中国科技出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告

　　证券代码：601858        证券简称：中国科传       公告编号：2021-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　委托理财受托方：银行等金融机构

　　本次委托理财金额：拟以不超过8亿元人民币的募集资金进行现金管理，上述额度内资金可循环滚动使用。

　　委托理财期限：自2020年度股东大会审议通过之日起至公司2021年度股东大会召开之日有效。

　　履行的审议程序：公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　为提高募集资金使用效率，合理利用闲置资金，保障公司和股东的利益，中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元人民币的募集资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本类约定的投资产品，且该等产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。以上资金额度自公司2020年股东大会审议通过之日起至公司2021年度股东大会召开之日有效，可滚动使用，董事会将授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织，财务部具体实施。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　2016年12月16日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111号）核准，公司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票13,050万股新股，占公司公开发行股票后总股本的16.51%，其中网下发行1,305万股，占本次发行数量的10%；网上发行数量为11,745万股，占公司公开发行股票数量的90%，发行价格为人民币6.84元/股。本次募集资金总额为人民币892,620,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币834,097,700.00元。截至2017年1月12日，扣除发行费用后的募集资金已全部到达募集资金专用账户，并经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月12日出具了验资报告（大信验字[2017]第1-00008号）。本次发行的13,050万股A股股票经上海证券交易所[2017]17号文批准，已于2017年1月18日在上海证券交易所上市流通。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　二、 本次现金管理的基本情况

　　（一）现金管理额度及期限

　　公司拟对额度上限为8亿元人民币的募集资金进行现金管理，该资金额度自公司2020年股东大会审议通过之日起至公司2021年度股东大会召开之日有效，可循环滚动使用。

　　（二）现金管理产品品种

　　为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、有保本类约定的投资产品，且该等产品不得用于质押。

　　（三）具体实施方式

　　经公司股东大会审议批准上述事项并全权授权公司董事会办理后，在上述额度内，公司董事会全权授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织，财务部具体实施。

　　三、风险控制措施

　　本次现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、有保本类约定的投资产品，风险可控，不影响募集资金投资项目正常实施。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：

　　公司将严格遵守审慎投资原则选择投资产品，确保不影响募集资金投资项目的正常进行。

　　公司财务部负责具体操作，将实时关注和分析现金管理产品净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　公司审计部对资金使用情况进行日常监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　公司将根据监管部门的规定，及时履行信息披露义务。

　　四、对公司的影响

　　公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，同时有利于提高公司募集资金的资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　五、现金管理的决策程序

　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，公司监事发表了同意意见，保荐机构中银国际证券股份有限公司发表了同意意见，相关议案尚需提交股东大会审议。

　　六、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次公司将部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司使用不超过8亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司本次部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中国科技出版传媒股份有限公司章程》、《中国科技出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》等规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，可以提高闲置资金使用效率，依法获得收益，符合公司和全体股东的利益。不存在改变或变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。因此，同意公司对闲置募集资金在不超过8亿元人民币的额度内进行现金管理并同意将上该议案提交公司2020年度股东大会审议。

　　（三）保荐机构核查意见

　　中国科传在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合公司和全体股东的利益。该事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。综上所述，保荐机构对中国科传上述使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　特此公告。

　　中国科技出版传媒股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：601858        证券简称：中国科传       公告编号：2021-011

　　中国科技出版传媒股份有限公司

　　关于使用自有闲置资金委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　委托理财受托方：银行等金融机构

　　本次委托理财金额：拟以不超过35亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可循环滚动使用。

　　委托理财期限：自2020年度股东大会审议通过之日起至公司2021年度股东大会召开之日有效。

　　履行的审议程序：公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》，尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　为提高资金使用效率，降低财务成本，中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》。根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司及公司控股子公司拟使用闲置自有资金不超过35亿元人民币购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品，该资金额度自公司2020年度股东大会审议通过之日起至公司2021年度股东大会召开之日有效，在上述额度内资金可循环滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议。

　　一、委托理财概述

　　1. 投资目的：提高闲置资金的运作效率和收益。

　　2. 资金来源：公司自有闲置资金。

　　3. 投资类型：固定收益类或低风险类的中短期理财产品。

　　4. 投资额度：使用资金额度不超过35亿元人民币，该资金额度自公司2020年度股东大会审议通过之日起至公司2021年度股东大会召开之日有效，可循环滚动使用。

　　5.投资期限：自2020年度股东大会审议通过之日起至公司2021年度股东大会召开之日有效。

　　二、风险管控

　　1. 公司制定了《中国科技出版传媒股份有限公司投资理财管理制度》，在制度中对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全，投资理财方案须符合本专项管理制度。

　　2. 公司董事会、监事会和股东大会审议通过后，实施时由公司财务总监负责组织并提出申请，由公司总经理、董事长审批后执行。分子公司在批准额度内按制度审批和备案。公司财务部安排专人负责所购买理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。

　　3. 公司财务部建立台账对各项投资理财进行管理，负责及时记录完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　4. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5. 公司购买理财产品仅限于与具有合法经营资格的金融机构进行合作，并严格按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，不从事高风险理财和金融衍生品等业务。

　　6. 公司将按照信息披露的有关规定，及时披露公司购买理财产品的相关情况。

　　三、对公司的影响

　　在不影响公司经营业务与日常需要和按计划保障公司投资资金需求的前提下，公司及公司控股子公司使用部分自有闲置资金购买中短期低风险的理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报，因此对公司无不利影响。

　　四、独立董事意见

　　公司使用部分自有资金购买理财产品，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定。公司本次使用自有闲置资金委托理财有利于提高公司资金的使用率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害股东利益的行为。因此，同意公司使用自有闲置资金委托理财并提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国科技出版传媒股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月27日