（上接D29版）湖北宜昌交运集团股份有限公司 关于2020年度向银行申请综合授信额度的公告（下转D31版）

　　（上接D29版）

　　报告期内，三峡游轮中心土地一级开发业务稳步推进。2020年10月20日，经宜昌市人民政府批准，项目一期P（2020）5、6号地块国有建设用地使用权在宜昌市公共资源交易中心公开拍卖出让，经宜昌市财政部门及国土部门审核确认，P（2020）5号地块对应的土地一级开发成本及增值收益为113,095,910.08元，P（2020）6号地块对应的土地一级开发成本及增值收益为406,518,794.44元。上述款项合计519,614,704.52元已分别于2021年1月28日、2021年2月8日到达三峡游轮中心银行账户。

　　（二）公司主营业务变化情况

　　报告期内公司主营业务未发生重大变化。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　（一）2013年首评

　　湖北宜昌交运集团股份有限公司主体长期信用等级为A+，评级展望为“稳定”，湖北宜昌交运集团股份有限公司2013年度第一期短期融资券的信用等级为A-1。

　　（二）2014年跟踪评级

　　湖北宜昌交运集团股份有限公司主体长期信用等级为A+，评级展望为“稳定”，湖北宜昌交运集团股份有限公司2014年度第一期短期融资券的信用等级为A-1。

　　（三）2015年跟踪评级

　　湖北宜昌交运集团股份有限公司主体长期信用等级为A+，评级展望为“稳定”，湖北宜昌交运集团股份有限公司2015年度第一期短期融资券的信用等级为A-1。

　　（四）2019年跟踪评级

　　湖北宜昌交运集团股份有限公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，湖北宜昌交运集团股份有限公司公开发行的“19宜运01”债券信用等级为AA。

　　公司2019年评级情况较以前年度有所变化，主体评级由A+提升至AA，主要是由于多年来公司通过内生增长及外部资源整合，不断精细优化业务布局，增强盈利能力及营运能力。

　　公司于2017年10月完成非公开发行A股股票，募得资金净额98,458.84万元，充实公司资本，优化资本结构，亦为公司后续发展提供了强有力的资金支持。公司2018年度财务数据较之于2015年度在资本结构偿债能力、盈利能力收益质量及营运能力等诸多相关指标皆呈现了较为显著的增长。

　　（五）2020年跟踪评级

　　湖北宜昌交运集团股份有限公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，湖北宜昌交运集团股份有限公司公开发行的“19宜运01”债券信用等级为AA。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年，公司各项主营业务尤其是道路客运板块和旅游综合服务板块，均受到新冠疫情的巨大冲击。公司一方面有序推进复工复产，积极采取有效措施，抓好疫后重振及疫情防控；另一方面认真研究市场变化，主动谋划旅游综合服务产业项目布局，稳步拓展综合交通服务产业链，不断优化调整产业结构，为企业可持续发展夯实基础。

　　公司连续16年入围的“中国道路运输百强诚信企业”，2020年排名第13位，报告期内荣获“2020年湖北省工人先锋号”，顺利通过“2017-2019年度”省文明单位复核。

　　报告期内，公司实现营业收入195,019.62万元，同比下降11.87%；利润总额9,534.70万元，同比下降42.24%；归属于上市公司股东的净利润4,829.19万元，同比下降58.04%。

　　（一）生产经营情况

　　1. 综合交通服务

　　（1）旅客出行服务及车辆延伸服务

　　在需求不断萎缩，疫情对客流产生不利影响的市场态势下，公司道路客运产业2020年经营业绩首次出现亏损。面对困境，公司积极开展生产自救，全力开源节流，同时依托自身主业资源优势，不断拓展和延伸综合交通服务产业链，主动应对新形势下的各种压力和挑战。

　　①全面筑牢安全生产防线。报告期内，公司坚持防控与治理并行，通过站场消杀、实名制管理、设置隔离区、一线岗位人员月度核酸检测等方式，确保整体防疫形势平稳；全面开展风险源辨识、风险等级评估，强化隐患排查和风险防控工作；持续推进科技兴安、系统集成及安管团队业务能力的培养，整体提升公司安全管控能力。

