威龙葡萄酒股份有限公司2021年第一季度报告正文

　　证券代码：603779        证券简称：ST威龙       公告编号：2021-039

　　威龙葡萄酒股份有限公司关于确认公司2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议： 是

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　● 需要提请投资者注意的其他事项：无

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年4月26日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于确认公司2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄祖超先生回避表决。本议案须提交股东大会审议，关联股东王珍海先生、股东山东省鑫诚恒业集团有限公司及其一致行动人在股东大会上对该事项回避表决。

　　2、公司独立董事的事前认可意见：公司预计的2021年日常关联交易合理、客观，公司与关联方的关联交易行为遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，上述交易不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司预计的2021年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要，同意将此议案提交公司第五届董事会第四次会议审议。

　　独立董事意见：公司2021年日常关联交易公开、公平、公正，有利于公司的发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；会议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　审计委员会的审核意见：公司与关联方发生的关联交易为公司日常经营行为，交易将遵循公开、公平、公正的市场化原则，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议,并请关联董事回避表决。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。综上，我们同意本次日常关联交易事项，并提请公司第五届董事会第四次次会议、2020年年度股东大会审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　1、2020年日常交易情况                                             金额单位：万元

　　2、2021 年度预计日常关联交易

　　金额单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、龙口市兴龙葡萄专业合作社

　　龙口市兴龙葡萄专业合作社（组织性质：非集体组织），类型：农民专业合作经济组织，法定代表人：王松，经营范围：种植、组织、收购、销售成员所生产的葡萄；灌溉用水及工程管理。成员出资总额：陆百万元整，成立日期：2008年01月08日，住所：龙口市石良镇王屋水库管理局院内。

　　龙口市兴龙葡萄专业合作社的法定代表人王松于2020年6月17日在山东威龙集团公司担任董事，山东威龙集团公司为王珍海亲属控制的公司，是上市公司的关联方。因此兴龙合作社也认定为上市公司的关联方。

　　龙口市兴龙葡萄专业合作社2020年末主要财务数据：总资产：356,703,480.68元、净资产：1,434,649.46元、营业收入：1,047,619.04元，净利润：-116,966.43元。（以上数据未经审计）

　　2、海景花苑（青岛即墨）大酒店有限公司

　　海景花苑（青岛即墨）大酒店有限公司，注册资本：人民币叁仟万元，法定代表人：张志超，公司类型：有酒店资产的投资运营管理、餐饮服务、销售食品、娱乐服务等。营业期限：2015-07-017 至 2023-07-16，注册地址：山东省青岛市即墨市经济开发区蓝色新区长广路177号。

　　公司持股5%以上股东于是鑫诚一号私募证券投资基金2021年1月14日将其表决权委托给山东省鑫诚恒业集团有限公司，该公司为山东省鑫诚恒业集团有限公司的全资子公司。

　　2020年末主要财务数据：总资产：28,795,196.83元、净资产：-11,325,912.73元、营业收入：26,275,445.92元，净利润：-8,648,340.88元。（以上数据未经审计）

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　1、关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。 2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本公司与关联方进行的日常关联交易，为各方生产经营活动所需要。公司的关联交易符合相关法律、法规和规章制度的规定，在市场化原则下，自愿、公平、公允的进行，对公司的生产经营产生积极影响。上述关联交易均是公司正常业务，有利于公司经营业务的发展，没有损害公司及股东的利益。

　　公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　此项议案需提交股东大会批准，与该项交易有利害关系的关联股东将回避在股东大会上的表决。

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603779     证券简称：ST威龙      公告编号：2021-043

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　2021年第一季度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——酒制造》的相关规定，现将公司2021年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、 公司2021年第一季度主要经营情况：

　　1、酒类产品按产品档次分类情况：

　　单位：万元      币种：人民币

　　2、酒类产品按销售渠道分类情况：

　　单位：万元      币种：人民币

　　3、  酒类产品按地区分部分类情况：

　　单位：万元      币种：人民币

　　二、 公司2021年1-3月经销商变动情况：

　　报告期内，公司新增经销商14家，退出经销商25家（退出的经销商主要系部分销量少、市场营销能力差的客户）。报告期末共有经销商379家，较2020年年末减少经销商11家。

