济南恒誉环保科技股份有限公司2021年第一季度报告正文

　　证券代码：688309          证券简称：恒誉环保       公告编号：2021-009

　　济南恒誉环保科技股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2021年4月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2021年4月22日以书面方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席刘萍女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司<2021年第一季度报告>的议案》

　　经审议，监事会认为：公司《2021年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；《公司2021年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司2021年第一季度的财务状况和经营成果等事项；一季度报告编制过程中，未发现公司参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；因此，我们保证公司《2021年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

　　同意《关于公司<2021年第一季度报告>的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案》

　　2021年度公司拟向银行申请综合授信额度，为公司日常经营所需，决策程序合法合规，有利于为公司发展提供有力的资金保障，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险，符合公司和全体股东的利益。因此我们一致同意该议案。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《济南恒誉环保科技股份有限公司关于2021年度申请银行综合授信额度的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议

　　特此公告。

　　济南恒誉环保科技股份有限公司监事会

　　2021年4月28日

　　证券代码： 688309         证券简称：恒誉环保       公告编号：2021-010

　　济南恒誉环保科技股份有限公司关于2021年度申请银行综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2021年度申请综合授信额度的议案》。现将相关内容公告如下：

　　1、为保证公司正常经营发展的资金需求，有利于公司持续稳定经营，促进公司快速、稳健发展，公司拟向银行申请不超过3.00亿元综合授信额度。详情如下：

　　公司拟向齐鲁银行股份有限公司解放路支行申请综合授信敞口额度不超过1.00亿元人民币，向青岛银行股份有限公司济南长清支行申请综合授信不超过1.00亿元人民币，向交通银行股份有限公司山东省分行及其他金融机构申请综合授信不超过1.00亿元人民币。

　　在授信期限内，授信额度可循环使用。实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，实际融资金额将视公司运营资金的实际需 求决定。授信业务品种包括但不限于：贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议综合授信额度相关事项之日止。

　　2、为提高工作效率，董事会授权公司经营管理层在上述授信额度内代表公司签署与本次授信有关的法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），并办理相关手续。

　　3、公司本次申请年度银行综合授信事宜不涉及对外提供担保的情况。

　　特此公告。

　　济南恒誉环保科技股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　公司代码：688309                           公司简称：恒誉环保

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人牛斌、主管会计工作负责人杨景智及会计机构负责人（会计主管人员）刘丽凤保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用    □不适用

　　1. 资产负债表项目变动分析

　　2. 利润表项目变动分析

　　3、现金流量表项目分析

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用