四川天味食品集团股份有限公司 2021年第一季度报告正文

　　证券代码：603317          证券简称：天味食品        公告编号：2021-043

　　四川天味食品集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2021年4月27日以通讯表决方式召开。会议通知于4月16日以电话方式和微信方式通知全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长邓文先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于<2021年第一季度报告>的议案》

　　经董事会审议，一季报所包含的信息客观、真实、完整的反映了公司2021年一季度的财务状况和经营成果。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《天味食品2021年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-042）。

　　公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的修订后的《信息披露管理办法》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　四川天味食品集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603317         证券简称：天味食品           公告编号：2021-042

　　四川天味食品集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更系按照财务部相关规定执行，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、概述

　　2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”）。新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2019年1月1日起实施；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起实施。

　　根据上述政策规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，并对公司会计政策相关内容进行调整。

　　二、本次会计政策变更的主要内容和对公司的影响

　　（一）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部 2006 年发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》及其相关规定。

　　（二）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司按照财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》的相关规定执行。

　　除以上会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（三）本次会计政策变更的具体内容

　　取消了承租人关于融资租赁与经营租赁的分类，即承租人采用单一计量模式,要求承租人对所所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。例外情况是，对于短期租赁(不超过12个月,不含资产购买权)和低价值租赁(全新资产价值较低)可以选择简化处理,即不确认使用权资产和租赁负债。修订的内容主要体现在如下几个方面：

　　(1)完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；

　　(2)承租人会计处理由双重模型修改为单一模型；

　　(3)改进承租人后续计量,增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；

　　(4)丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。

　　（四）本次会计政策变更对公司的影响

　　根据衔接规定，公司对于首次执行日前已存在的合同选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。首次执行新租赁准则的累积影响仅调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。公司将于2021年1月1日起实施新租赁准则，并自2021年一季度起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不重述2020年末可比期间信息。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　三、本次会计政策变更的相关审批程序

　　本次会计政策变更经公司第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过。

　　（一） 董事会意见

　　董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的，能更加全面、

　　准确、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规及公司实际生产经营情况。该准则的实施，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。同意本次会计政策变更暨执行新租赁准则。

　　（二） 独立董事意见

　　独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关要求进行的合理的变

　　更，相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。

　　（三） 监事会意见

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，变更事项的决策程序符合有关法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　四川天味食品集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　公司代码：603317                                                 公司简称：天味食品

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人邓文、主管会计工作负责人杨丹霞及会计机构负责人（会计主管人员）叶青保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：万股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　3.1.1资产负债表项目财务指标大幅变动原因分析：

　　单位：元 币种：人民币

　　说明1：交易性金融资产减少主要系公司购买的结构性存款到期；

　　说明2：预付款项增加主要系公司为保证原材料供应的预付款；

　　说明3：其他应收款增加主要系保证金增加所致；

　　说明4：其他流动资产减少主要系本期销售增加，期末进项税留抵金额减少；

　　说明5：其他非流动资产增加主要系公司募投项目实施，预付设备及工程款增加；

　　说明6：合同负债增加主要系客户提前支付的产品货款；

　　说明7：应付职工薪酬减少主要系上年末计提奖金已支付；

　　说明8：其他流动负债增加主要系合同负债增加所带动的待转销项税额增加所致。

　　3.1.2 利润表项目财务指标大幅变动原因分析：

　　单位：元 币种：人民币

　　说明9：营业收入增加主要系公司持续加大市场开拓力度，火锅调料及中式菜品调料销量增加所致；

　　说明10：营业成本增加主要系公司营业收入增长，导致营业成本增加；

　　说明11：销售费用增加主要系一季度公司广告投放、业务宣传费、促销费等增加所致；

　　说明12：管理费用增加主要系薪酬增加及计提股权激励的费用所致；

　　说明13：财务费用增加主要系募集资金存款利息增加；

　　说明14：投资收益减少主要系结构性存款购买减少导致投资收益下降；

　　说明15：营业外支出减少主要系去年同期疫情捐赠。

　　3.1.3 现金流量表项目财务指标大幅变动原因分析：

　　单位：元 币种：人民币

　　说明16：销售商品、提供劳务收到的现金增加主要系公司营业收入增长，带来的回款增加所致；

　　说明17：收到其他与经营活动有关的现金增加主要系本期收到存款利息增加所致；

　　说明18：购买商品、接受劳务支付的现金增加主要系公司营业收入增长，所带来的材料成本支出增加；

　　说明19：支付给职工以及为职工支付的现金增加主要系员工薪酬增加所致；

　　说明20：支付的各项税费增加主要系收入增加导致缴纳的税金增加；

　　说明21：支付其他与经营活动有关的现金增加主要系支付的广告费及市场费用所致；

　　说明22：取得投资收益收到的现金减少主要系本期购买结构性存款金额下降；

　　说明23：购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增长主要系募投项目持续投建现金支出增加；

　　说明24：投资支付的现金减少主要系本期购买结构性存款金额下降。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：603317     证券简称：天味食品     公告编号：2021-041

　　四川天味食品集团股份有限公司

　　2021年一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号——食品制造》第二十三条的相关规定，现将公司2021年一季度主要经营情况（未经审计）公告如下：

　　1. 主营业务收入按销售渠道分布情况如下：

　　单位：万元

　　2. 主要产品收入变动情况如下：

　　单位：万元

　　3. 主营业务收入分地区构成情况如下：

　　单位：万元

　　4. 经销商变动情况：

　　单位：个

　　特此公告。

　　四川天味食品集团股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603317         证券简称：天味食品           公告编号：2021-044

　　四川天味食品集团股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行

　　现金管理到期赎回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方为：中国银行双流工业新城支行

　　● 本次赎回理财金额为：25,000万元

　　● 履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日召开了公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，并于2020年4月21日召开了2019年年度股东大会，会议审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过80,000万元(含80,000万元)自有资金进行现金管理，该额度可在2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。内容详见2020年3月31日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《第四届董事会第八次会议决议的公告》（公告编号：2020-008）、《第四届监事会第七次会议决议的公告》（公告编号：2020-009）、《关于公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-012）及2020年4月22日的《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-024）。

　　一、 本次赎回理财产品情况

　　公司于2020年10月22日与中国银行双流工业新城支行签署了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》并于2021年4月26日赎回，公司收回本金25,000

　　万元，获得收益4,363,013.70元。具体情况如下：

　　二、对公司的影响

　　公司使用自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　三、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财情况

　　金额：万元

　　特此公告。

　　四川天味食品集团股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603317         证券简称：天味食品          公告编号：2021-040

　　四川天味食品集团股份有限公司

　　第四届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2021年4月27日以通讯表决方式召开，会议通知于2021年4月16日以电话方式和微信方式通知全体监事。会议应参加监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席唐金梅女士召集和主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并形成以下决议：

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于<2021年第一季度报告>的议案》

　　经审核，监事会认为公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《天味食品2021年第一季度报告》。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　经审议，公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，变更事项的决策程序符合有关法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-042）。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　四川天味食品集团股份有限公司监事会

　　2021年4月28日