广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票上市公告书（上接C21版）

　　（上接C21版）

　　注：净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率两个指标的本报告期比上年同期增减为两期数的差值。

　　2021年1-3月，公司营业利润及利润总额分别为2,606.42万元、2,602.99万元，较上年同期增长37.71%及37.03%，主要原因是一方面公司在2021年第一季度确认的政府补助收益金额较上年同期高；另一方面，公司2021年第一季度仓储综合业务收入较上年同期提高，仓储综合业务毛利率较高，因而营业利润水平有所提高。

　　2021年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额为-3,440.70万元，每股经营活动产生的现金流量净额为-0.36元/股，均较上年同期下降6335.28%，主要原因是受主要客户第一季度付款安排影响，发行人第一季度末回款有所放缓。

　　（二）主要财务数据变化情况分析

　　1、财务状况简要分析

　　2021年一季度末，公司资产总额、归属于母公司股东的净资产、资产负债结构较2020年末整体未发生重大变化。其中，公司资产总额为44,834.86万元，较2020年末增长22.06%，主要是由于发行人2021年起执行新租赁准则确认使用权资产所致。

　　2021年一季度末，归属于母公司股东的净资产为27,109.73万元，较2020年末增长7.30%，主要系得益于公司业务持续稳健发展，相应地累计盈余持续增加。

　　2、经营情况简要分析

　　2021年一季度，公司营业收入为20,121.02万元，较上年同期减少2,014.72万元，降幅9.10%，主要是受海外疫情及铁路运费较高影响，2021年一季度新疆铁路运力供应紧张，公司运输业务规模较上年同期有所下降；2021年一季度，公司归属于发行人股东的净利润1,852.24万元，较上年同期增长21.38%，扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润1,579.29万元，较上年同期增长3.66%，主要系：一方面公司在2021年第一季度确认的政府补助收益金额较上年同期高；另一方面，公司2021年第一季度仓储综合业务收入较上年同期提高，仓储综合业务毛利率较高，因而净利润有所提高。

　　3、现金流量简要分析

　　2021年一季度，公司经营活动产生的现金流量净额-3,440.70万元，较上年同期减少3,387.23万元，主要原因是受主要客户第一季度付款安排影响，发行人第一季度末回款有所放缓。

　　第六节 其他重要事项

　　一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照有关规则，在公司股票上市后三个月内尽快完善公司章程等规章制度。

　　二、本公司自2021年4月8日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：

　　1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。

　　2、本公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化（包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的重大变化等）。

　　3、本公司未订立可能对发行人的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。

　　4、本公司未发生重大关联交易事项，包括未出现本公司资金被关联方非经营性占用的事项。

　　5、本公司未进行重大投资。

　　6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

　　7、本公司住所没有变更。

　　8、本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员没有变化。

　　9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

　　10、本公司未发生对外担保等或有事项。

　　11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

　　12、本公司不存在需召开股东大会、董事会和监事会的事项，未召开股东大会、董事会和监事会会议。

　　13、本公司无其他应披露的重大事项。

　　第七节 上市保荐机构及其意见

　　一、上市保荐机构情况

　　二、上市保荐机构的推荐意见

　　作为炬申股份首次公开发行股票的保荐机构（主承销商），民生证券认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了《民生证券股份有限公司关于广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票之上市保荐书》，保荐机构的保荐意见如下：

　　广东炬申物流股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关要求，其股票具备在深圳证券交易所上市的条件。民生证券同意担任广东炬申物流股份有限公司本次发行上市的保荐机构，推荐其股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

　　广东炬申物流股份有限公司

　　民生证券股份有限公司

　　2021年4月28日