振德医疗用品股份有限公司2021年第一季度报告正文

　　公司代码：603301                           公司简称：振德医疗

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人鲁建国、主管会计工作负责人金海萍及会计机构负责人（会计主管人员）马淑燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　公司主要财务数据的说明：

　　1、本报告期营业收入较上年同期增加，主要原因系本报告期受疫情影响公司防疫类防护用品（口罩、防护服、隔离衣，以下简称“防疫类防护用品”）销售较上年同期大幅增加及公司剔除防疫类防护用品外的业务收入增长共同影响所致。本报告期，公司实现主营业务收入19.91亿元，较上年同期增长181.59%，其中防疫类防护用品实现销售9.98亿元，剔除防疫类防护用品后公司实现主营业务收入9.93亿元，同口径较上年同期增长119.49%。其中，公司实现境内销售7.46亿元,较上年同期增长102.87%，剔除防疫类防护用品后公司实现境内销售2.72亿元，同口径较上年同期增长129.61%(剔除防疫类防护用品后公司实现境内医院线销售1.70亿元，同口径较上年同期增长124.16%)；公司实现境外销售12.45亿元，较上年同期增长266.90%，剔除防疫类防护用品后公司实现境外销售7.21亿元，同口径较上年同期增长115.90%。

　　2、本报告期归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加，主要原因系本报告期销售增长致利润增长所致。

　　3、本报告期基本每股收益及稀释每股收益较上年同期增加，主要原因系本报告期公司经营产生利润较上年同期增长及2020年公司可转债转股增加股本共同影响所致。

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　注：股东浙江振德控股有限公司、沈振芳、沈振东、徐大生的首次公开发行限售股，于2021年

　　4月12 日全部上市流通，数量为119,692,300股，占公司总股本的52.68%。

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　■

　　1、其他流动资产变动原因说明：本报告期公司赎回部分利用闲置资金购买的理财产品所致。

　　2、使用权资产变动原因说明：本报告期执行新租赁准则影响租赁资产报表列报所致。

　　3、无形资产变动原因说明：本报告期将预付的土地款转入无形资产所致。

　　4、其他非流动资产变动原因说明：本报告期将预付的土地款转入无形资产所致。

　　5、应付票据变动原因说明：本报告期末用于票据结算的材料采购款增加所致。

　　6、应付职工薪酬变动原因说明：本报告期支付部分上年年终奖影响。

　　7、应交税费变动原因说明：本报告期末尚未缴纳的所得税金额减少所致。

　　8、其他流动负债变动原因说明：本报告期末预收境内客户款项增加致期末待转销项税额增加所致。9、长期借款变动原因说明：本报告期归还长期借款所致。

　　10、租赁负债变动原因说明：本报告期执行新租赁准则影响租赁资产报表列报所致。

　　11、递延收益变动原因说明：本报告期收到的与资产相关的政府补助增加所致。

　　12、营业收入变动原因说明：本报告期受疫情影响公司防疫类防护用品销售较上年同期大幅增加及公司剔除防疫类防护用品外的业务收入增长共同影响所致。

　　13、营业成本变动原因说明：本报告期因销售收入增长致成本相应增加所致。

　　14、税金及附加变动原因说明：本报告期因销售收入增长致相关营业税金增加所致。

　　15、销售费用变动原因说明：本报告期销售收入增长致销售服务费用及公司业务发展增加销售人员及薪资水平上涨共同影响所致。

　　16、管理费用变动原因说明：本报告期公司业务发展管理人员人数较上年同期增加及薪资水平上升、公司管理项目投入增加共同影响所致。

　　17、研发费用变动原因说明：本报告期研发投入增加所致。

　　18、财务费用变动原因说明：上年赎回可转换公司债券影响所致。

　　19、投资收益变动原因说明：本报告期利用闲置募集资金以及自有资金进行现金管理的投资收益增加以及远期结售汇交割产生的投资收益增加所致。

　　20、公允价值变动收益变动原因说明：本报告期末未交割远期结售汇预期损失金额减少所致。

　　21、信用减值损失变动原因说明：本报告期末应收账款余额增加致相应确认的坏账准备金额增加所致。

　　22、所得税费用变动原因说明：本报告期净利润增长致所得税金额增加所致。

　　23、少数股东损益变动原因说明：本报告期公司持股55%的英国子公司Rocialle Healthcare 净利润较上年同期大幅增长所致。

　　24、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期赎回上年购买理财产品增加现金流入所致。

　　25、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期偿还长期借款以及回购股份增加现金流出共同影响所致。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用     □不适用

