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上海龙宇燃油股份有限公司 2021年第一季度报告正文

  公司代码:603003                                              公司简称:龙宇燃油

  

  一、 重要提示

  1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2  未出席董事情况

  

  1.3  公司负责人徐增增、主管会计工作负责人卢玉平及会计机构负责人(会计主管人员)赵炯保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4  本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元币种:人民币

  

  非经常性损益项目和金额

  √适用     □不适用

  单位:元币种:人民币

  

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用    √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用     □不适用

  

  资产负债表项目:

  1. 交易性金融资产:报告期末,部分理财产品到期,使得交易性金融资产较期初减少。

  2. 应收账款:报告期末,公司开展油品批发与金属业务的应收账款增加。

  3. 预付账款:报告期末,公司结合自身的资金优势,通过预付货款来锁定供货价格,保障上游的供货,使得预付账款余额较期初增加。

  4. 存货:报告期末,公司增加油品的采购备货,使得库存增加。

  5. 在建工程:报告期末,子公司金汉王云计算中心优化项目电力增容和中水净化工程结转固定资产,使得在建工程余额较期初减少。

  6. 合同负债:报告期末,公司油品批发业务尚未结算、尚未履行交货义务的预收账款增加。

  7. 应交税费:报告期末,应交所得税、增值税和房产税较期初增加。

  8. 应付股利:报告期末,金属子公司支付少数股东股利,使得应付股利余额减少。

  9. 其他流动负债:报告期末,因预收商品转让款而产生的增值税待转销项税额较期初增加。

  10. 预计负债:报告期末,油品子公司上年度的亏损合同执行完毕,冲销预计负债。

  11. 库存股:报告期内,公司开展第三、四期股票回购使得库存股增加。

  12. 其他综合收益:报告期末,由于汇率波动,使得外币报表折算差额增加。

  利润表项目:

  1. 销售费用:报告期内,油品子公司开拓新业务支付信息咨询费使得销售费用增加。

  2. 研发费用:报告期内,IDC子公司确认研发过程中发生的费用化支出,去年同期无发生额。

  3. 财务费用:2020年11月,公司募集资金永久补充流动资金后归还部分存量贷款,使得利息支出减少。

  4. 其他收益:报告期内,与经营相关的政府补助较去年同期减少。

  5. 投资收益:去年同期,以套期保值为目的的期货投资发生损失,本报告期未开展此业务。

  6. 公允价值变动收益:报告期内,全资子公司宁波宇策对权益工具投资的公允价值变动收益增加。

  7. 信用减值损失:报告期内,应收款项的预期信用损失较去年同期减少。

  8. 资产减值损失:报告期内,受油品价格上升影响,子公司冲回存货跌价准备。

  9. 营业外收入:报告期内,收到股东违规交易公司股票罚款。

  10. 所得税费用:报告期内,当期所得税费用和递延所得税费用较去年同期增加。

  11. 其他综合收益的税后净额:报告期内,由于汇率波动,外币财务报表折算差额较去年同期减少。

  现金流量表项目:

  1. 销售商品、提供劳务收到的现金:报告期内,公司聚集主业,主动压缩金属业务规模,控制业务风险,业务量同比下降,销售商品、提供劳务取得的现金减少。

  2. 收到的税费返还:报告期内,收到的政府补助较去年同期减少。

  3. 收到其他与经营活动有关的现金:报告期内,金属子公司收到的合同保证金较去年同期减少。

  4. 支付的各项税费:报告期内,支付所得税和增值税税款较去年同期减少。

  5. 经营活动产生的现金流量净额:报告期内,公司以银行承兑汇票方式结算的货款较去年同期减少,使得经营活动产生的现金流量净额较去年同期有所下降。

  6. 收回投资收到的现金:报告期内,理财产品到期金额较去年同期减少。

  7. 取得投资收益收到的现金:报告期内,以套期保值为目的的期货投资收益收到的现金较去年同期减少。

  8. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:上年度子公司金汉王云计算中心项目已结项,本报告期内项目支出较去年同期减少。

  9. 投资支付的现金:本报告期,公司利用临时闲置资金购买理财产品减少。

  10. 投资活动产生的现金流量净额:报告期内,理财产品到期较去年同期增加。

  11. 取得借款收到的现金:报告期内,短期借款收到的现金减少。去年同期,金属子公司接受客户信用证结算,办理贴现的信用证计入借款,本报告期内未开展。

  12. 收到其他与筹资活动有关的现金:去年同期,金属子公司收到以存货质押形式进行融资的现金,本报告期内未开展。

  13. 偿还债务支付的现金:贷款规模较去年同期下降,报告期内,归还到期的短期借款较去年同期减少。

  14. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金:报告期内,金属子公司支付少数股东的股利较去年同期增加。

