上海起帆电缆股份有限公司2021年第一季度报告正文

　　证券代码：605222          证券简称：起帆电缆          公告编号：2021-025

　　上海起帆电缆股份有限公司

　　第二届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年4月19日以书面、电子邮件方式发出，会议于2021年4月27日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　公司拟使用部分闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资金，用于和主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金存储专户。

　　独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》。

　　《上海起帆电缆股份有限公司2021年第一季度报告》的编制严格按照了《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式（2016年修订）》等法律、法规及其他有关规定的要求，公司《2021年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2021年第一季度报告》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海起帆电缆股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：605222          证券简称：起帆电缆         公告编号：2021-026

　　上海起帆电缆股份有限公司

　　第二届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料于2021年4月19日以书面、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于2021年4月27日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。

　　本次会议由监事会主席周凯敏主持，经与会监事审议，通过如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。公司监事会同意公司在确保不影响本次募集资金投资计划正常进行和保证本次募集资金安全的前提下，使用其中部分闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》

　　公司监事会认为：公司严格按照《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式（2016年修订）》等法律、法规及其他有关规定的要求，审慎、合规的进行2021年第一季度报告的编制，本报告发布前，未发现参与季报编制和审议人员有违反保密规定的行为。有关公司本期财务状况、生产经营成果等事项，已全面、客观、真实地反映在本期报告当中，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。各监事对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海起帆电缆股份有限公司监事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：605222        证券简称：起帆电缆         公告编号：2021-027

　　上海起帆电缆股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币5,000万元，自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1035号）核准，上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）5,000万股，募集资金总额92,150.00万元，扣除不含税发行费用后的募集资金净额84,619.61万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2020年7月27日出具了“信会师报字[2020]第ZG11697号”《验资报告》。

　　为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及

　　《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　二、前次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况

　　2020年8月4日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年3月31日，公司已实际使用6,400.04万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司将于2021年8月4日前将上述10,000万元额度内已实际用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专项账户。

　　三、募集资金投资项目的基本情况

　　本次募集资金总额在扣除各项发行费用后，募集资金净额将用于投资以下项目：

　　单位：万元

　　截至2021年3月31日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　注1：截至2021年3月31日存放金额中包含利息收入153,294.24元。

　　四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

　　为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，确保公司和股东利益最大化，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，在不影响本次募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户，确保募集资金投资项目的正常运行。

　　公司承诺，本次使用闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

　　五、公司履行的内部决策程序

　　2021年4月27日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，公司独立董事对上述事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见。

　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审议、决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，符合监管部门的相关监管要求。

　　六、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　在不影响本次募集资金使用的情况下，将其中部分暂时闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等相关规定，有利于提高公司募集资金使用效益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。

　　综上，公司独立董事同意公司使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金并用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。公司监事会同意公司在确保不影响本次募集资金投资计划正常进行和保证本次募集资金安全的前提下，使用其中部分闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；本次使用部分闲置募集资金补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金时间未超过12个月；符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。

　　特此公告。

　　上海起帆电缆股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　公司代码：605222                    公司简称：起帆电缆

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人周桂华、主管会计工作负责人管子房及会计机构负责人（会计主管人员）管子房保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　（1）资产负债表项目

　　（2）利润表项目

　　（3）现金流量表项目

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用     □不适用

　　1、池州起帆特种电线电缆生产基地建设项目

　　公司首次公开发行股票募集资金投资项目池州“特种电线电缆生产基地建设项目”一期项目已完工投产，二期工程正有序推进，预计今年三季度完工投产。

　　2、池州起帆电线电缆产业园建设项目

　　公司于2020年8月17日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关于与安徽池州高新技术产业开发区管委会签订工业项目进区合同书的议案》，2020年9月8日召开了2020年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。2020年10月26日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过关于公司公开发行可转换公司债券的相关议案，本次拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过100,000.00 万元人民币（含 100,000.00 万元），扣除发行费用后将用于电线电缆产业园项目的一期工程，即“池州起帆电线电缆产业园建设项目”，并部分用于补充流动资金。2020年11月13日召开2020 年第三次临时股东大会审议通过了关于发行可转换公司债券的相关议案。2021年2月22日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。公司现正会同中介机构开展申报可转债上市工作，后续该项目如有进一步的进展，公司将及时披露进展公告。

　　3、宜昌起帆海缆和特高压项目

　　2020年10月26日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》，同意公司认缴出资人民币 2 亿元，在湖北省宜昌市设立全资子公司宜昌起帆电缆有限公司投资特高压电缆、海底电缆及其他类型电缆业务。目前海底电缆项目正有序开展，且已完成第一批订单的交付，特高压项目正在投资建设中，后续该项目如有进一步的进展，公司将及时按照上交所规则披露进展公告。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：605222         证券简称：起帆电缆        公告编号：2021-028

　　上海起帆电缆股份有限公司

　　关于召开2020年度网上业绩

　　说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2021年5月14日（星期五）10:00-11:00

　　● 会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）

　　● 会议召开方式：网络互动

　　● 问题征集方式：投资者可于2021年5月13日15:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司董事会秘书办公室邮箱：qifancable@188.com。本公司将在2020年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。

　　一、说明会类型

　　上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2020年年度报告》。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络互动的方式召开2020年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就2020年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2021年5月14日（星期五）10:00-11:00

　　会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　三、参加人员

　　公司董事长周桂华先生；副董事长兼总经理周供华先生；董事兼董事会秘书陈永达先生；董事兼财务总监管子房先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2021年5月14日10:00-11:00通过互联网直接登陆中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将通过中国证券网及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2021年5月13日15:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司董事会秘书办公室邮箱：qifancable@188.com。本公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询方式

　　部门：董事会秘书办公室

　　联系电话：021-37217999

　　电子邮箱：qifancable@188.com

　　六、其他事项

　　本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及互动内容。

　　特此公告。

　　上海起帆电缆股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日