　　1、公司于2020年12月31日召开第二届董事会第十三次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励。公司拟回购股份的价格不超过人民币90元/股（含），拟回购股份的资金总额为不低于人民币12,000万元（含）且不超过人民币16,000万元（含）。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12 个月，即2020年12月31日至2021年12月30日。

　　截至本报告披露日，公司回购专用证券账户累计回购股份数量为2,100,000股，占公司总股本的0.92%，成交最低价格为59.56元/股，成交的最高价格为72.00元/股，交易总金额为人民币133,344,319.82元（不含交易费用）。

　　公司于2021年4月26日召开第二届董事会第十六次会议审议通过《关于公司回购股份实施完成的议案》，鉴于公司已按回购方案实施并完成股份回购，本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案，考虑到公司实际业务需求及经营情况，经慎重研究后决定提前终止实施本次股份回购事项。

　　2、经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，公司以现金方式收购钟明南、徐天骥、苏州工业园区辉凯咨询管理合伙企业（有限合伙）、盛梅珍、卞培培、王松樵、孙刚、何文钊合计持有的苏州美迪斯医疗运动用品有限公司70%股权，本次交易金额合计为10,416万元。并于2018年12月29日与苏州美迪斯、苏州美迪斯全体股东（钟明南、徐天骥、辉凯咨询、盛梅珍、卞培培、王松樵、孙刚、何文钊）以及业绩补偿方（钟明南、徐天骥、钟明芸）签署了《关于苏州美迪斯医疗运动用品有限公司之股权转让协议》。苏州美迪斯医疗运动用品有限公司于2019年1月28日完成了上述股权收购工商变更登记手续。

　　公司收购苏州美迪斯70%股权，合并成本为104,160,000.00元。购买日，公司取得苏州美迪斯医疗运动用品有限公司可辨认净资产公允价值为46,503,884.57元，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额57,656,115.43元确认为商誉。

　　根据交易各方签署的《股权转让协议》，钟明南、徐天骥、钟明芸承诺：（1）苏州美迪斯2019年度的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润不低于1,970万元；（2）苏州美迪斯2020年度的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润不低于2,070万元。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，苏州美迪斯2019年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,090.83万元，2020年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,624.67万元，完成了2019年度和2020年度的业绩承诺。经测试，截至2020年12月31日，公司因收购苏州美迪斯形成的商誉未发生减值。

　　3、经公司董事长批准，公司以现金1,950万元认购宝玛医疗科技（无锡）有限公司（以下简称：宝玛医疗，是一家专注于微创外科手术耗材研发创新和生产销售的高新技术企业，目前主要产品为用于人体组织的闭合、切除或器官功能重建等手术中使用的全系列自动吻合器产品，以及电刀冲洗器、超声刀等相关零部件的自主研发、生产与销售）新增的19.89万元注册资本，并在本次增资完成后以现金合计3,000万元收购浦晓东持有的宝玛医疗1.5%股权（对应注册资本15.3万元）和邹红持有的宝玛医疗1.5%股权（对应注册资本15.3万元）。上述增资和股权转让完成后，公司将持有宝玛医疗4.95%股权。就上述交易，公司已于2021年3月29日与宝玛医疗原各股东签署了《关于宝玛医疗科技（无锡）有限公司之股权转让及增资协议》。截至本报告披露日，公司已就上述交易完成1,950万元增资款、第一笔1,500万元股权转让款的支付，相关工商登记变更手续尚在办理中。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　■

　　证券代码：603301        证券简称：振德医疗        公告编号：2021-030

　　振德医疗用品股份有限公司

　　关于公司2021年度申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　振德医疗用品股份有限公司2021年4月26日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2021年度申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　为满足公司生产经营活动的需要，确保顺利实现公司年度经营计划和目标，公司及全资、控股子公司（以下简称“公司”）2021年度拟向金融机构申请总额不超过人民币13亿元的综合授信。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵（质）押贷款等各种贷款及贸易融资业务（具体业务品种以相关金融机构审批意见为准）。实际融资金额将视公司生产经营资金需求及金融机构实际审批的授权额度来确认。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。在上述授信额度内，公司及子公司互相提供担保，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范围为实际发生授信额度本金及利息。

　　为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权额度范围内办理与授信、融资业务（包括但不限于授信、贷款、担保、抵押等）相关手续，签署相关法律文件，有效期自2020年年度股东大会审议批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司董事会