  15. 支付其他与筹资活动有关的现金:报告期内,公司支付股票回购款较去年同期增加。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用     √不适用

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用     √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用     √不适用

  

  

  证券代码:603003       证券简称:龙宇燃油      公告编号:2021-028

  上海龙宇燃油股份有限公司

  第四届监事会第二十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  上海龙宇燃油股份有限公司第四届监事会于2021年4月16日向全体监事发出召开第二十五次会议的通知及会议资料,并于2021年4月26日在公司会议室召开,应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席范娟萍女士主持。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议审议并通过了如下议案:

  1. 2020年监事会工作报告

  表决结果:同意3 票,弃权0 票,反对0 票。

  2. 2020年度财务报告

  表决结果:同意3 票,弃权0 票,反对0 票。

  3. 2020年年度报告全文及其摘要

  监事会认为:(1)公司2020年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所披露信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项。(2)公司2020年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。(3)监事会成员没有发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

  4. 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  监事会认为:报告期内,公司规范使用募集资金,符合公司和全体股东利益;符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海龙宇燃油股份有限公司募集资金管理办法》等制度文件要求,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

  表决结果:同意3 票,弃权0 票,反对0 票。

  5. 2020年度内部控制评价报告

  监事会认为:公司2020年度内部控制评价报告如实反映了报告期内的公司内控状况。

  表决结果:同意3 票,弃权0 票,反对0 票。

  6. 2020年度利润分配预案

  监事会认为:公司2020年度利润分配预案,按照《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》和《公司章程》等对现金分红要求,符合包括中小股东在内的全体股东及公司整体利益。

  表决结果:同意3 票,弃权0 票,反对0 票。

  7. 关于监事会换届暨提名第五届监事会监事候选人的议案

  根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司第四届监事会任期届满,监事会决定按照相关规定进行监事会换届选举。

  监事会提名范娟萍为第五届非职工监事候选人(简历见附件);

  上述第五届监事会非职工监事候选人将提交公司股东大会审议,采用累计投票制选举。

  经公司职工代表大会选举陈燕莉、张锋为第五届监事会职工监事(简历见附件)。上述监事候选人中,职工监事的比例不低于1/3。上述非职工候选人在通过公司股东大会选举通过之后,将与由公司职工代表大会选举产生的职工监事一起组成公司第五届监事会。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

  8. 关于申请银行授信额度的议案

  监事会认为:公司及控股子公司向银行申请授信额度系公司经营所需,为正常经营行为,决策程序合法,不存在损害公司利益及股东利益的情形。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

  9. 关于提供担保的议案

  监事会认为:本担保事项是为公司和控股子公司日常正常经营需要而提供的担保,被担保公司有能力偿还到期债务,担保的风险在可控范围之内,决策程序合法,不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情形。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

  10. 关于使用自有资金进行现金管理的议案

  监事会认为:公司以暂时闲置的部分自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,降低公司财务成本,不存在损害公司及股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

  11. 关于计提资产减值准备的议案

  监事会认为:此次计提减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的相关规定;符合公司的实际情况,计提后能够公允、客观地反映公司的财务状况;公司在审议本次计提减值准备的议案时, 决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

  12. 关于会计政策变更的议案

  监事会认为:本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行合理变更的,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

  13. 2021年第一季度报告全文及其摘要

  监事会认为:(1)公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。(2)2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含信息能从各方面真实反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项。(3)在提出本意见前,没有发现参与2021年第一季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

  以上议案1、2、3、6、7、8、9、11将提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  上海龙宇燃油股份有限公司

  2021年4月28日

  附件:相关人员简历:

  范娟萍,女,1974年出生,中国国籍,大专学历,无境外居留权。历任上海农工商集团长江总公司上海长江仪表厂劳资科干事、工会干事、总经办办公室主任助理、团总支副书记;上海博力科技发展有限公司办公室主任;上海龙宇控股有限公司人事主管;上海盛龙船务有限公司人力资源部副经理。现任公司人力资源部经理、监事会主席。

  陈燕莉,女,1976年出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历。曾于上海中电大酒店、上海艾格服饰有限公司等公司任职。2010年7月加入公司全资子公司上海盛龙船务有限公司,任会计主管。2012年11月起,任职公司财务部。

  张锋,男,1981年5月出生,中国国籍,大专学历,无境外居留权。历任广东美的集团安徽分公司市场推广,美的客车公司业务主办。2009年5月起任职上海龙宇燃油股份有限公司船加油事业部业务主管、业务部经理等职务。