　　②着力夯实主营业务基石。报告期内，公司坚持有序恢复与调整升级同步推进，一是抢抓年初复工返岗市场机遇，开展“点对点”包车业务，逐步推进客运班线复班；二是对公营班线及时调整、科学调度，积极关注并回应市场需求，新增周边客运班线和校园直通车业务，开通宜昌至五峰城际快车；三是根据区域政策环境和企业实际情况取舍进退，有效缓解企业经营压力；四是创新驱动，围绕特殊时期旅客出行需要，大力推进智慧客运建设。

　　③多元布局厚植发展沃土。报告期内，公司坚持守正与创新统一，认真落实国家减免政策，发挥国有企业担当，并通过推进物业管理集约化、规范化，努力稳定物业租赁收入；在合资公司中油交运稳定经营的基础上，逐步拓展能源服务业务；根据机动车检测业务市场需求现状及政策变化趋势，进一步拓展机动车检测业务规模；通过充分市场研判，探索开展驾培驾考业务。

　　④依托多方力量共克时艰。报告期内，公司坚持借力与借势并重，根据疫情影响下各项惠企方针及行业扶持政策的出台，积极向相关部门争取并落实税费减免、地方性经营专项补贴和行业对口补贴，同时主动与合作单位沟通争取费用减免，缓解成本压力。

　　（2）乘用车4S服务

　　面对疫情和车市寒冬带来的双重压力，公司充分研判市场走势，统筹规划、合理布局，积极适应经济社会和市场的调整变化，实现了整车销售同比下滑幅度的持续收窄和盈利能力的快速恢复。

　　①多措并举，提升内部管理水平。通过建立科学的经营管理质量指标分析体系、重塑新形势下以用户为核心的高效运行营销体系、优化完善内部管控体系等措施，提升整体管理水平，实现降本增效。

　　②整合升级，推动营销多元联动。通过各品牌营销整合、针对性开展线上营销活动、借力媒体资源等方式，持续激发消费热情，增加保有客户粘性。

　　③挖潜增效，对冲市场挑战。通过提供专业专注的服务、拓宽增值业务渠道、强化续保管理工作等方式，不断提升增值业务产值。

　　2.  旅游综合服务

　　面对新冠肺炎疫情带来的困境，公司旅游产业发展坚持疫情防控、疫后重振两手抓，以“两坝一峡”游船资源整合为契机，聚焦内河游轮旅游，充分发挥资源集约优势，加大区域合作发展力度，在确保疫情防控到位的前提下，努力推动旅游产业平稳恢复。报告期内，“交运*两坝一峡”接待游客31.4万人次，同比减少68.77%；“交运*长江夜游”接待约8.11万人次，同比减少53.49%；“交运*景区直通车”接待约3.10万人次，同比下降79.30%。

　　（1）落实联防联控彰显企业魄力。报告期内，公司一方面严格落实联防联控措施，做好经营场所的消杀和员工健康状态的实时监控，充分利用场地和设施加强疫情防控知识的宣传力度，另一方面，结合自身产业特点和企业实际，积极投身于疫情防控期间的运输保障工作。

　　（2）灵活营销布局激发品牌活力。报告期内，公司积极开展营销自救，一是针对旅行社同业渠道制定各类鼓励政策，主动对接特定客户群体，开展各类营销活动，努力提升复工复产后旅游产品客流；二是通过组织营销人员对旅游目的地考察学习，联系自驾客源车友会等组织，探索自驾游体系建设思路；三是加大周边省市的推广力度，提高区域市场揽客效果，充分放大惠游湖北政策优势；四是与湖南卫视《中餐厅》节目组签约租赁游船拍摄，并于节目播出进行联动宣传，提升游船品牌影响力；五是以资源优势拓展研学业务，以区位优势带动流量转化，以品牌优势加大宣传推广，通过内部联动实现产品之间的引流扩容。