　　2021 年4月28日

　　证券代码：603301        证券简称：振德医疗        公告编号：2021-031

　　振德医疗用品股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会计政策变更是振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）因执行财政部于 2018年12月7日发布的《企业会计准则第21号-租赁》对公司会计政策进行相应的变更。

　　2、本次会计政策变更不追溯调整以前年度可比数，不影响公司以前年度相关财务指标。

　　一、本次会计政策变更概述

　　2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则第21号-租赁》。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述《新租赁准则》的有关要求，公司须对原采用的相关会计政策进行相应调整。根据财政部的上述规定，公司对会计政策进行相应变更，按照以上文件规定的起始日执行相应会计处理。公司执行上述通知和准则，在报告期内对公司财务状况和经营数据不构成重大影响。

　　二、会计政策变更的主要内容

　　本次新租赁准则变更主要内容如下：

　　1、新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起执行《新租赁准则》，不追溯调整以前年度可比数，不影响公司以前年度相关财务指标。

　　（二）本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　四、独立董事和监事会对会计政策变更的意见

　　本次会计政策变更事项已经公司2021年4月26日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过。

　　独立董事认为：本次会计政策的变更，是依据财政部新颁布的企业会计准则要求实施，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。独立董事同意本次会计政策变更。

　　监事会认为：公司根据财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司董事会

　　2021 年4月28日

　　证券代码：603301        证券简称：振德医疗        公告编号：2021-032

　　振德医疗用品股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、投资者保护能力

　　2020年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　审计服务收费基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所配备的审计人员和工作量等因素综合考虑，由双方协商确定。本期公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）的年报审计费用为220万元，内控审计费用为40万元，较上期分别增长 100%和 100%。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会事前对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了较为充分的了解，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度财务审计和内部控制审计过程中，严格遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，较好地完成了 2020 年度的审计工作。建议公司董事会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计及内部控制审计机构。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　公司独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司各项专项审计及年度财务审计过程中均表现出了良好的业务水平和职业道德。因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

　　公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2020年度审计服务的过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，能顺利完成公司委托的各项工作。我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，并提交公司年度股东大会审议。

　　（三）董事会审议表决情况

　　公司于2021年4月26日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计及内部控制审计机构。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。    特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603301        证券简称：振德医疗        公告编号：2021-033

　　振德医疗用品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、现金管理授权额度：公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币60,000万元闲置自有资金进行现金管理（投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

　　2、现金管理授权期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　为提高资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，公司于2021年4月26日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司拟使用最高不超过60,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理（投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。根据《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的情况

　　（一）现金管理实施单位

　　振德医疗用品股份有限公司及控股子公司。

　　（二）投资目的

　　为提高资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。    （三）现金管理资金来源

　　公司以闲置自有资金作为现金管理的资金来源。

　　（四）投资产品品种

　　投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品。

　　（五）投资额度

　　拟使用最高不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。

　　（六）投资期限

　　自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（七）实施方式

　　在上述额度、期限范围内，公司授权董事长行使该项决策并签署相关合同等法律文件，由公司财经管理部负责具体实施。

　　二、投资风险及控制措施

　　本次公司投资的产品为投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品，，风险可控，但并不排除现金管理投资受到宏观经济和市场波动影响。针对可能发生的投资风险，公司将采取以下风控措施：

　　1、公司将遵循审慎原则，选择规模大、信誉好、效益高、有能力保障资金安全的发行主体发行的产品进行投资。

　　2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度，公司财经管理部将严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行，及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全。

　　3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司的影响

　　（一）公司主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　注：以上2020年度财务数据已经审计，2021年一季度财务数据未经审计。

　　截至2020年12月31日，公司资产负债率为30.21%，资产状况良好。公司本次申请未来一年进行现金管理的闲置自有资金总额度为60,000万元，占公司2020年底净资产的比例为13.43%，占公司2020年底资产总额的比例为9.37%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。    （二）现金管理对公司的影响

　　公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常运营的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的经济效益。

　　四、截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理情况

　　根据公司于2020年4月28日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用最高不超过人民币20,000万元闲置自有资金进行现金管理（投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。以及于2020年7月17日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及控股子公司在原批准使用闲置自有资金进行现金管理额度人民币 20,000万元的基础上增加现金管理额度40,000万元，共计60,000万元（投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　截至本公告披露日，公司在董事会授权范围内滚动投资现金管理产品79,000万元，取得现金管理产品投资收益1,151.42万元，尚有12,000万元信托理财产品（2020年7月购买）将于2021年7月到期赎回。