  

  证券代码:603003       证券简称:龙宇燃油      公告编号:2021-029

  上海龙宇燃油股份有限公司

  2020年度募集资金存放与

  使用情况专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,上海龙宇燃油股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将2020年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

  一、 募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】920号文核准,上海龙宇燃油股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)于2016年9月26日,非公开发行人民币普通股239,114,597.00股,每股面值1.00元,发行价格14.66元人民币,募集资金总额为人民币3,505,419,992.02元,扣除承销及保荐费用人民币69,385,635.87元后,汇入公司银行账户的资金净额为人民币3,436,034,356.15元。

  上述募集资金到位情况及新增注册资本及实收资本(股本)情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了信会师报字【2016】第211733号《验资报告》。公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》在上海农村商业银行、上海华瑞银行股份有限公司、上海银行浦东分行、平安银行上海自贸试验区福山支行、上海农村商业银行徐汇支行、兴业银行股份有限公司上海杨浦支行以下银行开设了募集资金的存储专户。

  (二)募集资金实际使用金额及当前余额

  公司2016年9月非公开发行募集资金净额3,436,034,356.15元,拟将本次非公开发行募集资金全部用于收购北京金汉王技术有限公司100%股权并对其增资建设云计算运营中心,募集资金优先用于收购北京金汉王技术有限公司100%股权,剩余募集资金用于对其增资建设云计算运营中心。

  2020年募投项目投入216,405,807.57元,利息收入扣除手续费后的净额27,490,280.16 元,剩余资金全部永久补充流动资金共计1,764,752,103.62 元,截止2020年12月31日,募集资金专户余额为0元。

  截止2020年12月31日,本公司募集资金使用情况:

  金额单位:人民币/元

  

  注:定期存款含定期存款、结构性存款、保本理财;

  其他流出、其他流入为募集资金在龙宇燃油募集资金账户间划转产生。

  截至2020年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

  金额单位:人民币元

  

  注:

  平安银行上海自贸试验区福山支行:11016999731000于2017年9月20日销户。

  上海银行浦东分行:03002962356于2017年9月8日销户。

  兴业银行股份有限公司上海杨浦支行:216190100100112680于2017年8月25日销户。

  厦门国际银行上海分行:8009100000009324于2017年7月25日开设了募集资金的存储专户,签订三方监管协议。2018年2月28日销户。

  中信银行上海北外滩支行:8110201012200778979于2017年7月27日开设了募集资金的存储专户,签订三方监管协议。2020年12月17日销户。

  渤海银行上海分行:2000424994000253于2017年7月17日开设了募集资金的存储专户,签订三方监管协议。2018年5月3日销户。

  上海浦东发展银行南市支行:98250078801900000027于2017年9月28日开设了募集资金的存储专户,签订三方监管协议。2019年6月5日销户。

  上海银行股份有限公司静安支行:03003341258于2017年8月4日开设了募集资金的存储专户,签订三方监管协议。2017年12月15日销户。

  中信银行上海浦东分行:8110201012900797573于2017年9月29日开设了子公司募集资金的存储专户,签订四方监管协议。2018年11月2日销户

  中国银行北京空港支行:346767101769于2017年12月05日开设了子公司募集资金的存储专户,签订四方监管协议。2020年12月16日销户。

  平安银行上海南京西路支行:15182018022300于2018年2月26日开设了子公司募集资金的存储专户,签订四方监管协议。2020年12月18日销户。

  中国民生银行股份有限公司上海分行:630068072于2018年6月25日开设了子公司募集资金的存储专户,签订四方监管协议。2020年12月18日销户。

  中国民生银行股份有限公司上海分行:631984280于2020年4月27日开设了募集资金的存储专户,签订三方监管协议。2020年12月18日销户。

  上海华瑞银行:800000775213于2020年12月16日销户。

  上海农商银行徐汇支行:50131000557147209于2020年12月22日销户

  二、 募集资金的管理情况

  为了规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,保护投资者合法权益,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定《上海龙宇燃油股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督、超募资金的使用及管理等进行了详细严格的规定。报告期内,公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关证券监管法规、公司《管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订的募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。在使用募集资金的时候,公司严格履行相应的申请和审批手续,同时及时通知保荐机构,接受保荐机构的监督。报告期内,未发生违反相关规定及协议的情况。

  三、 2020年度募集资金的使用情况

  本报告期内,公司募集资金实际使用情况如下:

  (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

  报告期内,公司非公开发行资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》

  (二)募投项目先期投入及置换情况

  2015年度第三届董事会第九次会议审议通过的《关于调整后的公司非公开发行股票方案》,募集资金将全部用于收购北京金汉王技术有限公司100%股权并对其增资建设云计算运营中心。募集资金优先用于收购北京金汉王技术有限公司100%股权,剩余募集资金用于对其增资建设云计算运营中心。