　　（3）深耕主营业务壮大综合实力。报告期内，公司坚持全维度拓展旅游运输发展空间，全流程完善旅游服务配套功能。一是主动出击促成合作，与灯影峡公司合资组建专线船公司，为三峡环坝集团所属以三峡人家为核心的景区提供水上交通服务，与九海旅游合资组建盛景游轮公司，经营茅坪、太平溪—巴东航线内河旅客运输，进一步夯实“两坝一峡”游船资源整合成效；二是推动水陆旅游公交化，完善游客进入“两坝一峡”的综合旅游交通服务体系；三是深耕政企学校用车，整合提升收益能力；四是通过港口配套、游船、景区以及旅游服务系统的全面提档升级。

　　（4）聚焦模式输出深挖发展潜力。报告期内，公司一方面加强游轮产业的运营管理、技术管理、项目管理的专业化水平，为游轮产业可持续和规模化发展夯实基础，另一方面深度挖潜城市滨江游观光市场，推动交运旅游产业提质增效，实现以交运游轮运营管理模式输出为核心的游轮产业跨区域发展。

　　（5）加强内部建设凝聚向心合力。报告期内，公司全方位强化开源节流，降低经营成本压力，一是整体营造厉行节约、勤俭办公、共度难关的工作氛围，二是根据市场恢复情况及时调整薪酬方案，三是积极争取社保缴费减免、财税减免、职工培训补贴等各方面扶持政策。同时，多角度强化安全管控，防患于未然，一是全面梳理，完善安全管理制度，二是因势利导，结合时令特点及各单位安全生产管理工作重点开展安全专项活动，三是迅捷高效，根据行业属性加强对自然灾害、车辆行驶安全和职工心理健康的关注和预警。

　　3.  商贸物流服务

　　报告期内，公司物流发展事业部积极应对疫情冲击和市场挑战，取得了招商运营卓有成效的新局面，探索了钢铁物流协同发展的新路径。报告期内，顺利完成了天元物流国家AAAA物流企业复核评审、湖北省重点物流企业复核认定、ISO9001质量管理体系认证等一系列荣誉资质的申报，企业行业地位稳步提升。

　　（1）项目建设保质保量。2020年是宜昌东站物流中心项目建设的收尾之年，公司复工伊始，在强化质量管控和责任意识前提下，不断追赶进度，实现了公铁联运港5#、8#仓库的提前投产，宜昌东站物流中心项目当期建设顺利完成。

　　（2）招商运营逆势前行。报告期内，面对疫情冲击、行业低迷、市场竞争等诸多不利因素叠加，公司采取多项措施，保障招商工作的稳步推进。一是根据不同行业对物业形态的实际需求和租赁价格的接受程度，调整招商策略；二是通过开展自媒体营销、举办车展等方式，进一步提升项目的社会知名度；三是在严格执行房屋租金“三免六减半”政策的同时，维护合法租赁收益，保障园区稳健的发展态势；四是优化内部管理，降低运营风险，提升园区运营的专业化、规范化、品质化、智能化水平。截至报告期末，天元国际汽车物流城A区出租率达69.70%；天元国际汽车物流城B区出租率达71.93%；公铁联运港整体出租率达95.13%；宜昌汽贸城综合入驻率达80.04%。

　　（3）钢铁物流协同发展。在疫情冲击的影响下及地区充分竞争的钢铁供应链市场环境中，公司统筹业务规划，采取错位竞争方式，不断扩大市场份额，全年钢铁供应链在逆势中仍保持了相对稳定的发展态势。

　　（4）内部管控降本增效。报告期内，公司物流发展事业部通过健全制度体系、调整压缩费用开支、优化薪酬体系等方式，进一步规范了各项工作行为，提高了经营管理水平。

　　4. 土地一级开发

　　报告期内，三峡游轮中心土地一级开发业务稳步推进。本期土地一级开发收入12,580.74万元，同比增长487.24%。截至报告期末，公司累计拨付征收拆迁资金约9.13亿元。

　　（二）基础管理工作

　　1. 内部管理

　　公司通过完善内部制度，不断提升工作效力和规范管理水平；通过优化组织机构，不断提升组织运行效率，实现降本增效。

　　2. 安全环保

　　公司紧扣安全环保第一前提，强化宣贯力度提高责任意识；将人员心理健康纳入常态化管理，及时开展隐患排查，加强风险管控；加强基础工作完成情况，压实安全环保责任，全年安全生产保持平稳。