　　五、专项意见说明

　　1、独立董事意见

　　公司及控股子公司拟使用最高不超过60,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常运营的前提下进行的，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。公司就本次使用闲置自有资金进行现金管理履行了必要的决策程序，对应的决策内容及程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　公司独立董事同意公司及控股子公司使用最高不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

　　2、监事会意见

　　在保证公司日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金周转及公司日常业务的正常开展。闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，进一步提升公司整体业绩，为公司股东谋求更多的投资回报。

　　公司监事会同意公司及控股子公司本次使用最高不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

　　六、上网公告文件

　　1、振德医疗用品股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告；

　　2、振德医疗用品股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告；

　　3、《振德医疗用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603301        证券简称：振德医疗        公告编号：2021-034

　　振德医疗用品股份有限公司

　　关于公司回购股份实施完成的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　振德医疗用品股份有限公司于2021年4月26日召开第二届董事会第十六次董事会，审议通过了《关于公司回购股份实施完成的议案》，鉴于公司已按回购股份方案实施并完成本次回购，结合公司实际情况，董事会决定提前终止实施本次回购股份事项，独立董事发表了同意意见。现将相关情况公告如下：

　　一、回购股份审批程序及回购股份方案内容

　　公司于2020年12月31日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，并于2021年1月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《振德医疗用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。

　　本次回购股份方案的主要内容如下：公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励。本次拟回购股份的价格不超过人民币90元/股（含），拟回购股份的资金总额为不低于人民币12,000万元（含）且不超过人民币16,000万元（含）。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12 个月，即2020年12月31日至2021年12月30日。

　　二、回购股份实施情况

　　（一）2021年1月25日，公司以集中竞价交易方式实施了首次股份回购，公司回购专用证券账户首次回购股份数量为141,000股，占公司总股本的0.06%，成交最低价格为69.72元/股，成交的最高价格为72.00元/股，交易总金额为人民币9,978,186.18元（不含交易费用）。

　　（二）截至本公告披露日，公司已累计回购股份数量为2,100,000股，占公司总股本的0.92%，成交最低价格为59.56元/股，成交的最高价格为72.00元/股，交易总金额为人民币133,344,319.82元（不含交易费用）。

　　（三）本次股份回购过程中，公司严格遵守相关法律法规的规定，股份买入合法、合规，本次实施回购的股份数量、回购价格、交易总金额符合董事会批准的回购股份方案。

　　（四）本次股份回购方案的实施不会对公司经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

　　三、关于提前终止实施本次股份回购事项的原因及决策程序

　　公司于2021年4月26日召开第二届董事会第十六次董事会，审议通过了《关于公司回购股份实施完成的议案》，鉴于公司已按回购方案实施并完成股份回购，本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案，考虑到公司实际业务需求及经营情况，经慎重研究后决定提前终止实施本次股份回购事项。

　　独立董事就《关于公司回购股份实施完成的议案》发表了独立意见：鉴于公司已按回购方案实施并完成股份回购，回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，因此，公司终止本次回购股份事项符合相关法律法规及公司章程的规定，该事项不会对公司和中小投资者产生不利影响，不会损害全体股东的合法权益。独立董事一致同意公司终止回购股份方案。

　　四、对公司的影响

　　本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。公司基于相关法律法规的规定，结合实际业务需求及经营情况的需要而提前终止本次股份回购事项，不存在损害公司及公司全体股东权益的情形，不会对公司生产经营、财务状况及股东权益造成不利影响。

　　五、本次已回购股份的安排

　　公司本次回购股份2,100,000股，回购股份在公司回购专用证券账户存放期间，不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。

　　根据公司股份回购方案，公司本次回购股份将用于员工股权激励。公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，公司将依照《公司法》、《证券法》等法律法规要求，经股东大会审议后，注销本次回购的未使用部分股份，并就注销股份事宜履行通知债权人的法律程序，充分保障债权人的合法权益。

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603301       证券简称：振德医疗       公告编号：2021-027

　　振德医疗用品股份有限公司

　　关于公司2020年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、每股分配金额：每股派发现金红利2.30元（含税）。

　　2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股派发现金红利2.30元（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　4、本年度现金分红比例低于30%的原因：综合考虑所处行业发展情况、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求等情况，本年度公司现金分红比例为20.31%。