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　公司代码：603779                 公司简称：ST威龙

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人黄祖超、主管会计工作负责人郑琳琳及会计机构负责人（会计主管人员）郑琳琳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用     □不适用

　　公司原控股股东、实际控制人、董事长王珍海先生在担任公司董事长期间未履行内部决策程序，擅自以上市公司名义对外提供担保，涉案金额本金合计25，068万元。上市公司于2021年4月8日召开第五届董事会第四次临时会议和第五届监事会第三次临时会议，2021年4月23日召开公司2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于原控股股东股东以物抵债解决违规担保事项的议案》，同意龙口市兴龙葡萄专业合作社以其持有的3,195.05亩葡萄园通过“以物抵债”方式代王珍海先生向上市公司偿还公司因上述违规担保应承担损失。截至2021年4月23日，上述违规担保已经解决。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　公司代码：603779                 公司简称：ST威龙

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　2020年年度报告摘要

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　内容详见公司董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2020年度根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报告的审计结果：公司2020年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-219,761,772.64元，2020年度母公司实现净利润 -16,638,208.55元，2020年末合并报表的可供分配利润为185,577,558.96元，母公司的可供分配利润为322,936,991.35元。

　　根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司目前经营情况和现金流情况，公司董事会拟定2020年度利润分配预案为：不分配现金股利，不进行资本金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司主营业务为酿酒葡萄种植、葡萄酒生产及销售。主要产品有有机葡萄酒、传统葡萄酒、 葡萄蒸馏酒、白兰地等系列产品。较前期，公司的主要业务未发生重大变化。

　　1、经营模式：公司具有集酿酒葡萄种植、原材料采购、葡萄酒生产、销售为一体的完整的产业链。

　　2、采购模式：主要原料的供应分为自有酿酒葡萄种植基地生产、与兵团合作的模式。合作模式为公司负责提供酿酒葡萄种植所必需的指导及技术支持，按约定价格收购符合质量要求的酿酒葡萄，兵团负责安排人员按公司规定的种植标准种植酿酒葡萄。包装材料为公司子公司生产供应和市场采购，辅助材料主要采取市场采购模式。

　　3、生产模式：产品生产计划依据销售计划结合成品库存量制定，酿酒车间和灌装车间依据生 产工艺和质量要求进行生产。生产流程为葡萄种植、葡萄加工发酵、葡萄酒陈酿灌装。

　　4、销售模式：公司已建成“以分公司自主经营与经销商区域代理的经销方式为主，加商超、电商、团购等直销模式”相结合、基本覆盖全国的营销网络。根据公司营销战略，面向全国各地实行分区域市场招商。

　　5、行业情况： 公司是中国大型葡萄酒生产企业之一，产品产销量、利税、市场占有率等综合指标位居全国同行业前茅，是国内最早进行有机酿酒葡萄生产与加工关键技术的研究、开发与 示范企业之一，威龙有机葡萄酒通过了中国、欧盟、美国等国家机构的有机认证，以及瑞士通用公证行（SGS 集团）的零农残项目检测。形成了自有的有机酿酒葡萄栽培技术、干白葡萄酒发酵前的果汁快速澄清技术、干红葡萄酒出渣技术等多项技术，在国内有机葡萄酒生产领域保持领先地位。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用      √不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用      √不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2020年度，公司实现营业收入392,499,745.83元，同比减少-41.18 %，归属于上市公司股东的净利润为-219,761,772.64元。截止2020年12月31日，公司总资产1,890,180,065.10元，归属于母公司股东的净资产1,151,355,353.92元。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用      √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用      □不适用

　　详见本报告第十一节 财务报告五、重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计的变更 （1）重要会计政策变更。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　本年度合并财务报表范围详细情况参见附注九“在其他主体中的权益”。本年度合并财务报表范围变化详细情况参见附注八“合并范围的变更”。