　　3. 党建工作

　　公司坚持从严治党，一是配合宜昌市委政治巡察工作，二是落实党委主体责任，三是落实纪委监督责任，进一步强化党建引领作用发挥，取得良好工作成效。

　　4. 人力资源

　　疫情影响下，公司主动对接稳产稳企稳业扶持政策，缓解人力成本压力；统筹人力资源配置，充分挖潜人力资源效力；强化考核，落实全面绩效管理；外引内培，强化人才梯队建设，全面助力企业高质量发展。

　　（三）资本运作

　　报告期内，公司筹划实施非公开发行股票，拟募集资金不超过10亿元，用于两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目、长江三峡省际度假型游轮旅游项目及补充流动资金。2021年3月13日，公司收到中国证监会核准批复。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　与前一报告期相比，营业收入同比下降11.87%；营业成本同比下降8.11%；利润总额同比下降42.24%。

　　利润总额下降幅度较大，主要原因是2020年受疫情影响，公司道路客运业务、旅游服务业务业绩受挫严重，较上年同期有较大幅度的下降；本报告期公司土地一级开发业务取得重大进展，确认自有资金收益、固定收益和增值收益合计12,580万元，对公司业绩有较大的正面作用，但仍然无法完全弥补疫情对公司业绩的负面影响。公司本报告期利润总额较上年同期下降42.24%。

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1. 重要会计政策变更

　　（1）执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

　　财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

　　（2）执行《企业会计准则解释第13号》

　　财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

　　①关联方的认定

　　解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

　　②业务的定义

　　解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

　　本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　（3）执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

　　财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

　　本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　（4）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

　　财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

　　本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

　　本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业成本、管理费用和销售费用合计人民币119.92万元。

　　本公司作为出租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业收入人民币3,028.28万元。

　　2. 重要会计估计变更

　　本报告期未发生重要会计估计变更。

　　3. 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　母公司资产负债表

　　单位:元

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期新设子公司

　　（1）公司于2020年5月19日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于投资组建新公司并收购游船的议案》，同意公司与湖北九海旅游资源开发有限责任公司共同出资组建宜昌交运盛景游轮有限公司，注册资本为人民币1,000万元，双方均以自有资金出资，宜昌交运出资额为510万元，出资比例51%，九海旅游出资额为490万元，出资比例49%。

　　（2）公司于2020年8月7日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于投资设立机动车驾驶员培训机构的议案》，同意公司通过设立全资子公司宜昌交运集团机动车驾驶员培训学校有限公司，开展小型汽车及小型自动挡汽车的驾驶员培训业务。公司以自有资金出资，持股比例为100%。

　　（3）公司于2020年6月22日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于投资建设机动车综合检测站的议案》，同意公司利用自有土地，设立全资子公司宜昌启运机动车检测有限公司、宜昌恒运伍家机动车检测有限公司和宜昌夷陵鸿运机动车检测有限公司，开展机动车综合检测及相关业务。

　　（4）公司于2020年12月14日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于控股子公司投资组建三峡人家景区专线船公司的议案》，同意控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司与宜昌灯影峡船务有限公司合资组建宜昌交运三峡人家专线船有限公司，合资公司注册资本为人民币1,000万元。长江游轮出资550万元，出资比例为55%；灯影峡公司出资450万元，出资比例为45%。

　　证券代码：002627          证券简称：宜昌交运         公告编号：2021-026

　　湖北宜昌交运集团股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2021年4月12日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2021年4月23日在公司五楼会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长殷俊主持，全体监事列席了本次会议。

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

　　（一）审议通过了《2020年年度报告及其摘要》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　《2020年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；《2020年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　第四届及第五届董事会独立董事何德明、吴奇凌、彭学龙、胡伟分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　《2020年度董事会工作报告》《2020年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）审议通过了《2020年度总经理工作报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事、监事会均发表了明确同意意见。