  2016年9月23日召开第三届董事会第十九次(临时)会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金30,000.00万元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法律法规的要求。公司独立董事、监事会、保荐机构新时代证券用募集资金置换预先投入自筹资金的意见。

  截止2020年12月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资款项共计30,000.00万元,具体运用情况如下:

  金额单位:人民币/万元

  

  (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2018年3月29日,公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《上海龙宇燃油股份有限公司关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金40,000万元人民币暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月。公司分别于2019年3月15日归还募集资金人民币30,000万元,于2019年3月21日归还募集资金人民币10,000万元。

  2018年6月8日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金35,000万元人民币暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月。2019年5月29日公司将人民币35,000万元归还募集资金专户。

  2019年1月18日,公司第四届董事会第十二次临时会议、第四届监事会第九次临时会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金40,000万元人民币暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。2020年1月6日,公司将人民币40,000 万元归还募集资金专户。

  2019年3月19日,公司第四届董事会第十四次临时会议、第四届监事会第十一次临时会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金40,000万元人民币暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。2020年3月9日,公司将人民币40,000万元归还至募集资金专户。

  2019年5月31日,公司第四届董事会第十七次临时会议、第四届监事会第十三次临时会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金35,000万元人民币暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司分别于2020年5月15日归还人民币20,000万元至募集资金专户,2020年5月21日归还15,000万元至募集资金专户。

  2020年1月9日,公司第四届董事会第二十四次临时会议、第四届监事会第十八次临时会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金40,000万元人民币暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。

  2020年3月13日,公司第四届董事会第二十七次临时会议、第四届监事会第十九次临时会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金40,000万元人民币暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。

  2020年5月26日,公司第四届董事会第三十一次临时会议、第四届监事会第二十次临时会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金35,000万元人民币暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。

  2020 年 10 月 20 日,公司归还人民币 115,000 万元至募集资金专户,至此公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还。

  (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

  (1)2020年1月6日,公司决定将2019年12月11日及2019年12月13日存放在华瑞银行于2020年1月6日到期的定期存单,在不影响募集资金使用的情况下,继续在华瑞银行以定期存单的方式存放。具体情况如下:

  单位:人民币/元

  

  (2)2020年2月25日,公司决定将2019年12月27日存放在民生银行上海分行于2020年2月5日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,继续在民生银行上海分行以结构性存款方式存放。具体情况如下:

  单位:人民币/元

  

  (3)2020年3月11日,公司决定将2019年12月11日存放在民生银行上海分行于2020年3月11日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,继续在民生银行上海分行以结构性存款方式存放。具体情况如下:

  单位:人民币/元

  

  (4)2020年3月20日,公司决定将2019年12月20日存放在民生银行上海分行于2020年3月20日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,继续在民生银行上海分行以结构性存款方式存放,将2019年12月24日存放在上海农商银行徐汇支行于2020年3月20日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,继续在上海农商银行徐汇支行以结构性存款方式存放。具体情况如下:

  单位:人民币/元

  

  (5)2020年4月8日,公司决定将2020 年2月25日存放在民生银行上海分行于2020年4月7日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,部分资金继续在民生银行上海分行以结构性存款方式存放。具体情况如下:

  单位:人民币/元

  

  (6)2020年4月21日,公司决定将2020年3月11日存放在民生银行上海分行于2020年4月20日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,继续在民生银行上海分行以结构性存款方式存放。具体情况如下:

  单位:人民币/元

  

  (7)2020年4月24日,公司决定将2020年3月20日存放在上海农商银行徐汇支行于2020年4月24日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,继续在上海农商银行徐汇支行以结构性存款方式存放。具体情况如下:

  单位:人民币/元

  

  (8)2020年6月2日,公司决定将2020年4月21日存放在民生银行上海分行于2020年6月1日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,部分资金继续在民生银行上海分行以结构性存款方式存放。具体情况如下:

  单位:人民币/元

  

  (9)2020年6月22日,公司决定将2020年3月20日存放在民生银行上海分行于2020年6月19日到期的结构性存款,及从平安银行南京西路支行转入的资金在不影响募集资金使用的情况下,在民生银行上海分行以七天通知存款方式存放。具体情况如下:

  单位:人民币/元

  

  (10)2020年6月23日,公司决定将2020年4月24日存放在上海农商银行徐汇支行于2020年6月23日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,继续在上海农商银行徐汇支行以结构性存款方式存放。具体情况如下:

