，非公开发行股份募集资金专户余额为3,121.22万元（含银行利息）。

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　深圳市沃特新材料股份有限公司

　　法定代表人：吴宪

　　2021年4月22日

　　证券代码：002886        证券简称：沃特股份       公告编号：2021-031

　　深圳市沃特新材料股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2021年4月17日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于2021年4月22日以现场结合通讯表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷7栋B座31层公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，部分高级管理人员列席了会议，且本次会议由监事张尊昌主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于<2021年第一季度报告全文及正文>的议案》

　　与会监事同意《2021年第一季度报告全文及正文》，并认为公司董事会编制《2021年第一季度报告全文及正文》的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导陈述或重大遗漏。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　公司2021年第一季度报告全文及正文的具体内容和独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年第一季度报告全文》、《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-032）和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　（二）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

　　与会监事同意选举张尊昌先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市沃特新材料股份有限公司

　　监事会

　　二二一年四月二十二日

　　证券代码：002886        证券简称：沃特股份       公告编号：2021-029

　　深圳市沃特新材料股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2021年4月17日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于2021年4月22日以现场结合通讯表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷7栋B座31层公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，监事及高级管理人员列席了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于<2021年第一季度报告全文及正文>的议案》

　　与会董事同意《2021年第一季度报告全文及正文》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　公司2021年第一季度报告全文及正文的具体内容和独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年第一季度报告全文》、《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-032）和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　（二） 审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

　　与会董事同意选举吴宪女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　（三） 审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

　　公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，同意选举以下人员担任公司第四届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

　　战略委员会：吴宪（主任）、何征、王文广。

　　提名委员会：盛宝军（主任）、何征、王文广。

　　审计委员会：徐开兵（主任）、盛宝军、于虹。

　　薪酬与考核委员会：徐开兵（主任）、盛宝军、刘则安。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　经董事会提名，公司董事会决定聘任何征先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　《关于聘任公司总经理的议案》的具体内容和独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、财务负责人和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2021-030）和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经董事会提名，公司董事会决定聘任于虹女士、邓健岩先生、张亮先生、徐劲先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　《关于聘任公司副总经理的议案》的具体内容和独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、财务负责人和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2021-030）和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经董事会提名，公司董事会决定聘任张亮先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

　　董事会秘书联系方式：

　　联系电话：0755-26880962

　　传真号码：0755-26880966

　　邮箱：stock@wotlon.com

　　联系地址：深圳市南山区万科云城3期国际创新谷7栋B座31层

　　邮政编码：518052

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　《关于聘任公司董事会秘书的议案》的具体内容和独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、财务负责人和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2021-030）和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　经董事会提名，公司董事会决定聘任范誉舒馨女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

　　证券事务代表联系方式：

　　联系电话：0755-26880962

　　传真号码：0755-26880966

　　邮箱：stock@wotlon.com

　　联系地址：深圳市南山区万科云城3期国际创新谷7栋B座31层

　　邮政编码：518052

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　《关于聘任公司证券事务代表的议案》的具体内容和独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、财务负责人和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2021-030）和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　（八）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　经董事会提名，公司董事会决定聘任陈瑜先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　《关于聘任公司财务负责人的议案》的具体内容和独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、财务负责人和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2021-030）和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　（九）审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

　　经董事会提名，公司董事会决定聘任方小法先生为公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》的具体内容和独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、财务负责人和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2021-030）和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第一次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市沃特新材料股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十二日