　　《2020年度内部控制自我评价报告》及独立董事独立意见、监事会意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（五）审议通过了《2020年度财务决算报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过了《2020年度利润分配预案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的信会师报字[2021]第ZE10246号审计报告，2020年度母公司实现净利润54,381,672.50元, 扣减本年提取的盈余公积5,438,167.25元，2020年度母公司实现的可供分配利润48,943,505.25元，2020年末母公司累计可供分配利润为413,050,311.40元。

　　鉴于公司重大投资项目正在实施，项目建设任务较重，对货币资金的需求较大，在遵循《公司章程》关于利润分配政策规定的条件下，为保持利润分配政策的稳定性，兼顾满足企业经营发展的需要和积极回报投资者的要求，公司2020年度利润分配预案为：以2020年12月31日总股本567,806,244股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），不以未分配利润派送红股，不以公积金转增股本。剩余可供分配利润留待以后年度再行分配。

　　上述分配预案披露后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　独立董事、监事会均发表了明确同意意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　独立董事独立意见、监事会意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（七）审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。

　　《董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；独立董事独立意见、监事会意见、保荐机构核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（八）审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　兼任高级管理人员职务的董事谢普乐、胡军红及兼任党委副书记职务的董事黄赤回避了表决。

　　独立董事发表了明确同意意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的具体情况，详见《2020年年度报告全文》第九节“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”；独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（九）审议通过了《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　《关于2021年度向银行申请综合授信额度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　（十）审议通过了《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司本次为宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司等6家子公司向金融机构申请授信提供担保，主要是为其生产经营和业务发展提供资金保证，有助于帮助其减少融资成本和费用，提高资金使用效率，符合公司整体利益。上述子公司经营正常，资信良好，偿债能力较强，公司为其提供担保的风险处于可控范围之内，不会损害公司及股东的利益。公司董事会同意此次为子公司提供担保额度预计的事项。

　　公司对控股子公司湖北宜昌交运松滋有限公司（以下简称“松滋公司”）的担保系2018年已发生并按主合同约定延续至今的担保，松滋公司为公司与荆州神通运输集团有限公司（以下简称“荆州神通”）、贺晓明等35名自然人共同投资组建，公司持股比例为70%，荆州神通持股比例为10%，贺晓明等35名自然人合计持股20%。荆州神通按其出资比例向公司提供反担保；贺晓明等35名自然人未按其出资比例向公司提供同等担保或反担保，主要原因为：松滋公司生产经营状况良好，过往未发生过债务违约。公司对松滋公司能实施有效控制，本次担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

　　独立董事发表了事前认可并同意的独立意见，监事会发表了明确同意意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；独立董事事前认可意见及独立意见、监事会意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十一）审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　2020年度公司除接受关联人提供的车辆租赁服务、场地租赁服务、旅游服务及其他零星关联交易预计的金额与实际发生的金额差异较小外，其他关联交易预计金额与实际发生金额均有较大差异。差异主要原因：受新冠疫情影响，公司与关联方发生的日常关联交易金额少于预期。

　　在控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司（以下简称“宜昌交旅”）兼职的关联董事殷俊、李刚回避了表决。

　　独立董事发表了事前认可并同意的独立意见，监事会发表了明确同意意见。

　　《关于2021年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；独立董事事前认可意见及独立意见、监事会意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十二）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

　　表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

　　同意改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　独立董事发表了事前认可并同意的独立意见，监事会发表了明确同意意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　《关于拟变更会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；独立董事事前认可意见及独立意见、监事会意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十三）审议通过了《关于调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　根据证监会有关部门负责人就上市公司并购重组中标的资产受疫情影响相关问题答记者问的指导意见，经与业绩承诺方宜昌道行文旅开发有限公司（以下简称“道行文旅”）、裴道兵协商，公司同意将业绩承诺期限延期一年，即道行文旅和裴道兵承诺，九凤谷在2021年、2022年各年度的扣除非经常性损益和募集配套资金投入对目标公司的净利润所产生的影响额后的金额分别不低于950万元、1,150万元。同时，道行文旅和裴道兵承诺，因本次收购项目所认购的宜昌交运股份在原锁定期36个月的基础上延期锁定12个月。