  单位:人民币/元

  

  (11)平安银行南京西路支行T+0保本型理财产品期初余额为5500万元,利率2.50%截止2020年6月30日,该产品持仓余额为0。具体存取情况如下:

  单位:人民币/元

  

  (12)2020年7月3日公司决定将2019年12月27日存放在中信银行上海北外滩支行于2019年7月1日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,部分划款至上海农商银行徐汇支行以结构性存款方式存放。具体情况如下:

  单位:人民币/元

  

  (13)2020年7月6日公司决定将2019年12月27日存放在中信银行上海北外滩支行于2019年7月1日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,部分继续在中信银行上海北外滩支行以结构性存款方式存放。具体情况如下:

  单位:人民币/元

  

  (14)2020年7月15日,公司决定将2020年6月22日存放在民生银行上海分行于2020年7月14日到期的七天通知存款,在不影响募集资金使用的情况下,继续在民生银行上海分行以通知存款方式存放。具体情况如下:

  单位:人民币/元

  

  (15)2020年8月3日公司决定将2020年7月3日存放在上海农商银行徐汇支行于2020年8月3日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,继续在上海农商银行徐汇支行以结构性存款方式存放。具体情况如下:

  单位:人民币/元

  

  (16)2020年8月7日,公司决定将2020年7月15日存放在民生银行上海分行的通知存款进行支取,在不影响募集资金使用的情况下,转入平安银行南京西路支行以结构性存款方式存放。具体情况如下:

  单位:人民币/元

  

  (17)2020年8月17日公司决定将2020年7月6日存放在中信银行上海北外滩支行于2020年8月7日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,继续在中信银行上海北外滩支行以结构性存款方式存放。具体情况如下:

  单位:人民币/元

  

  (18)2020年8月19日,公司决定将2020年7月15日存放在民生银行上海分行的部分通知存款于2020年8月19日支取结息后续作,在不影响募集资金使用的情况下,继续以通知存款方式存放。具体情况如下:

  单位:人民币/元

  

  (19)2020年8月24日公司决定将2020年6月23日存放在上海农商银行徐汇支行于2020年8月24日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,继续在上海农商银行徐汇支行以结构性存款方式存放。具体情况如下:

  单位:人民币/元

  

  (20)2020年9月3日,公司决定将2020年7月15日存放在民生银行上海分行于2020年8月19日结息支取的部分通知存款,在不影响募集资金使用的情况下,转回民生银行上海分行以通知存款方式存放。具体情况如下:

  单位:人民币/元

  

  (21)2020年9月28日公司决定将2020年8月17日存放在中信银行上海北外滩支行于2020年9月18日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,继续在中信银行上海北外滩支行以结构性存款方式存放。具体情况如下:

  单位:人民币/元

  

  (22)2020年10月16日公司决定将2020年8月24日存放在上海农商银行徐汇支行于2020年10月13日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,继续在上海农商银行徐汇支行以结构性存款方式存放。具体情况如下:

  单位:人民币/元

  

  (23)在申请结余募集资金永久补流前的时间里,公司将归还的临时补流资金及其他结构性存款到期的募资资金以通知存款的方式存放,具体明细如下:

  单位:人民币/元

  

  (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  无

  (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

  报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

  (七)节余募集资金使用情况

  上海龙宇燃油股份有限公司(以下简称“公司”或“龙宇燃油”)于2020 年10月26日召开第四届董事会第三十五次临时会议和第四届监事会第二十二次临时会议,审议通过了《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司非公开发行募投项目“收购北京金汉王技术有限公司100%股权并对其增资建设云计算运营中心”已实施完毕,董事会同意公司将非公开发行募投项目结项,同时同意公司将非公开发行募集资金账户的节余募集资金 1,807,204,582.18 元(含待支付款项,具体金额以实际结转时募集资金专户资金余额为准)永久补充流动资金。

  截至2020年12月31日,前述待支付款项已支付57,899,952.72元,节余募集资金实际补充流动资金1,764,752,103.62元(含剩余待支付款项)。

  四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

  五、 募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

  六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

  龙宇燃油公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反映了龙宇燃油公司2020年度募集资金存放与使用情况。

  七、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

  保荐机构经核查后认为:龙宇燃油2020年度募集资金的管理及使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

  特此公告。

  上海龙宇燃油股份有限公司

  2021年4月28日

  附表1

  募集资金使用情况表

  编制单位:上海龙宇燃油股份有限公司

  金额单位:人民币、元

  

  注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  附表2

  变更募集资金投资项目情况表

  编制单位:上海龙宇燃油股份有限公司

  金额单位:人民币、元

  

  注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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