甘肃上峰水泥股份有限公司2021年第一季度报告正文

　　证券代码：000672            证券简称：上峰水泥             公告编号：2021-039

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人俞锋、主管会计工作负责人孟维忠及会计机构负责人(会计主管人员)李必华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　（一）资产负债表                                                            

　　单位：万元

　　公司本期末资产总额为115.33亿元，期初为113.04亿元，期初资产负债率为36.62%，本期末资产负债率为34.82%，主要资产负债变动说明如下：

　　1、本期末货币资金余额下降，主要是支付项目建设工程款、支付投资款，以及购买理财产品支出影响。

　　2、本期末交易性金融资产余额略有变动，主要是银行理财金额变动影响。

　　3、本期末存货余额上升，主要是房产子公司的商品房建设支出增加，以及并购子公司的存货并入影响。

　　4、本期末其他非流动金融资产上升，主要是公司投资芯片产业发展基金金额上升。

　　5、本期末固定资产金额上升，主要是贵州子公司粉磨技改项目投产，在建工程转入固定资产。

　　6、本期末无形资产余额上升，主要是公司并购内蒙古子公司的矿山、土地等无形资产并入影响。

　　7、本期末短期借款余额略有下降，主要是归还了部分到期借款。

　　9、本期末应付账款余额下降，主要是支付工程项目欠款影响期末余额下降。

　　10、本期末合同负债余额下降，主要是3月份公司加大了销售发货力度，销售产品的预收货款余额下降。

　　11、本期末长期借款余额上升，主要是公司环保项目建设融资增加影响。

　　（二）利润表                                                                 

　　单位：万元

　　利润表变动情况说明如下：

　　本期公司产品销量同比上年同期上升，成本制造成本同比下降，销售毛利率为50.21%，同比上升3.29百分点。

　　1、本期新增贵州子公司产能，产品销量比上年同期大幅上升，熟料和水泥合计销售368.3万吨，比上年增长71.15%，砂石骨料销量增长近3倍，本期产品平均售价低于上年同期，营业总收入同比增长16.43%。

　　2、本期水泥制造成本比上年同期下降，骨料制造成本较低。

　　3、本期因产品销售收入上升，毛利率上升，影响税金及附加上升。

　　4、本期销售费用比上年同期下降，主要是同比口径的销售装运费计入营业成本影响。

　　5、本期管理费用上升，主要是公司规模扩大，管理人员工资、折旧与摊销等固定性费用上升影响。

　　6、本期财务费用下降，主要是存量资金的利息收入上升影响。

　　7、本期其他收益上升，主要是公司收到资源综合利用退税、地方政府投资优惠退税和专项扶持资金的金额，本期保持稳定。

　　8、本期投资收益主要为公司投资二级市场股票的出售收益，本期出售少量股票，收益低于上年同期。

　　9、本期公允价值变动收益金额主要为公司投资二级市场股票的市值变动，本期末略有浮亏。

　　（三）现金流量表                                                              单位：万元

　　现金流量变动情况说明：

　　1、本期经营活动中产生的现金流量净额同比下降，主要是子公司房产项目建设期资金支出上升影响。

　　2、本期投资活动产生的现金流量净额同比变动17.98%，本期投资活动主要为工程项目投资支出，投资新经济业务支出等。

　　3、本期筹资活动产生的现金流量净额为净流同比变动79.29%，主要是偿还外部借款支出上升影响。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　单位：元

　　说明：上述股票中，除了水泥行业上市公司及铜陵有色、浙江富润股票外，其余股票均为公司委托券商设立单一资产管理计划和基金专户进行市值打新（网下打新）而配置的股票及中签的新股。

　　2、衍生品投资情况

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　甘肃上峰水泥股份有限公司

　　法定代表人：俞 锋

　　二二一年四月二十八日