　　在控股股东宜昌交旅兼职的关联董事殷俊、李刚回避了表决。

　　独立董事发表了事前认可并同意的独立意见，监事会发表了明确同意意见，独立财务顾问、会计师就调整事项的合理性发表了明确意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　《关于调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；独立董事事前认可意见及独立意见、监事会意见、独立财务顾问核查意见、会计师审核意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十四）审议通过了《关于修订<内部审计制度><关联交易管理制度><信息披露管理制度>等公司治理细则的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　修订后的《内部审计制度》《关联交易管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十五）审议通过了《2021年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《2021年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；《2021年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十六）审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　同意于2021年5月17日召开2020年度股东大会，本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。

　　《关于召开2020年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北宜昌交运集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二二一年四月二十三日

　　证券代码：002627          证券简称：宜昌交运         公告编号：2021-036

　　湖北宜昌交运集团股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》，同意于2021年5月17日召开公司2020年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2020年度股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会（第五届董事会第十二次会议决议召开本次股东大会）

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4.现场会议时间：2021年5月17日14:00

　　网络投票时间：2021年5月17日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月17日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6.会议的股权登记日：2021年5月12日

　　7.出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2021年5月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8.会议地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　会议将听取《2020年度独立董事述职报告》，并审议以下议题：

　　1. 审议《2020年度董事会工作报告》；

　　2. 审议《2020年度监事会工作报告》；

　　3. 审议《2020年度财务决算报告》；

　　4. 审议《2020年度利润分配预案》；

　　5. 审议《2020年年度报告及其摘要》；

　　6. 审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案》；

　　7. 审议《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》；

　　8. 审议《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》；

　　9. 审议《关于变更会计师事务所的议案》；

　　10. 审议《关于调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺的议案》。

　　以上全部议案已经2021年4月23日召开的公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。

　　上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

　　三、提案编码

　　四、会议登记事项

　　1. 登记方式：现场登记、信函或传真登记

　　信函登记通讯地址：湖北省宜昌市港窑路5号宜昌交运集团证券事务部（信封请注明“股东大会”字样），邮编：443003，传真号码：0717-6443860。

　　2. 登记时间：2021年5月13日至2021年5月14日8:30-11:30及14:00-17:00。

　　3. 登记地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司证券事务部。

　　4. 登记手续：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

　　（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

　　5. 会议联系方式

　　通讯地址：宜昌市港窑路5号公司证券事务部

　　邮政编码：443003

　　电话号码：0717-6451437

　　传真号码：0717-6443860

　　联系人：王凤琴  方佳

　　6. 本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.授权委托书

　　湖北宜昌交运集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二二一年四月二十三日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362627”，投票简称为“宜运投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年5月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 及13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月17日9:15，结束时间为2021年5月17日15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托         先生/女士，代表本人/我公司出席湖北宜昌交运集团股份有限公司2020年度股东大会，并授权其全权行使表决权。

　　对本次股东大会具体审议事项表决的指示如下：

　　若委托人未对上述提案作出明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投票：是□   否□

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人所持股份的性质及数量：

　　委托人股东账号：

　　签署日期：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　证券代码：002627          证券简称：宜昌交运         公告编号：2021-027

　　湖北宜昌交运集团股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2021年4月12日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2021年4月23日在公司五楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席颜芳主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

　　（一）审议通过了《2020年年度报告及其摘要》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　《2020年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；《2020年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过了《2020年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　《2020年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会认为：公司内部控制设计合理和执行有效，2020年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　《2020年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（四）审议通过了《2020年度财务决算报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过了《2020年度利润分配预案》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会认为：公司2020年度利润分配预案是依据公司实际情况、兼顾了股东的即期利益和长远利益、充分考虑了广大投资者合理诉求的情况下制定的，该预案符合中国证监会、深圳证券交易所相关要求及《公司章程》中规定的利润分配政策，有利于公司长远发展。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会认为：公司2020年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司《募集资金管理细则》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　《董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　（七）审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的具体情况，详见《2020年年度报告全文》第九节“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　（八）审议通过了《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会认为：公司本次为宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司等6家子公司向金融机构申请授信提供担保主要是为其生产经营和业务发展提供资金保证，有助于帮助其减少融资成本和费用，提高资金使用效率，符合公司整体利益。公司为其提供担保的风险处于可控范围之内，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　（九）审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会认为：公司2021年度预计发生的日常关联交易系为满足公司生产经营和业务发展所需而开展的与关联方之间正常、合法的经济行为，符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允，没有损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。