　　一、利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度末合并报表可供股东分配利润为2,821,948,834.92元（其中2020年度增加2,402,032,937.48元），母公司可供股东分配利润为1,670,852,261.80元（其中2020年度增加1,468,413,314.41元）。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利23.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本227,204,736股，扣除回购专户中的2,100,000股，以225,104,736股为基数计算合计拟派发现金红利517,740,892.80元（含税）。本年度公司现金分红比例为20.31%。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。实施权益分派股权登记日,公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配2.30元（含税）不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司实现合并报表中归属与上市公司股东的净利润2,549,453,200.21元，母公司未分配利润为1,670,852,261.80元，公司拟分配的现金红利总额为517,740,892.80元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　公司所处行业为医疗器械行业。随着人们健康需求日益增加和人口老龄化程度提高，医疗卫生产业不断发展，推动了全球医疗器械行业的持续发展。我国医疗器械行业虽然起步晚、起点低，但增长强劲。2020年，受疫情影响，加之人口结构性变化及人们健康防护意识不断提高，我国医疗器械行业整体保持高速增长。同时，随着国家对医疗行业的愈发重视，鼓励创新和加速审批等利好政策不断出台，叠加居民医疗消费升级需求，产业预计将逐渐向价值链的高端环节转移，在高端产品市场实现进口替代。

　　（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

　　公司是一家集研发、生产、销售为一体的医疗+健康产业协同发展的企业，目前正处于快速发展关键时期。在医疗领域，公司主要产品线涵盖造口与现代伤口护理产品、手术感控产品、感控防护产品、基础伤口护理产品及压力治疗与固定产品。经过多年的积累，公司已成为国内医用敷料和感控防护产品生产企业中产品种类较为齐全、规模领先的企业之一。在健康领域，公司倡导“让健康生活触手可及”的品牌主张，聚焦医疗级个人护理和家庭健康护理产品，主要产品线涵盖健康防护、伤口护理、清洁消毒、老年护理、保健理疗、医疗个护和孕婴护理等产品，通过线下连锁药房和线上渠道销售，并积极布局商超、便利店等渠道。公司凭借振德医疗专业的临床学术背景和优良的产品设计、品质，在消费者中建立了良好的口碑。

　　（三）上市公司盈利水平及资金需求

　　2020年度，公司实现合并报表中归属与上市公司股东的净利润     2,549,453,200.21元。未来几年为公司发展关键时期，仍需投入大量资金，抓住行业快速发展机遇，实现公司业务不断拓展和提升。

　　（四）上市公司现金分红水平较低的原因

　　公司目前正处于快速发展关键时期，结合行业快速发展情况，公司需预留充足发展资金，不断加大市场开发力度，提升市场份额；推进供应链优化，提升运营效率；持续研发投入，建立技术优势；加强人才、品牌建设，夯实发展基础；推进项目建设，提供产品、产能保障。

　　要实现上述发展战略目标，对资金需求加大，公司综合考虑所处行业发展情况、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求等情况，制定了2020年度利润分配预案。

　　（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　1、业务和市场开拓方面：公司将在已取得的良好市场开发的基础上，继续加强营销团队建设，增加渠道优势与产品组合优势，提高数字化营销水平，不断提高产品渗透率与市场占有率。

　　2、企业运营效率提升方面：公司将继续以精益制造管理为抓手，推进供应链优化提升，同时加大信息化投入，加快数字化建设，实现生产、管理、营销数字化转型。

　　3、研发创新方面：公司将继续加大研发技术投入，深化研发组织和流程优化，加快研发效率，优化现有产品管线的技术进步；引进高层次技术领军人才，升级核心技术规划，提升研发团队的组织力。

　　4、人才、品牌建设方面：公司将继续健全人才引进和培养机制，持续加强品牌建设，为公司持续高质量发展提供保障。

　　5、项目建设方面：公司将加快推进全资子公司安徽振德医疗用品有限公司医用绷带生产线搬迁扩产升级项目、全资子公司许昌正德医疗用品有限公司手术感控生产线扩产建设项目、控股子公司浙江斯坦格运动护具科技有限公司医疗护具研发和产业化项目等项目的投资建设，尽快投产释放上述项目产能，为公司业务快速发展和市场开发提供新的产品和产能保障。