　　在控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司（以下简称“宜昌交旅”）兼职的关联监事颜芳回避了表决。

　　《关于2021年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　（十）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　　监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）具有从事证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求。中兴华所具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。监事会同意公司拟改聘中兴华所为公司2021年度财务决算审计机构。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　《关于拟变更会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；独立董事事前认可意见及独立意见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十一）审议通过了《关于调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺的议案》。

　　表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会认为：本次收购项目的业绩承诺调整符合法律、法规和其他规范性文件的规定，本次业绩承诺的调整是基于九凤谷2020年经营业绩受疫情影响的实际情况，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次业绩承诺的调整方案。

　　在控股股东宜昌交旅兼职的关联监事颜芳回避了表决。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　《关于调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　（十二）审议通过了《2021年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；《2021年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北宜昌交运集团股份有限公司

　　监 事 会

　　二二一年四月二十三日

　　证券代码：002627          证券简称：宜昌交运         公告编号：2021-029

　　湖北宜昌交运集团股份有限公司

　　董事会关于2020年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　1. 2016年非公开发行股票募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可〔2017〕1144号文核准，公司以非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）5,162.62万股，发行价格为19.37元/股，募集资金总额为99,999.99万元，扣除主承销商发行费用1,500.00万元后的募集资金余额98,499.99万元（含应付未付的审计费、律师费及发行费用等）已于2017年9月26日全部到账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具信会师报字[2017]第ZE10555号《验资报告》。扣除实际发生的审计费、律师费、股份登记费等费用后，该次募集资金实际净额为98,458.84万元。

　　2. 2019年发行股份购买资产并募集配套资金

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司向宜昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可〔2019〕1426号文核准，公司向特定对象宜昌交旅投资开发有限公司发行人民币普通股（A股）6,373,292股，发行价格为6.59元/股，募集资金总额为4,200.00万元 （含应付未付的审计费、律师费及发行费用等）已于2019年8月27日全部到账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具信会师报字[2019]第ZE10734号验资报告。扣除实际发生的发行费、审计费、律师费、股份登记费等费用后，该次募集资金实际净额为3,698.18万元。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　1. 截至2020年12月31日，2016年非公开发行股票募集资金，使用情况明细如下表：

　　单位：人民币万元

　　2. 截至2020年12月31日，2019年发行股份购买资产并募集配套资金，使用情况明细如下表：

　　单位：人民币万元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理细则》，公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

　　1. 2016年非公开发行股票募集资金的管理情况

　　公司及控股子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司、全资子公司湖北天元物流发展有限公司于2017年10月23日连同保荐机构广州证券股份有限公司分别与广发银行股份有限公司宜昌分行、中国工商银行股份有限公司三峡城东支行签订《募集资金三/四方监管协议》，就公司非公开发行股票募集资金进行专户存储与管理。2019年9月16日公司与中天国富证券有限公司和广州证券股份有限公司签署了《关于承接持续督导工作有关事宜的协议》，由中天国富证券有限公司承接公司2016年度非公开发行股票尚未使用完毕的募集资金的持续督导工作。同日，公司及控股子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司、全资子公司湖北天元物流发展有限公司连同中天国富证券分别与广发银行股份有限公司宜昌分行、中国工商银行股份有限公司三峡宜昌自贸区支行重新签订了《募集资金三/四方监管协议》。

　　2. 2019年发行股份购买资产并募集配套资金的管理情况

　　公司及全资子公司湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司于2019年9月12日连同独立财务顾问中天国富证券有限公司分别与广发银行股份有限公司宜昌分行签订《募集资金三/四方监管协议》，就公司非公开发行股票募集资金进行专户存储与管理。

　　（二）募集资金存放情况

　　（下转D31版）