　　此外，公司将积极寻求具备技术、市场、渠道等方面有竞争优势的标的企业和细分行业产品领域领先企业及关键技术的并购和整合机会，实现公司外延式发展。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2021年4月26日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。公司本次利润分配预案的制定充分考虑了行业、公司发展情况和投资者的合理回报，符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》等的规定。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司拟定的2020年度利润分配预案综合考虑了公司现阶段生产经营、财务状况及发展需求，兼顾了公司股东的合理投资回报和公司的中远期发展规划，符合公司及股东长远利益，留存未分配利润资金主要用于公司经营管理水平提升和业务拓展，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规以及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2019-2021）》中关于现金分红政策的规定。

　　独立董事同意公司拟定的2020年度利润分配预案，并同意提交公司2020年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司拟定的2020年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定和公司财务状况、长远发展规划并充分考虑了投资者的稳定回报，有利于保障公司及全体股东的利益。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案，不会对公司现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司董事会

　　2021 年4月28日

　　证券代码：603301        证券简称：振德医疗        公告编号：2021-029

　　振德医疗用品股份有限公司

　　关于公司开展远期外汇交易业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、远期外汇交易业务概述

　　随着公司出口销售业务快速发展，外币结算业务频繁，当汇率出现较大波动时，将对公司的经营业绩造成一定的影响。为降低汇率波动对公司业绩的影响，结合公司业务情况，公司及全资、控股子公司（以下简称“公司”）计划开展远期外汇交易业务。

　　公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足公司业务经营需要，在银行办理的旨在规避和防范汇率风险的外汇衍生交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。

　　二、预计远期外汇交易业务的交易额度及相关授权

　　公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》，董事会同意公司开展远期外汇交易业务，年度总金额不超过30,000万美元（含公司正常经营过程中涉及到的美元、欧元、英镑等相关结算货币），上述额度内可循环滚动使用。董事会同意将本议案提交公司2020年度股东大会审议，并提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权范围内办理公司日常远期外汇交易业务的具体事宜，有效期自2020年年度股东大会审议批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

　　三、远期外汇交易业务的风险分析

　　公司进行远期外汇交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有远期外汇交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但是进行远期外汇交易业务也会存在一定的风险：

　　（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

　　（二）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割，导致公司损失。

　　（三）回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户订单可能会调整，造成公司回款预测不准确，造成远期结售汇延期交割风险。

　　四、风险控制

　　1、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管控，及时掌握客户支付能力信息，努力提高回款预测准确度，并加大应收账款催款力度，有效降低远期外汇交易业务风险。

　　2、所有远期外汇交易业务均以真实交易业务为基础，严格按照公司预测的外币收（付）款金额和时间实施远期外汇交易业务。

　　3、公司只选择与具有合法经营资质的经营机构进行远期外汇交易，控制交易风险。

　　4、公司内部审计机构、董事会审计委员会、独立董事将会定期、不定期对实际开展的远期外汇交易业务情况进行核查。

　　5、公司将严格按照相关规定建立异常情况报告制度，合理安排使用专业人员，加强相关人员业务培训，提高综合素质，并形成有效的风险处理程序，切实控制交易风险。

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603301        证券简称：振德医疗        公告编号：2021-036

　　振德医疗用品股份有限公司

　　关于变更公司经营范围

　　及修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　振德医疗用品股份有限公司于2021年4月26日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修改＜公司章程＞的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、变更公司经营范围

　　因业务发展需要，公司拟变更经营范围。

　　公司原经营范围为：生产、销售：第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、一次性使用卫生用品、日常防护用品、劳动保护用品、特殊劳动防护用品、消毒产品、化妆品、运动防护用品、体育用品；货物进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　公司变更后经营范围为：

　　许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；医用口罩生产；消毒器械生产；化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：第一类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；劳动保护用品生产；特种劳动防护用品生产；体育用品及器材制造；母婴用品制造；日用化学产品制造；日用口罩（非医用）生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；医用口罩零售；医用口罩批发；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；化妆品批发；日用口罩（非医用）销售；母婴用品销售；日用百货销售；日用化学产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　以上经营范围以有权审批机关最终核准的经营范围为准。

　　二、修改《公司章程》

　　鉴于公司经营范围变更，根据相关法律、法规规定，拟对《公司章程》进行修改，修改情况如下：

　　■

　　上述事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议,董事会拟提请股东大会授权公司经营层办理增加公司经营范围及修改《公司章程》工商变更登记手续。

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603301       证券简称：振德医疗         公告编号：2021-037

　　振德医疗用品股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年5月24日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月24日   14点 00分

　　召开地点：浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区振德医疗用品股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月24日

　　至2021年5月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(下转D455版)